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Santander PB AVO Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro

CNPJ 26.142.982/0001-40|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2,278483
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.08%
Rent. 12M
+9.70%
65.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 603.9M
Média 12M: R$ 576.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.25
Vol: 4.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PB AVO Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro
CNPJ
26.142.982/0001-40
Data Inicial
12/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.08%+5.45%+0.22%+1.19%+5.28%+9.70%-19.03%+65.64%+56.58%+9.85%
% CDI11.9%71.9%19.8%34.9%75.0%65.8%———63.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.38%+0.35%+0.06%+3.69%+0.49%+0.32%+0.08%—————+5.45%
2025+2.23%-0.52%+0.58%+0.62%+0.40%+0.33%+0.70%+1.71%+0.38%+0.35%+0.47%+0.51%+8.00%
2024+0.04%-0.04%+0.03%-0.11%+0.00%-21.52%-0.33%+0.04%-8.36%+2.56%+0.48%+0.95%-25.45%
2023+1.61%-0.79%+0.20%+0.57%+103.75%+0.67%+0.06%-0.07%-0.01%-0.92%+0.17%+0.11%+106.97%
2022+3.03%+0.49%+3.90%-1.52%+0.61%-12.58%+0.68%+4.09%+1.64%+2.03%-4.74%-0.13%-3.68%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.42%0.39%5.44%4.04%16.57%3.96%
Sharpe—-24.47-0.69-1.25-1.38-1.36
Max Drawdown-0.65%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
3.69%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%42.6%
vs IPCA84.7%79.1%37.3%
vs IBOV27.7%4.3%39.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 577,01 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.98%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20262,278483+0.02%R$ 603.9M
16/07/20262,278136+0.01%R$ 603.8M
15/07/20262,277852-0.00%R$ 603.7M
14/07/20262,277880+0.03%R$ 603.7M
13/07/20262,277310+0.02%R$ 603.5M
10/07/20262,276947+0.02%R$ 603.4M
09/07/20262,276604+0.02%R$ 603.4M
08/07/20262,276253-0.08%R$ 603.3M
07/07/20262,278044+0.02%R$ 603.7M
06/07/20262,277615+0.02%R$ 603.6M
03/07/20262,277226+0.01%R$ 603.5M
02/07/20262,276944+0.01%R$ 603.4M
01/07/20262,276784+0.01%R$ 603.4M
30/06/20262,276626+0.04%R$ 603.4M
29/06/20262,275744+0.02%R$ 603.1M
26/06/20262,275380+0.00%R$ 603.0M
25/06/20262,275370+0.02%R$ 603.0M
24/06/20262,274987+0.02%R$ 602.9M
23/06/20262,274643+0.03%R$ 602.8M
22/06/20262,273894+0.01%R$ 602.6M
19/06/20262,273761+0.01%R$ 602.6M
18/06/20262,273490+0.01%R$ 602.5M
17/06/20262,273209+0.02%R$ 602.5M
16/06/20262,272700+0.01%R$ 602.3M
15/06/20262,272430+0.02%R$ 602.3M
12/06/20262,271940+0.00%R$ 602.1M
11/06/20262,271908+0.01%R$ 602.1M
10/06/20262,271595+0.01%R$ 602.0M
09/06/20262,271278+0.02%R$ 601.9M
08/06/20262,270926—R$ 601.9M
Ferramentas

Sobre o Santander PB AVO Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro

O Santander PB AVO Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de multimercado administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 603.9M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 12/02/2025, a cota mais recente é de R$ 2,278483 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander PB AVO Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro?
A cota mais recente do Santander PB AVO Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 2,278483, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Santander PB AVO Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro?
O CNPJ do Santander PB AVO Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro é 26.142.982/0001-40.
Qual a rentabilidade do Santander PB AVO Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PB AVO Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro é de +9.70%, equivalente a 65.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Santander PB AVO Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro?
O patrimônio líquido do Santander PB AVO Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 603.9M.
Quem administra o Santander PB AVO Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro?
O Santander PB AVO Multimercado Crédito Privado - FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.