Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.108.737/0001-02|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
12,320527
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.41%
Rent. 12M
+21.59%
146.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 346.0M
Média 12M: R$ 320.0M
Cotistas
2
Sharpe 12M
1.04
Vol: 6.57%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.108.737/0001-02
Data Inicial
14/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.41% | +0.86% | -1.53% | +0.93% | +4.64% | +21.59% | +21.59% |
| % CDI | 755.8% | 24.8% | -132.6% | 26.4% | 64.6% | 146.0% | 146.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.51% | +1.19% | -3.16% | +0.41% | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.86% |
| 2025 | — | -0.11% | +0.53% | +4.73% | +4.14% | +2.29% | -1.07% | +3.28% | +2.28% | +1.96% | +1.86% | -0.11% | +21.46% |
Captação no Mês
R$ 300.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 300.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 14.15% | 9.47% | 7.86% | 6.57% | — | 6.57% |
| Sharpe | — | -1.17 | -0.69 | 1.04 | — | 1.04 |
| Max Drawdown | -5.57% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
4.14%
Pior Mês
-3.16%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 356,72 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 83.98% | R$ 299,57 mi |
titulos publicos | 10.38% | R$ 37,03 mi |
debentures | 3.53% | R$ 12,61 mi |
valores a receber | 1.01% | R$ 3,61 mi |
valores a pagar | 0.99% | R$ 3,54 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.06% | R$ 202,12 mil |
mercado futuro posicoes compradas | 0.04% | R$ 156,13 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 5,26 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 12,320527 | +0.41% | R$ 346.0M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 12,270199 | +1.84% | R$ 344.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 12,048426 | +0.32% | R$ 338.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 12,010542 | -0.43% | R$ 337.0M | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 12,062628 | -1.15% | R$ 338.4M | R$ 135.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 12,202413 | +0.66% | R$ 342.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 12,122231 | -0.41% | R$ 340.0M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 12,172161 | +1.31% | R$ 341.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 12,014219 | -1.55% | R$ 336.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 12,203314 | +0.00% | R$ 341.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 12,203045 | +0.10% | R$ 341.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 12,191411 | +0.15% | R$ 341.6M | R$ 80.000,00 | R$ 365.000,00 |
| 16/03/2026 | 12,173007 | +1.11% | R$ 341.4M | R$ 300.000,00 | R$ 720.000,00 |
| 13/03/2026 | 12,039875 | -1.22% | R$ 338.1M | — | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 12,188848 | -1.58% | R$ 339.5M | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 12,384628 | -0.16% | R$ 344.6M | R$ 86.400,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 12,404793 | +0.93% | R$ 345.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 12,290977 | -0.22% | R$ 341.9M | — | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 12,318408 | -0.53% | R$ 341.6M | R$ 335.900,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 12,383535 | -1.13% | R$ 343.1M | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 12,525381 | +0.11% | R$ 346.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 12,512165 | -1.02% | R$ 346.2M | R$ 870.000,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 12,641274 | -0.23% | R$ 348.9M | R$ 650.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 12,670477 | -0.38% | R$ 349.0M | R$ 205.000,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 12,718703 | +0.04% | R$ 350.1M | — | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 12,713583 | +0.08% | R$ 348.7M | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 12,703638 | +0.50% | R$ 348.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 12,640179 | -0.56% | R$ 346.3M | — | R$ 985.000,00 |
| 20/02/2026 | 12,710909 | +0.60% | R$ 347.3M | — | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 12,634557 | — | R$ 343.9M | — | R$ 0,00 |
Sobre o Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
O Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 346.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 14/11/2024, a cota mais recente é de R$ 12,320527 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.86%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.57%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 12,320527, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é 58.108.737/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de +21.59%, equivalente a 146.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 346.0M.
- O Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 299 cotas disponíveis.