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Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada
CNPJ 53.553.233/0001-88|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
12,567106
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.01%
Rent. 12M
+11.32%
76.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 445.1M
Média 12M: R$ 427.6M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.37
Vol: 2.55%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada
CNPJ
53.553.233/0001-88
Data Inicial
18/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.01% | +1.61% | -0.51% | -1.50% | +2.34% | +11.32% | +25.57% | +12.11% |
| % CDI | -1.0% | 30.5% | -45.2% | -43.0% | 32.8% | 76.3% | — | 77.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.61% | +0.18% | -1.82% | -0.29% | -0.01% | — | — | — | — | — | — | — | +1.61% |
| 2025 | +3.22% | +1.21% | +1.81% | +3.00% | +1.09% | +2.03% | +0.85% | +2.19% | +2.90% | -0.57% | +1.06% | +0.31% | +20.79% |
| 2024 | — | — | +0.84% | +0.65% | +0.90% | +0.82% | +2.10% | +0.88% | +0.36% | -0.45% | -1.40% | -2.83% | +1.78% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.84% | 2.79% | 2.64% | 2.55% | 3.95% | 2.55% |
| Sharpe | — | -7.35 | -3.80 | -1.37 | -0.22 | -1.28 |
| Max Drawdown | -2.36% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
3.61%
Pior Mês
-1.82%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 91.1% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 82.7% | 83.5% | 100.0% |
| vs IBOV | 26.7% | 0.0% | 55.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 455,41 mi
MAIO/2026
debentures | 90.41% | R$ 411,74 mi |
depositos a prazo e outros titulos de if | 8.99% | R$ 40,93 mi |
cotas de fundos | 0.43% | R$ 1,95 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.15% | R$ 704,47 mil |
valores a pagar | 0.02% | R$ 81,99 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 5,00 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 12,567106 | +0.09% | R$ 445.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 12,556198 | -0.10% | R$ 444.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 12,569056 | +0.05% | R$ 445.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 12,562270 | -0.11% | R$ 444.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 12,576055 | +0.11% | R$ 445.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 12,561865 | -0.14% | R$ 444.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 12,578940 | +0.01% | R$ 445.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 12,578260 | -0.03% | R$ 445.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 12,582616 | +0.03% | R$ 445.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 12,579457 | -0.02% | R$ 445.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 12,581859 | +0.18% | R$ 445.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 12,559723 | +0.14% | R$ 444.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 12,541704 | -0.21% | R$ 444.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 12,568018 | +0.21% | R$ 445.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 12,541498 | -0.22% | R$ 444.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 12,568547 | -0.05% | R$ 445.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 12,574238 | -0.13% | R$ 445.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 12,590038 | +0.00% | R$ 445.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 12,589495 | -0.26% | R$ 445.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 12,622945 | -0.01% | R$ 447.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 12,623980 | -0.06% | R$ 447.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 12,631771 | +0.21% | R$ 447.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 12,604742 | -0.12% | R$ 446.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 12,619682 | +0.01% | R$ 446.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 12,618058 | +0.08% | R$ 446.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 12,607891 | +0.02% | R$ 446.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 12,605203 | -0.07% | R$ 446.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 12,613813 | -0.11% | R$ 446.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 12,627769 | +0.40% | R$ 447.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 12,577686 | — | R$ 445.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada
O Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 445.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/01/2024, a cota mais recente é de R$ 12,567106 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.55%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada é de R$ 12,567106, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada é 53.553.233/0001-88.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada é de +11.32%, equivalente a 76.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada é de R$ 445.1M.
- O Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada?
Quem administra o Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 573 cotas disponíveis.