Santander PREV Mrf-st II Multimercado CRED PRIV - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada
CNPJ 37.258.646/0001-83|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
15,197992
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.31%
Rent. 12M
+14.16%
95.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 206.5M
Média 12M: R$ 196.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.23
Vol: 2.70%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PREV Mrf-st II Multimercado CRED PRIV - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada
CNPJ
37.258.646/0001-83
Data Inicial
29/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.31% | +1.78% | -0.38% | +1.87% | +5.34% | +14.16% | +14.16% |
| % CDI | 568.8% | 51.4% | -32.9% | 53.1% | 74.3% | 95.8% | 95.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.48% | +1.19% | -1.18% | +0.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.78% |
| 2025 | +1.26% | +0.40% | +0.96% | +2.28% | +1.69% | +1.46% | -0.13% | +1.68% | +1.24% | +1.26% | +1.60% | +0.60% | +15.25% |
| 2024 | -0.27% | +0.55% | +0.79% | -1.11% | +0.50% | +0.27% | +1.57% | +1.16% | +0.18% | +0.78% | +0.65% | +0.17% | +5.35% |
| 2023 | +1.08% | -0.02% | +0.71% | +0.93% | +1.87% | +1.78% | +1.30% | -0.15% | +0.09% | -0.36% | +2.54% | +2.28% | +12.67% |
| 2022 | +0.50% | +0.41% | +1.95% | +0.10% | +0.92% | -0.42% | +1.01% | +1.75% | +1.22% | +1.68% | -0.51% | +0.25% | +9.18% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.85% | 3.73% | 3.24% | 2.70% | — | 2.70% |
| Sharpe | — | -1.92 | -1.21 | -0.23 | — | -0.23 |
| Max Drawdown | -2.32% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.69%
Pior Mês
-1.18%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 208,39 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 71.57% | R$ 149,14 mi |
titulos publicos | 28.36% | R$ 59,10 mi |
valores a receber | 0.04% | R$ 92,50 mil |
valores a pagar | 0.02% | R$ 44,94 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 2,42 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 15,197992 | +0.31% | R$ 206.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 15,151229 | +0.63% | R$ 205.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 15,055879 | +0.10% | R$ 204.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 15,040744 | -0.13% | R$ 204.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 15,060519 | -0.33% | R$ 204.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 15,110800 | +0.20% | R$ 205.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 15,081328 | -0.15% | R$ 204.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 15,103731 | +0.31% | R$ 205.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 15,056823 | -0.40% | R$ 204.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 15,116680 | +0.03% | R$ 205.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 15,112234 | -0.03% | R$ 205.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 15,116105 | +0.12% | R$ 205.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 15,097802 | +0.64% | R$ 205.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 15,002413 | -0.63% | R$ 203.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 15,097568 | -0.63% | R$ 205.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 15,192864 | +0.00% | R$ 206.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 15,192342 | +0.35% | R$ 206.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 15,140076 | -0.06% | R$ 205.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 15,149412 | -0.38% | R$ 205.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 15,206551 | -0.44% | R$ 206.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 15,273910 | +0.12% | R$ 207.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 15,256044 | -0.43% | R$ 207.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 15,322544 | -0.06% | R$ 208.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 15,332431 | -0.17% | R$ 208.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 15,358807 | +0.17% | R$ 208.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 15,333002 | +0.11% | R$ 208.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 15,316273 | +0.23% | R$ 208.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 15,280649 | -0.05% | R$ 207.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 15,288369 | +0.20% | R$ 207.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 15,257956 | — | R$ 207.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Santander PREV Mrf-st II Multimercado CRED PRIV - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada
O Santander PREV Mrf-st II Multimercado CRED PRIV - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 206.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/04/2025, a cota mais recente é de R$ 15,197992 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.70%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander PREV Mrf-st II Multimercado CRED PRIV - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é de R$ 15,197992, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Santander PREV Mrf-st II Multimercado CRED PRIV - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é 37.258.646/0001-83.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PREV Mrf-st II Multimercado CRED PRIV - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é de +14.16%, equivalente a 95.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander PREV Mrf-st II Multimercado CRED PRIV - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é de R$ 206.5M.
- O Santander PREV Mrf-st II Multimercado CRED PRIV - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander PREV Mrf-st II Multimercado CRED PRIV - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander PREV Mrf-st II Multimercado CRED PRIV - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander PREV Mrf-st II Multimercado CRED PRIV - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander PREV Mrf-st II Multimercado CRED PRIV - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
Quem administra o Santander PREV Mrf-st II Multimercado CRED PRIV - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.