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Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF

CNPJ 30.102.276/0001-41|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
20,099249
09/09/2026
Rent. no Mês
-0.25%
Rent. 12M
+12.52%
85.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.7B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.47
Vol: 4.44%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF
CNPJ
30.102.276/0001-41
Data Inicial
13/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.25%+10.82%+0.28%+3.45%+4.97%+12.52%+29.61%+35.68%+50.54%+15.82%
% CDI-80.8%112.0%25.3%103.1%71.8%85.7%———106.0%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+3.54%+1.49%+0.78%+0.59%-0.08%+2.13%+1.33%+0.86%-0.25%———+10.82%
2025+1.36%+1.31%+0.96%-3.86%-1.12%+0.26%+2.89%+2.58%+1.54%+0.62%+0.48%-0.74%+6.28%
2024+2.79%+1.50%+0.16%+5.70%+0.20%+0.28%+0.62%+1.70%+1.07%+2.26%+0.50%+0.67%+18.77%
2023+0.34%+1.15%-0.02%-1.30%+0.31%+1.62%+0.27%+1.82%+1.01%-0.75%-1.15%+0.53%+3.84%
2022+1.05%-0.22%+0.90%+0.87%+3.22%+1.05%+0.52%+0.56%-0.38%-0.30%+1.04%+1.34%+10.03%
Captação no Mês
R$ 450.000.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 450.000.000
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade2.50%2.79%4.57%4.44%15.02%5.13%
Sharpe—0.16-0.90-0.470.060.17
Max Drawdown-2.44%
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.54%
Pior Mês
-0.74%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA78.9%100.0%92.8%
vs IBOV44.1%43.9%60.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,82 bi

SETEMBRO/2026

debentures
45.04%
outras aplicacoes
25.69%
diferencial de swap a pagar
10.63%
diferencial de swap a receber
9.87%
operacoes compromissadas
8.77%
disponibilidades
0.01%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202620,099249+0.10%R$ 1.7B
08/09/202620,078255-0.13%R$ 1.7B
04/09/202620,103654+0.01%R$ 1.7B
03/09/202620,101139-0.32%R$ 1.7B
02/09/202620,166291+0.05%R$ 1.3B
01/09/202620,156933+0.04%R$ 1.3B
31/08/202620,149759-0.12%R$ 1.3B
28/08/202620,173377-0.12%R$ 1.3B
27/08/202620,197432+0.02%R$ 1.3B
26/08/202620,192992+0.06%R$ 1.3B
25/08/202620,179924+0.06%R$ 1.3B
24/08/202620,167366+0.09%R$ 1.3B
21/08/202620,148749+0.08%R$ 1.3B
20/08/202620,132932+0.02%R$ 1.3B
19/08/202620,129839+0.82%R$ 1.3B
18/08/202619,965971+0.06%R$ 1.3B
17/08/202619,954194-0.74%R$ 1.3B
14/08/202620,102987+0.09%R$ 1.3B
13/08/202620,084222+0.06%R$ 1.3B
12/08/202620,071339+0.07%R$ 1.3B
11/08/202620,058065+0.07%R$ 1.3B
10/08/202620,043932+0.07%R$ 1.3B
07/08/202620,029007+0.04%R$ 1.3B
06/08/202620,021229+0.05%R$ 1.3B
05/08/202620,011282+0.05%R$ 1.3B
04/08/202620,001422+0.07%R$ 1.3B
03/08/202619,987450+0.04%R$ 1.3B
31/07/202619,978462+0.02%R$ 1.3B
30/07/202619,975028+0.03%R$ 1.3B
29/07/202619,970014—R$ 1.3B
Ferramentas

Sobre o Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF

O Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.7B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/05/2025, a cota mais recente é de R$ 20,099249 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.82%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.44%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF?
A cota mais recente do Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF é de R$ 20,099249, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF?
O CNPJ do Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF é 30.102.276/0001-41.
Qual a rentabilidade do Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF é de +12.52%, equivalente a 85.7% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF?
O patrimônio líquido do Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF é de R$ 1.7B.
Quem administra o Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF?
O Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.