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Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada

CNPJ 54.487.736/0001-65|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
12,861104
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.42%
Rent. 12M
+12.66%
85.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 19.4B
Média 12M: R$ 17.9B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-6.56
Vol: 0.32%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada
CNPJ
54.487.736/0001-65
Data Inicial
26/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.42%+7.27%+0.77%+3.17%+6.82%+12.66%+13.30%
% CDI61.9%95.9%69.8%93.0%96.9%85.9%85.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.97%+0.88%+1.28%+1.33%+1.10%+1.08%+0.42%—————+7.27%
2025+0.96%+1.18%+1.35%+1.06%+1.04%+0.86%+1.09%+0.76%+0.94%+1.03%+0.75%+0.98%+12.67%
2024—————+0.78%+0.90%+0.83%+0.80%+1.02%+0.87%+1.04%+6.41%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.54%0.32%0.40%0.32%—0.31%
Sharpe—-3.24-1.17-6.56—-6.74
Max Drawdown-0.08%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.33%
Pior Mês
0.42%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 19,67 bi

JULHO/2026

debentures
85.35%
operacoes compromissadas
14.28%
titulos de credito privado
0.37%
valores a pagar
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/202612,861104+0.04%R$ 19.4B
16/07/202612,855951+0.04%R$ 19.4B
15/07/202612,850802+0.04%R$ 19.3B
14/07/202612,845957+0.04%R$ 19.3B
13/07/202612,841109+0.04%R$ 19.3B
10/07/202612,836268-0.08%R$ 19.3B
09/07/202612,846521+0.04%R$ 19.3B
08/07/202612,840839+0.04%R$ 19.3B
07/07/202612,835160+0.04%R$ 19.3B
06/07/202612,829494+0.04%R$ 19.3B
03/07/202612,823820+0.04%R$ 19.3B
02/07/202612,818149+0.04%R$ 19.3B
01/07/202612,812479+0.04%R$ 19.3B
30/06/202612,806811+0.04%R$ 19.3B
29/06/202612,801147+0.04%R$ 19.3B
26/06/202612,795484+0.04%R$ 19.3B
25/06/202612,790321+0.04%R$ 18.2B
24/06/202612,784692+0.04%R$ 18.2B
23/06/202612,779065+0.04%R$ 18.2B
22/06/202612,773441+0.04%R$ 18.1B
19/06/202612,767820+0.04%R$ 18.1B
18/06/202612,762249+0.04%R$ 18.1B
17/06/202612,756626+0.04%R$ 18.1B
16/06/202612,751005+0.04%R$ 18.1B
15/06/202612,745372+0.06%R$ 18.1B
12/06/202612,738208+0.12%R$ 18.1B
11/06/202612,722948+0.05%R$ 18.1B
10/06/202612,716025+0.05%R$ 18.1B
09/06/202612,709336+0.05%R$ 18.1B
08/06/202612,702758—R$ 18.0B
Ferramentas

Sobre o Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada

O Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 19.4B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/03/2024, a cota mais recente é de R$ 12,861104 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.32%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é de R$ 12,861104, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada?
O CNPJ do Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é 54.487.736/0001-65.
Qual a rentabilidade do Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é de +12.66%, equivalente a 85.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é de R$ 19.4B.
Quem administra o Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada?
O Santander HERA RENDA FIXA FUNDO Incentivado DE Investimento EM Infraestrutura RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 537 cotas disponíveis.