Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF
CNPJ 19.587.201/0001-65|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
306,036913
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.69%
99.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 245.4M
Média 12M: R$ 255.6M
Cotistas
23
Sharpe 12M
-2.05
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF
CNPJ
19.587.201/0001-65
Data Inicial
21/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.46% | +1.15% | +3.52% | +7.15% | +14.69% | +27.55% | +44.11% | +63.12% | +14.69% |
| % CDI | 99.4% | 99.8% | 99.8% | 99.8% | 99.5% | 99.3% | — | — | — | 99.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +1.00% | +1.21% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.46% |
| 2025 | +1.03% | +0.98% | +0.98% | +1.06% | +1.11% | +1.10% | +1.27% | +1.16% | +1.20% | +1.27% | +1.05% | +1.20% | +14.26% |
| 2024 | +0.99% | +0.84% | +0.84% | +0.92% | +0.85% | +0.85% | +0.90% | +0.88% | +0.82% | +0.92% | +0.79% | +0.90% | +11.03% |
| 2023 | +1.11% | +0.78% | +1.15% | +0.85% | +1.15% | +1.12% | +1.08% | +1.25% | +0.99% | +1.02% | +0.92% | +0.92% | +13.07% |
| 2022 | +0.77% | +0.79% | +0.95% | +0.73% | +1.09% | +1.06% | +1.06% | +1.21% | +1.10% | +1.05% | +1.03% | +1.15% | +12.68% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.55% | 0.02% | 0.03% | 0.05% | 0.12% | 0.05% |
| Sharpe | — | -1.63 | -2.66 | -2.05 | 0.10 | -2.05 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 20.5% | 0.8% | 66.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 259,94 mi
ABRIL/2026
titulos publicos | 79.10% | R$ 205,60 mi |
operacoes compromissadas | 13.93% | R$ 36,22 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 4.97% | R$ 12,93 mi |
debentures | 1.98% | R$ 5,14 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 45,24 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 6,53 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 306,036913 | +0.05% | R$ 245.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 305,871953 | +0.05% | R$ 245.3M | R$ 77.000,00 | R$ 590.328,94 |
| 30/03/2026 | 305,706234 | +0.06% | R$ 245.6M | R$ 0,00 | R$ 32.102,03 |
| 27/03/2026 | 305,534806 | +0.05% | R$ 245.5M | R$ 0,00 | R$ 859.314,17 |
| 26/03/2026 | 305,369305 | +0.05% | R$ 246.3M | R$ 0,00 | — |
| 25/03/2026 | 305,201547 | +0.05% | R$ 253.6M | R$ 828.573,89 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 305,035090 | +0.05% | R$ 252.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 304,869524 | +0.05% | R$ 252.5M | R$ 0,00 | R$ 20.217,23 |
| 20/03/2026 | 304,711842 | +0.05% | R$ 252.4M | R$ 0,00 | R$ 141.496,75 |
| 19/03/2026 | 304,549619 | +0.05% | R$ 252.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 304,388648 | +0.05% | R$ 252.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 304,223702 | +0.06% | R$ 252.1M | R$ 441.848,60 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 304,053003 | +0.06% | R$ 251.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 303,885472 | +0.06% | R$ 251.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 303,717569 | +0.06% | R$ 251.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 303,550218 | +0.05% | R$ 251.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 303,384947 | +0.06% | R$ 251.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 303,217000 | +0.06% | R$ 250.9M | R$ 0,00 | R$ 25.248,70 |
| 06/03/2026 | 303,047449 | +0.06% | R$ 250.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 302,879292 | +0.05% | R$ 250.6M | R$ 0,00 | R$ 212.648,53 |
| 04/03/2026 | 302,715074 | +0.05% | R$ 250.7M | R$ 0,00 | — |
| 03/03/2026 | 302,549365 | +0.05% | R$ 260.1M | R$ 0,00 | R$ 20.103,96 |
| 02/03/2026 | 302,383961 | +0.06% | R$ 260.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 302,213129 | +0.06% | R$ 259.8M | R$ 0,00 | R$ 150.688,19 |
| 26/02/2026 | 302,046196 | +0.06% | R$ 259.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 301,874832 | +0.06% | R$ 259.7M | R$ 736.748,71 | R$ 100.318,77 |
| 24/02/2026 | 301,705392 | +0.06% | R$ 258.9M | R$ 300.000,00 | R$ 993.296,76 |
| 23/02/2026 | 301,536410 | +0.05% | R$ 259.5M | R$ 317.174,02 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 301,370987 | +0.06% | R$ 259.0M | R$ 0,00 | R$ 20.053,50 |
| 19/02/2026 | 301,204586 | — | R$ 258.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF
O Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 245.4M e 23 cotistas. Em funcionamento desde 21/03/2025, a cota mais recente é de R$ 306,036913 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF é de R$ 306,036913, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF é 19.587.201/0001-65.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF é de +14.69%, equivalente a 99.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF é de R$ 245.4M.
- O Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF?
Qual o CNPJ do Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF?
Qual a rentabilidade do Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF?
Qual o patrimônio líquido do Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF?
Quem administra o Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.