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Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada

CNPJ 60.742.726/0001-21|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
11,510206
09/09/2026
Rent. no Mês
-0.10%
Rent. 12M
+10.57%
72.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 434.6M
Média 12M: R$ 490.2M
Cotistas
459
Sharpe 12M
-2.04
Vol: 1.98%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ
60.742.726/0001-21
Data Inicial
08/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo-0.10%+8.01%+0.68%+3.07%+4.32%+10.57%+11.10%
% CDI-33.1%82.9%62.4%91.6%62.4%72.3%74.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.47%-0.32%-0.49%-0.33%+0.97%+2.43%+1.11%+1.08%-0.10%———+8.01%
2025——————+1.37%+1.16%+2.39%-0.99%+0.52%+0.98%+5.52%
Captação no Mês
R$ 655.000
Resgates no Mês
R$ 2.572.023
Captação Líquida
-R$ 1.917.023
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.10%1.77%1.97%1.98%—1.97%
Sharpe—-0.69-2.78-2.04—-1.90
Max Drawdown-1.56%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
3.47%
Pior Mês
-0.99%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 481,27 mi

SETEMBRO/2026

cotas de fundos
99.95%
valores a pagar
0.05%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202611,510206-0.00%R$ 434.6M
08/09/202611,510644-0.12%R$ 434.5M
04/09/202611,524971+0.02%R$ 435.1M
03/09/202611,522301+0.06%R$ 434.9M
02/09/202611,515499-0.08%R$ 434.4M
01/09/202611,524452+0.02%R$ 434.7M
31/08/202611,522039+0.10%R$ 437.0M
28/08/202611,510022+0.17%R$ 437.9M
27/08/202611,490888+0.04%R$ 436.7M
26/08/202611,486467-0.02%R$ 436.4M
25/08/202611,489219+0.13%R$ 436.5M
24/08/202611,474806+0.09%R$ 436.0M
21/08/202611,464714-0.02%R$ 434.8M
20/08/202611,467400+0.01%R$ 435.4M
19/08/202611,466205-0.07%R$ 435.4M
18/08/202611,473978-0.01%R$ 433.4M
17/08/202611,474758+0.07%R$ 433.4M
14/08/202611,466353+0.11%R$ 429.0M
13/08/202611,454040+0.09%R$ 426.0M
12/08/202611,444224+0.09%R$ 425.7M
11/08/202611,433686+0.01%R$ 425.0M
10/08/202611,432364+0.04%R$ 425.0M
07/08/202611,427326-0.06%R$ 424.7M
06/08/202611,434547+0.09%R$ 427.3M
05/08/202611,424066+0.08%R$ 426.8M
04/08/202611,415091+0.11%R$ 426.8M
03/08/202611,402193+0.03%R$ 426.2M
31/07/202611,398835-0.03%R$ 425.4M
30/07/202611,401908+0.17%R$ 425.6M
29/07/202611,382429—R$ 424.6M
Ferramentas

Sobre o Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada

O Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 434.6M e 459 cotistas. Em funcionamento desde 08/05/2025, a cota mais recente é de R$ 11,510206 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.01%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.98%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 11,510206, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada?
O CNPJ do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada é 60.742.726/0001-21.
Qual a rentabilidade do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada é de +10.57%, equivalente a 72.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 434.6M.
Quem administra o Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada?
O Santander PB Investimento EM INFRA CDI RF - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 317 cotas disponíveis.