Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada
CNPJ 54.487.736/0001-65|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
12,374910
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+12.27%
82.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 19.9B
Média 12M: R$ 15.6B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-10.34
Vol: 0.24%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada
CNPJ
54.487.736/0001-65
Data Inicial
26/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.21% | +1.15% | +3.26% | +6.08% | +12.27% | +12.27% |
| % CDI | 110.2% | 92.6% | 99.5% | 92.5% | 84.7% | 82.9% | 82.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.97% | +0.88% | +1.28% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.21% |
| 2025 | +0.96% | +1.18% | +1.35% | +1.06% | +1.04% | +0.86% | +1.09% | +0.76% | +0.94% | +1.03% | +0.75% | +0.98% | +12.67% |
| 2024 | — | — | — | — | — | +0.78% | +0.90% | +0.83% | +0.80% | +1.02% | +0.87% | +1.04% | +6.41% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.39% | 0.40% | 0.31% | 0.24% | — | 0.24% |
| Sharpe | — | -2.89 | -7.68 | -10.34 | — | -10.34 |
| Max Drawdown | -0.03% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 19,67 bi
ABRIL/2026
debentures | 85.35% | R$ 16,79 bi |
operacoes compromissadas | 14.28% | R$ 2,81 bi |
titulos de credito privado | 0.37% | R$ 72,22 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 868,66 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 12,374910 | +0.06% | R$ 19.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 12,367512 | -0.03% | R$ 19.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 12,370613 | +0.05% | R$ 19.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 12,363883 | +0.19% | R$ 19.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 12,340218 | +0.00% | R$ 19.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 12,339613 | +0.04% | R$ 19.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 12,334188 | +0.04% | R$ 19.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 12,329334 | +0.05% | R$ 19.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 12,323620 | +0.04% | R$ 19.9B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 12,318767 | +0.04% | R$ 19.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 12,313418 | +0.04% | R$ 19.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 12,307904 | +0.05% | R$ 19.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 12,302098 | +0.09% | R$ 19.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 12,291154 | +0.05% | R$ 19.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 12,285470 | +0.09% | R$ 19.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 12,273850 | +0.06% | R$ 19.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 12,266101 | +0.07% | R$ 19.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 12,257733 | +0.07% | R$ 19.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 12,249356 | +0.06% | R$ 19.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 12,242613 | +0.05% | R$ 19.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 12,235972 | +0.01% | R$ 19.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 12,234204 | +0.06% | R$ 19.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 12,226634 | +0.12% | R$ 19.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 12,211771 | +0.05% | R$ 19.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 12,205257 | +0.05% | R$ 19.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 12,198746 | +0.05% | R$ 19.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 12,192277 | +0.05% | R$ 19.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 12,185774 | +0.05% | R$ 19.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 12,179273 | +0.05% | R$ 19.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 12,172777 | — | R$ 19.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada
O Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 19.9B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/03/2024, a cota mais recente é de R$ 12,374910 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.24%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é de R$ 12,374910, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é 54.487.736/0001-65.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é de +12.27%, equivalente a 82.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é de R$ 19.9B.
- O Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada?
Quem administra o Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 464 cotas disponíveis.