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Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF
CNPJ 30.102.276/0001-41|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
19,205479
20/05/2026
Rent. no Mês
-0.59%
Rent. 12M
+13.03%
87.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 976.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.15
Vol: 11.60%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF
CNPJ
30.102.276/0001-41
Data Inicial
13/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.59% | +5.89% | -1.04% | +0.73% | +4.06% | +13.03% | +29.61% | +35.68% | +50.54% | +11.53% |
| % CDI | -84.9% | 111.9% | -91.5% | 21.1% | 56.9% | 87.9% | — | — | — | 74.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.54% | +1.49% | +0.78% | +0.59% | -0.59% | — | — | — | — | — | — | — | +5.89% |
| 2025 | +1.36% | +1.31% | +0.96% | -3.86% | -1.12% | +0.26% | +2.89% | +2.58% | +1.54% | +0.62% | +0.48% | -0.74% | +6.28% |
| 2024 | +2.79% | +1.50% | +0.16% | +5.70% | +0.20% | +0.28% | +0.62% | +1.70% | +1.07% | +2.26% | +0.50% | +0.67% | +18.77% |
| 2023 | +0.34% | +1.15% | -0.02% | -1.30% | +0.31% | +1.62% | +0.27% | +1.82% | +1.01% | -0.75% | -1.15% | +0.53% | +3.84% |
| 2022 | +1.05% | -0.22% | +0.90% | +0.87% | +3.22% | +1.05% | +0.52% | +0.56% | -0.38% | -0.30% | +1.04% | +1.34% | +10.03% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.63% | 5.85% | 5.23% | 11.60% | 15.02% | 11.49% |
| Sharpe | — | -2.00 | -1.24 | -0.15 | 0.06 | -0.33 |
| Max Drawdown | -5.43% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.54%
Pior Mês
-0.74%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 98.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 85.6% | 100.0% | 92.8% |
| vs IBOV | 29.7% | 0.7% | 60.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,82 bi
MAIO/2026
debentures | 45.04% | R$ 819,17 mi |
outras aplicacoes | 25.69% | R$ 467,27 mi |
diferencial de swap a pagar | 10.63% | R$ 193,41 mi |
diferencial de swap a receber | 9.87% | R$ 179,44 mi |
operacoes compromissadas | 8.77% | R$ 159,48 mi |
disponibilidades | 0.01% | R$ 103,21 mil |
valores a pagar | 0.00% | R$ 53,08 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 19,205479 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 19,196067 | +0.09% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 19,178062 | -0.04% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 19,186338 | -0.22% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 19,228073 | -0.21% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 19,268639 | +0.03% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 19,262543 | -0.07% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 19,275988 | -0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 19,287766 | -0.09% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 19,304552 | -0.09% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 19,322655 | -0.12% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 19,345568 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 19,334891 | +0.08% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 19,319759 | -0.48% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 19,413083 | -0.40% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 19,491101 | -0.44% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 19,577551 | +0.58% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 19,464396 | +0.08% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 19,448313 | +0.10% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 19,428997 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 19,417380 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 19,406705 | +0.10% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 19,386747 | -0.01% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 19,388612 | +0.12% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 19,366203 | +0.08% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 19,350303 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 19,339960 | +0.09% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 19,321895 | +0.04% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 19,313499 | +0.04% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 19,304816 | — | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF
O Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/05/2025, a cota mais recente é de R$ 19,205479 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.89%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.60%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF é de R$ 19,205479, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF é 30.102.276/0001-41.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF é de +13.03%, equivalente a 87.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF é de R$ 1.1B.
- O Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF?
Qual o CNPJ do Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF?
Qual a rentabilidade do Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF?
Qual o patrimônio líquido do Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF?
Quem administra o Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.