Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF
CNPJ 34.232.089/0001-33|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
17,520902
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.08%
Rent. 12M
+13.94%
94.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 436.8M
Média 12M: R$ 403.5M
Cotistas
11
Sharpe 12M
-0.81
Vol: 1.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF
CNPJ
34.232.089/0001-33
Data Inicial
17/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.08% | +3.07% | +0.84% | +3.12% | +6.48% | +13.94% | +24.70% | +40.07% | +58.11% | +55.78% | +13.94% |
| % CDI | 154.9% | 88.4% | 72.5% | 88.6% | 90.3% | 94.2% | — | — | — | — | 94.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.06% | +1.14% | +0.74% | +0.08% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.07% |
| 2025 | +1.09% | +0.90% | +1.13% | +1.31% | +1.22% | +1.10% | +1.29% | +0.73% | +1.23% | +1.00% | +1.15% | +1.12% | +14.12% |
| 2024 | +0.80% | +0.79% | +0.72% | +0.41% | +1.06% | +0.39% | +1.17% | +0.81% | +0.62% | +0.71% | +0.61% | +0.37% | +8.79% |
| 2023 | +0.22% | +0.28% | +1.01% | +0.75% | +1.17% | +1.28% | +1.03% | +1.08% | +0.75% | +0.78% | +1.21% | +1.13% | +11.24% |
| 2022 | +0.75% | -0.07% | +1.22% | +0.28% | +1.31% | +0.10% | +1.29% | +1.66% | +1.27% | +1.43% | +0.76% | +1.19% | +11.77% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 656.391
Captação Líquida
-R$ 656.391
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.42% | 1.22% | 1.03% | 1.05% | 1.01% | 1.05% |
| Sharpe | — | -1.45 | -1.46 | -0.81 | -1.24 | -0.81 |
| Max Drawdown | -0.28% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.08%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 92.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 85.9% |
| vs IBOV | 18.4% | 0.0% | 62.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 434,32 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 434,29 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 23,06 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 5,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 17,520902 | +0.08% | R$ 436.8M | R$ 0,00 | R$ 656.390,69 |
| 31/03/2026 | 17,506188 | +0.20% | R$ 437.1M | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 17,470376 | +0.20% | R$ 434.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 17,434670 | +0.00% | R$ 433.7M | — | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 17,434670 | -0.01% | R$ 403.7M | R$ 0,00 | — |
| 25/03/2026 | 17,436466 | +0.10% | R$ 434.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 17,418432 | +0.03% | R$ 433.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 17,412999 | +0.06% | R$ 433.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 17,402581 | -0.06% | R$ 433.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 17,413607 | -0.01% | R$ 433.7M | R$ 0,00 | — |
| 18/03/2026 | 17,415206 | +0.01% | R$ 436.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 17,414163 | +0.05% | R$ 436.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 17,405729 | +0.23% | R$ 436.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 17,366641 | -0.10% | R$ 435.3M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 17,383628 | -0.00% | R$ 435.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 17,384014 | +0.00% | R$ 435.5M | R$ 0,00 | — |
| 10/03/2026 | 17,383208 | +0.11% | R$ 440.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 17,363872 | +0.09% | R$ 440.0M | — | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 17,347537 | +0.03% | R$ 374.1M | R$ 0,00 | — |
| 05/03/2026 | 17,342387 | -0.08% | R$ 432.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 17,357136 | -0.11% | R$ 433.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 17,375393 | -0.07% | R$ 433.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 17,388331 | +0.06% | R$ 434.0M | R$ 340.000,00 | R$ 854.292,14 |
| 27/02/2026 | 17,377142 | +0.05% | R$ 434.3M | R$ 430.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 17,368160 | +0.11% | R$ 433.6M | R$ 0,00 | R$ 46.379,74 |
| 25/02/2026 | 17,348525 | +0.06% | R$ 433.2M | R$ 0,00 | R$ 86.116,65 |
| 24/02/2026 | 17,338151 | +0.08% | R$ 433.0M | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 17,324511 | +0.11% | R$ 432.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 17,305936 | +0.13% | R$ 432.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 17,284019 | — | R$ 431.6M | R$ 0,00 | — |
Sobre o Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF
O Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é um fundo de multimercado administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 436.8M e 11 cotistas. Em funcionamento desde 17/02/2025, a cota mais recente é de R$ 17,520902 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.07%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é de R$ 17,520902, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é 34.232.089/0001-33.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é de +13.94%, equivalente a 94.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é de R$ 436.8M.
- O Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF?
Qual o CNPJ do Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF?
Qual a rentabilidade do Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF?
Qual o patrimônio líquido do Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF?
Quem administra o Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.