Santander PB Zaragoza Multimercado Crédito Privado - FIF RESP Limitada
CNPJ 24.290.332/0001-16|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
22,877152
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.22%
Rent. 12M
+14.33%
96.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 223.6M
Média 12M: R$ 233.7M
Cotistas
11
Sharpe 12M
-0.17
Vol: 2.74%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PB Zaragoza Multimercado Crédito Privado - FIF RESP Limitada
CNPJ
24.290.332/0001-16
Data Inicial
06/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.22% | +1.61% | -0.42% | +1.69% | +4.97% | +14.33% | +23.88% | +38.38% | +53.75% | +59.97% | +14.33% |
| % CDI | 399.5% | 46.5% | -36.7% | 47.8% | 69.2% | 96.9% | — | — | — | — | 96.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.63% | +1.09% | -1.31% | +0.22% | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.61% |
| 2025 | +1.10% | +0.51% | +0.53% | +2.26% | +1.67% | +1.52% | -0.01% | +1.71% | +1.53% | +1.29% | +1.25% | +0.73% | +15.03% |
| 2024 | +0.23% | +0.61% | +0.91% | -1.08% | +0.76% | +0.48% | +1.69% | +0.95% | +0.85% | +0.65% | +0.85% | +0.45% | +7.59% |
| 2023 | +0.68% | +0.23% | +0.57% | +0.76% | +1.25% | +1.44% | +1.24% | +0.28% | +0.36% | -0.06% | +2.13% | +1.91% | +11.29% |
| 2022 | +1.12% | +0.85% | +2.45% | +0.92% | +1.07% | +0.28% | +0.86% | +1.83% | +1.41% | +1.17% | -0.65% | +0.43% | +12.35% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.95% | 4.05% | 3.36% | 2.74% | 2.18% | 2.74% |
| Sharpe | — | -1.96 | -1.40 | -0.17 | -0.75 | -0.17 |
| Max Drawdown | -2.29% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.71%
Pior Mês
-1.31%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 98.9% | 100.0% | 90.4% |
| vs IBOV | 20.0% | 1.6% | 65.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 247,99 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 80.13% | R$ 198,71 mi |
titulos publicos | 11.46% | R$ 28,41 mi |
valores a receber | 5.52% | R$ 13,68 mi |
valores a pagar | 2.88% | R$ 7,15 mi |
mercado futuro posicoes compradas | 0.01% | R$ 31,19 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 4,15 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 22,877152 | +0.22% | R$ 223.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 22,827660 | +0.60% | R$ 223.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 22,691602 | +0.07% | R$ 221.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 22,675183 | -0.13% | R$ 221.6M | R$ 0,00 | — |
| 26/03/2026 | 22,705545 | -0.44% | R$ 229.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 22,805082 | +0.29% | R$ 230.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 22,739938 | -0.16% | R$ 229.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 22,776600 | +0.42% | R$ 230.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 22,682326 | -0.49% | R$ 229.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 22,794253 | -0.02% | R$ 230.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 22,798660 | -0.03% | R$ 230.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 22,805172 | +0.15% | R$ 230.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 22,770279 | +0.60% | R$ 230.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 22,635460 | -0.61% | R$ 228.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 22,774138 | -0.67% | R$ 230.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 22,927254 | -0.08% | R$ 231.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 22,945345 | +0.51% | R$ 231.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 22,827995 | -0.03% | R$ 230.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 22,834422 | -0.19% | R$ 230.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 22,877714 | -0.51% | R$ 231.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 22,995308 | +0.09% | R$ 232.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 22,974547 | -0.53% | R$ 232.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 23,097909 | -0.14% | R$ 233.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 23,130738 | -0.15% | R$ 233.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 23,166140 | +0.06% | R$ 234.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 23,151375 | +0.13% | R$ 233.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 23,120714 | +0.21% | R$ 233.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 23,071335 | -0.14% | R$ 233.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 23,103228 | +0.31% | R$ 233.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 23,032777 | — | R$ 232.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Santander PB Zaragoza Multimercado Crédito Privado - FIF RESP Limitada
O Santander PB Zaragoza Multimercado Crédito Privado - FIF RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 223.6M e 11 cotistas. Em funcionamento desde 06/06/2025, a cota mais recente é de R$ 22,877152 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.74%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander PB Zaragoza Multimercado Crédito Privado - FIF RESP Limitada é de R$ 22,877152, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Santander PB Zaragoza Multimercado Crédito Privado - FIF RESP Limitada é 24.290.332/0001-16.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PB Zaragoza Multimercado Crédito Privado - FIF RESP Limitada é de +14.33%, equivalente a 96.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander PB Zaragoza Multimercado Crédito Privado - FIF RESP Limitada é de R$ 223.6M.
- O Santander PB Zaragoza Multimercado Crédito Privado - FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander PB Zaragoza Multimercado Crédito Privado - FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander PB Zaragoza Multimercado Crédito Privado - FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander PB Zaragoza Multimercado Crédito Privado - FIF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander PB Zaragoza Multimercado Crédito Privado - FIF RESP Limitada?
Quem administra o Santander PB Zaragoza Multimercado Crédito Privado - FIF RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.