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Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF
CNPJ 34.232.089/0001-33|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
17,771753
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.52%
Rent. 12M
+13.13%
88.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 440.4M
Média 12M: R$ 422.5M
Cotistas
11
Sharpe 12M
-1.67
Vol: 1.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF
CNPJ
34.232.089/0001-33
Data Inicial
17/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.52% | +4.54% | +0.70% | +2.93% | +6.29% | +13.13% | +24.70% | +40.07% | +58.11% | +55.78% | +14.10% |
| % CDI | 74.9% | 86.2% | 61.4% | 84.0% | 88.1% | 88.5% | — | — | — | — | 90.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.06% | +1.14% | +0.74% | +0.99% | +0.52% | — | — | — | — | — | — | — | +4.54% |
| 2025 | +1.09% | +0.90% | +1.13% | +1.31% | +1.22% | +1.10% | +1.29% | +0.73% | +1.23% | +1.00% | +1.15% | +1.12% | +14.12% |
| 2024 | +0.80% | +0.79% | +0.72% | +0.41% | +1.06% | +0.39% | +1.17% | +0.81% | +0.62% | +0.71% | +0.61% | +0.37% | +8.79% |
| 2023 | +0.22% | +0.28% | +1.01% | +0.75% | +1.17% | +1.28% | +1.03% | +1.08% | +0.75% | +0.78% | +1.21% | +1.13% | +11.24% |
| 2022 | +0.75% | -0.07% | +1.22% | +0.28% | +1.31% | +0.10% | +1.29% | +1.66% | +1.27% | +1.43% | +0.76% | +1.19% | +11.77% |
Captação no Mês
R$ 7.100.000
Resgates no Mês
R$ 7.571.750
Captação Líquida
-R$ 471.750
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.93% | 1.12% | 1.03% | 1.01% | 1.01% | 1.01% |
| Sharpe | — | -2.19 | -1.77 | -1.67 | -1.24 | -1.39 |
| Max Drawdown | -0.28% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.52%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 92.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 85.9% |
| vs IBOV | 19.8% | 0.0% | 62.7% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 434,32 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.99% | R$ 434,29 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 23,06 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 5,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 17,771753 | +0.10% | R$ 440.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 17,753461 | -0.02% | R$ 440.0M | R$ 0,00 | R$ 757.212,39 |
| 18/05/2026 | 17,756465 | +0.06% | R$ 440.8M | R$ 0,00 | R$ 904.148,52 |
| 15/05/2026 | 17,746373 | -0.07% | R$ 441.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 17,759425 | +0.05% | R$ 441.8M | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 17,750108 | +0.01% | R$ 442.6M | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 17,749204 | +0.02% | R$ 445.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 17,745370 | +0.04% | R$ 445.3M | — | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 17,738143 | +0.09% | R$ 438.1M | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 17,722650 | +0.04% | R$ 439.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 17,715752 | +0.16% | R$ 439.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 17,688312 | +0.07% | R$ 438.4M | R$ 0,00 | R$ 455.239,59 |
| 04/05/2026 | 17,676791 | -0.02% | R$ 438.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 17,679564 | +0.11% | R$ 438.6M | R$ 355.000,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 17,659541 | -0.05% | R$ 437.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 17,667850 | +0.01% | R$ 438.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 17,666846 | +0.02% | R$ 438.0M | R$ 0,00 | R$ 695.772,40 |
| 24/04/2026 | 17,663227 | +0.09% | R$ 438.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 17,647346 | -0.04% | R$ 438.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 17,655056 | -0.00% | R$ 438.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 17,655390 | +0.04% | R$ 438.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 17,649002 | +0.10% | R$ 438.2M | R$ 0,00 | R$ 928.049,30 |
| 16/04/2026 | 17,630877 | +0.03% | R$ 438.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 17,625574 | +0.04% | R$ 438.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 17,618011 | +0.12% | R$ 438.4M | R$ 0,00 | — |
| 13/04/2026 | 17,596041 | +0.07% | R$ 446.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 17,583335 | +0.06% | R$ 446.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 17,573339 | +0.08% | R$ 446.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 17,558880 | +0.15% | R$ 445.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 17,533385 | — | R$ 445.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF
O Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é um fundo de multimercado administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 440.4M e 11 cotistas. Em funcionamento desde 17/02/2025, a cota mais recente é de R$ 17,771753 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é de R$ 17,771753, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é 34.232.089/0001-33.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é de +13.13%, equivalente a 88.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é de R$ 440.4M.
- O Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF?
Qual o CNPJ do Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF?
Qual a rentabilidade do Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF?
Qual o patrimônio líquido do Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF?
Quem administra o Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.