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Santander PB Ipumirim Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - FIF RESP Limitada
CNPJ 55.172.307/0001-61|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
12,067130
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.25%
Rent. 12M
+9.02%
60.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 269.7M
Média 12M: R$ 246.9M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.85
Vol: 3.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PB Ipumirim Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - FIF RESP Limitada
CNPJ
55.172.307/0001-61
Data Inicial
17/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.25% | +1.95% | -0.94% | -0.69% | +3.08% | +9.02% | +10.48% |
| % CDI | -36.5% | 37.1% | -82.5% | -19.8% | 43.2% | 60.8% | 67.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.57% | +0.84% | -1.00% | -0.19% | -0.25% | — | — | — | — | — | — | — | +1.95% |
| 2025 | +1.33% | +0.93% | +1.72% | +2.02% | +1.56% | +1.13% | -0.02% | +1.71% | +1.89% | -0.19% | +1.28% | +0.60% | +14.88% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | +0.42% | +0.96% | +0.59% | +0.50% | -0.23% | +2.25% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.30% | 4.23% | 3.61% | 3.14% | — | 3.13% |
| Sharpe | — | -4.12 | -2.36 | -1.85 | — | -1.54 |
| Max Drawdown | -2.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
2.57%
Pior Mês
-1.00%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 12,067130 | +0.15% | R$ 269.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 12,048935 | -0.23% | R$ 269.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 12,076778 | +0.10% | R$ 269.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 12,064575 | -0.32% | R$ 269.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 12,102867 | +0.23% | R$ 270.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 12,074522 | -0.35% | R$ 269.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 12,116496 | -0.07% | R$ 270.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 12,124385 | -0.10% | R$ 271.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 12,136097 | +0.18% | R$ 271.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 12,114478 | -0.03% | R$ 270.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 12,117921 | +0.28% | R$ 270.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 12,084406 | +0.07% | R$ 270.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 12,075584 | -0.18% | R$ 269.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 12,097883 | +0.24% | R$ 270.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 12,069260 | -0.38% | R$ 269.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 12,115757 | -0.06% | R$ 270.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 12,123504 | -0.16% | R$ 271.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 12,142550 | +0.16% | R$ 271.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 12,122591 | -0.37% | R$ 270.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 12,167358 | -0.19% | R$ 271.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 12,191027 | +0.08% | R$ 272.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 12,181094 | +0.14% | R$ 272.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 12,163933 | -0.14% | R$ 271.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 12,181189 | +0.05% | R$ 272.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 12,175405 | +0.07% | R$ 272.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 12,166452 | +0.22% | R$ 271.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 12,139491 | -0.01% | R$ 271.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 12,141251 | -0.08% | R$ 271.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 12,150751 | +0.41% | R$ 271.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 12,101659 | — | R$ 270.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Santander PB Ipumirim Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - FIF RESP Limitada
O Santander PB Ipumirim Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 269.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/05/2024, a cota mais recente é de R$ 12,067130 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.95%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.14%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander PB Ipumirim Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - FIF RESP Limitada é de R$ 12,067130, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Santander PB Ipumirim Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - FIF RESP Limitada é 55.172.307/0001-61.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PB Ipumirim Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - FIF RESP Limitada é de +9.02%, equivalente a 60.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander PB Ipumirim Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - FIF RESP Limitada é de R$ 269.7M.
- O Santander PB Ipumirim Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander PB Ipumirim Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - FIF RESP Limitada?
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Qual a rentabilidade do Santander PB Ipumirim Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - FIF RESP Limitada?
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Quem administra o Santander PB Ipumirim Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - FIF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.