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Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF

CNPJ 19.587.201/0001-65|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
324,323052
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+14.54%
99.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 429.6M
Média 12M: R$ 285.9M
Cotistas
30
Sharpe 12M
-2.11
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF
CNPJ
19.587.201/0001-65
Data Inicial
21/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.30%+9.64%+1.09%+3.36%+6.90%+14.54%+27.55%+44.11%+63.12%+14.85%
% CDI97.1%99.8%100.2%100.5%99.8%99.5%———99.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+1.00%+1.21%+1.08%+1.06%+1.11%+1.22%+1.12%+0.30%———+9.64%
2025+1.03%+0.98%+0.98%+1.06%+1.11%+1.10%+1.27%+1.16%+1.20%+1.27%+1.05%+1.20%+14.26%
2024+0.99%+0.84%+0.84%+0.92%+0.85%+0.85%+0.90%+0.88%+0.82%+0.92%+0.79%+0.90%+11.03%
2023+1.11%+0.78%+1.15%+0.85%+1.15%+1.12%+1.08%+1.25%+0.99%+1.02%+0.92%+0.92%+13.07%
2022+0.77%+0.79%+0.95%+0.73%+1.09%+1.06%+1.06%+1.21%+1.10%+1.05%+1.03%+1.15%+12.68%
Captação no Mês
R$ 350.000
Resgates no Mês
R$ 105.551
Captação Líquida
R$ 244.449
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.03%0.03%0.03%0.12%0.03%
Sharpe—2.28-1.28-2.110.10-2.23
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.6%
vs IBOV44.1%37.1%66.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 259,94 mi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
79.10%
operacoes compromissadas
13.93%
depositos a prazo e outros titulos de if
4.97%
debentures
1.98%
valores a pagar
0.02%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/2026324,323052+0.05%R$ 429.6M
08/09/2026324,162288+0.05%R$ 429.0M
04/09/2026324,001026+0.05%R$ 428.9M
03/09/2026323,841257+0.05%R$ 428.7M
02/09/2026323,683945+0.05%R$ 428.5M
01/09/2026323,518167+0.05%R$ 428.2M
31/08/2026323,348986+0.05%R$ 428.0M
28/08/2026323,185972+0.05%R$ 428.1M
27/08/2026323,016346+0.05%R$ 427.8M
26/08/2026322,848349+0.05%R$ 427.6M
25/08/2026322,681013+0.05%R$ 427.4M
24/08/2026322,511666+0.05%R$ 427.2M
21/08/2026322,343739+0.05%R$ 427.0M
20/08/2026322,179956+0.05%R$ 426.8M
19/08/2026322,009859+0.05%R$ 426.6M
18/08/2026321,847250+0.05%R$ 423.6M
17/08/2026321,680185+0.05%R$ 423.1M
14/08/2026321,506848+0.05%R$ 422.6M
13/08/2026321,333035+0.05%R$ 422.4M
12/08/2026321,161050+0.05%R$ 337.3M
11/08/2026320,992347+0.05%R$ 337.1M
10/08/2026320,818562+0.05%R$ 336.9M
07/08/2026320,649664+0.05%R$ 336.6M
06/08/2026320,485437+0.05%R$ 336.3M
05/08/2026320,315157+0.06%R$ 336.2M
04/08/2026320,107876+0.05%R$ 336.1M
03/08/2026319,938726+0.05%R$ 332.0M
31/07/2026319,770860+0.05%R$ 324.6M
30/07/2026319,598621+0.05%R$ 325.1M
29/07/2026319,425281—R$ 324.9M
Ferramentas

Sobre o Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF

O Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 429.6M e 30 cotistas. Em funcionamento desde 21/03/2025, a cota mais recente é de R$ 324,323052 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.64%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF?
A cota mais recente do Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF é de R$ 324,323052, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF?
O CNPJ do Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF é 19.587.201/0001-65.
Qual a rentabilidade do Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF é de +14.54%, equivalente a 99.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF?
O patrimônio líquido do Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF é de R$ 429.6M.
Quem administra o Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF?
O Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.