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Santander ONIX Referenciado DI Títulos Públicos FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.332.017/0001-26|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,204808
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.70%
Rent. 12M
+14.97%
101.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.0B
Média 12M: R$ 2.4B
Cotistas
2
Sharpe 12M
3.97
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander ONIX Referenciado DI Títulos Públicos FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.332.017/0001-26
Data Inicial
03/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.70% | +5.34% | +1.13% | +3.54% | +7.22% | +14.97% | +15.71% |
| % CDI | 100.4% | 101.4% | 100.1% | 101.6% | 101.1% | 101.0% | 100.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.00% | +1.27% | +1.08% | +0.70% | — | — | — | — | — | — | — | +5.34% |
| 2025 | — | +0.99% | +0.96% | +1.05% | +1.14% | +1.10% | +1.30% | +1.17% | +1.23% | +1.29% | +1.06% | +1.23% | +13.23% |
Captação no Mês
R$ 77.768.000
Resgates no Mês
R$ 3.700.506
Captação Líquida
R$ 74.067.494
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | — | 0.04% |
| Sharpe | — | 7.18 | 5.78 | 3.97 | — | 3.88 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.70%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,52 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 99.99% | R$ 2,52 bi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 156,54 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 47,01 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1,204808 | +0.05% | R$ 3.0B | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 1,204151 | +0.05% | R$ 3.0B | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| 18/05/2026 | 1,203503 | +0.05% | R$ 3.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,202865 | +0.05% | R$ 3.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,202220 | +0.05% | R$ 3.0B | — | R$ 60.000,00 |
| 13/05/2026 | 1,201574 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,200926 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,200280 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,199640 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,198999 | +0.05% | R$ 2.9B | — | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,198357 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,197713 | +0.05% | R$ 2.9B | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,197077 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
| 30/04/2026 | 1,196440 | +0.05% | R$ 2.9B | — | — |
| 29/04/2026 | 1,195794 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,195152 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,194503 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 320.000,00 |
| 24/04/2026 | 1,193854 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,193214 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,192575 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,191932 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,191293 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 |
| 16/04/2026 | 1,190704 | +0.05% | R$ 2.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,190085 | +0.05% | R$ 2.9B | — | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,189449 | +0.05% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,188807 | +0.05% | R$ 2.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,188171 | +0.05% | R$ 2.8B | — | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1,187535 | +0.05% | R$ 2.8B | — | R$ 62.000,00 |
| 08/04/2026 | 1,186897 | +0.05% | R$ 2.8B | R$ 700.000,00 | R$ 983.068,92 |
| 07/04/2026 | 1,186256 | — | R$ 2.8B | — | R$ 0,00 |
Sobre o Santander ONIX Referenciado DI Títulos Públicos FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O Santander ONIX Referenciado DI Títulos Públicos FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.0B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 03/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,204808 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.34%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander ONIX Referenciado DI Títulos Públicos FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,204808, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Santander ONIX Referenciado DI Títulos Públicos FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 58.332.017/0001-26.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander ONIX Referenciado DI Títulos Públicos FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +14.97%, equivalente a 101.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander ONIX Referenciado DI Títulos Públicos FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 3.0B.
- O Santander ONIX Referenciado DI Títulos Públicos FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Santander ONIX Referenciado DI Títulos Públicos FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Santander ONIX Referenciado DI Títulos Públicos FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander ONIX Referenciado DI Títulos Públicos FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander ONIX Referenciado DI Títulos Públicos FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Santander ONIX Referenciado DI Títulos Públicos FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 346 cotas disponíveis.