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Santander PB AVO Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ 26.142.982/0001-40|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,263585
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.24%
Rent. 12M
+9.60%
64.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 599.9M
Média 12M: R$ 568.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.29
Vol: 4.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PB AVO Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
26.142.982/0001-40
Data Inicial
12/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.24% | +4.76% | +0.51% | +4.19% | +5.46% | +9.60% | -19.03% | +65.64% | +56.58% | +9.92% |
| % CDI | 34.4% | 90.3% | 44.6% | 120.4% | 76.4% | 64.8% | — | — | — | 63.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.38% | +0.35% | +0.06% | +3.69% | +0.24% | — | — | — | — | — | — | — | +4.76% |
| 2025 | +2.23% | -0.52% | +0.58% | +0.62% | +0.40% | +0.33% | +0.70% | +1.71% | +0.38% | +0.35% | +0.47% | +0.51% | +8.00% |
| 2024 | +0.04% | -0.04% | +0.03% | -0.11% | +0.00% | -21.52% | -0.33% | +0.04% | -8.36% | +2.56% | +0.48% | +0.95% | -25.45% |
| 2023 | +1.61% | -0.79% | +0.20% | +0.57% | +103.75% | +0.67% | +0.06% | -0.07% | -0.01% | -0.92% | +0.17% | +0.11% | +106.97% |
| 2022 | +3.03% | +0.49% | +3.90% | -1.52% | +0.61% | -12.58% | +0.68% | +4.09% | +1.64% | +2.03% | -4.74% | -0.13% | -3.68% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.10% | 7.70% | 5.44% | 4.05% | 16.57% | 3.96% |
| Sharpe | — | 0.41 | -0.66 | -1.29 | -1.38 | -1.35 |
| Max Drawdown | -0.65% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
3.69%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 42.6% |
| vs IPCA | 84.7% | 79.1% | 37.3% |
| vs IBOV | 19.3% | 0.0% | 39.8% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 577,01 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.98% | R$ 576,91 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 101,04 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 2,263585 | +0.02% | R$ 599.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 2,263053 | +0.01% | R$ 599.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 2,262776 | +0.02% | R$ 599.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 2,262404 | +0.02% | R$ 599.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 2,261937 | +0.02% | R$ 599.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 2,261572 | +0.02% | R$ 599.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 2,261124 | +0.01% | R$ 599.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 2,260805 | +0.02% | R$ 599.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 2,260454 | +0.02% | R$ 599.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 2,260103 | +0.01% | R$ 599.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 2,259862 | +0.01% | R$ 598.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 2,259558 | +0.03% | R$ 598.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 2,258864 | +0.03% | R$ 598.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 2,258178 | +0.03% | R$ 598.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 2,257462 | +0.03% | R$ 598.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 2,256696 | +0.04% | R$ 598.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 2,255902 | +0.10% | R$ 597.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 2,253695 | -0.01% | R$ 597.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2,253859 | -0.00% | R$ 597.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2,253907 | +0.03% | R$ 597.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2,253162 | +0.04% | R$ 597.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2,252196 | +0.02% | R$ 596.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2,251672 | +0.03% | R$ 596.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2,250962 | +3.78% | R$ 596.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2,169033 | +0.03% | R$ 574.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2,168329 | +0.03% | R$ 574.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2,167669 | +0.04% | R$ 574.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2,166894 | +0.04% | R$ 574.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 2,166034 | +0.02% | R$ 574.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 2,165506 | — | R$ 573.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Santander PB AVO Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro
O Santander PB AVO Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 599.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/02/2025, a cota mais recente é de R$ 2,263585 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.76%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander PB AVO Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 2,263585, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Santander PB AVO Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro é 26.142.982/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PB AVO Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro é de +9.60%, equivalente a 64.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander PB AVO Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 599.9M.
- O Santander PB AVO Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander PB AVO Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do Santander PB AVO Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual a rentabilidade do Santander PB AVO Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o patrimônio líquido do Santander PB AVO Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro?
Quem administra o Santander PB AVO Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.