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Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.62% | +4.36% | +1.54% | +1.83% | +3.51% | +10.61% |
| % CDI | 90.6% | 57.6% | 138.4% | 53.6% | 49.8% | 72.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.44% | +0.41% | -1.63% | -0.16% | +0.53% | +1.15% | +0.78% | — | — | — | — | — | +4.53% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | +2.00% | +2.50% | -0.29% | +1.16% | +0.34% | +5.82% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.56% | 3.25% | 3.67% | — | — | 3.04% |
| Sharpe | — | -2.10 | -2.03 | — | — | -1.31 |
| Max Drawdown | -2.40% | |||||
JULHO/2026
cotas de fundos | 98.78% | R$ 626,23 mi |
titulos publicos | 1.22% | R$ 7,75 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 14,43 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 11,061157 | -0.16% | R$ 636.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 11,078652 | -0.02% | R$ 637.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 11,080440 | +0.08% | R$ 637.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 11,071676 | +0.21% | R$ 637.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 11,048683 | -0.16% | R$ 635.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 11,066763 | +0.16% | R$ 637.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 11,048855 | +0.18% | R$ 635.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 11,028616 | +0.05% | R$ 634.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 11,023304 | +0.13% | R$ 634.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 11,009502 | +0.09% | R$ 633.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 10,999805 | +0.34% | R$ 633.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 10,962694 | -0.11% | R$ 631.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 10,974705 | -0.17% | R$ 631.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 10,992891 | +0.14% | R$ 632.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 10,977499 | +0.13% | R$ 631.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 10,963232 | -0.05% | R$ 631.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 10,968956 | +0.25% | R$ 631.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 10,941607 | +0.28% | R$ 629.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 10,910840 | +0.09% | R$ 628.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 10,900963 | +0.22% | R$ 627.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 10,877576 | -0.15% | R$ 626.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 10,893928 | -0.08% | R$ 627.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 10,902940 | -0.12% | R$ 627.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 10,916214 | -0.10% | R$ 628.3M | — | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 10,926677 | +0.20% | R$ 626.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 10,905030 | +0.31% | R$ 625.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 10,871230 | +0.71% | R$ 623.0M | — | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 10,794292 | +0.19% | R$ 617.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 10,774025 | +0.04% | R$ 616.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 10,769973 | — | R$ 616.2M | — | R$ 0,00 |
Sobre o Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada
O Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 636.7M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 17/06/2025, a cota mais recente é de R$ 11,061157 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.36%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 11,061157, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é 61.348.277/0001-02.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 636.7M.
- O Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
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Quem administra o Santander PB Maktoub Investimento EM INFRA RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 250 cotas disponíveis.