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Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ 60.742.726/0001-21|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
10,935942
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.32%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 434.4M
Média 12M: R$ 489.1M
Cotistas
488
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ
60.742.726/0001-21
Data Inicial
08/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.32% | +2.62% | +0.49% | -0.01% | +4.06% | +9.36% |
| % CDI | 46.0% | 49.8% | 42.8% | -0.2% | 56.8% | 67.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.47% | -0.32% | -0.49% | -0.33% | +0.32% | — | — | — | — | — | — | — | +2.62% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.37% | +1.16% | +2.39% | -0.99% | +0.52% | +0.98% | +5.52% |
Captação no Mês
R$ 631.000
Resgates no Mês
R$ 10.386.300
Captação Líquida
-R$ 9.755.300
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.35% | 1.81% | 2.03% | — | — | 1.78% |
| Sharpe | — | -8.12 | -3.21 | — | — | -2.75 |
| Max Drawdown | -1.56% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
3.47%
Pior Mês
-0.99%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 481,27 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.95% | R$ 481,05 mi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 223,64 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 10,935942 | -0.04% | R$ 434.4M | R$ 0,00 | R$ 876.746,40 |
| 19/05/2026 | 10,940113 | -0.06% | R$ 435.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 10,946817 | -0.02% | R$ 435.7M | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 10,948826 | +0.13% | R$ 437.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 10,934296 | +0.09% | R$ 436.8M | R$ 631.000,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 10,924581 | +0.16% | R$ 435.8M | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 10,906729 | +0.04% | R$ 437.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 10,902822 | +0.14% | R$ 437.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 10,888087 | -0.09% | R$ 436.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 10,897690 | -0.03% | R$ 436.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 10,900822 | -0.05% | R$ 437.0M | R$ 0,00 | R$ 217.814,91 |
| 05/05/2026 | 10,906050 | +0.07% | R$ 437.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 10,897988 | -0.03% | R$ 437.1M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 10,901004 | +0.09% | R$ 443.8M | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 10,891531 | +0.08% | R$ 446.2M | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 10,882895 | -0.03% | R$ 447.2M | R$ 0,00 | R$ 161.042,11 |
| 27/04/2026 | 10,886189 | -0.06% | R$ 447.5M | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 10,892640 | -0.03% | R$ 449.0M | R$ 0,00 | R$ 472.897,49 |
| 23/04/2026 | 10,896090 | +0.02% | R$ 449.6M | R$ 0,00 | R$ 833.587,78 |
| 22/04/2026 | 10,893616 | +0.11% | R$ 450.3M | R$ 0,00 | R$ 340.797,84 |
| 20/04/2026 | 10,881505 | -0.02% | R$ 450.2M | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 10,883152 | -0.04% | R$ 451.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 10,887324 | -0.01% | R$ 451.8M | R$ 0,00 | R$ 117.625,16 |
| 15/04/2026 | 10,888775 | -0.01% | R$ 452.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 10,890157 | -0.12% | R$ 452.0M | R$ 0,00 | — |
| 13/04/2026 | 10,903643 | -0.06% | R$ 453.7M | R$ 0,00 | R$ 700.000,00 |
| 10/04/2026 | 10,909805 | +0.12% | R$ 454.6M | R$ 0,00 | — |
| 09/04/2026 | 10,896892 | -0.26% | R$ 456.4M | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 10,925430 | -0.11% | R$ 470.3M | R$ 0,00 | — |
| 07/04/2026 | 10,937622 | — | R$ 472.3M | R$ 0,00 | R$ 807.211,85 |
Sobre o Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada
O Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 434.4M e 488 cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 10,935942 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.62%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 10,935942, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada é 60.742.726/0001-21.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 434.4M.
- O Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada?
Quem administra o Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 239 cotas disponíveis.