Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ 61.348.277/0001-02|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
10,833209
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 614.2M
Média 12M: R$ 629.1M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ
61.348.277/0001-02
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +2.21% | -1.32% | +2.26% | +3.45% | +8.33% |
| % CDI | 83.6% | 63.8% | -114.4% | 64.1% | 48.0% | 81.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.44% | +0.41% | -1.63% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.21% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | +2.00% | +2.50% | -0.29% | +1.16% | +0.34% | +5.82% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.50% | 3.93% | 3.20% | — | — | 2.98% |
| Sharpe | — | -1.40 | -2.45 | — | — | -0.92 |
| Max Drawdown | -2.40% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.44%
Pior Mês
-1.63%
78% positivos · 22% negativos · 9 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 633,99 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 98.78% | R$ 626,23 mi |
titulos publicos | 1.22% | R$ 7,75 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 14,43 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 10,833209 | +0.05% | R$ 614.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 10,828299 | +0.51% | R$ 613.9M | R$ 0,00 | — |
| 30/03/2026 | 10,772970 | +0.10% | R$ 614.6M | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 10,762443 | +0.06% | R$ 619.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 10,756499 | -0.42% | R$ 619.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 10,802149 | +0.05% | R$ 622.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 10,796289 | -0.15% | R$ 621.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 10,813021 | +0.29% | R$ 622.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 10,782165 | -0.73% | R$ 621.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 10,861153 | -0.15% | R$ 625.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 10,877163 | +0.03% | R$ 626.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 10,874239 | -0.09% | R$ 626.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 10,884398 | +0.61% | R$ 626.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 10,818651 | -0.68% | R$ 623.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 10,893239 | -0.37% | R$ 627.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 10,933389 | -0.21% | R$ 629.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 10,956527 | +0.30% | R$ 631.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 10,923364 | +0.08% | R$ 629.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 10,914819 | -0.18% | R$ 628.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 10,934119 | -0.49% | R$ 629.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 10,987816 | +0.09% | R$ 632.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 10,978288 | -0.24% | R$ 632.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 11,004623 | -0.03% | R$ 633.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 11,007846 | -0.12% | R$ 634.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 11,021310 | +0.23% | R$ 634.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 10,996408 | +0.17% | R$ 633.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 10,977621 | +0.16% | R$ 632.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 10,959912 | +0.16% | R$ 631.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 10,941936 | +0.22% | R$ 630.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 10,918059 | — | R$ 628.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada
O Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 614.2M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 10,833209 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.21%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 10,833209, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é 61.348.277/0001-02.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 614.2M.
- O Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
Quem administra o Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 177 cotas disponíveis.