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Santander PB São Rafael Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +3.78% | +1.30% | +2.86% | +3.78% |
| % CDI | 102.5% | 86.5% | 117.0% | 84.0% | 86.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | +1.05% | +1.25% | +0.41% | +0.83% | — | — | — | — | — | +3.58% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.79% | 3.01% | — | — | — | 2.67% |
| Sharpe | — | -0.79 | — | — | — | -0.76 |
| Max Drawdown | -1.36% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 10,377773 | -0.13% | R$ 331.5M | R$ 148.702,93 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 10,391153 | +0.04% | R$ 331.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 10,386964 | +0.09% | R$ 331.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 10,377264 | +0.21% | R$ 331.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 10,355351 | -0.19% | R$ 330.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 10,375290 | +0.23% | R$ 331.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 10,351940 | +0.22% | R$ 330.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 10,329281 | +0.04% | R$ 329.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 10,325082 | +0.11% | R$ 329.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 10,313864 | +0.13% | R$ 329.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 10,300335 | +0.32% | R$ 328.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 10,267990 | -0.14% | R$ 327.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 10,281888 | -0.23% | R$ 328.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 10,305409 | +0.12% | R$ 329.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 10,293048 | +0.07% | R$ 328.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 10,285505 | -0.01% | R$ 328.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 10,286963 | +0.14% | R$ 328.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 10,272762 | +0.22% | R$ 328.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 10,250542 | +0.13% | R$ 327.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 10,237518 | +0.30% | R$ 326.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 10,207354 | -0.37% | R$ 325.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 10,244854 | +0.03% | R$ 327.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 10,241933 | -0.41% | R$ 327.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 10,283847 | -0.03% | R$ 328.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 10,286948 | -0.02% | R$ 328.4M | — | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 10,289410 | +0.24% | R$ 317.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 10,264956 | +0.85% | R$ 316.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 10,178928 | +0.26% | R$ 314.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 10,152857 | +0.08% | R$ 313.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 10,145117 | — | R$ 313.1M | R$ 147.509,25 | R$ 0,00 |
Sobre o Santander PB São Rafael Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada
O Santander PB São Rafael Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 331.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/01/2026, a cota mais recente é de R$ 10,377773 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.78%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Santander PB São Rafael Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 10,377773, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do Santander PB São Rafael Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é 64.540.718/0001-53.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Santander PB São Rafael Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 331.5M.
- O Santander PB São Rafael Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander PB São Rafael Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander PB São Rafael Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
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Quem administra o Santander PB São Rafael Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 81 cotas disponíveis.