Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada
CNPJ 53.553.233/0001-88|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
12,607289
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.02%
Rent. 12M
+15.58%
105.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 446.5M
Média 12M: R$ 420.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
0.27
Vol: 2.87%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada
CNPJ
53.553.233/0001-88
Data Inicial
18/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.02% | +1.93% | -1.55% | +1.98% | +2.74% | +15.58% | +25.57% | +15.58% |
| % CDI | 34.6% | 55.7% | -134.0% | 56.1% | 38.2% | 105.3% | — | 105.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.61% | +0.18% | -1.82% | +0.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.93% |
| 2025 | +3.22% | +1.21% | +1.81% | +3.00% | +1.09% | +2.03% | +0.85% | +2.19% | +2.90% | -0.57% | +1.06% | +0.31% | +20.79% |
| 2024 | — | — | +0.84% | +0.65% | +0.90% | +0.82% | +2.10% | +0.88% | +0.36% | -0.45% | -1.40% | -2.83% | +1.78% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.48% | 3.03% | 2.67% | 2.87% | 3.95% | 2.87% |
| Sharpe | — | -2.22 | -3.50 | 0.27 | -0.22 | 0.27 |
| Max Drawdown | -2.21% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.61%
Pior Mês
-1.82%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 30.0% | 12.6% | 55.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 455,41 mi
ABRIL/2026
debentures | 90.41% | R$ 411,74 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 8.99% | R$ 40,93 mi |
cotas de fundos | 0.43% | R$ 1,95 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.15% | R$ 704,47 mil |
valores a pagar | 0.02% | R$ 81,99 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 5,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 12,607289 | +0.02% | R$ 446.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 12,604922 | +0.33% | R$ 446.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 12,563558 | +0.02% | R$ 444.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 12,560871 | -0.08% | R$ 444.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 12,570679 | -0.33% | R$ 445.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 12,612835 | +0.01% | R$ 446.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 12,611189 | -0.08% | R$ 446.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 12,620844 | +0.23% | R$ 447.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 12,592017 | -0.60% | R$ 445.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 12,667543 | -0.20% | R$ 448.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 12,692981 | -0.06% | R$ 449.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 12,700490 | -0.12% | R$ 449.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 12,715212 | +0.16% | R$ 450.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 12,695437 | -0.38% | R$ 449.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 12,744202 | -0.32% | R$ 451.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 12,784714 | -0.17% | R$ 452.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 12,806662 | +0.29% | R$ 453.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 12,770177 | -0.04% | R$ 452.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 12,775916 | -0.10% | R$ 452.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 12,789180 | -0.28% | R$ 452.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 12,825208 | +0.15% | R$ 454.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 12,805553 | -0.15% | R$ 453.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 12,825290 | -0.10% | R$ 454.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 12,838276 | -0.05% | R$ 454.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 12,844780 | +0.09% | R$ 454.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 12,832779 | +0.13% | R$ 454.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 12,815982 | +0.05% | R$ 453.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 12,810175 | +0.18% | R$ 453.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 12,786692 | +0.19% | R$ 452.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 12,762211 | — | R$ 452.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada
O Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 446.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/01/2024, a cota mais recente é de R$ 12,607289 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.87%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada é de R$ 12,607289, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada é 53.553.233/0001-88.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada é de +15.58%, equivalente a 105.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada é de R$ 446.5M.
- O Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada?
Quem administra o Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 541 cotas disponíveis.