Santander ONIX Referenciado DI Títulos Públicos FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.332.017/0001-26|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,184318
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.94%
101.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.7B
Média 12M: R$ 2.3B
Cotistas
2
Sharpe 12M
4.03
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander ONIX Referenciado DI Títulos Públicos FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.332.017/0001-26
Data Inicial
03/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.55% | +1.21% | +3.60% | +7.29% | +14.94% | +14.94% |
| % CDI | 100.2% | 102.3% | 104.6% | 102.3% | 101.5% | 101.0% | 101.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.00% | +1.27% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.55% |
| 2025 | — | +0.99% | +0.96% | +1.05% | +1.14% | +1.10% | +1.30% | +1.17% | +1.23% | +1.29% | +1.06% | +1.23% | +13.23% |
Captação no Mês
R$ 37.000.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 37.000.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.55% | 0.03% | 0.05% | 0.04% | — | 0.04% |
| Sharpe | — | 13.72 | 4.99 | 4.03 | — | 4.03 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.30%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,52 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 99.99% | R$ 2,52 bi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 156,54 mil |
valores a receber | 0.00% | R$ 47,01 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,184318 | +0.05% | R$ 2.7B | — | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,183674 | +0.06% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | — |
| 30/03/2026 | 1,183020 | +0.06% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,182370 | +0.06% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,181687 | +0.06% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | R$ 170.000,00 |
| 25/03/2026 | 1,180998 | +0.06% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,180348 | +0.06% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,179694 | +0.06% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,178990 | +0.06% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | — |
| 19/03/2026 | 1,178295 | +0.06% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 |
| 18/03/2026 | 1,177618 | +0.06% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,176907 | +0.06% | R$ 2.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,176250 | +0.06% | R$ 2.7B | — | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,175591 | +0.06% | R$ 2.7B | — | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,174872 | +0.06% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,174203 | +0.06% | R$ 2.6B | — | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,173522 | +0.06% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 86.000,00 |
| 09/03/2026 | 1,172829 | +0.06% | R$ 2.6B | — | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,172142 | +0.06% | R$ 2.6B | R$ 600.000,00 | R$ 808.527,87 |
| 05/03/2026 | 1,171482 | +0.06% | R$ 2.6B | — | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,170829 | +0.06% | R$ 2.6B | — | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,170170 | +0.06% | R$ 2.6B | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,169490 | +0.06% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 |
| 27/02/2026 | 1,168820 | +0.06% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | — |
| 26/02/2026 | 1,168148 | +0.06% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,167484 | +0.06% | R$ 2.6B | R$ 0,00 | R$ 160.000,00 |
| 24/02/2026 | 1,166824 | +0.06% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,166178 | +0.05% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,165540 | +0.05% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | — |
| 19/02/2026 | 1,164913 | — | R$ 2.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Santander ONIX Referenciado DI Títulos Públicos FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada
O Santander ONIX Referenciado DI Títulos Públicos FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.7B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 03/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,184318 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander ONIX Referenciado DI Títulos Públicos FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 1,184318, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Santander ONIX Referenciado DI Títulos Públicos FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é 58.332.017/0001-26.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander ONIX Referenciado DI Títulos Públicos FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de +14.94%, equivalente a 101.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander ONIX Referenciado DI Títulos Públicos FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.7B.
- O Santander ONIX Referenciado DI Títulos Públicos FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada é administrado por BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A..
Qual o valor da cota do Santander ONIX Referenciado DI Títulos Públicos FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Santander ONIX Referenciado DI Títulos Públicos FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander ONIX Referenciado DI Títulos Públicos FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander ONIX Referenciado DI Títulos Públicos FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Santander ONIX Referenciado DI Títulos Públicos FI Financeiro RENDA FIXA - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 314 cotas disponíveis.