Santander PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 30.102.426/0001-17|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
19,451431
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.09%
Rent. 12M
+14.28%
96.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.7B
Média 12M: R$ 2.6B
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.46
Vol: 1.12%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ
30.102.426/0001-17
Data Inicial
02/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.09% | +2.98% | +0.64% | +3.04% | +6.67% | +14.28% | +25.56% | +42.78% | +61.95% | +14.28% |
| % CDI | 171.9% | 86.0% | 55.0% | 86.2% | 92.9% | 96.5% | — | — | — | 96.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.39% | +1.00% | +0.47% | +0.09% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.98% |
| 2025 | +1.13% | +1.05% | +0.98% | +1.09% | +1.10% | +1.27% | +1.07% | +1.28% | +1.18% | +1.33% | +1.25% | +0.96% | +14.57% |
| 2024 | +0.92% | +0.81% | +0.86% | +0.30% | +0.89% | +0.47% | +1.07% | +0.80% | +0.76% | +0.79% | +0.55% | +0.74% | +9.36% |
| 2023 | +0.79% | +0.84% | +1.43% | +0.94% | +1.42% | +1.39% | +1.09% | +1.16% | +0.76% | +0.46% | +1.53% | +1.15% | +13.77% |
| 2022 | +0.95% | +0.96% | +1.11% | +0.82% | +1.11% | +0.98% | +1.09% | +1.27% | +1.22% | +1.13% | +0.73% | +1.21% | +13.33% |
Captação no Mês
R$ 1.218
Resgates no Mês
R$ 862.700
Captação Líquida
-R$ 861.482
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.72% | 1.92% | 1.50% | 1.12% | 0.86% | 1.12% |
| Sharpe | — | -1.11 | -0.73 | -0.46 | -1.01 | -0.46 |
| Max Drawdown | -0.52% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.39%
Pior Mês
0.09%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.2% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.8% | 66.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,50 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 75.22% | R$ 1,88 bi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 18.15% | R$ 454,62 mi |
operacoes compromissadas | 5.57% | R$ 139,40 mi |
debentures | 0.83% | R$ 20,78 mi |
cotas de fundos | 0.14% | R$ 3,60 mi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 1,16 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.02% | R$ 531,90 mil |
opcoes posicoes titulares | 0.01% | R$ 233,01 mil |
acoes | 0.01% | R$ 157,97 mil |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.00% | R$ 52,57 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 19,451431 | +0.09% | R$ 2.7B | R$ 1.217,91 | R$ 862.700,00 |
| 31/03/2026 | 19,433302 | +0.32% | R$ 2.7B | — | R$ 120.900,00 |
| 30/03/2026 | 19,370778 | +0.11% | R$ 2.7B | — | — |
| 27/03/2026 | 19,349293 | +0.02% | R$ 2.7B | — | — |
| 26/03/2026 | 19,345547 | -0.18% | R$ 2.7B | — | — |
| 25/03/2026 | 19,379972 | +0.13% | R$ 2.7B | — | — |
| 24/03/2026 | 19,355538 | -0.07% | R$ 2.7B | — | — |
| 23/03/2026 | 19,368337 | +0.33% | R$ 2.7B | — | — |
| 20/03/2026 | 19,305096 | -0.35% | R$ 2.7B | — | R$ 821.400,00 |
| 19/03/2026 | 19,373461 | +0.15% | R$ 2.7B | — | — |
| 18/03/2026 | 19,344700 | +0.02% | R$ 2.7B | R$ 700.198,98 | — |
| 17/03/2026 | 19,340183 | -0.01% | R$ 2.7B | R$ 955.835,82 | — |
| 16/03/2026 | 19,341529 | +0.39% | R$ 2.7B | — | R$ 584.200,00 |
| 13/03/2026 | 19,267133 | -0.33% | R$ 2.7B | — | R$ 944.200,00 |
| 12/03/2026 | 19,331090 | -0.18% | R$ 2.7B | — | R$ 835.700,00 |
| 11/03/2026 | 19,366300 | -0.01% | R$ 2.7B | — | — |
| 10/03/2026 | 19,368339 | +0.27% | R$ 2.7B | — | — |
| 09/03/2026 | 19,316534 | +0.03% | R$ 2.7B | R$ 8.092,37 | — |
| 06/03/2026 | 19,311450 | -0.08% | R$ 2.7B | — | R$ 814.100,00 |
| 05/03/2026 | 19,325967 | -0.12% | R$ 2.7B | — | R$ 837.100,00 |
| 04/03/2026 | 19,348662 | +0.10% | R$ 2.7B | — | R$ 5.500,00 |
| 03/03/2026 | 19,328670 | -0.08% | R$ 2.7B | — | — |
| 02/03/2026 | 19,344296 | +0.01% | R$ 2.7B | — | — |
| 27/02/2026 | 19,342221 | -0.03% | R$ 2.7B | — | — |
| 26/02/2026 | 19,347874 | +0.10% | R$ 2.7B | — | — |
| 25/02/2026 | 19,328196 | +0.04% | R$ 2.7B | — | R$ 717.300,00 |
| 24/02/2026 | 19,321227 | +0.08% | R$ 2.7B | — | — |
| 23/02/2026 | 19,306276 | +0.06% | R$ 2.7B | — | — |
| 20/02/2026 | 19,295228 | +0.11% | R$ 2.7B | — | — |
| 19/02/2026 | 19,273705 | — | R$ 2.7B | R$ 287.642,69 | — |
Sobre o Santander PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
O Santander PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.7B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 02/05/2025, a cota mais recente é de R$ 19,451431 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.98%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.12%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Grau de Inv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 19,451431, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Santander PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é 30.102.426/0001-17.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de +14.28%, equivalente a 96.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 2.7B.
- O Santander PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
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Qual a rentabilidade do Santander PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Santander PREV ATIVO RENDA FIXA - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.