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Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada

CNPJ 54.487.736/0001-65|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
12,996632
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.12%
Rent. 12M
+12.25%
83.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 19.6B
Média 12M: R$ 18.8B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-7.02
Vol: 0.33%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada
CNPJ
54.487.736/0001-65
Data Inicial
26/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.12%+8.40%+0.51%+2.15%+5.96%+12.25%+12.43%
% CDI38.8%86.9%46.5%64.3%86.1%83.9%83.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.97%+0.88%+1.28%+1.33%+1.10%+1.08%+0.77%+0.59%+0.12%———+8.40%
2025+0.96%+1.18%+1.35%+1.06%+1.04%+0.86%+1.09%+0.76%+0.94%+1.03%+0.75%+0.98%+12.67%
2024—————+0.78%+0.90%+0.83%+0.80%+1.02%+0.87%+1.04%+6.41%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.35%0.44%0.33%—0.33%
Sharpe—-14.60-4.64-7.02—-7.33
Max Drawdown-0.08%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.12%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 19,67 bi

SETEMBRO/2026

debentures
85.35%
operacoes compromissadas
14.28%
titulos de credito privado
0.37%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202612,996632+0.02%R$ 19.6B
08/09/202612,994022+0.02%R$ 19.6B
04/09/202612,991412+0.02%R$ 19.6B
03/09/202612,988804+0.02%R$ 19.6B
02/09/202612,986196+0.02%R$ 19.5B
01/09/202612,983589+0.02%R$ 19.5B
31/08/202612,980983+0.02%R$ 19.5B
28/08/202612,978377+0.02%R$ 19.5B
27/08/202612,975773-0.00%R$ 19.5B
26/08/202612,976225+0.02%R$ 19.5B
25/08/202612,973185+0.02%R$ 19.5B
24/08/202612,970147+0.02%R$ 19.5B
21/08/202612,967109+0.02%R$ 19.5B
20/08/202612,964072+0.02%R$ 19.5B
19/08/202612,961036+0.02%R$ 19.5B
18/08/202612,958001+0.02%R$ 19.5B
17/08/202612,954967+0.03%R$ 19.5B
14/08/202612,950522+0.03%R$ 19.5B
13/08/202612,946080+0.03%R$ 19.5B
12/08/202612,941638+0.03%R$ 19.5B
11/08/202612,937199+0.05%R$ 19.5B
10/08/202612,931052+0.03%R$ 19.5B
07/08/202612,926701+0.03%R$ 19.5B
06/08/202612,922366+0.03%R$ 19.5B
05/08/202612,918024+0.03%R$ 19.4B
04/08/202612,913673+0.03%R$ 19.4B
03/08/202612,909324+0.03%R$ 19.4B
31/07/202612,904976+0.03%R$ 19.4B
30/07/202612,900629+0.03%R$ 19.4B
29/07/202612,896284—R$ 19.4B
Ferramentas

Sobre o Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada

O Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 19.6B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/03/2024, a cota mais recente é de R$ 12,996632 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.33%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é de R$ 12,996632, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada?
O CNPJ do Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é 54.487.736/0001-65.
Qual a rentabilidade do Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é de +12.25%, equivalente a 83.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é de R$ 19.6B.
Quem administra o Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada?
O Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 574 cotas disponíveis.