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Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.108.737/0001-02|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
12,471384
20/05/2026
Rent. no Mês
-1.19%
Rent. 12M
+14.05%
94.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 352.9M
Média 12M: R$ 324.0M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.11
Vol: 6.80%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.108.737/0001-02
Data Inicial
14/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -1.19% | +2.10% | -2.79% | -0.91% | +3.30% | +14.05% | +17.61% |
| % CDI | -170.3% | 39.8% | -246.1% | -26.0% | 46.2% | 94.8% | 113.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.51% | +1.19% | -3.16% | +2.86% | -1.19% | — | — | — | — | — | — | — | +2.10% |
| 2025 | — | -0.11% | +0.53% | +4.73% | +4.14% | +2.29% | -1.07% | +3.28% | +2.28% | +1.96% | +1.86% | -0.11% | +21.46% |
Captação no Mês
R$ 762.000
Resgates no Mês
R$ 540.000
Captação Líquida
R$ 222.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.21% | 10.71% | 8.53% | 6.80% | — | 6.77% |
| Sharpe | — | -1.70 | -0.95 | -0.11 | — | 0.29 |
| Max Drawdown | -5.57% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
3.28%
Pior Mês
-3.16%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 356,72 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 83.98% | R$ 299,57 mi |
titulos publicos | 10.38% | R$ 37,03 mi |
debentures | 3.53% | R$ 12,61 mi |
valores a receber | 1.01% | R$ 3,61 mi |
valores a pagar | 0.99% | R$ 3,54 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.06% | R$ 202,12 mil |
mercado futuro posicoes compradas | 0.04% | R$ 156,13 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 5,26 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 12,471384 | +0.47% | R$ 352.9M | R$ 57.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 12,413119 | -0.35% | R$ 351.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 12,456887 | -0.06% | R$ 352.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 12,463764 | -0.60% | R$ 352.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 12,539426 | +0.32% | R$ 354.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 12,498855 | -0.80% | R$ 353.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 12,599538 | -0.23% | R$ 356.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 12,629065 | -0.55% | R$ 357.3M | R$ 0,00 | R$ 540.000,00 |
| 08/05/2026 | 12,699170 | +0.27% | R$ 359.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 12,665547 | -0.26% | R$ 358.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 12,698179 | +0.76% | R$ 359.8M | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 12,602874 | +0.09% | R$ 357.0M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 12,591990 | -0.23% | R$ 356.4M | R$ 315.000,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 12,621037 | +0.40% | R$ 356.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 12,570950 | -0.62% | R$ 355.5M | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 12,649666 | -0.31% | R$ 357.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 12,689085 | -0.11% | R$ 358.6M | R$ 0,00 | R$ 690.000,00 |
| 24/04/2026 | 12,703048 | +0.24% | R$ 359.7M | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 12,672258 | -0.78% | R$ 355.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 12,772138 | -0.52% | R$ 358.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 12,839232 | +0.08% | R$ 360.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 12,829237 | +0.65% | R$ 360.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 12,746109 | -0.12% | R$ 357.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 12,761540 | +0.23% | R$ 358.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 12,731707 | +0.62% | R$ 357.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 12,652975 | +0.35% | R$ 355.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 12,609318 | +0.17% | R$ 353.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 12,587579 | +0.80% | R$ 353.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 12,487430 | +1.55% | R$ 350.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 12,296415 | — | R$ 345.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
O Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 352.9M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 14/11/2024, a cota mais recente é de R$ 12,471384 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 6.80%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 12,471384, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é 58.108.737/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de +14.05%, equivalente a 94.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 352.9M.
- O Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 331 cotas disponíveis.