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Santander Ônix Ações - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ 88.002.696/0001-36|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
0,742756
27/05/2026
Rent. no Mês
-6.96%
Rent. 12M
+24.95%
Patrimônio Líquido
R$ 74.2M
Média 12M: R$ 68.6M
Cotistas
266.1K
Sharpe 12M
0.61
Vol: 16.60%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander Ônix Ações - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ
88.002.696/0001-36
Data Inicial
27/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -6.96% | +7.69% | -8.10% | -9.32% | +11.58% | +24.95% | +35.85% | +56.29% | +41.36% | +29.99% | +24.77% |
| % CDI | -720.5% | 138.7% | -717.2% | -268.4% | 162.4% | — | — | — | — | — | 170.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +11.96% | +4.74% | -1.53% | +0.24% | -6.96% | — | — | — | — | — | — | — | +7.69% |
| 2025 | +4.74% | -2.91% | +6.13% | +3.89% | +2.14% | +1.09% | -4.74% | +6.96% | +3.56% | +1.24% | +6.32% | +0.67% | +32.37% |
| 2024 | -4.60% | +0.50% | -1.39% | -2.69% | -3.17% | +1.58% | +3.27% | +5.56% | -3.49% | -1.69% | -3.43% | -4.49% | -13.68% |
| 2023 | +3.89% | -8.10% | -4.27% | +1.46% | +3.62% | +8.83% | +2.38% | -5.93% | +0.27% | -4.01% | +11.96% | +5.25% | +14.21% |
| 2022 | +6.21% | +1.04% | +5.55% | -9.26% | +3.06% | -11.87% | +4.76% | +5.99% | +0.27% | +4.40% | -4.07% | -2.75% | +1.23% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 29.473
Captação Líquida
-R$ 29.473
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 17.20% | 20.20% | 19.98% | 16.60% | 14.89% | 16.70% |
| Sharpe | — | -2.33 | 0.49 | 0.61 | 0.24 | 0.62 |
| Max Drawdown | -12.54% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
11.96%
Pior Mês
-6.96%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 92.5% | 100.0% | 56.6% |
| vs IPCA | 90.9% | 100.0% | 42.6% |
| vs IBOV | 26.9% | 0.0% | 0.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 0,742756 | -0.54% | R$ 74.2M | R$ 0,00 | R$ 727,36 |
| 26/05/2026 | 0,746797 | -0.64% | R$ 74.6M | R$ 0,00 | R$ 202,44 |
| 25/05/2026 | 0,751625 | +0.90% | R$ 75.0M | R$ 0,00 | R$ 2.271,28 |
| 22/05/2026 | 0,744894 | -1.08% | R$ 74.4M | R$ 0,00 | R$ 19,25 |
| 21/05/2026 | 0,753039 | +0.04% | R$ 75.2M | R$ 0,00 | R$ 680,47 |
| 20/05/2026 | 0,752723 | +1.77% | R$ 75.2M | R$ 0,00 | R$ 4.110,09 |
| 19/05/2026 | 0,739611 | -1.41% | R$ 73.9M | R$ 0,00 | R$ 9.791,46 |
| 18/05/2026 | 0,750210 | -0.11% | R$ 74.9M | R$ 0,00 | R$ 1.511,71 |
| 15/05/2026 | 0,751038 | -0.64% | R$ 75.0M | R$ 0,00 | R$ 562,62 |
| 14/05/2026 | 0,755893 | +0.73% | R$ 75.5M | R$ 0,00 | R$ 476,43 |
| 13/05/2026 | 0,750410 | -2.02% | R$ 74.9M | R$ 0,00 | R$ 2.148,02 |
| 12/05/2026 | 0,765846 | -0.82% | R$ 76.5M | R$ 0,00 | R$ 464,85 |
| 11/05/2026 | 0,772182 | -1.43% | R$ 77.1M | R$ 0,00 | R$ 2.811,80 |
| 08/05/2026 | 0,783417 | +0.58% | R$ 78.2M | R$ 0,00 | R$ 416,23 |
| 07/05/2026 | 0,778893 | -2.29% | R$ 77.8M | R$ 0,00 | R$ 2.074,60 |
| 06/05/2026 | 0,797114 | +0.48% | R$ 79.6M | R$ 0,00 | R$ 647,44 |
| 05/05/2026 | 0,793308 | +0.46% | R$ 79.2M | R$ 0,00 | R$ 444,71 |
| 04/05/2026 | 0,789672 | -1.08% | R$ 78.9M | R$ 0,00 | R$ 111,93 |
| 30/04/2026 | 0,798296 | +1.38% | R$ 79.7M | R$ 0,00 | R$ 365,31 |
| 29/04/2026 | 0,787423 | -1.98% | R$ 78.7M | R$ 0,00 | R$ 1.539,95 |
| 28/04/2026 | 0,803305 | -0.61% | R$ 80.2M | R$ 0,00 | R$ 2.134,33 |
| 27/04/2026 | 0,808203 | -0.81% | R$ 80.7M | R$ 0,00 | R$ 705,31 |
| 24/04/2026 | 0,814830 | -0.31% | R$ 81.4M | R$ 0,00 | R$ 1.798,30 |
| 23/04/2026 | 0,817382 | -0.86% | R$ 81.6M | R$ 0,00 | R$ 888,74 |
| 22/04/2026 | 0,824454 | -1.68% | R$ 82.4M | R$ 0,00 | R$ 792,33 |
| 20/04/2026 | 0,838532 | +0.13% | R$ 83.8M | R$ 0,00 | R$ 2.040,17 |
| 17/04/2026 | 0,837472 | -0.43% | R$ 83.7M | R$ 0,00 | R$ 256,39 |
| 16/04/2026 | 0,841085 | -0.36% | R$ 84.0M | R$ 0,00 | R$ 1.243,65 |
| 15/04/2026 | 0,844108 | -0.18% | R$ 84.3M | R$ 0,00 | R$ 602,55 |
| 14/04/2026 | 0,845664 | — | R$ 84.5M | R$ 0,00 | R$ 947,91 |
Sobre o Santander Ônix Ações - CIC FIF RESP Limitada
O Santander Ônix Ações - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de ações administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 74.2M e 266.1K cotistas. Em funcionamento desde 27/02/2025, a cota mais recente é de R$ 0,742756 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.69%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.60%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Índice Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander Ônix Ações - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 0,742756, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Santander Ônix Ações - CIC FIF RESP Limitada é 88.002.696/0001-36.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander Ônix Ações - CIC FIF RESP Limitada é de +24.95%.
- O patrimônio líquido do Santander Ônix Ações - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 74.2M.
- O Santander Ônix Ações - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander Ônix Ações - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander Ônix Ações - CIC FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander Ônix Ações - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander Ônix Ações - CIC FIF RESP Limitada?
Quem administra o Santander Ônix Ações - CIC FIF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.