Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada
CNPJ 60.742.819/0001-56|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
11,188621
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.03%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 292.1M
Média 12M: R$ 193.0M
Cotistas
7
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada
CNPJ
60.742.819/0001-56
Data Inicial
08/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.03% | +2.65% | -0.49% | +2.70% | +3.24% | +11.89% |
| % CDI | 52.1% | 76.4% | -42.7% | 76.6% | 45.1% | 98.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.83% | +0.34% | -0.55% | +0.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.65% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.14% | +1.39% | +2.35% | -0.96% | +0.56% | +0.99% | +5.57% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.11% | 1.72% | 1.76% | — | — | 2.49% |
| Sharpe | — | -2.11 | -4.71 | — | — | -0.12 |
| Max Drawdown | -1.58% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.83%
Pior Mês
-0.96%
80% positivos · 20% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 293,79 mi
ABRIL/2026
debentures | 71.64% | R$ 210,48 mi |
cotas de fundos | 16.37% | R$ 48,08 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 11.25% | R$ 33,05 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.46% | R$ 1,35 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.26% | R$ 768,66 mil |
valores a pagar | 0.02% | R$ 63,35 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 5,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 11,188621 | +0.03% | R$ 292.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 11,185461 | -0.13% | R$ 292.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 11,199763 | -0.00% | R$ 292.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 11,199782 | +0.08% | R$ 292.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 11,191020 | -0.05% | R$ 292.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 11,196369 | -0.14% | R$ 292.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 11,211733 | +0.06% | R$ 292.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 11,204528 | -0.11% | R$ 292.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 11,217057 | +0.08% | R$ 292.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 11,208023 | -0.35% | R$ 292.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 11,247224 | -0.12% | R$ 293.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 11,261062 | -0.01% | R$ 294.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 11,262413 | -0.09% | R$ 294.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 11,272908 | +0.06% | R$ 294.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 11,266170 | -0.06% | R$ 294.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 11,272807 | -0.01% | R$ 294.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 11,274486 | +0.08% | R$ 294.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 11,265470 | +0.06% | R$ 294.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 11,259198 | +0.11% | R$ 294.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 11,247376 | -0.03% | R$ 293.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 11,250614 | +0.06% | R$ 293.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 11,244122 | -0.01% | R$ 293.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 11,245481 | -0.01% | R$ 293.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 11,246928 | +0.06% | R$ 293.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 11,239887 | +0.03% | R$ 293.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 11,236828 | +0.05% | R$ 293.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 11,231034 | +0.02% | R$ 293.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 11,228346 | +0.19% | R$ 293.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 11,207545 | +0.10% | R$ 292.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 11,196888 | — | R$ 292.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada
O Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 292.1M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 11,188621 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.65%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada é de R$ 11,188621, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada é 60.742.819/0001-56.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada é de R$ 292.1M.
- O Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada?
Quem administra o Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 209 cotas disponíveis.