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Santander PB Gagarin Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 12.065.963/0001-52|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
12,520583
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
-0.51%
-3.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 222.4M
Média 12M: R$ 221.8M
Cotistas
4
Sharpe 12M
-1.93
Vol: 7.94%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PB Gagarin Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
12.065.963/0001-52
Data Inicial
12/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | -1.06% | -0.25% | -0.90% | +0.28% | -0.51% | +1.29% | +16.58% | +26.68% | +153.56% | -0.05% |
| % CDI | 101.1% | -20.2% | -22.1% | -25.7% | 3.9% | -3.4% | — | — | — | — | -0.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.20% | +1.81% | -4.97% | +2.78% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | -1.07% |
| 2025 | -1.49% | -0.19% | -3.57% | +0.54% | -1.40% | +1.59% | -3.04% | +1.14% | -0.04% | +0.33% | +0.11% | +0.93% | -5.11% |
| 2024 | -1.12% | -0.26% | +2.46% | -3.43% | -0.01% | +3.88% | +2.67% | -0.27% | +1.20% | +1.80% | +2.27% | +1.64% | +11.14% |
| 2023 | +1.58% | +7.03% | -6.40% | +0.07% | +2.90% | +8.60% | -0.61% | -3.56% | -1.04% | +0.41% | +11.44% | +2.17% | +23.41% |
| 2022 | -3.00% | +3.64% | -12.53% | +11.71% | -13.19% | +4.91% | -6.51% | +3.66% | +10.98% | -0.85% | +2.18% | -9.21% | -11.47% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.69% | 11.64% | 8.90% | 7.94% | 8.49% | 8.12% |
| Sharpe | — | -1.57 | -1.60 | -1.93 | -1.45 | -1.83 |
| Max Drawdown | -7.95% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
2.78%
Pior Mês
-4.97%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 52.0% | 54.7% | 68.6% |
| vs IPCA | 21.8% | 9.4% | 57.1% |
| vs IBOV | 10.9% | 0.0% | 52.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 226,17 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 70.00% | R$ 158,33 mi |
titulos publicos | 29.98% | R$ 67,82 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 22,56 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 5,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 12,520583 | -0.10% | R$ 222.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 12,533241 | -0.17% | R$ 222.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 12,554687 | -0.33% | R$ 223.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 12,595869 | -0.07% | R$ 223.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 12,604385 | +0.24% | R$ 223.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 12,573867 | +0.18% | R$ 223.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 12,551303 | -0.60% | R$ 223.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 12,627166 | -0.31% | R$ 224.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 12,666908 | +0.25% | R$ 225.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 12,635627 | +0.14% | R$ 224.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 12,618178 | +1.11% | R$ 224.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 12,479221 | -0.02% | R$ 221.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 12,481394 | +0.39% | R$ 221.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 12,433075 | +0.51% | R$ 220.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 12,370137 | -0.58% | R$ 219.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 12,442720 | -0.01% | R$ 221.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 12,443648 | -0.03% | R$ 221.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 12,447118 | +0.25% | R$ 221.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 12,416018 | -0.73% | R$ 220.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 12,506989 | -0.18% | R$ 222.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 12,529650 | -0.18% | R$ 222.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 12,551991 | +0.74% | R$ 223.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 12,459724 | -0.02% | R$ 221.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 12,462589 | +0.27% | R$ 221.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 12,429225 | +0.81% | R$ 220.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 12,329815 | -0.43% | R$ 219.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 12,382616 | +0.14% | R$ 220.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 12,365471 | +0.15% | R$ 219.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 12,347362 | +1.83% | R$ 219.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 12,125020 | — | R$ 215.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Santander PB Gagarin Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro
O Santander PB Gagarin Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 222.4M e 4 cotistas. Em funcionamento desde 12/02/2025, a cota mais recente é de R$ 12,520583 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 7.94%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander PB Gagarin Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 12,520583, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Santander PB Gagarin Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro é 12.065.963/0001-52.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PB Gagarin Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro é de -0.51%, equivalente a -3.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander PB Gagarin Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 222.4M.
- O Santander PB Gagarin Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander PB Gagarin Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Santander PB Gagarin Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Santander PB Gagarin Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Santander PB Gagarin Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Santander PB Gagarin Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.