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Santander PB ADAM Multimercado Crédito Privado - CIC FIF
CNPJ 18.168.470/0001-24|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
996,873701
27/05/2026
Rent. no Mês
+25.07%
Rent. 12M
+30.90%
Patrimônio Líquido
R$ 930.2M
Média 12M: R$ 698.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.04
Vol: 15.51%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander PB ADAM Multimercado Crédito Privado - CIC FIF
CNPJ
18.168.470/0001-24
Data Inicial
30/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +25.07% | +32.74% | +23.78% | +39.16% | +34.35% | +30.90% | +26.13% | +40.32% | +31.35% | +38.47% |
| % CDI | 2596.1% | 590.2% | 2105.7% | 1127.2% | 481.7% | — | — | — | — | 264.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.68% | -1.52% | -4.93% | +17.71% | +25.07% | — | — | — | — | — | — | — | +32.74% |
| 2025 | -1.71% | +0.18% | -4.30% | +4.95% | +0.88% | -1.10% | +3.75% | -1.26% | +0.88% | +2.62% | -1.51% | +1.49% | +4.60% |
| 2024 | +0.01% | +2.63% | +3.71% | +1.71% | +1.21% | +2.49% | +0.62% | +3.75% | +1.02% | +3.42% | +4.26% | +3.38% | +32.03% |
| 2023 | +0.66% | +0.15% | +2.72% | +2.15% | -0.55% | +2.01% | +1.02% | -0.12% | +0.88% | +1.45% | -3.19% | +1.61% | +9.00% |
| 2022 | +2.41% | +0.29% | +3.22% | -14.35% | -0.21% | -3.35% | +3.47% | +3.19% | -1.35% | -1.91% | -4.25% | -0.47% | -13.77% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 45.48% | 30.49% | 23.11% | 15.51% | 8.95% | 17.22% |
| Sharpe | — | 8.54 | 2.84 | 1.04 | -0.07 | 1.42 |
| Max Drawdown | -12.93% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
25.07%
Pior Mês
-4.93%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 62.9% | 58.2% | 71.5% |
| vs IPCA | 60.2% | 51.8% | 58.2% |
| vs IBOV | 15.6% | 7.8% | 49.0% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 664,76 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 100.00% | R$ 664,73 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 28,17 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 996,873701 | -1.72% | R$ 930.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1.014,348518 | +7.32% | R$ 946.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 945,150357 | -0.73% | R$ 882.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 952,091757 | -0.63% | R$ 888.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 958,129465 | +1.10% | R$ 894.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 947,718085 | +0.70% | R$ 884.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 941,129487 | +1.52% | R$ 878.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 927,044852 | -3.24% | R$ 865.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 958,077508 | -2.32% | R$ 894.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 980,868388 | +0.39% | R$ 915.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 977,084223 | +4.81% | R$ 911.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 932,211853 | -1.44% | R$ 869.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 945,874078 | +2.98% | R$ 882.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 918,462564 | +4.96% | R$ 857.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 875,083429 | -0.16% | R$ 816.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 876,479174 | +3.46% | R$ 817.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 847,200941 | +2.12% | R$ 790.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 829,629677 | +4.09% | R$ 774.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 797,069356 | -1.48% | R$ 743.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 809,017379 | +1.99% | R$ 754.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 793,223955 | -1.51% | R$ 740.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 805,381382 | +1.91% | R$ 751.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 790,297484 | +2.62% | R$ 737.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 770,090805 | -0.32% | R$ 718.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 772,558498 | +3.64% | R$ 720.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 745,389683 | -0.56% | R$ 695.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 749,583614 | +0.67% | R$ 699.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 744,567690 | +0.48% | R$ 694.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 740,977070 | +0.27% | R$ 691.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 738,951512 | — | R$ 689.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Santander PB ADAM Multimercado Crédito Privado - CIC FIF
O Santander PB ADAM Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é um fundo de multimercado administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 930.2M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 30/05/2025, a cota mais recente é de R$ 996,873701 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +32.74%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.51%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander PB ADAM Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é de R$ 996,873701, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Santander PB ADAM Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é 18.168.470/0001-24.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander PB ADAM Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é de +30.90%.
- O patrimônio líquido do Santander PB ADAM Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é de R$ 930.2M.
- O Santander PB ADAM Multimercado Crédito Privado - CIC FIF é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander PB ADAM Multimercado Crédito Privado - CIC FIF?
Qual o CNPJ do Santander PB ADAM Multimercado Crédito Privado - CIC FIF?
Qual a rentabilidade do Santander PB ADAM Multimercado Crédito Privado - CIC FIF?
Qual o patrimônio líquido do Santander PB ADAM Multimercado Crédito Privado - CIC FIF?
Quem administra o Santander PB ADAM Multimercado Crédito Privado - CIC FIF?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.