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Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada
CNPJ 60.742.819/0001-56|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
11,190892
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.27%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 292.2M
Média 12M: R$ 206.1M
Cotistas
7
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada
CNPJ
60.742.819/0001-56
Data Inicial
08/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.27% | +2.67% | +0.31% | -0.04% | +4.11% | +11.91% |
| % CDI | 38.4% | 50.7% | 27.0% | -1.2% | 57.6% | 84.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.83% | +0.34% | -0.55% | -0.22% | +0.27% | — | — | — | — | — | — | — | +2.67% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.14% | +1.39% | +2.35% | -0.96% | +0.56% | +0.99% | +5.57% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.93% | 1.38% | 1.50% | — | — | 2.37% |
| Sharpe | — | -10.79 | -4.27 | — | — | -0.97 |
| Max Drawdown | -1.58% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.83%
Pior Mês
-0.96%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 293,79 mi
MAIO/2026
debentures | 71.64% | R$ 210,48 mi |
cotas de fundos | 16.37% | R$ 48,08 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 11.25% | R$ 33,05 mi |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.46% | R$ 1,35 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.26% | R$ 768,66 mil |
valores a pagar | 0.02% | R$ 63,35 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 5,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 11,190892 | +0.01% | R$ 292.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 11,190193 | -0.06% | R$ 292.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 11,197192 | -0.00% | R$ 292.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 11,197706 | +0.07% | R$ 292.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 11,189536 | +0.10% | R$ 292.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 11,178256 | +0.12% | R$ 291.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 11,165365 | -0.01% | R$ 291.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 11,166339 | +0.08% | R$ 291.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 11,157274 | -0.06% | R$ 291.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 11,163707 | +0.02% | R$ 291.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 11,161144 | +0.01% | R$ 291.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 11,160317 | +0.04% | R$ 291.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 11,155954 | -0.05% | R$ 291.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 11,161045 | +0.11% | R$ 291.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 11,148423 | +0.04% | R$ 291.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 11,143564 | -0.06% | R$ 291.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 11,149731 | -0.10% | R$ 291.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 11,160407 | +0.03% | R$ 291.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 11,157194 | -0.05% | R$ 291.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 11,162851 | +0.05% | R$ 291.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 11,157108 | +0.00% | R$ 291.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 11,156761 | -0.04% | R$ 291.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 11,161443 | -0.01% | R$ 291.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 11,162160 | +0.01% | R$ 291.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 11,160700 | -0.12% | R$ 291.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 11,173634 | +0.01% | R$ 291.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 11,172482 | +0.08% | R$ 291.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 11,163615 | -0.21% | R$ 291.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 11,186556 | -0.04% | R$ 292.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 11,190869 | — | R$ 292.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada
O Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 292.2M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 11,190892 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.67%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada é de R$ 11,190892, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada é 60.742.819/0001-56.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada é de R$ 292.2M.
- O Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada?
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Quem administra o Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 241 cotas disponíveis.