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Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada
CNPJ 54.487.736/0001-65|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
12,625888
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.75%
Rent. 12M
+12.65%
85.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 20.3B
Média 12M: R$ 16.8B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-7.68
Vol: 0.28%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada
CNPJ
54.487.736/0001-65
Data Inicial
26/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.75% | +5.31% | +1.22% | +3.82% | +6.79% | +12.65% | +13.35% |
| % CDI | 108.0% | 100.7% | 107.8% | 109.8% | 95.1% | 85.4% | 85.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.97% | +0.88% | +1.28% | +1.33% | +0.75% | — | — | — | — | — | — | — | +5.31% |
| 2025 | +0.96% | +1.18% | +1.35% | +1.06% | +1.04% | +0.86% | +1.09% | +0.76% | +0.94% | +1.03% | +0.75% | +0.98% | +12.67% |
| 2024 | — | — | — | — | — | +0.78% | +0.90% | +0.83% | +0.80% | +1.02% | +0.87% | +1.04% | +6.41% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.05% | 0.46% | 0.35% | 0.28% | — | 0.28% |
| Sharpe | — | 3.33 | -2.16 | -7.68 | — | -7.63 |
| Max Drawdown | -0.03% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.75%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 19,67 bi
MAIO/2026
debentures | 85.35% | R$ 16,79 bi |
operacoes compromissadas | 14.28% | R$ 2,81 bi |
titulos de credito privado | 0.37% | R$ 72,22 mi |
valores a pagar | 0.00% | R$ 868,66 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 12,625888 | +0.05% | R$ 20.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 12,619248 | +0.05% | R$ 20.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 12,612648 | +0.05% | R$ 20.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 12,606007 | +0.06% | R$ 20.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 12,598563 | +0.06% | R$ 20.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 12,591077 | +0.06% | R$ 20.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 12,583621 | +0.06% | R$ 20.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 12,576165 | +0.06% | R$ 20.3B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 12,568744 | +0.06% | R$ 20.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 12,561366 | +0.06% | R$ 20.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 12,553928 | +0.06% | R$ 20.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 12,546493 | +0.06% | R$ 20.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 12,539063 | +0.06% | R$ 20.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 12,531638 | +0.06% | R$ 20.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 12,524197 | +0.06% | R$ 20.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 12,517146 | +0.06% | R$ 20.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 12,509666 | +0.05% | R$ 20.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 12,503346 | +0.06% | R$ 20.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 12,495853 | +0.06% | R$ 20.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 12,488364 | +0.06% | R$ 20.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 12,480879 | +0.06% | R$ 20.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 12,473400 | +0.06% | R$ 20.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 12,465924 | +0.06% | R$ 20.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 12,458448 | +0.07% | R$ 20.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 12,449753 | +0.07% | R$ 20.1B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 12,441535 | +0.07% | R$ 20.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 12,433322 | +0.17% | R$ 20.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 12,411953 | +0.06% | R$ 20.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 12,404533 | +0.06% | R$ 20.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 12,397133 | — | R$ 20.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada
O Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 20.3B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/03/2024, a cota mais recente é de R$ 12,625888 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.28%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é de R$ 12,625888, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é 54.487.736/0001-65.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é de +12.65%, equivalente a 85.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é de R$ 20.3B.
- O Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada?
Quem administra o Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 496 cotas disponíveis.