Santander PB AVO Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 26.142.982/0001-40|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,177952
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.01%
Rent. 12M
+6.41%
43.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 577.2M
Média 12M: R$ 562.1M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-6.07
Vol: 1.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PB AVO Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
26.142.982/0001-40
Data Inicial
12/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.01% | +0.79% | +0.42% | +0.79% | +2.15% | +6.41% | -19.03% | +65.64% | +56.58% | +6.41% |
| % CDI | 17.6% | 22.9% | 36.7% | 22.5% | 29.9% | 43.4% | — | — | — | 43.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.38% | +0.35% | +0.06% | +0.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.79% |
| 2025 | +2.23% | -0.52% | +0.58% | +0.62% | +0.40% | +0.33% | +0.70% | +1.71% | +0.38% | +0.35% | +0.47% | +0.51% | +8.00% |
| 2024 | +0.04% | -0.04% | +0.03% | -0.11% | +0.00% | -21.52% | -0.33% | +0.04% | -8.36% | +2.56% | +0.48% | +0.95% | -25.45% |
| 2023 | +1.61% | -0.79% | +0.20% | +0.57% | +103.75% | +0.67% | +0.06% | -0.07% | -0.01% | -0.92% | +0.17% | +0.11% | +106.97% |
| 2022 | +3.03% | +0.49% | +3.90% | -1.52% | +0.61% | -12.58% | +0.68% | +4.09% | +1.64% | +2.03% | -4.74% | -0.13% | -3.68% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.93% | 0.81% | 0.67% | 1.38% | 16.57% | 1.38% |
| Sharpe | — | -14.46 | -15.62 | -6.07 | -1.38 | -6.07 |
| Max Drawdown | -0.38% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.71%
Pior Mês
0.01%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 42.6% |
| vs IPCA | 87.9% | 100.0% | 37.3% |
| vs IBOV | 15.3% | 0.0% | 39.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 577,01 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.98% | R$ 576,91 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 101,04 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 2,177952 | +0.01% | R$ 577.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 2,177745 | +0.03% | R$ 577.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 2,177199 | +0.03% | R$ 577.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 2,176570 | +0.02% | R$ 576.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 2,176221 | +0.05% | R$ 576.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 2,175170 | +0.01% | R$ 576.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 2,174997 | +0.02% | R$ 576.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 2,174513 | +0.03% | R$ 576.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 2,173895 | +0.02% | R$ 576.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 2,173498 | +0.02% | R$ 576.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 2,173142 | +0.02% | R$ 575.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 2,172750 | +0.03% | R$ 575.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 2,172118 | +0.01% | R$ 575.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 2,171801 | +0.01% | R$ 575.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 2,171561 | +0.02% | R$ 575.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 2,171049 | +0.02% | R$ 575.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 2,170614 | +0.02% | R$ 575.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 2,170200 | +0.02% | R$ 575.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 2,169716 | +0.02% | R$ 575.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 2,169249 | +0.02% | R$ 574.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 2,168768 | +0.00% | R$ 574.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 2,168757 | -0.38% | R$ 574.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 2,176943 | +0.02% | R$ 576.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 2,176459 | +0.02% | R$ 576.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 2,176055 | +0.02% | R$ 576.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 2,175714 | +0.02% | R$ 576.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 2,175385 | +0.02% | R$ 576.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 2,174990 | +0.05% | R$ 576.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 2,173824 | +0.02% | R$ 576.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 2,173476 | — | R$ 576.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Santander PB AVO Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro
O Santander PB AVO Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 577.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/02/2025, a cota mais recente é de R$ 2,177952 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.38%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander PB AVO Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 2,177952, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Santander PB AVO Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro é 26.142.982/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PB AVO Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro é de +6.41%, equivalente a 43.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander PB AVO Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 577.2M.
- O Santander PB AVO Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander PB AVO Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Santander PB AVO Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Santander PB AVO Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Santander PB AVO Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Santander PB AVO Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1255 cotas disponíveis.