Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada
CNPJ 60.500.481/0001-26|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
10,991004
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.00%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 478.2M
Média 12M: R$ 482.2M
Cotistas
3
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada
CNPJ
60.500.481/0001-26
Data Inicial
23/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.00% | +2.85% | -0.46% | +2.90% | +3.39% | +9.91% |
| % CDI | -0.6% | 82.2% | -40.2% | 82.2% | 47.2% | 82.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.58% | -0.27% | -0.43% | -0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.85% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.43% | +1.22% | +2.50% | -1.04% | +0.55% | +1.03% | +5.79% |
Captação no Mês
R$ 4.974
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 4.974
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.58% | 2.52% | 2.23% | — | — | 1.86% |
| Sharpe | — | -1.10 | -3.59 | — | — | -1.41 |
| Max Drawdown | -1.64% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
4
Melhor Mês
3.58%
Pior Mês
-1.04%
60% positivos · 40% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 484,47 mi
ABRIL/2026
debentures | 79.66% | R$ 385,95 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 18.01% | R$ 87,28 mi |
operacoes compromissadas | 2.02% | R$ 9,78 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.30% | R$ 1,45 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 17,28 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 10,991004 | -0.00% | R$ 478.2M | R$ 4.974,18 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 10,991040 | -0.22% | R$ 478.2M | R$ 0,00 | R$ 246.500,00 |
| 30/03/2026 | 11,015591 | +0.00% | R$ 479.5M | R$ 4.654,28 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 11,015498 | +0.04% | R$ 479.5M | R$ 0,00 | R$ 253.600,00 |
| 26/03/2026 | 11,010558 | +0.03% | R$ 479.5M | R$ 402.600,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 11,006943 | -0.19% | R$ 478.9M | R$ 4.872,57 | R$ 152.600,00 |
| 24/03/2026 | 11,028397 | +0.14% | R$ 480.0M | R$ 9.560,07 | R$ 275.800,00 |
| 23/03/2026 | 11,013491 | -0.14% | R$ 479.6M | R$ 6.044,21 | R$ 607.700,00 |
| 20/03/2026 | 11,028629 | +0.11% | R$ 480.9M | R$ 1.000,00 | R$ 424.800,00 |
| 19/03/2026 | 11,016207 | -0.40% | R$ 480.8M | R$ 46.071,37 | R$ 101.000,00 |
| 18/03/2026 | 11,060093 | -0.21% | R$ 482.8M | R$ 3.318,59 | R$ 524.200,00 |
| 17/03/2026 | 11,083105 | +0.04% | R$ 484.3M | R$ 433,21 | R$ 545.600,00 |
| 16/03/2026 | 11,078659 | -0.20% | R$ 484.6M | R$ 0,00 | R$ 55.200,00 |
| 13/03/2026 | 11,100660 | +0.21% | R$ 485.7M | R$ 9.305,96 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 11,077667 | -0.01% | R$ 484.6M | R$ 2.600,00 | — |
| 11/03/2026 | 11,079233 | -0.04% | R$ 485.8M | R$ 0,00 | R$ 152.600,00 |
| 10/03/2026 | 11,083657 | +0.07% | R$ 486.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 11,075991 | +0.01% | R$ 485.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 11,074595 | +0.18% | R$ 485.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 11,054624 | +0.05% | R$ 484.9M | R$ 83,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 11,049233 | +0.06% | R$ 484.7M | R$ 3.815,81 | R$ 1.000,00 |
| 03/03/2026 | 11,042261 | +0.06% | R$ 484.4M | R$ 0,00 | R$ 222.100,00 |
| 02/03/2026 | 11,036131 | -0.02% | R$ 484.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 11,038744 | +0.07% | R$ 484.4M | R$ 206.003,04 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 11,030667 | -0.01% | R$ 483.9M | R$ 899,14 | R$ 687.900,00 |
| 25/02/2026 | 11,031601 | +0.11% | R$ 484.6M | R$ 2.512,51 | R$ 66.700,00 |
| 24/02/2026 | 11,019512 | +0.03% | R$ 484.1M | R$ 118.817,23 | R$ 201.000,00 |
| 23/02/2026 | 11,016340 | +0.19% | R$ 484.1M | R$ 145.084,78 | — |
| 20/02/2026 | 10,994976 | +0.09% | R$ 492.8M | R$ 0,00 | — |
| 19/02/2026 | 10,985537 | — | R$ 501.5M | R$ 31.615,69 | R$ 0,00 |
Sobre o Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada
O Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 478.2M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 23/04/2025, a cota mais recente é de R$ 10,991004 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.85%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada é de R$ 10,991004, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada é 60.500.481/0001-26.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada é de R$ 478.2M.
- O Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada?
Quem administra o Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 207 cotas disponíveis.