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Santander Premium RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +9.47% | +1.10% | +3.40% | +6.99% | +14.73% | +14.73% |
| % CDI | 99.9% | 100.9% | 100.7% | 101.3% | 100.8% | 100.7% | 100.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.01% | +1.20% | +1.08% | +1.11% | +1.13% | +1.24% | +1.10% | +0.05% | — | — | — | +9.47% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.29% | +1.17% | +1.23% | +1.28% | +1.05% | +1.22% | +7.46% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | — | 0.04% |
| Sharpe | — | 5.24 | 2.89 | 2.57 | — | 2.57 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 23,696598 | +0.05% | R$ 16.5B | — | — |
| 31/08/2026 | 23,684373 | +0.05% | R$ 16.4B | — | — |
| 28/08/2026 | 23,671601 | +0.05% | R$ 16.4B | — | — |
| 27/08/2026 | 23,659625 | +0.05% | R$ 16.4B | — | — |
| 26/08/2026 | 23,646946 | +0.05% | R$ 16.4B | — | — |
| 25/08/2026 | 23,634370 | +0.05% | R$ 16.3B | — | — |
| 24/08/2026 | 23,622494 | +0.05% | R$ 16.3B | — | — |
| 21/08/2026 | 23,610411 | +0.05% | R$ 16.2B | — | — |
| 20/08/2026 | 23,598445 | +0.05% | R$ 16.1B | — | — |
| 19/08/2026 | 23,586208 | +0.05% | R$ 16.2B | — | — |
| 18/08/2026 | 23,573522 | +0.05% | R$ 16.2B | — | — |
| 17/08/2026 | 23,561499 | +0.05% | R$ 16.1B | — | — |
| 14/08/2026 | 23,549315 | +0.05% | R$ 16.0B | — | — |
| 13/08/2026 | 23,537444 | +0.06% | R$ 16.0B | — | — |
| 12/08/2026 | 23,524271 | +0.05% | R$ 16.0B | — | — |
| 11/08/2026 | 23,512236 | +0.05% | R$ 15.9B | — | — |
| 10/08/2026 | 23,499374 | +0.05% | R$ 15.8B | — | — |
| 07/08/2026 | 23,488273 | +0.05% | R$ 15.7B | — | — |
| 06/08/2026 | 23,476508 | +0.06% | R$ 14.9B | — | — |
| 05/08/2026 | 23,463411 | +0.05% | R$ 14.9B | — | — |
| 04/08/2026 | 23,451020 | +0.05% | R$ 14.9B | — | — |
| 03/08/2026 | 23,438697 | +0.05% | R$ 14.9B | — | — |
| 31/07/2026 | 23,426534 | +0.06% | R$ 14.8B | — | — |
| 30/07/2026 | 23,413302 | +0.06% | R$ 14.8B | — | — |
| 29/07/2026 | 23,398937 | +0.05% | R$ 14.8B | — | — |
| 28/07/2026 | 23,387015 | +0.05% | R$ 14.7B | — | — |
| 27/07/2026 | 23,374952 | +0.05% | R$ 14.7B | — | — |
| 24/07/2026 | 23,362104 | +0.05% | R$ 14.7B | — | — |
| 23/07/2026 | 23,350096 | +0.05% | R$ 14.7B | — | — |
| 22/07/2026 | 23,337784 | — | R$ 14.7B | — | — |
Sobre o Santander Premium RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada
O Santander Premium RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 16.5B e 28.0K cotistas. Em funcionamento desde 28/10/2024, a cota mais recente é de R$ 23,696598 (01/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Santander Premium RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 23,696598, referente a 01/09/2026.
- O CNPJ do Santander Premium RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é 03.069.104/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander Premium RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de +14.73%, equivalente a 100.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander Premium RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 16.5B.
- O Santander Premium RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander Premium RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander Premium RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander Premium RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander Premium RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
Quem administra o Santander Premium RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 317 cotas disponíveis.