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Santander PREV Mrf-st II Multimercado CRED PRIV - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada
CNPJ 37.258.646/0001-83|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
15,414838
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.01%
Rent. 12M
+11.81%
79.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 209.4M
Média 12M: R$ 199.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.05
Vol: 2.85%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PREV Mrf-st II Multimercado CRED PRIV - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada
CNPJ
37.258.646/0001-83
Data Inicial
29/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.01% | +3.23% | -0.54% | +1.21% | +4.61% | +11.81% | +13.25% |
| % CDI | -1.2% | 61.4% | -47.7% | 34.8% | 64.6% | 79.7% | 85.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.48% | +1.19% | -1.18% | +1.75% | -0.01% | — | — | — | — | — | — | — | +3.23% |
| 2025 | +1.26% | +0.40% | +0.96% | +2.28% | +1.69% | +1.46% | -0.13% | +1.68% | +1.24% | +1.26% | +1.60% | +0.60% | +15.25% |
| 2024 | -0.27% | +0.55% | +0.79% | -1.11% | +0.50% | +0.27% | +1.57% | +1.16% | +0.18% | +0.78% | +0.65% | +0.17% | +5.35% |
| 2023 | +1.08% | -0.02% | +0.71% | +0.93% | +1.87% | +1.78% | +1.30% | -0.15% | +0.09% | -0.36% | +2.54% | +2.28% | +12.67% |
| 2022 | +0.50% | +0.41% | +1.95% | +0.10% | +0.92% | -0.42% | +1.01% | +1.75% | +1.22% | +1.68% | -0.51% | +0.25% | +9.18% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.05% | 4.29% | 3.53% | 2.85% | — | 2.83% |
| Sharpe | — | -2.27 | -1.52 | -1.05 | — | -0.78 |
| Max Drawdown | -2.32% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.75%
Pior Mês
-1.18%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 208,39 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 71.57% | R$ 149,14 mi |
titulos publicos | 28.36% | R$ 59,10 mi |
valores a receber | 0.04% | R$ 92,50 mil |
valores a pagar | 0.02% | R$ 44,94 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 2,42 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 15,414838 | +0.24% | R$ 209.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 15,377379 | -0.12% | R$ 208.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 15,396467 | -0.00% | R$ 209.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 15,396660 | -0.17% | R$ 209.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 15,422121 | +0.15% | R$ 209.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 15,399300 | -0.29% | R$ 209.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 15,444851 | -0.11% | R$ 209.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 15,461113 | -0.20% | R$ 210.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 15,491758 | +0.11% | R$ 210.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 15,475310 | -0.02% | R$ 210.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 15,477704 | +0.40% | R$ 210.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 15,416313 | +0.08% | R$ 209.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 15,404058 | -0.08% | R$ 209.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 15,416091 | +0.19% | R$ 209.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 15,386560 | -0.21% | R$ 209.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 15,418929 | -0.10% | R$ 209.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 15,433831 | -0.08% | R$ 209.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 15,445814 | +0.10% | R$ 209.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 15,429820 | -0.28% | R$ 209.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 15,473885 | -0.22% | R$ 210.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 15,507895 | +0.06% | R$ 210.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 15,498624 | +0.28% | R$ 210.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 15,455726 | -0.09% | R$ 210.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 15,469750 | +0.07% | R$ 210.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 15,458494 | +0.24% | R$ 210.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 15,421702 | +0.24% | R$ 209.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 15,385493 | +0.16% | R$ 209.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 15,360509 | +0.30% | R$ 208.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 15,314770 | +0.73% | R$ 208.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 15,203712 | — | R$ 206.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Santander PREV Mrf-st II Multimercado CRED PRIV - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada
O Santander PREV Mrf-st II Multimercado CRED PRIV - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 209.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/04/2025, a cota mais recente é de R$ 15,414838 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.85%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander PREV Mrf-st II Multimercado CRED PRIV - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é de R$ 15,414838, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Santander PREV Mrf-st II Multimercado CRED PRIV - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é 37.258.646/0001-83.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PREV Mrf-st II Multimercado CRED PRIV - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é de +11.81%, equivalente a 79.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander PREV Mrf-st II Multimercado CRED PRIV - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é de R$ 209.4M.
- O Santander PREV Mrf-st II Multimercado CRED PRIV - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander PREV Mrf-st II Multimercado CRED PRIV - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander PREV Mrf-st II Multimercado CRED PRIV - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander PREV Mrf-st II Multimercado CRED PRIV - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander PREV Mrf-st II Multimercado CRED PRIV - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
Quem administra o Santander PREV Mrf-st II Multimercado CRED PRIV - FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.