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Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada
CNPJ 60.500.481/0001-26|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
10,998585
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.35%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 454.6M
Média 12M: R$ 479.4M
Cotistas
5
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada
CNPJ
60.500.481/0001-26
Data Inicial
23/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.35% | +2.92% | +0.54% | +0.15% | +4.43% | +9.99% |
| % CDI | 50.7% | 55.4% | 47.4% | 4.2% | 62.1% | 71.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.58% | -0.27% | -0.43% | -0.28% | +0.35% | — | — | — | — | — | — | — | +2.92% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.43% | +1.22% | +2.50% | -1.04% | +0.55% | +1.03% | +5.79% |
Captação no Mês
R$ 6.634.617
Resgates no Mês
R$ 12.027.335
Captação Líquida
-R$ 5.392.718
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.35% | 1.81% | 2.05% | — | — | 1.82% |
| Sharpe | — | -7.78 | -2.80 | — | — | -2.32 |
| Max Drawdown | -1.64% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
3.58%
Pior Mês
-1.04%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 484,47 mi
MAIO/2026
debentures | 79.66% | R$ 385,95 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 18.01% | R$ 87,28 mi |
operacoes compromissadas | 2.02% | R$ 9,78 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.30% | R$ 1,45 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 17,28 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 10,998585 | -0.04% | R$ 454.6M | R$ 0,00 | R$ 884.800,00 |
| 19/05/2026 | 11,002504 | -0.06% | R$ 455.7M | R$ 10.841,50 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 11,008971 | -0.02% | R$ 455.9M | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 11,010716 | +0.14% | R$ 457.6M | R$ 196,74 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 10,995832 | +0.09% | R$ 457.0M | R$ 645.430,77 | R$ 200,00 |
| 13/05/2026 | 10,985789 | +0.17% | R$ 455.9M | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 10,967565 | +0.04% | R$ 457.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 10,963364 | +0.14% | R$ 457.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 10,948274 | -0.09% | R$ 456.5M | — | R$ 9.486,84 |
| 07/05/2026 | 10,957657 | -0.03% | R$ 455.3M | R$ 3.385,09 | R$ 52.910,14 |
| 06/05/2026 | 10,960532 | -0.05% | R$ 455.4M | R$ 3.704,02 | R$ 229.537,77 |
| 05/05/2026 | 10,965515 | +0.08% | R$ 455.9M | — | R$ 427.100,00 |
| 04/05/2026 | 10,957139 | -0.03% | R$ 453.4M | — | — |
| 30/04/2026 | 10,959896 | +0.09% | R$ 458.4M | R$ 15.192,16 | — |
| 29/04/2026 | 10,950103 | +0.08% | R$ 460.8M | R$ 3.657,89 | — |
| 28/04/2026 | 10,941151 | -0.03% | R$ 461.8M | R$ 13.114,21 | R$ 164.700,00 |
| 27/04/2026 | 10,944189 | -0.06% | R$ 462.1M | R$ 5.933,41 | — |
| 24/04/2026 | 10,950398 | -0.03% | R$ 463.6M | R$ 9.812,22 | R$ 478.800,00 |
| 23/04/2026 | 10,953596 | +0.03% | R$ 464.2M | R$ 5.702,16 | R$ 843.400,00 |
| 22/04/2026 | 10,950842 | +0.11% | R$ 464.9M | R$ 19.067,16 | R$ 346.500,00 |
| 20/04/2026 | 10,938405 | -0.01% | R$ 464.7M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 10,939792 | -0.04% | R$ 466.1M | R$ 2.574,84 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 10,943717 | -0.01% | R$ 466.3M | R$ 0,00 | R$ 120.200,00 |
| 15/04/2026 | 10,944907 | -0.01% | R$ 466.5M | R$ 38.695,93 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 10,946027 | -0.12% | R$ 466.5M | — | — |
| 13/04/2026 | 10,959312 | -0.05% | R$ 457.7M | R$ 27.922,50 | R$ 708.100,00 |
| 10/04/2026 | 10,965235 | +0.12% | R$ 458.7M | — | — |
| 09/04/2026 | 10,951992 | -0.26% | R$ 459.0M | R$ 23.201,69 | — |
| 08/04/2026 | 10,980402 | -0.11% | R$ 473.9M | R$ 9.888,15 | — |
| 07/04/2026 | 10,992385 | — | R$ 476.0M | R$ 13.931,82 | R$ 817.100,00 |
Sobre o Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada
O Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 454.6M e 5 cotistas. Em funcionamento desde 23/04/2025, a cota mais recente é de R$ 10,998585 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.92%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada é de R$ 10,998585, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada é 60.500.481/0001-26.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada é de R$ 454.6M.
- O Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada?
Quem administra o Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - FIF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 239 cotas disponíveis.