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Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 58.108.737/0001-02|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
12,500412
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.01%
Rent. 12M
+12.06%
81.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 346.0M
Média 12M: R$ 329.5M
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.38
Vol: 7.00%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.108.737/0001-02
Data Inicial
14/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.01%+2.33%+1.28%-1.93%+1.60%+12.06%+10.96%
% CDI1.4%30.8%115.6%-56.6%22.7%81.8%70.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.51%+1.19%-3.16%+2.86%-0.79%-0.17%+0.45%—————+2.78%
2025—-0.11%+0.53%+4.73%+4.14%+2.29%-1.07%+3.28%+2.28%+1.96%+1.86%-0.11%+21.46%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 1.560.000
Captação Líquida
-R$ 1.560.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade5.57%6.33%8.43%7.00%—6.89%
Sharpe—-3.45-1.35-0.38—-0.63
Max Drawdown-5.57%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
3.28%
Pior Mês
-3.16%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 356,72 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
83.98%
titulos publicos
10.38%
debentures
3.53%
valores a receber
1.01%
valores a pagar
0.99%
mercado futuro posicoes vendidas
0.06%
mercado futuro posicoes compradas
0.04%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/202612,500412-0.43%R$ 346.0M
16/07/202612,554840-0.36%R$ 347.5M
15/07/202612,600427-0.03%R$ 348.7M
14/07/202612,604564+0.31%R$ 348.9M
13/07/202612,565410-0.34%R$ 348.2M
10/07/202612,608854+0.68%R$ 349.4M
09/07/202612,523162+0.35%R$ 347.1M
08/07/202612,479675-0.45%R$ 345.9M
07/07/202612,535470-0.15%R$ 347.4M
06/07/202612,554093+0.23%R$ 347.9M
03/07/202612,525813+0.28%R$ 348.2M
02/07/202612,491177-0.04%R$ 347.3M
01/07/202612,496125-0.02%R$ 347.4M
30/06/202612,499186+0.04%R$ 347.5M
29/06/202612,494241+0.10%R$ 347.4M
26/06/202612,481169+0.32%R$ 347.0M
25/06/202612,441542+0.26%R$ 346.1M
24/06/202612,409413+0.35%R$ 345.2M
23/06/202612,366519+0.06%R$ 344.0M
22/06/202612,359413+0.34%R$ 343.8M
19/06/202612,317775-0.20%R$ 343.7M
18/06/202612,342246+0.18%R$ 344.4M
17/06/202612,319622-0.57%R$ 343.8M
16/06/202612,390072-0.21%R$ 345.8M
15/06/202612,416291+0.41%R$ 346.5M
12/06/202612,365040+0.23%R$ 345.1M
11/06/202612,336364+0.92%R$ 345.5M
10/06/202612,224081-0.35%R$ 340.6M
09/06/202612,266459+0.14%R$ 341.7M
08/06/202612,249458—R$ 341.2M
Ferramentas

Sobre o Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

O Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 346.0M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 14/11/2024, a cota mais recente é de R$ 12,500412 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.00%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 12,500412, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é 58.108.737/0001-02.
Qual a rentabilidade do Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de +12.06%, equivalente a 81.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 346.0M.
Quem administra o Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
O Santander PB Master Active Multimercado - FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 372 cotas disponíveis.