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Santander PB Phenon Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro

CNPJ 28.663.487/0001-01|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,977257
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.63%
Rent. 12M
+12.77%
86.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 341.5M
Média 12M: R$ 211.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.41
Vol: 1.40%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PB Phenon Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
28.663.487/0001-01
Data Inicial
08/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.63%+6.23%+1.03%+2.16%+6.15%+12.77%+24.31%+39.62%+56.03%+12.94%
% CDI91.3%82.2%92.6%63.3%87.4%86.6%———83.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.01%+1.14%+0.91%+1.11%+0.95%+0.32%+0.63%—————+6.23%
2025+1.14%+0.83%+1.24%+1.47%+1.28%+1.22%+0.65%+1.06%+1.00%+1.32%+1.40%+0.79%+14.26%
2024+0.71%+0.81%+0.64%+0.25%+1.09%+0.37%+1.20%+0.80%+0.52%+0.62%+0.54%+0.19%+8.02%
2023-0.53%+0.01%+0.89%+0.64%+1.23%+1.44%+1.03%+1.06%+0.60%+0.64%+1.47%+1.35%+10.28%
2022+0.81%-0.14%+0.60%+0.25%+1.08%+1.09%+1.02%+1.25%+1.13%+1.12%+1.10%+1.25%+11.08%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.96%1.35%1.44%1.40%1.35%1.38%
Sharpe—-4.04-1.32-1.41-1.06-1.76
Max Drawdown-0.50%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.40%
Pior Mês
0.32%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%86.3%
vs IBOV27.2%5.8%63.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 182,54 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
41.12%
titulos publicos
38.50%
depositos a prazo e outros titulos de if
14.35%
debentures
5.28%
titulos de credito privado
0.73%
valores a pagar
0.02%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,977257-0.01%R$ 341.5M
16/07/20261,977471+0.01%R$ 341.5M
15/07/20261,977285+0.05%R$ 341.5M
14/07/20261,976306+0.12%R$ 341.3M
13/07/20261,973891-0.06%R$ 340.9M
10/07/20261,975004+0.08%R$ 341.1M
09/07/20261,973340+0.12%R$ 340.8M
08/07/20261,971054+0.03%R$ 340.4M
07/07/20261,970515+0.05%R$ 340.3M
06/07/20261,969625+0.09%R$ 340.2M
03/07/20261,967824+0.14%R$ 339.9M
02/07/20261,965121+0.03%R$ 339.4M
01/07/20261,964440-0.03%R$ 339.3M
30/06/20261,964974+0.07%R$ 339.4M
29/06/20261,963615+0.05%R$ 339.2M
26/06/20261,962639+0.06%R$ 339.0M
25/06/20261,961499+0.10%R$ 338.8M
24/06/20261,959592+0.05%R$ 338.5M
23/06/20261,958637+0.01%R$ 338.3M
22/06/20261,958371+0.12%R$ 338.2M
19/06/20261,955971-0.06%R$ 337.8M
18/06/20261,957154+0.01%R$ 338.0M
17/06/20261,956957-0.10%R$ 338.0M
16/06/20261,958848-0.03%R$ 338.3M
15/06/20261,959359+0.09%R$ 338.4M
12/06/20261,957607+0.10%R$ 338.1M
11/06/20261,955711+0.33%R$ 337.8M
10/06/20261,949326+0.02%R$ 336.7M
09/06/20261,948930-0.01%R$ 336.6M
08/06/20261,949192—R$ 336.7M
Ferramentas

Sobre o Santander PB Phenon Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro

O Santander PB Phenon Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 341.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 08/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,977257 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.40%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander PB Phenon Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro?
A cota mais recente do Santander PB Phenon Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 1,977257, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Santander PB Phenon Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro?
O CNPJ do Santander PB Phenon Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro é 28.663.487/0001-01.
Qual a rentabilidade do Santander PB Phenon Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PB Phenon Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro é de +12.77%, equivalente a 86.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Santander PB Phenon Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro?
O patrimônio líquido do Santander PB Phenon Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 341.5M.
Quem administra o Santander PB Phenon Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro?
O Santander PB Phenon Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.