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Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada

CNPJ 53.553.233/0001-88|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
12,980797
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.55%
Rent. 12M
+12.05%
81.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 459.7M
Média 12M: R$ 436.5M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.10
Vol: 2.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada
CNPJ
53.553.233/0001-88
Data Inicial
18/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.55%+4.95%+1.43%+2.98%+3.68%+12.05%+25.57%+12.23%
% CDI80.4%65.3%128.9%87.5%52.2%81.8%—78.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.61%+0.18%-1.82%-0.29%+0.76%+1.94%+0.61%—————+5.01%
2025+3.22%+1.21%+1.81%+3.00%+1.09%+2.03%+0.85%+2.19%+2.90%-0.57%+1.06%+0.31%+20.79%
2024——+0.84%+0.65%+0.90%+0.82%+2.10%+0.88%+0.36%-0.45%-1.40%-2.83%+1.78%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.26%2.02%2.62%2.45%3.95%2.42%
Sharpe—-0.92-2.71-1.10-0.22-1.28
Max Drawdown-2.36%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.61%
Pior Mês
-1.82%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI83.2%100.0%100.0%
vs IPCA71.8%69.8%100.0%
vs IBOV29.7%0.0%55.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 455,41 mi

JULHO/2026

debentures
90.41%
depositos a prazo e outros titulos de if
8.99%
cotas de fundos
0.43%
mercado futuro posicoes vendidas
0.15%
valores a pagar
0.02%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/202612,980797-0.06%R$ 459.7M
16/07/202612,988570-0.01%R$ 460.0M
15/07/202612,990084+0.07%R$ 460.0M
14/07/202612,981242+0.09%R$ 459.7M
13/07/202612,969204-0.08%R$ 459.3M
10/07/202612,979430+0.11%R$ 459.7M
09/07/202612,965478+0.12%R$ 459.2M
08/07/202612,950474+0.06%R$ 458.6M
07/07/202612,942274+0.08%R$ 458.3M
06/07/202612,931798+0.02%R$ 458.0M
03/07/202612,929045+0.20%R$ 457.9M
02/07/202612,903581-0.02%R$ 457.0M
01/07/202612,906169-0.03%R$ 457.1M
30/06/202612,909680+0.12%R$ 457.2M
29/06/202612,894527+0.16%R$ 456.7M
26/06/202612,874457-0.07%R$ 455.9M
25/06/202612,883947+0.19%R$ 456.3M
24/06/202612,859875+0.28%R$ 455.4M
23/06/202612,824318+0.06%R$ 454.2M
22/06/202612,817004+0.08%R$ 453.9M
19/06/202612,806202+0.07%R$ 453.5M
18/06/202612,797808-0.07%R$ 453.2M
17/06/202612,806321+0.19%R$ 453.5M
16/06/202612,781437+0.04%R$ 452.6M
15/06/202612,776410+0.27%R$ 452.5M
12/06/202612,742324+0.23%R$ 451.3M
11/06/202612,713632+0.36%R$ 450.2M
10/06/202612,668028+0.11%R$ 448.6M
09/06/202612,653995+0.05%R$ 448.1M
08/06/202612,648228—R$ 447.9M
Ferramentas

Sobre o Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada

O Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 459.7M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/01/2024, a cota mais recente é de R$ 12,980797 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.95%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.45%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada é de R$ 12,980797, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada?
O CNPJ do Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada é 53.553.233/0001-88.
Qual a rentabilidade do Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada é de +12.05%, equivalente a 81.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada é de R$ 459.7M.
Quem administra o Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada?
O Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 614 cotas disponíveis.