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Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF

CNPJ 19.587.201/0001-65|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
318,066107
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+14.64%
99.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 333.7M
Média 12M: R$ 266.6M
Cotistas
27
Sharpe 12M
-3.50
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF
CNPJ
19.587.201/0001-65
Data Inicial
21/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.68%+7.53%+1.10%+3.38%+7.00%+14.64%+27.55%+44.11%+63.12%+15.39%
% CDI99.5%99.4%99.3%99.3%99.4%99.3%———99.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+1.00%+1.21%+1.08%+1.06%+1.11%+0.68%—————+7.53%
2025+1.03%+0.98%+0.98%+1.06%+1.11%+1.10%+1.27%+1.16%+1.20%+1.27%+1.05%+1.20%+14.26%
2024+0.99%+0.84%+0.84%+0.92%+0.85%+0.85%+0.90%+0.88%+0.82%+0.92%+0.79%+0.90%+11.03%
2023+1.11%+0.78%+1.15%+0.85%+1.15%+1.12%+1.08%+1.25%+0.99%+1.02%+0.92%+0.92%+13.07%
2022+0.77%+0.79%+0.95%+0.73%+1.09%+1.06%+1.06%+1.21%+1.10%+1.05%+1.03%+1.15%+12.68%
Captação no Mês
R$ 2.344.000
Resgates no Mês
R$ 256.434
Captação Líquida
R$ 2.087.566
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.02%0.02%0.03%0.12%0.03%
Sharpe—-6.04-3.93-3.500.10-3.59
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.6%
vs IBOV28.7%9.4%66.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 259,94 mi

JULHO/2026

titulos publicos
79.10%
operacoes compromissadas
13.93%
depositos a prazo e outros titulos de if
4.97%
debentures
1.98%
valores a pagar
0.02%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026318,066107+0.05%R$ 333.7M
16/07/2026317,896223+0.05%R$ 333.5M
15/07/2026317,731171+0.05%R$ 333.2M
14/07/2026317,565422+0.05%R$ 333.0M
13/07/2026317,402530+0.05%R$ 332.8M
10/07/2026317,238878+0.05%R$ 332.6M
09/07/2026317,073354+0.05%R$ 332.0M
08/07/2026316,916571+0.05%R$ 331.9M
07/07/2026316,752586+0.05%R$ 330.0M
06/07/2026316,588339+0.05%R$ 329.9M
03/07/2026316,423076+0.05%R$ 329.8M
02/07/2026316,251925+0.05%R$ 329.7M
01/07/2026316,082413+0.05%R$ 329.5M
30/06/2026315,912962+0.05%R$ 329.3M
29/06/2026315,749760+0.05%R$ 329.3M
26/06/2026315,585716+0.05%R$ 329.1M
25/06/2026315,421196+0.05%R$ 328.9M
24/06/2026315,257343+0.05%R$ 328.8M
23/06/2026315,093097+0.05%R$ 328.7M
22/06/2026314,930604+0.05%R$ 328.5M
19/06/2026314,766128+0.05%R$ 328.4M
18/06/2026314,602838+0.05%R$ 328.2M
17/06/2026314,436425+0.05%R$ 320.8M
16/06/2026314,270704+0.05%R$ 311.7M
15/06/2026314,102118+0.05%R$ 311.5M
12/06/2026313,939185+0.05%R$ 310.8M
11/06/2026313,772425+0.05%R$ 292.3M
10/06/2026313,608413+0.05%R$ 292.2M
09/06/2026313,442350+0.05%R$ 302.8M
08/06/2026313,272899—R$ 290.3M
Ferramentas

Sobre o Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF

O Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 333.7M e 27 cotistas. Em funcionamento desde 21/03/2025, a cota mais recente é de R$ 318,066107 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF?
A cota mais recente do Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF é de R$ 318,066107, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF?
O CNPJ do Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF é 19.587.201/0001-65.
Qual a rentabilidade do Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF é de +14.64%, equivalente a 99.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF?
O patrimônio líquido do Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF é de R$ 333.7M.
Quem administra o Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF?
O Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.