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Santander PB Ipumirim Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - FIF RESP Limitada

CNPJ 55.172.307/0001-61|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
12,566246
09/09/2026
Rent. no Mês
+1.11%
Rent. 12M
+9.64%
66.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 240.2M
Média 12M: R$ 250.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.37
Vol: 3.63%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PB Ipumirim Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - FIF RESP Limitada
CNPJ
55.172.307/0001-61
Data Inicial
17/05/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+1.11%+6.17%+1.96%+3.68%+3.36%+9.64%+10.12%
% CDI357.7%63.9%179.5%109.9%48.6%66.0%67.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+2.57%+0.84%-1.00%-0.19%+0.24%+0.33%+0.72%+1.41%+1.11%———+6.17%
2025+1.33%+0.93%+1.72%+2.02%+1.56%+1.13%-0.02%+1.71%+1.89%-0.19%+1.28%+0.60%+14.88%
2024———————+0.42%+0.96%+0.59%+0.50%-0.23%+2.25%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.51%3.67%4.19%3.63%—3.61%
Sharpe—0.40-1.78-1.37—-1.30
Max Drawdown-2.45%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.57%
Pior Mês
-1.00%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202612,566246-0.22%R$ 240.2M
08/09/202612,593922+0.39%R$ 240.7M
04/09/202612,545561+0.13%R$ 239.8M
03/09/202612,529595+0.34%R$ 239.5M
02/09/202612,486811+0.30%R$ 238.6M
01/09/202612,449785+0.17%R$ 237.9M
31/08/202612,428287-0.27%R$ 237.5M
28/08/202612,461672-0.17%R$ 238.2M
27/08/202612,483500+0.24%R$ 238.6M
26/08/202612,454001-0.06%R$ 238.0M
25/08/202612,461927+0.22%R$ 238.2M
24/08/202612,434016-0.01%R$ 237.6M
21/08/202612,435173+0.02%R$ 237.7M
20/08/202612,432508+0.18%R$ 237.6M
19/08/202612,410747+0.24%R$ 237.2M
18/08/202612,380892+0.04%R$ 236.6M
17/08/202612,375392+0.33%R$ 236.5M
14/08/202612,335200-0.12%R$ 235.7M
13/08/202612,350213-0.01%R$ 236.0M
12/08/202612,351860+0.10%R$ 236.1M
11/08/202612,339049+0.11%R$ 235.8M
10/08/202612,324931-0.13%R$ 235.5M
07/08/202612,340746+0.44%R$ 235.8M
06/08/202612,286703-0.22%R$ 234.8M
05/08/202612,313955+0.07%R$ 235.3M
04/08/202612,305568+0.06%R$ 235.2M
03/08/202612,298041+0.35%R$ 235.0M
31/07/202612,255509+0.36%R$ 234.2M
30/07/202612,210948+0.22%R$ 233.4M
29/07/202612,183760—R$ 232.8M
Ferramentas

Sobre o Santander PB Ipumirim Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - FIF RESP Limitada

O Santander PB Ipumirim Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 240.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 17/05/2024, a cota mais recente é de R$ 12,566246 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.17%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.63%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander PB Ipumirim Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - FIF RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander PB Ipumirim Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - FIF RESP Limitada é de R$ 12,566246, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Santander PB Ipumirim Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - FIF RESP Limitada?
O CNPJ do Santander PB Ipumirim Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - FIF RESP Limitada é 55.172.307/0001-61.
Qual a rentabilidade do Santander PB Ipumirim Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - FIF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PB Ipumirim Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - FIF RESP Limitada é de +9.64%, equivalente a 66.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Santander PB Ipumirim Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - FIF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander PB Ipumirim Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - FIF RESP Limitada é de R$ 240.2M.
Quem administra o Santander PB Ipumirim Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - FIF RESP Limitada?
O Santander PB Ipumirim Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.