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Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 58.108.737/0001-02|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
12,896534
09/09/2026
Rent. no Mês
+1.31%
Rent. 12M
+11.45%
78.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 340.2M
Média 12M: R$ 335.3M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.45
Vol: 6.99%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.108.737/0001-02
Data Inicial
14/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.31%+5.58%+2.50%+4.54%+3.96%+11.45%+12.15%
% CDI421.0%57.7%228.9%135.7%57.3%78.4%81.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.51%+1.19%-3.16%+2.86%-0.79%-0.17%+0.13%+1.72%+1.31%———+5.58%
2025—-0.11%+0.53%+4.73%+4.14%+2.29%-1.07%+3.28%+2.28%+1.96%+1.86%-0.11%+21.46%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 2.690.950
Captação Líquida
-R$ 2.690.950
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade7.24%5.01%8.10%6.99%—6.94%
Sharpe—1.07-0.77-0.45—-0.39
Max Drawdown-5.57%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.86%
Pior Mês
-3.16%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 356,72 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
83.98%
titulos publicos
10.38%
debentures
3.53%
valores a receber
1.01%
valores a pagar
0.99%
mercado futuro posicoes vendidas
0.06%
mercado futuro posicoes compradas
0.04%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202612,896534-0.47%R$ 340.2M
08/09/202612,957734+0.33%R$ 341.9M
04/09/202612,915479+0.20%R$ 341.4M
03/09/202612,889427-0.01%R$ 340.9M
02/09/202612,891069+0.91%R$ 341.0M
01/09/202612,774518+0.35%R$ 337.9M
31/08/202612,730185-0.01%R$ 338.5M
28/08/202612,732006-0.03%R$ 340.4M
27/08/202612,735710-0.04%R$ 340.7M
26/08/202612,740349-0.05%R$ 340.8M
25/08/202612,746845+0.64%R$ 341.0M
24/08/202612,665920+0.21%R$ 339.5M
21/08/202612,638950+0.60%R$ 339.6M
20/08/202612,563171-0.05%R$ 338.0M
19/08/202612,570033+0.21%R$ 338.2M
18/08/202612,543927-0.27%R$ 337.5M
17/08/202612,577985-0.08%R$ 339.2M
14/08/202612,588108+0.10%R$ 339.5M
13/08/202612,575403+0.27%R$ 339.4M
12/08/202612,541858-0.09%R$ 339.5M
11/08/202612,552563-0.24%R$ 339.8M
10/08/202612,582420-0.09%R$ 341.4M
07/08/202612,593163-0.06%R$ 346.2M
06/08/202612,600141-0.39%R$ 347.3M
05/08/202612,649999+0.08%R$ 348.7M
04/08/202612,640513+0.49%R$ 347.9M
03/08/202612,579417+0.51%R$ 346.2M
31/07/202612,515322+0.21%R$ 344.5M
30/07/202612,488873+0.62%R$ 344.2M
29/07/202612,412447—R$ 342.1M
Ferramentas

Sobre o Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

O Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 340.2M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 14/11/2024, a cota mais recente é de R$ 12,896534 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.99%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 12,896534, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é 58.108.737/0001-02.
Qual a rentabilidade do Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de +11.45%, equivalente a 78.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 340.2M.
Quem administra o Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
O Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 409 cotas disponíveis.