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Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF

CNPJ 34.232.089/0001-33|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
18,058382
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.64%
Rent. 12M
+12.92%
87.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 447.7M
Média 12M: R$ 429.7M
Cotistas
11
Sharpe 12M
-1.69
Vol: 1.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF
CNPJ
34.232.089/0001-33
Data Inicial
17/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+0.64%+6.23%+1.05%+2.42%+5.85%+12.92%+24.70%+40.07%+58.11%+55.78%+13.26%
% CDI93.4%82.2%94.4%71.2%83.0%87.7%————85.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.06%+1.14%+0.74%+0.99%+0.99%+0.50%+0.64%—————+6.23%
2025+1.09%+0.90%+1.13%+1.31%+1.22%+1.10%+1.29%+0.73%+1.23%+1.00%+1.15%+1.12%+14.12%
2024+0.80%+0.79%+0.72%+0.41%+1.06%+0.39%+1.17%+0.81%+0.62%+0.71%+0.61%+0.37%+8.79%
2023+0.22%+0.28%+1.01%+0.75%+1.17%+1.28%+1.03%+1.08%+0.75%+0.78%+1.21%+1.13%+11.24%
2022+0.75%-0.07%+1.22%+0.28%+1.31%+0.10%+1.29%+1.66%+1.27%+1.43%+0.76%+1.19%+11.77%
Captação no Mês
R$ 8.700.000
Resgates no Mês
R$ 8.409.629
Captação Líquida
R$ 290.371
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.72%1.00%1.13%1.08%1.01%1.06%
Sharpe—-4.27-2.26-1.69-1.24-2.01
Max Drawdown-0.32%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.23%
Pior Mês
0.50%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%92.0%
vs IPCA100.0%100.0%85.9%
vs IBOV26.7%6.5%62.7%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 434,32 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.99%
valores a pagar
0.01%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/202618,058382+0.01%R$ 447.7M
16/07/202618,057408+0.02%R$ 452.5M
15/07/202618,053935+0.05%R$ 452.4M
14/07/202618,044909+0.10%R$ 452.2M
13/07/202618,026265-0.03%R$ 454.7M
10/07/202618,031536+0.08%R$ 454.9M
09/07/202618,017796+0.10%R$ 454.5M
08/07/202617,999653+0.03%R$ 454.1M
07/07/202617,993700+0.05%R$ 445.2M
06/07/202617,985275+0.08%R$ 445.0M
03/07/202617,970389+0.12%R$ 444.6M
02/07/202617,949278+0.04%R$ 444.1M
01/07/202617,942224-0.01%R$ 443.9M
30/06/202617,943628+0.07%R$ 444.5M
29/06/202617,931969+0.05%R$ 444.2M
26/06/202617,923087+0.06%R$ 444.2M
25/06/202617,912843+0.09%R$ 444.0M
24/06/202617,897113+0.05%R$ 442.9M
23/06/202617,888131+0.02%R$ 442.7M
22/06/202617,884154+0.11%R$ 442.6M
19/06/202617,865218-0.03%R$ 442.2M
18/06/202617,871237+0.02%R$ 442.3M
17/06/202617,867777-0.06%R$ 445.7M
16/06/202617,878342-0.01%R$ 446.0M
15/06/202617,879717+0.08%R$ 445.5M
12/06/202617,865558+0.10%R$ 446.5M
11/06/202617,848213+0.25%R$ 446.1M
10/06/202617,803888+0.03%R$ 445.0M
09/06/202617,799245+0.00%R$ 444.9M
08/06/202617,799054—R$ 444.9M
Ferramentas

Sobre o Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF

O Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é um fundo de multimercado administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 447.7M e 11 cotistas. Em funcionamento desde 17/02/2025, a cota mais recente é de R$ 18,058382 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.08%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF?
A cota mais recente do Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é de R$ 18,058382, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF?
O CNPJ do Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é 34.232.089/0001-33.
Qual a rentabilidade do Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é de +12.92%, equivalente a 87.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF?
O patrimônio líquido do Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é de R$ 447.7M.
Quem administra o Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF?
O Santander PB MOD Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.