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Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ 61.348.277/0001-02|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
10,779331
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.30%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 613.4M
Média 12M: R$ 626.2M
Cotistas
2
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ
61.348.277/0001-02
Data Inicial
17/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.30% | +1.70% | -1.01% | -1.26% | +2.48% | +7.79% |
| % CDI | -42.5% | 32.3% | -88.9% | -36.2% | 34.8% | 64.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.44% | +0.41% | -1.63% | -0.16% | -0.30% | — | — | — | — | — | — | — | +1.70% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | +2.00% | +2.50% | -0.29% | +1.16% | +0.34% | +5.82% |
Captação no Mês
R$ 6.966.831
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 6.966.831
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.15% | 4.05% | 3.45% | — | — | 3.03% |
| Sharpe | — | -4.85 | -2.83 | — | — | -1.76 |
| Max Drawdown | -2.40% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
4
Melhor Mês
3.44%
Pior Mês
-1.63%
60% positivos · 40% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 633,99 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 98.78% | R$ 626,23 mi |
titulos publicos | 1.22% | R$ 7,75 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 14,43 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 10,779331 | +0.13% | R$ 613.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 10,765680 | -0.21% | R$ 612.6M | — | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 10,788306 | +0.12% | R$ 612.9M | — | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 10,775859 | -0.29% | R$ 611.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 10,807642 | +0.18% | R$ 613.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 10,788563 | -0.34% | R$ 611.9M | — | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 10,825684 | -0.02% | R$ 613.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 10,827861 | -0.09% | R$ 613.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 10,837829 | +0.14% | R$ 613.7M | R$ 716.831,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 10,822919 | -0.05% | R$ 612.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 10,828037 | +0.24% | R$ 612.5M | — | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 10,802476 | +0.16% | R$ 610.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 10,785017 | -0.24% | R$ 609.0M | — | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 10,811309 | +0.27% | R$ 608.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 10,781684 | -0.36% | R$ 606.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 10,820566 | -0.07% | R$ 608.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 10,828089 | -0.13% | R$ 609.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 10,841927 | +0.01% | R$ 610.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 10,840305 | -0.38% | R$ 609.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 10,881897 | -0.08% | R$ 612.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 10,890789 | +0.02% | R$ 612.7M | — | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 10,889073 | +0.24% | R$ 611.6M | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 10,862662 | -0.16% | R$ 606.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 10,879557 | +0.03% | R$ 607.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 10,876546 | +0.11% | R$ 607.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 10,865020 | +0.11% | R$ 606.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 10,852655 | +0.01% | R$ 605.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 10,852071 | -0.08% | R$ 605.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 10,860892 | +0.51% | R$ 606.4M | R$ 0,00 | — |
| 07/04/2026 | 10,805696 | — | R$ 615.3M | — | R$ 0,00 |
Sobre o Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada
O Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 613.4M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 10,779331 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.70%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 10,779331, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é 61.348.277/0001-02.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 613.4M.
- O Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
Quem administra o Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 209 cotas disponíveis.