Numerando

Publicidade

Santander PB QR CDI Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada

CNPJ 60.742.819/0001-56|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
11,449480
20/10/2026
Rent. no Mês
-1.38%
Rent. 12M
+5.35%
36.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 299.0M
Média 12M: R$ 271.2M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-5.12
Vol: 1.78%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PB QR CDI Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada
CNPJ
60.742.819/0001-56
Data Inicial
08/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-1.38%+5.04%-2.27%-1.29%+2.62%+5.35%+5.55%
% CDI-208.5%44.9%-211.9%-39.2%38.5%36.9%36.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.83%+0.34%-0.55%-0.22%+0.91%+2.11%+1.16%+1.07%-1.26%-1.38%——+5.04%
2025——————+1.14%+1.39%+2.35%-0.96%+0.56%+0.99%+5.57%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.91%1.93%1.86%1.78%—1.80%
Sharpe—-9.79-4.72-5.12—-5.10
Max Drawdown-2.91%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.83%
Pior Mês
-1.38%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 293,79 mi

OUTUBRO/2026

debentures
71.64%
cotas de fundos
16.37%
depositos a prazo e outros titulos de if
11.25%
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica
0.46%
mercado futuro posicoes vendidas
0.26%
valores a pagar
0.02%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
20/10/202611,449480+0.08%R$ 299.0M
19/10/202611,440054+0.09%R$ 298.7M
16/10/202611,429683-0.01%R$ 298.4M
15/10/202611,430778-0.21%R$ 298.5M
14/10/202611,454791-0.60%R$ 299.1M
13/10/202611,524057-0.10%R$ 300.9M
09/10/202611,535566-0.05%R$ 301.2M
08/10/202611,541316-0.07%R$ 301.4M
07/10/202611,549265-0.28%R$ 301.6M
06/10/202611,581650-0.17%R$ 302.4M
05/10/202611,601274+0.01%R$ 302.9M
02/10/202611,599555-0.02%R$ 302.9M
01/10/202611,601382-0.07%R$ 302.9M
30/09/202611,609769-0.20%R$ 303.1M
29/09/202611,633595-0.10%R$ 303.8M
28/09/202611,644868-0.07%R$ 304.1M
25/09/202611,653140-0.23%R$ 304.3M
24/09/202611,679612-0.19%R$ 305.0M
23/09/202611,702054+0.02%R$ 305.6M
22/09/202611,699805-0.14%R$ 305.5M
21/09/202611,716216+0.00%R$ 305.9M
18/09/202611,715639+0.04%R$ 305.9M
17/09/202611,710560-0.12%R$ 305.8M
16/09/202611,724387+0.04%R$ 306.1M
15/09/202611,719401-0.05%R$ 306.0M
14/09/202611,725834-0.14%R$ 306.2M
11/09/202611,741775-0.15%R$ 306.6M
10/09/202611,759604-0.04%R$ 307.1M
09/09/202611,764347-0.02%R$ 307.2M
08/09/202611,766382—R$ 307.2M
Ferramentas

Sobre o Santander PB QR CDI Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada

O Santander PB QR CDI Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 299.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 11,449480 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.04%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.78%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander PB QR CDI Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander PB QR CDI Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada é de R$ 11,449480, referente a 20/10/2026.
Qual o CNPJ do Santander PB QR CDI Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada?
O CNPJ do Santander PB QR CDI Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada é 60.742.819/0001-56.
Qual a rentabilidade do Santander PB QR CDI Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PB QR CDI Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada é de +5.35%, equivalente a 36.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Santander PB QR CDI Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander PB QR CDI Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada é de R$ 299.0M.
Quem administra o Santander PB QR CDI Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada?
O Santander PB QR CDI Investimento EM INFRA RF - FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 347 cotas disponíveis.