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Santander PB Francisco Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.67% | +2.20% | +1.08% | +2.20% |
| % CDI | 97.8% | 97.7% | 97.5% | 97.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | — | — | — | — | — | +1.09% | +0.62% | — | — | — | — | — | +1.71% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | — | — | — | — | 0.02% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | -16.04 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 10,219722 | +0.05% | R$ 342.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/07/2026 | 10,214508 | +0.05% | R$ 341.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 10,209298 | +0.05% | R$ 341.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 10,204090 | +0.05% | R$ 341.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/07/2026 | 10,198875 | +0.05% | R$ 341.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 10,193665 | +0.05% | R$ 341.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/07/2026 | 10,188502 | +0.05% | R$ 340.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/07/2026 | 10,183307 | +0.05% | R$ 340.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 10,178086 | +0.05% | R$ 340.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 10,172831 | +0.05% | R$ 340.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 10,167509 | +0.05% | R$ 340.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/07/2026 | 10,162172 | +0.05% | R$ 340.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 10,156880 | +0.05% | R$ 339.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/06/2026 | 10,151701 | +0.05% | R$ 339.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 10,146503 | +0.05% | R$ 339.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/06/2026 | 10,141314 | +0.05% | R$ 339.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/06/2026 | 10,136143 | +0.05% | R$ 339.2M | — | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 10,130994 | +0.05% | R$ 327.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/06/2026 | 10,125821 | +0.05% | R$ 326.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 10,120641 | +0.05% | R$ 326.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/06/2026 | 10,115492 | +0.05% | R$ 326.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/06/2026 | 10,110365 | +0.05% | R$ 326.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 10,105125 | +0.05% | R$ 326.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 10,100538 | +0.05% | R$ 326.0M | — | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 10,095302 | +0.05% | R$ 285.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 10,090071 | +0.05% | R$ 285.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/06/2026 | 10,084735 | +0.05% | R$ 285.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/06/2026 | 10,079492 | +0.05% | R$ 285.4M | — | R$ 0,00 |
| 09/06/2026 | 10,074225 | +0.05% | R$ 279.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 10,068979 | — | R$ 278.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Santander PB Francisco Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada
O Santander PB Francisco Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 342.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 08/04/2026, a cota mais recente é de R$ 10,219722 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.20%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Santander PB Francisco Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 10,219722, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do Santander PB Francisco Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é 66.148.888/0001-12.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Santander PB Francisco Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 342.0M.
- O Santander PB Francisco Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander PB Francisco Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander PB Francisco Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander PB Francisco Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
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Quem administra o Santander PB Francisco Investimento EM Infraestrutura RENDA FIXA - CIC FIF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 43 cotas disponíveis.