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Santander PB São Rafael Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ 64.540.718/0001-53|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
10,214769
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.77%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 315.1M
Média 12M: R$ 51.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PB São Rafael Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ
64.540.718/0001-53
Data Inicial
16/01/2026
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.77% | +2.15% | +1.20% | +2.15% |
| % CDI | 110.0% | 101.0% | 105.4% | 101.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | +1.05% | +0.77% | — | — | — | — | — | — | — | +1.82% |
Captação no Mês
R$ 8.325.559
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 8.325.559
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.37% | — | — | — | — | 0.22% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | 0.73 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
2
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.05%
Pior Mês
0.77%
100% positivos · 0% negativos · 2 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 10,214769 | +0.14% | R$ 315.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 10,200814 | +0.05% | R$ 314.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 10,195484 | +0.05% | R$ 45.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 10,190188 | +0.05% | R$ 45.3M | R$ 357.771,32 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 10,184858 | +0.05% | R$ 44.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 10,179522 | +0.05% | R$ 44.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 10,174178 | +0.05% | R$ 44.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 10,168829 | +0.05% | R$ 44.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 10,163514 | +0.05% | R$ 44.8M | — | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 10,158234 | +0.05% | R$ 36.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 10,152951 | +0.05% | R$ 36.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 10,147647 | +0.05% | R$ 36.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 10,142389 | +0.05% | R$ 36.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 10,137104 | +0.05% | R$ 36.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 10,131724 | +0.05% | R$ 36.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 10,126368 | +0.05% | R$ 36.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 10,120976 | +0.05% | R$ 36.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 10,115556 | +0.05% | R$ 36.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 10,110194 | +0.05% | R$ 36.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 10,104830 | +0.05% | R$ 36.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 10,099456 | +0.05% | R$ 36.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 10,094129 | +0.05% | R$ 36.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 10,089043 | +0.05% | R$ 36.6M | R$ 586.936,99 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 10,083815 | +0.05% | R$ 36.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 10,078804 | +0.05% | R$ 36.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 10,073750 | +0.05% | R$ 36.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 10,068409 | +0.05% | R$ 35.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 10,063093 | +0.05% | R$ 35.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 10,057940 | +0.05% | R$ 35.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 10,052760 | — | R$ 35.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Santander PB São Rafael Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada
O Santander PB São Rafael Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 315.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 16/01/2026, a cota mais recente é de R$ 10,214769 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.15%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander PB São Rafael Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 10,214769, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Santander PB São Rafael Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é 64.540.718/0001-53.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Santander PB São Rafael Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 315.1M.
- O Santander PB São Rafael Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander PB São Rafael Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
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Quem administra o Santander PB São Rafael Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 40 cotas disponíveis.