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Santander PB Zaragoza Multimercado Crédito Privado - FIF RESP Limitada
CNPJ 24.290.332/0001-16|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
23,300534
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.02%
Rent. 12M
+12.40%
83.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 226.9M
Média 12M: R$ 233.6M
Cotistas
11
Sharpe 12M
-0.85
Vol: 2.85%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PB Zaragoza Multimercado Crédito Privado - FIF RESP Limitada
CNPJ
24.290.332/0001-16
Data Inicial
06/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | +3.49% | -0.25% | +1.34% | +4.95% | +12.40% | +23.88% | +38.38% | +53.75% | +59.97% | +13.89% |
| % CDI | 3.1% | 66.3% | -22.2% | 38.6% | 69.3% | 83.6% | — | — | — | — | 89.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.63% | +1.09% | -1.31% | +2.05% | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | +3.49% |
| 2025 | +1.10% | +0.51% | +0.53% | +2.26% | +1.67% | +1.52% | -0.01% | +1.71% | +1.53% | +1.29% | +1.25% | +0.73% | +15.03% |
| 2024 | +0.23% | +0.61% | +0.91% | -1.08% | +0.76% | +0.48% | +1.69% | +0.95% | +0.85% | +0.65% | +0.85% | +0.45% | +7.59% |
| 2023 | +0.68% | +0.23% | +0.57% | +0.76% | +1.25% | +1.44% | +1.24% | +0.28% | +0.36% | -0.06% | +2.13% | +1.91% | +11.29% |
| 2022 | +1.12% | +0.85% | +2.45% | +0.92% | +1.07% | +0.28% | +0.86% | +1.83% | +1.41% | +1.17% | -0.65% | +0.43% | +12.35% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 805.015
Captação Líquida
-R$ 805.015
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.10% | 4.32% | 3.50% | 2.85% | 2.18% | 2.82% |
| Sharpe | — | -2.13 | -1.32 | -0.85 | -0.75 | -0.57 |
| Max Drawdown | -2.29% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.05%
Pior Mês
-1.31%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 87.6% | 100.0% | 90.4% |
| vs IBOV | 19.8% | 0.0% | 65.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 247,99 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 80.13% | R$ 198,71 mi |
titulos publicos | 11.46% | R$ 28,41 mi |
valores a receber | 5.52% | R$ 13,68 mi |
valores a pagar | 2.88% | R$ 7,15 mi |
mercado futuro posicoes compradas | 0.01% | R$ 31,19 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 4,15 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 23,300534 | +0.11% | R$ 226.9M | R$ 0,00 | R$ 805.015,24 |
| 19/05/2026 | 23,273998 | -0.07% | R$ 227.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 23,289394 | +0.00% | R$ 227.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 23,288424 | -0.17% | R$ 227.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 23,327124 | +0.13% | R$ 227.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 23,296485 | -0.19% | R$ 227.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 23,339728 | -0.04% | R$ 228.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 23,350038 | -0.09% | R$ 228.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 23,370758 | +0.01% | R$ 228.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 23,367926 | -0.04% | R$ 228.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 23,378008 | +0.31% | R$ 228.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 23,306910 | +0.08% | R$ 227.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 23,287315 | -0.04% | R$ 227.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 23,295514 | +0.24% | R$ 227.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 23,240852 | -0.19% | R$ 227.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 23,285303 | -0.13% | R$ 227.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 23,314894 | -0.01% | R$ 227.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 23,316537 | +0.14% | R$ 227.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 23,284688 | -0.20% | R$ 227.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 23,331287 | -0.14% | R$ 228.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 23,363838 | +0.02% | R$ 228.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 23,359185 | +0.29% | R$ 228.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 23,292221 | +0.00% | R$ 227.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 23,291091 | +0.08% | R$ 227.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 23,271565 | +0.31% | R$ 227.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 23,198999 | +0.18% | R$ 226.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 23,156289 | +0.18% | R$ 226.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 23,113955 | +0.46% | R$ 225.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 23,007602 | +0.55% | R$ 224.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 22,881523 | — | R$ 223.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Santander PB Zaragoza Multimercado Crédito Privado - FIF RESP Limitada
O Santander PB Zaragoza Multimercado Crédito Privado - FIF RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 226.9M e 11 cotistas. Em funcionamento desde 06/06/2025, a cota mais recente é de R$ 23,300534 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.85%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander PB Zaragoza Multimercado Crédito Privado - FIF RESP Limitada é de R$ 23,300534, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Santander PB Zaragoza Multimercado Crédito Privado - FIF RESP Limitada é 24.290.332/0001-16.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PB Zaragoza Multimercado Crédito Privado - FIF RESP Limitada é de +12.40%, equivalente a 83.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander PB Zaragoza Multimercado Crédito Privado - FIF RESP Limitada é de R$ 226.9M.
- O Santander PB Zaragoza Multimercado Crédito Privado - FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander PB Zaragoza Multimercado Crédito Privado - FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander PB Zaragoza Multimercado Crédito Privado - FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander PB Zaragoza Multimercado Crédito Privado - FIF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander PB Zaragoza Multimercado Crédito Privado - FIF RESP Limitada?
Quem administra o Santander PB Zaragoza Multimercado Crédito Privado - FIF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.