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Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF

CNPJ 34.232.089/0001-33|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
18,460173
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.42%
Rent. 12M
+13.08%
89.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 461.0M
Média 12M: R$ 435.8M
Cotistas
11
Sharpe 12M
-1.62
Vol: 0.94%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF
CNPJ
34.232.089/0001-33
Data Inicial
17/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.42%+8.59%+1.27%+3.43%+6.20%+13.08%+24.70%+40.07%+58.11%+55.78%+13.57%
% CDI136.9%88.9%116.0%102.5%89.6%89.6%————91.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.06%+1.14%+0.74%+0.99%+0.99%+0.50%+1.11%+1.32%+0.42%———+8.59%
2025+1.09%+0.90%+1.13%+1.31%+1.22%+1.10%+1.29%+0.73%+1.23%+1.00%+1.15%+1.12%+14.12%
2024+0.80%+0.79%+0.72%+0.41%+1.06%+0.39%+1.17%+0.81%+0.62%+0.71%+0.61%+0.37%+8.79%
2023+0.22%+0.28%+1.01%+0.75%+1.17%+1.28%+1.03%+1.08%+0.75%+0.78%+1.21%+1.13%+11.24%
2022+0.75%-0.07%+1.22%+0.28%+1.31%+0.10%+1.29%+1.66%+1.27%+1.43%+0.76%+1.19%+11.77%
Captação no Mês
R$ 3.900.000
Resgates no Mês
R$ 401.769
Captação Líquida
R$ 3.498.231
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.64%0.72%0.98%0.94%1.01%0.96%
Sharpe—0.51-1.56-1.62-1.24-1.37
Max Drawdown-0.32%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.42%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%92.0%
vs IPCA100.0%100.0%85.9%
vs IBOV43.1%33.3%62.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 434,32 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.99%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202618,460173+0.04%R$ 461.0M
08/09/202618,453633+0.07%R$ 460.9M
04/09/202618,441079+0.05%R$ 460.2M
03/09/202618,431620+0.12%R$ 456.4M
02/09/202618,408909+0.12%R$ 455.9M
01/09/202618,387478+0.03%R$ 455.3M
31/08/202618,382050+0.02%R$ 455.6M
28/08/202618,378200-0.02%R$ 455.5M
27/08/202618,382507+0.09%R$ 455.6M
26/08/202618,366354+0.02%R$ 454.7M
25/08/202618,362448+0.09%R$ 454.6M
24/08/202618,345928+0.03%R$ 454.2M
21/08/202618,339855+0.08%R$ 454.1M
20/08/202618,324289+0.09%R$ 457.5M
19/08/202618,307315+0.12%R$ 457.1M
18/08/202618,285522+0.02%R$ 459.1M
17/08/202618,282353+0.10%R$ 461.5M
14/08/202618,264763+0.04%R$ 461.1M
13/08/202618,257176+0.01%R$ 460.9M
12/08/202618,255126+0.08%R$ 460.8M
11/08/202618,240158+0.06%R$ 460.5M
10/08/202618,229500+0.04%R$ 460.2M
07/08/202618,222712+0.13%R$ 453.5M
06/08/202618,198353+0.01%R$ 456.0M
05/08/202618,197357+0.12%R$ 456.0M
04/08/202618,175185+0.06%R$ 455.5M
03/08/202618,164291+0.12%R$ 455.2M
31/07/202618,143364+0.07%R$ 455.1M
30/07/202618,130863+0.12%R$ 452.7M
29/07/202618,109986—R$ 452.2M
Ferramentas

Sobre o Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF

O Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é um fundo de multimercado administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 461.0M e 11 cotistas. Em funcionamento desde 17/02/2025, a cota mais recente é de R$ 18,460173 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.94%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF?
A cota mais recente do Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é de R$ 18,460173, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF?
O CNPJ do Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é 34.232.089/0001-33.
Qual a rentabilidade do Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é de +13.08%, equivalente a 89.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF?
O patrimônio líquido do Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é de R$ 461.0M.
Quem administra o Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF?
O Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.