Santander PB Ipumirim Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - FIF RESP Limitada
CNPJ 55.172.307/0001-61|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
12,128287
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+13.21%
89.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 271.1M
Média 12M: R$ 242.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.49
Vol: 3.23%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PB Ipumirim Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - FIF RESP Limitada
CNPJ
55.172.307/0001-61
Data Inicial
17/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +2.47% | -0.88% | +2.51% | +4.21% | +13.21% | +13.21% |
| % CDI | 118.4% | 71.3% | -75.9% | 71.2% | 58.6% | 89.3% | 89.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.57% | +0.84% | -1.00% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.47% |
| 2025 | +1.33% | +0.93% | +1.72% | +2.02% | +1.56% | +1.13% | -0.02% | +1.71% | +1.89% | -0.19% | +1.28% | +0.60% | +14.88% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | +0.42% | +0.96% | +0.59% | +0.50% | -0.23% | +2.25% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.85% | 4.04% | 3.51% | 3.23% | — | 3.23% |
| Sharpe | — | -1.10 | -1.79 | -0.49 | — | -0.49 |
| Max Drawdown | -2.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.57%
Pior Mês
-1.00%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 12,128287 | +0.06% | R$ 271.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 12,120498 | +0.45% | R$ 270.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 12,066265 | +0.16% | R$ 269.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 12,047495 | +0.08% | R$ 269.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 12,037267 | -0.22% | R$ 269.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 12,063363 | +0.04% | R$ 269.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 12,058122 | -0.11% | R$ 269.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 12,071074 | +0.03% | R$ 269.8M | — | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 12,067218 | -0.55% | R$ 260.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 12,133535 | +0.03% | R$ 262.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 12,130340 | +0.07% | R$ 262.1M | R$ 413.187,22 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 12,121612 | -0.05% | R$ 261.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 12,127945 | +0.95% | R$ 261.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 12,013552 | -0.78% | R$ 259.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 12,107679 | -0.25% | R$ 261.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 12,138117 | -0.16% | R$ 261.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 12,157230 | +0.12% | R$ 262.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 12,143260 | +0.23% | R$ 261.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 12,115568 | -0.22% | R$ 261.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 12,142837 | -0.71% | R$ 261.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 12,229977 | -0.05% | R$ 263.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 12,235656 | -0.18% | R$ 263.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 12,257400 | +0.12% | R$ 264.4M | — | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 12,242521 | -0.13% | R$ 262.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 12,258958 | +0.34% | R$ 262.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 12,217287 | +0.10% | R$ 261.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 12,205317 | +0.27% | R$ 261.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 12,172644 | +0.11% | R$ 260.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 12,159457 | +0.10% | R$ 260.3M | R$ 290.231,93 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 12,147130 | — | R$ 259.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Santander PB Ipumirim Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - FIF RESP Limitada
O Santander PB Ipumirim Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 271.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/05/2024, a cota mais recente é de R$ 12,128287 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.23%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander PB Ipumirim Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - FIF RESP Limitada é de R$ 12,128287, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Santander PB Ipumirim Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - FIF RESP Limitada é 55.172.307/0001-61.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PB Ipumirim Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - FIF RESP Limitada é de +13.21%, equivalente a 89.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander PB Ipumirim Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - FIF RESP Limitada é de R$ 271.1M.
- O Santander PB Ipumirim Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander PB Ipumirim Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander PB Ipumirim Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander PB Ipumirim Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - FIF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander PB Ipumirim Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - FIF RESP Limitada?
Quem administra o Santander PB Ipumirim Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - FIF RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.