Santander PB Francisco321 Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - FIF RESP Limitada
CNPJ 63.405.731/0001-37|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
10,425767
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.15%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 321.9M
Média 12M: R$ 256.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PB Francisco321 Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - FIF RESP Limitada
CNPJ
63.405.731/0001-37
Data Inicial
28/10/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.15% | +3.22% | -0.16% | +3.28% | +4.26% |
| % CDI | 285.3% | 92.9% | -13.4% | 93.1% | 90.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.34% | +0.62% | -0.88% | +0.15% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.22% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.00% | +1.00% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 8.00% | 5.52% | — | — | — | 4.84% |
| Sharpe | — | -0.19 | — | — | — | -0.32 |
| Max Drawdown | -2.88% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
1
Melhor Mês
3.34%
Pior Mês
-0.88%
80% positivos · 20% negativos · 5 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 288,95 mi
ABRIL/2026
depositos a prazo e outros titulos de if | 72.32% | R$ 208,97 mi |
cotas de fundos | 25.34% | R$ 73,23 mi |
titulos publicos | 1.41% | R$ 4,06 mi |
debentures | 0.90% | R$ 2,61 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 58,13 mil |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.00% | R$ 12,26 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 5,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 10,425767 | +0.15% | R$ 321.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 10,409651 | +0.70% | R$ 321.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 10,337157 | +0.15% | R$ 319.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 10,321825 | +0.04% | R$ 318.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 10,318137 | -0.43% | R$ 318.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 10,363045 | +0.21% | R$ 319.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 10,341648 | -0.31% | R$ 319.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 10,373492 | +0.74% | R$ 320.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 10,297519 | -0.80% | R$ 317.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 10,380305 | +0.27% | R$ 320.5M | — | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 10,352367 | -0.03% | R$ 284.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 10,355324 | -0.12% | R$ 284.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 10,368139 | +0.88% | R$ 285.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 10,277590 | -0.88% | R$ 282.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 10,368739 | -0.59% | R$ 285.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 10,430796 | -0.11% | R$ 286.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 10,442109 | +0.66% | R$ 287.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 10,373200 | -0.03% | R$ 285.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 10,376116 | -0.36% | R$ 285.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 10,413709 | -0.56% | R$ 286.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 10,472087 | +0.29% | R$ 288.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 10,441974 | -0.43% | R$ 287.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 10,487081 | -0.14% | R$ 288.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 10,502257 | -0.17% | R$ 288.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 10,519844 | +0.15% | R$ 289.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 10,503987 | -0.74% | R$ 288.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 10,582662 | +0.14% | R$ 291.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 10,567454 | +0.07% | R$ 290.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 10,560136 | +0.25% | R$ 290.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 10,534258 | — | R$ 289.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Santander PB Francisco321 Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - FIF RESP Limitada
O Santander PB Francisco321 Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 321.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 28/10/2025, a cota mais recente é de R$ 10,425767 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.22%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander PB Francisco321 Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - FIF RESP Limitada é de R$ 10,425767, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Santander PB Francisco321 Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - FIF RESP Limitada é 63.405.731/0001-37.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Santander PB Francisco321 Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - FIF RESP Limitada é de R$ 321.9M.
- O Santander PB Francisco321 Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander PB Francisco321 Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander PB Francisco321 Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander PB Francisco321 Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - FIF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander PB Francisco321 Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - FIF RESP Limitada?
Quem administra o Santander PB Francisco321 Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - FIF RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 85 cotas disponíveis.