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Santander PB QR IPCA Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.07% | +8.07% | +1.14% | +3.37% | +6.91% | +8.07% |
| % CDI | 134.7% | 99.4% | 104.0% | 100.5% | 99.6% | 99.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | +0.97% | +1.23% | +1.06% | +1.05% | +1.09% | +1.20% | +1.14% | +0.07% | — | — | — | +8.07% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.63% | 0.34% | 0.24% | — | — | 0.23% |
| Sharpe | — | 0.22 | -0.23 | — | — | -0.41 |
| Max Drawdown | -0.00% | |||||
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 99.98% | R$ 116,10 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 20,07 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 5,00 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 10,807135 | +0.07% | R$ 475.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 10,799621 | +0.04% | R$ 475.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 10,795828 | +0.07% | R$ 475.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 10,788665 | +0.06% | R$ 475.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 10,782272 | +0.01% | R$ 474.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 10,781415 | +0.10% | R$ 474.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 10,770407 | +0.05% | R$ 474.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 10,764887 | +0.02% | R$ 473.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 10,763270 | +0.08% | R$ 473.9M | — | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 10,754828 | +0.10% | R$ 168.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 10,744030 | +0.04% | R$ 168.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 10,740014 | +0.14% | R$ 168.5M | — | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 10,724791 | -0.00% | R$ 123.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 10,725303 | +0.01% | R$ 123.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 10,723861 | +0.06% | R$ 123.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 10,717224 | +0.04% | R$ 123.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 10,712919 | +0.03% | R$ 123.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 10,709604 | +0.11% | R$ 123.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 10,697590 | +0.02% | R$ 123.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 10,695573 | +0.05% | R$ 123.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 10,689853 | +0.04% | R$ 122.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 10,685758 | +0.07% | R$ 122.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 10,677934 | +0.06% | R$ 122.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 10,671221 | +0.05% | R$ 122.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 10,665761 | +0.05% | R$ 122.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/07/2026 | 10,660275 | +0.05% | R$ 122.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/07/2026 | 10,654844 | +0.05% | R$ 122.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/07/2026 | 10,649424 | +0.05% | R$ 122.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/07/2026 | 10,643975 | +0.05% | R$ 122.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/07/2026 | 10,638505 | — | R$ 122.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Santander PB QR IPCA Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada
O Santander PB QR IPCA Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 475.8M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 16/12/2025, a cota mais recente é de R$ 10,807135 (01/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.07%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Santander PB QR IPCA Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 10,807135, referente a 01/09/2026.
- O CNPJ do Santander PB QR IPCA Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é 64.075.589/0001-70.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Santander PB QR IPCA Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 475.8M.
- O Santander PB QR IPCA Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander PB QR IPCA Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander PB QR IPCA Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander PB QR IPCA Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander PB QR IPCA Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
Quem administra o Santander PB QR IPCA Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 147 cotas disponíveis.