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Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada

CNPJ 60.742.819/0001-56|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
11,574249
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.65%
Rent. 12M
+11.56%
78.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 302.2M
Média 12M: R$ 233.4M
Cotistas
7
Sharpe 12M
-2.00
Vol: 1.59%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada
CNPJ
60.742.819/0001-56
Data Inicial
08/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.65%+6.19%+0.67%+3.70%+5.05%+11.56%+12.05%
% CDI95.0%81.7%60.1%108.5%71.7%78.4%77.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.83%+0.34%-0.55%-0.22%+0.91%+2.11%+0.59%—————+6.12%
2025——————+1.14%+1.39%+2.35%-0.96%+0.56%+0.99%+5.57%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.97%1.55%1.65%1.59%—1.56%
Sharpe—0.83-2.56-2.00—-2.11
Max Drawdown-1.58%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.83%
Pior Mês
-0.96%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 293,79 mi

JULHO/2026

debentures
71.64%
cotas de fundos
16.37%
depositos a prazo e outros titulos de if
11.25%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.46%
mercado futuro posicoes vendidas
0.26%
valores a pagar
0.02%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/202611,574249+0.06%R$ 302.2M
16/07/202611,567158+0.07%R$ 302.0M
15/07/202611,559367+0.04%R$ 301.8M
14/07/202611,555063+0.01%R$ 301.7M
13/07/202611,553588+0.06%R$ 301.7M
10/07/202611,546787-0.06%R$ 301.5M
09/07/202611,554234+0.03%R$ 301.7M
08/07/202611,551117+0.08%R$ 301.6M
07/07/202611,541645+0.16%R$ 301.4M
06/07/202611,523665-0.06%R$ 300.9M
03/07/202611,530348+0.08%R$ 301.1M
02/07/202611,520585+0.10%R$ 300.8M
01/07/202611,508678+0.08%R$ 300.5M
30/06/202611,499429-0.06%R$ 300.3M
29/06/202611,506330+0.09%R$ 300.4M
26/06/202611,495539-0.18%R$ 300.2M
25/06/202611,516489+0.08%R$ 300.7M
24/06/202611,507447+0.05%R$ 300.5M
23/06/202611,501293-0.11%R$ 300.3M
22/06/202611,513404+0.01%R$ 300.6M
19/06/202611,512676+0.13%R$ 300.6M
18/06/202611,497662+0.06%R$ 300.2M
17/06/202611,491242+0.43%R$ 300.0M
16/06/202611,442157+0.21%R$ 298.8M
15/06/202611,418175+0.00%R$ 298.1M
12/06/202611,418114+0.14%R$ 298.1M
11/06/202611,401973+0.14%R$ 297.7M
10/06/202611,386114+0.12%R$ 297.3M
09/06/202611,372935+0.20%R$ 297.0M
08/06/202611,350395—R$ 296.4M
Ferramentas

Sobre o Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada

O Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 302.2M e 7 cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 11,574249 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.59%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada é de R$ 11,574249, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada?
O CNPJ do Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada é 60.742.819/0001-56.
Qual a rentabilidade do Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada é de +11.56%, equivalente a 78.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada é de R$ 302.2M.
Quem administra o Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada?
O Santander PB QR Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 282 cotas disponíveis.