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Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada

CNPJ 53.553.233/0001-88|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
13,246339
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.36%
Rent. 12M
+10.27%
70.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 469.1M
Média 12M: R$ 444.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-1.88
Vol: 2.31%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada
CNPJ
53.553.233/0001-88
Data Inicial
18/01/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.36%+7.10%+1.09%+4.19%+3.43%+10.27%+25.57%+11.01%
% CDI116.0%73.4%99.8%125.2%49.6%70.3%—73.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.61%+0.18%-1.82%-0.29%+0.76%+1.94%+1.17%+1.06%+0.36%———+7.10%
2025+3.22%+1.21%+1.81%+3.00%+1.09%+2.03%+0.85%+2.19%+2.90%-0.57%+1.06%+0.31%+20.79%
2024——+0.84%+0.65%+0.90%+0.82%+2.10%+0.88%+0.36%-0.45%-1.40%-2.83%+1.78%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade1.09%1.31%2.26%2.31%3.95%2.31%
Sharpe—2.89-3.24-1.88-0.22-1.66
Max Drawdown-2.36%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.61%
Pior Mês
-1.82%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI82.6%100.0%100.0%
vs IPCA70.6%55.7%100.0%
vs IBOV40.0%25.0%55.6%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 455,41 mi

SETEMBRO/2026

debentures
90.41%
depositos a prazo e outros titulos de if
8.99%
cotas de fundos
0.43%
mercado futuro posicoes vendidas
0.15%
valores a pagar
0.02%
disponibilidades
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202613,246339-0.02%R$ 469.1M
08/09/202613,249052-0.01%R$ 469.2M
04/09/202613,250328+0.08%R$ 469.3M
03/09/202613,239455+0.16%R$ 468.9M
02/09/202613,217755+0.05%R$ 468.1M
01/09/202613,210964+0.09%R$ 467.9M
31/08/202613,198814+0.04%R$ 467.4M
28/08/202613,193742+0.02%R$ 467.2M
27/08/202613,191448+0.06%R$ 467.2M
26/08/202613,183490-0.00%R$ 466.9M
25/08/202613,183515+0.19%R$ 466.9M
24/08/202613,158364+0.06%R$ 466.0M
21/08/202613,150356+0.08%R$ 465.7M
20/08/202613,139537-0.02%R$ 465.3M
19/08/202613,142457+0.03%R$ 465.4M
18/08/202613,138538+0.02%R$ 465.3M
17/08/202613,136285+0.16%R$ 465.2M
14/08/202613,115153-0.01%R$ 464.5M
13/08/202613,116699+0.02%R$ 464.5M
12/08/202613,113699+0.09%R$ 464.4M
11/08/202613,101383-0.02%R$ 464.0M
10/08/202613,103781+0.02%R$ 464.1M
07/08/202613,101166+0.09%R$ 464.0M
06/08/202613,089553-0.01%R$ 463.6M
05/08/202613,090606+0.08%R$ 463.6M
04/08/202613,080161+0.05%R$ 463.2M
03/08/202613,073526+0.10%R$ 463.0M
31/07/202613,060354+0.10%R$ 462.5M
30/07/202613,046779+0.17%R$ 462.0M
29/07/202613,024062—R$ 461.2M
Ferramentas

Sobre o Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada

O Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 469.1M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 18/01/2024, a cota mais recente é de R$ 13,246339 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.31%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada é de R$ 13,246339, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada?
O CNPJ do Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada é 53.553.233/0001-88.
Qual a rentabilidade do Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada é de +10.27%, equivalente a 70.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada é de R$ 469.1M.
Quem administra o Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada?
O Santander Maktoub Investimento EM Infraestrutura RF FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 651 cotas disponíveis.