Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF
CNPJ 30.102.276/0001-41|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
19,206705
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
+7.56%
51.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 956.4M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.58
Vol: 12.45%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF
CNPJ
30.102.276/0001-41
Data Inicial
13/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | +5.90% | +0.60% | +5.95% | +6.28% | +7.56% | +29.61% | +35.68% | +50.54% | +7.56% |
| % CDI | 0.0% | 170.1% | 51.5% | 168.8% | 87.4% | 51.1% | — | — | — | 51.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.54% | +1.49% | +0.78% | +0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | +5.90% |
| 2025 | +1.36% | +1.31% | +0.96% | -3.86% | -1.12% | +0.26% | +2.89% | +2.58% | +1.54% | +0.62% | +0.48% | -0.74% | +6.28% |
| 2024 | +2.79% | +1.50% | +0.16% | +5.70% | +0.20% | +0.28% | +0.62% | +1.70% | +1.07% | +2.26% | +0.50% | +0.67% | +18.77% |
| 2023 | +0.34% | +1.15% | -0.02% | -1.30% | +0.31% | +1.62% | +0.27% | +1.82% | +1.01% | -0.75% | -1.15% | +0.53% | +3.84% |
| 2022 | +1.05% | -0.22% | +0.90% | +0.87% | +3.22% | +1.05% | +0.52% | +0.56% | -0.38% | -0.30% | +1.04% | +1.34% | +10.03% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 11.01% | 6.14% | 5.31% | 12.45% | 15.02% | 12.45% |
| Sharpe | — | 1.82 | -0.36 | -0.58 | 0.06 | -0.58 |
| Max Drawdown | -9.25% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.54%
Pior Mês
-1.12%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 87.9% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 78.9% | 96.1% | 92.8% |
| vs IBOV | 25.8% | 0.8% | 60.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,82 bi
ABRIL/2026
debentures | 45.04% | R$ 819,17 mi |
outras aplicacoes | 25.69% | R$ 467,27 mi |
diferencial de swap a pagar | 10.63% | R$ 193,41 mi |
diferencial de swap a receber | 9.87% | R$ 179,44 mi |
operacoes compromissadas | 8.77% | R$ 159,48 mi |
disponibilidades | 0.01% | R$ 103,21 mil |
valores a pagar | 0.00% | R$ 53,08 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 19,206705 | +0.00% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 19,206705 | -0.18% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 19,241756 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 19,232167 | +0.09% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 19,215323 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 19,203655 | +0.07% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 19,189666 | +0.06% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 19,178041 | +0.02% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 19,174169 | +0.05% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 19,163741 | +0.01% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 19,161963 | +1.91% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 18,802858 | -1.51% | R$ 1.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 19,092023 | -0.94% | R$ 1.1B | — | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 19,273170 | +0.25% | R$ 984.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 19,224968 | +0.17% | R$ 982.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 19,192946 | +0.24% | R$ 980.6M | — | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 19,147700 | +0.06% | R$ 903.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 19,136036 | +0.05% | R$ 902.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 19,127281 | +0.08% | R$ 902.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 19,111814 | +0.08% | R$ 901.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 19,096927 | +0.02% | R$ 901.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 19,093008 | +0.12% | R$ 900.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 19,070951 | +0.06% | R$ 899.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 19,058654 | -0.25% | R$ 899.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 19,105939 | -0.17% | R$ 901.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 19,139368 | +0.06% | R$ 903.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 19,128170 | +0.07% | R$ 902.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 19,114843 | +0.04% | R$ 901.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 19,107182 | +0.05% | R$ 901.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 19,097719 | — | R$ 901.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF
O Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/05/2025, a cota mais recente é de R$ 19,206705 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.90%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.45%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF é de R$ 19,206705, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF é 30.102.276/0001-41.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF é de +7.56%, equivalente a 51.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF é de R$ 1.1B.
- O Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF?
Qual o CNPJ do Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF?
Qual a rentabilidade do Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF?
Qual o patrimônio líquido do Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF?
Quem administra o Santander Hermes RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura - FIF?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.