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Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF

CNPJ 34.232.089/0001-33|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
18,857561
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.42%
Rent. 12M
+13.95%
Patrimônio Líquido
R$ 434.5M
Média 12M: R$ 440.4M
Cotistas
11
Sharpe 12M
-0.52
Vol: 0.98%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF
CNPJ
34.232.089/0001-33
Data Inicial
17/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+1.42%+10.93%+1.65%+4.22%+6.76%+13.95%+24.70%+40.07%+58.11%+55.78%+13.41%
% CDI173.7%106.0%153.6%128.3%99.4%—————105.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.06%+1.14%+1.89%+0.99%+0.99%+0.50%+1.11%+1.32%+1.15%+1.42%——+12.20%
2025+1.09%+0.90%+1.13%+1.31%+1.22%+1.10%+1.29%+0.73%+1.23%+1.00%+1.15%+1.12%+14.12%
2024+0.80%+0.79%+0.72%+0.41%+1.06%+0.39%+1.17%+0.81%+0.62%+0.71%+0.61%+0.37%+8.79%
2023+0.22%+0.28%+1.01%+0.75%+1.17%+1.28%+1.03%+1.08%+0.75%+0.78%+1.21%+1.13%+11.24%
2022+0.75%-0.07%+1.22%+0.28%+1.31%+0.10%+1.29%+1.66%+1.27%+1.43%+0.76%+1.19%+11.77%
Captação no Mês
R$ 6.000.000
Resgates no Mês
R$ 40.291.462
Captação Líquida
-R$ 34.291.462
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.44%0.93%0.98%0.98%1.01%1.58%
Sharpe—4.46-0.09-0.52-1.240.46
Max Drawdown-0.32%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.89%
Pior Mês
0.50%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%92.0%
vs IPCA100.0%100.0%85.9%
vs IBOV47.2%50.7%62.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 434,32 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.99%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/202618,857561+0.11%R$ 434.5M
22/10/202618,836629+0.05%R$ 432.5M
21/10/202618,826779+0.06%R$ 433.8M
20/10/202618,815108+0.14%R$ 433.6M
19/10/202618,789155+0.06%R$ 433.0M
16/10/202618,778270+0.00%R$ 426.7M
15/10/202618,777989+0.03%R$ 426.7M
14/10/202618,772253-0.01%R$ 456.9M
13/10/202618,773261-0.01%R$ 461.0M
09/10/202618,775706+0.12%R$ 462.3M
08/10/202618,753776+0.12%R$ 463.2M
07/10/202618,730569+0.08%R$ 462.7M
06/10/202618,714768+0.11%R$ 462.8M
05/10/202618,694210+0.38%R$ 462.3M
02/10/202618,623792+0.11%R$ 460.6M
01/10/202618,604135+0.05%R$ 460.1M
30/09/202618,594149+0.02%R$ 460.9M
29/09/202618,591274+0.12%R$ 460.9M
28/09/202618,569017-0.01%R$ 459.6M
25/09/202618,571537+0.06%R$ 459.7M
24/09/202618,559607+0.04%R$ 459.4M
23/09/202618,552001+0.02%R$ 459.2M
22/09/202618,548555+0.06%R$ 458.1M
21/09/202618,537131+0.05%R$ 457.4M
18/09/202618,528255+0.05%R$ 457.2M
17/09/202618,518141+0.09%R$ 457.0M
16/09/202618,500831+0.06%R$ 460.1M
15/09/202618,488881+0.02%R$ 459.8M
14/09/202618,486056-0.01%R$ 460.4M
11/09/202618,487570—R$ 461.7M
Ferramentas

Sobre o Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF

O Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é um fundo de multimercado administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 434.5M e 11 cotistas. Em funcionamento desde 17/02/2025, a cota mais recente é de R$ 18,857561 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.98%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF?
A cota mais recente do Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é de R$ 18,857561, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF?
O CNPJ do Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é 34.232.089/0001-33.
Qual a rentabilidade do Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é de +13.95%.
Qual o patrimônio líquido do Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF?
O patrimônio líquido do Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é de R$ 434.5M.
Quem administra o Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF?
O Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.