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Santander PB Phenon Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 28.663.487/0001-01|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,949137
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.45%
Rent. 12M
+13.10%
88.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 336.6M
Média 12M: R$ 183.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.28
Vol: 1.34%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PB Phenon Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
28.663.487/0001-01
Data Inicial
08/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.45% | +4.72% | +0.58% | +3.16% | +6.23% | +13.10% | +24.31% | +39.62% | +56.03% | +14.16% |
| % CDI | 65.1% | 89.6% | 51.1% | 90.7% | 87.2% | 88.4% | — | — | — | 91.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.01% | +1.14% | +0.91% | +1.11% | +0.45% | — | — | — | — | — | — | — | +4.72% |
| 2025 | +1.14% | +0.83% | +1.24% | +1.47% | +1.28% | +1.22% | +0.65% | +1.06% | +1.00% | +1.32% | +1.40% | +0.79% | +14.26% |
| 2024 | +0.71% | +0.81% | +0.64% | +0.25% | +1.09% | +0.37% | +1.20% | +0.80% | +0.52% | +0.62% | +0.54% | +0.19% | +8.02% |
| 2023 | -0.53% | +0.01% | +0.89% | +0.64% | +1.23% | +1.44% | +1.03% | +1.06% | +0.60% | +0.64% | +1.47% | +1.35% | +10.28% |
| 2022 | +0.81% | -0.14% | +0.60% | +0.25% | +1.08% | +1.09% | +1.02% | +1.25% | +1.13% | +1.12% | +1.10% | +1.25% | +11.08% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.23% | 1.62% | 1.60% | 1.34% | 1.35% | 1.35% |
| Sharpe | — | -0.88 | -1.22 | -1.28 | -1.06 | -0.99 |
| Max Drawdown | -0.48% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.40%
Pior Mês
0.45%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 86.3% |
| vs IBOV | 19.3% | 0.0% | 63.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 182,54 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 41.12% | R$ 75,06 mi |
titulos publicos | 38.50% | R$ 70,28 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 14.35% | R$ 26,19 mi |
debentures | 5.28% | R$ 9,64 mi |
titulos de credito privado | 0.73% | R$ 1,33 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 35,68 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 5,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,949137 | +0.12% | R$ 336.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,946856 | -0.04% | R$ 336.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,947609 | +0.06% | R$ 336.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,946485 | -0.11% | R$ 336.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,948685 | +0.05% | R$ 336.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,947698 | -0.03% | R$ 336.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,948279 | +0.03% | R$ 336.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,947785 | +0.03% | R$ 336.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,947105 | +0.10% | R$ 336.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,945216 | +0.03% | R$ 336.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,944536 | +0.19% | R$ 335.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,940904 | +0.07% | R$ 335.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,939597 | -0.04% | R$ 335.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,940337 | +0.13% | R$ 335.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,937822 | -0.08% | R$ 334.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,939309 | -0.01% | R$ 335.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,939494 | +0.01% | R$ 335.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,939282 | +0.11% | R$ 334.9M | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,937213 | -0.09% | R$ 185.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,939052 | -0.03% | R$ 186.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,939667 | +0.09% | R$ 186.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,937907 | +0.12% | R$ 185.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,935534 | +0.01% | R$ 185.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,935337 | +0.06% | R$ 185.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,934204 | +0.10% | R$ 185.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,932321 | +0.12% | R$ 185.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,929953 | +0.09% | R$ 185.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,928147 | +0.09% | R$ 185.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,926482 | +0.23% | R$ 184.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,922074 | — | R$ 184.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Santander PB Phenon Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro
O Santander PB Phenon Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 336.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 08/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,949137 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.72%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.34%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander PB Phenon Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1,949137, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Santander PB Phenon Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro é 28.663.487/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PB Phenon Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro é de +13.10%, equivalente a 88.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander PB Phenon Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 336.6M.
- O Santander PB Phenon Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander PB Phenon Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Santander PB Phenon Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Santander PB Phenon Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Santander PB Phenon Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Santander PB Phenon Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.