Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ 60.742.726/0001-21|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
10,937056
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.00%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 474.1M
Média 12M: R$ 495.6M
Cotistas
517
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ
60.742.726/0001-21
Data Inicial
08/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.00% | +2.64% | -0.52% | +2.68% | +3.15% | +9.37% |
| % CDI | -5.1% | 76.0% | -44.6% | 76.1% | 43.9% | 78.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.47% | -0.32% | -0.49% | -0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.64% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.37% | +1.16% | +2.39% | -0.99% | +0.52% | +0.98% | +5.52% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.64% | 2.49% | 2.17% | — | — | 1.81% |
| Sharpe | — | -1.49 | -3.90 | — | — | -1.82 |
| Max Drawdown | -1.56% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
4
Melhor Mês
3.47%
Pior Mês
-0.99%
60% positivos · 40% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 481,27 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.95% | R$ 481,05 mi |
valores a pagar | 0.05% | R$ 223,64 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 10,937056 | -0.00% | R$ 474.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 10,937359 | -0.23% | R$ 474.1M | R$ 0,00 | R$ 241.525,82 |
| 30/03/2026 | 10,962072 | -0.00% | R$ 475.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 10,962248 | +0.04% | R$ 475.4M | R$ 0,00 | R$ 248.945,72 |
| 26/03/2026 | 10,957597 | +0.03% | R$ 475.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 10,954266 | -0.20% | R$ 475.3M | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
| 24/03/2026 | 10,975895 | +0.13% | R$ 476.4M | R$ 0,00 | R$ 270.927,43 |
| 23/03/2026 | 10,961323 | -0.14% | R$ 476.0M | R$ 0,00 | R$ 598.139,93 |
| 20/03/2026 | 10,976663 | +0.11% | R$ 477.3M | R$ 0,00 | R$ 418.755,79 |
| 19/03/2026 | 10,964564 | -0.40% | R$ 477.2M | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 18/03/2026 | 11,008528 | -0.21% | R$ 479.2M | R$ 0,00 | R$ 519.459,51 |
| 17/03/2026 | 11,031710 | +0.04% | R$ 480.7M | R$ 0,00 | R$ 542.281,41 |
| 16/03/2026 | 11,027554 | -0.20% | R$ 481.1M | R$ 0,00 | R$ 54.766,79 |
| 13/03/2026 | 11,049729 | +0.21% | R$ 482.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 11,027106 | -0.02% | R$ 481.1M | R$ 0,00 | — |
| 11/03/2026 | 11,028936 | -0.04% | R$ 482.3M | R$ 0,00 | R$ 150.000,00 |
| 10/03/2026 | 11,033610 | +0.07% | R$ 482.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 11,026247 | +0.01% | R$ 482.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 11,025127 | +0.18% | R$ 482.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 11,005512 | +0.05% | R$ 481.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 11,000417 | +0.06% | R$ 481.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 10,993748 | +0.05% | R$ 481.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 10,987914 | -0.03% | R$ 480.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 10,990789 | +0.07% | R$ 480.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 10,983016 | -0.01% | R$ 480.5M | R$ 0,00 | R$ 681.896,96 |
| 25/02/2026 | 10,984219 | +0.11% | R$ 481.2M | R$ 0,00 | R$ 65.800,86 |
| 24/02/2026 | 10,972446 | +0.03% | R$ 480.8M | R$ 0,00 | R$ 198.487,49 |
| 23/02/2026 | 10,969555 | +0.19% | R$ 480.8M | R$ 0,00 | — |
| 20/02/2026 | 10,948548 | +0.08% | R$ 489.7M | R$ 0,00 | — |
| 19/02/2026 | 10,939413 | — | R$ 498.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada
O Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 474.1M e 517 cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 10,937056 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.64%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 10,937056, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada é 60.742.726/0001-21.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 474.1M.
- O Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada?
Quem administra o Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 207 cotas disponíveis.