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Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF
CNPJ 19.587.201/0001-65|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
311,281842
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.69%
Rent. 12M
+14.72%
99.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 261.9M
Média 12M: R$ 258.8M
Cotistas
24
Sharpe 12M
-3.23
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF
CNPJ
19.587.201/0001-65
Data Inicial
21/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +5.24% | +1.12% | +3.46% | +7.08% | +14.72% | +27.55% | +44.11% | +63.12% | +15.43% |
| % CDI | 98.5% | 99.4% | 99.2% | 99.3% | 99.1% | 99.3% | — | — | — | 99.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +1.00% | +1.21% | +1.08% | +0.69% | — | — | — | — | — | — | — | +5.24% |
| 2025 | +1.03% | +0.98% | +0.98% | +1.06% | +1.11% | +1.10% | +1.27% | +1.16% | +1.20% | +1.27% | +1.05% | +1.20% | +14.26% |
| 2024 | +0.99% | +0.84% | +0.84% | +0.92% | +0.85% | +0.85% | +0.90% | +0.88% | +0.82% | +0.92% | +0.79% | +0.90% | +11.03% |
| 2023 | +1.11% | +0.78% | +1.15% | +0.85% | +1.15% | +1.12% | +1.08% | +1.25% | +0.99% | +1.02% | +0.92% | +0.92% | +13.07% |
| 2022 | +0.77% | +0.79% | +0.95% | +0.73% | +1.09% | +1.06% | +1.06% | +1.21% | +1.10% | +1.05% | +1.03% | +1.15% | +12.68% |
Captação no Mês
R$ 7.501.122
Resgates no Mês
R$ 323.130
Captação Líquida
R$ 7.177.992
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.12% | 0.04% |
| Sharpe | — | -5.27 | -5.23 | -3.23 | 0.10 | -2.86 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.27%
Pior Mês
0.69%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 66.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 259,94 mi
MAIO/2026
titulos publicos | 79.10% | R$ 205,60 mi |
operacoes compromissadas | 13.93% | R$ 36,22 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 4.97% | R$ 12,93 mi |
debentures | 1.98% | R$ 5,14 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 45,24 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 6,53 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 311,281842 | +0.05% | R$ 261.9M | R$ 0,00 | R$ 19.083,87 |
| 19/05/2026 | 311,118119 | +0.05% | R$ 261.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 310,954260 | +0.05% | R$ 261.7M | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 310,792331 | +0.05% | R$ 260.4M | — | R$ 30.371,78 |
| 14/05/2026 | 310,628867 | +0.05% | R$ 254.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 310,465790 | +0.05% | R$ 254.2M | R$ 0,00 | R$ 100.894,37 |
| 12/05/2026 | 310,302551 | +0.05% | R$ 254.2M | R$ 100.000,00 | R$ 10.121,28 |
| 11/05/2026 | 310,140071 | +0.05% | R$ 254.0M | R$ 0,00 | R$ 4.014,38 |
| 08/05/2026 | 309,976454 | +0.05% | R$ 253.8M | R$ 329.000,00 | R$ 29.368,15 |
| 07/05/2026 | 309,813520 | +0.05% | R$ 253.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 309,650594 | +0.05% | R$ 253.3M | R$ 0,00 | R$ 76.009,54 |
| 05/05/2026 | 309,488515 | +0.05% | R$ 253.2M | R$ 0,00 | R$ 53.266,57 |
| 04/05/2026 | 309,323979 | +0.05% | R$ 253.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 309,161474 | +0.05% | R$ 253.0M | R$ 0,00 | R$ 653.524,17 |
| 29/04/2026 | 308,995566 | +0.05% | R$ 253.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 308,828906 | +0.05% | R$ 253.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 308,662037 | +0.06% | R$ 253.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 308,491971 | +0.06% | R$ 253.1M | R$ 0,00 | R$ 72.184,43 |
| 23/04/2026 | 308,321427 | +0.05% | R$ 253.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 308,152655 | +0.05% | R$ 252.9M | R$ 540.942,22 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 307,985847 | +0.05% | R$ 252.2M | — | R$ 84.529,38 |
| 17/04/2026 | 307,819533 | +0.05% | R$ 245.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 307,656879 | +0.05% | R$ 245.2M | R$ 0,00 | R$ 80.848,26 |
| 15/04/2026 | 307,492543 | +0.05% | R$ 245.2M | R$ 0,00 | R$ 131.570,14 |
| 14/04/2026 | 307,327922 | +0.05% | R$ 245.2M | R$ 0,00 | — |
| 13/04/2026 | 307,170672 | +0.05% | R$ 246.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 307,006122 | +0.05% | R$ 246.5M | R$ 430.000,00 | R$ 5.018,87 |
| 09/04/2026 | 306,845899 | +0.05% | R$ 245.9M | R$ 0,00 | R$ 20.238,88 |
| 08/04/2026 | 306,684542 | +0.05% | R$ 245.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 306,525896 | — | R$ 245.7M | R$ 0,00 | R$ 5.023,23 |
Sobre o Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF
O Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 261.9M e 24 cotistas. Em funcionamento desde 21/03/2025, a cota mais recente é de R$ 311,281842 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF é de R$ 311,281842, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF é 19.587.201/0001-65.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF é de +14.72%, equivalente a 99.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF é de R$ 261.9M.
- O Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF?
Qual o CNPJ do Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF?
Qual a rentabilidade do Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF?
Qual o patrimônio líquido do Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF?
Quem administra o Santander PB VOKIN ASPEN RENDA FIXA Referenciado DI - FIF?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.