Publicidade
Santander FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS VALE II RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -6.39% | +0.31% | -8.83% | -16.77% | -8.25% | +43.81% | +46.28% |
| % CDI | -932.3% | 4.0% | -796.0% | -492.1% | -117.1% | 297.2% | 298.5% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +16.55% | +4.72% | -6.83% | -1.64% | +1.95% | -6.03% | -6.39% | — | — | — | — | — | +0.31% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.46% | +7.41% | +3.56% | +13.26% | +3.22% | +12.02% | +47.80% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 28.04% | 29.37% | 29.88% | 24.67% | — | 24.74% |
| Sharpe | — | -2.26 | -1.02 | 1.18 | — | 1.17 |
| Max Drawdown | -19.53% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 438,663392 | -0.06% | R$ 141.0M | R$ 0,00 | R$ 12.065,80 |
| 16/07/2026 | 438,918569 | -2.06% | R$ 141.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/07/2026 | 448,134269 | +0.67% | R$ 144.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/07/2026 | 445,145839 | +1.59% | R$ 143.1M | R$ 0,00 | R$ 25.245,54 |
| 13/07/2026 | 438,192995 | -1.80% | R$ 140.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/07/2026 | 446,217400 | +1.40% | R$ 143.4M | R$ 0,00 | R$ 179.245,52 |
| 09/07/2026 | 440,035441 | +0.62% | R$ 141.6M | R$ 0,00 | R$ 69.745,61 |
| 08/07/2026 | 437,344010 | -4.59% | R$ 140.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/07/2026 | 458,406458 | -2.05% | R$ 147.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/07/2026 | 467,983671 | -1.34% | R$ 150.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/07/2026 | 474,316984 | +0.76% | R$ 152.7M | R$ 0,00 | R$ 93.630,17 |
| 02/07/2026 | 470,724929 | +0.34% | R$ 151.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/07/2026 | 469,116640 | +0.11% | R$ 151.1M | R$ 0,00 | R$ 66.708,36 |
| 30/06/2026 | 468,591012 | -0.32% | R$ 151.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/06/2026 | 470,112555 | -0.03% | R$ 151.5M | R$ 0,00 | R$ 83.375,25 |
| 26/06/2026 | 470,249315 | -0.65% | R$ 151.7M | R$ 0,00 | R$ 219.689,61 |
| 25/06/2026 | 473,334344 | +1.19% | R$ 152.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/06/2026 | 467,749610 | -2.08% | R$ 151.1M | R$ 0,00 | R$ 102.109,73 |
| 23/06/2026 | 477,695072 | -1.90% | R$ 154.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/06/2026 | 486,938119 | +0.19% | R$ 157.4M | R$ 0,00 | R$ 344.216,55 |
| 19/06/2026 | 485,991568 | +1.01% | R$ 157.4M | R$ 0,00 | R$ 212.401,79 |
| 18/06/2026 | 481,133837 | +0.20% | R$ 156.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/06/2026 | 480,186868 | -2.04% | R$ 155.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/06/2026 | 490,193641 | +0.34% | R$ 159.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/06/2026 | 488,524770 | +2.51% | R$ 158.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/06/2026 | 476,552158 | +0.47% | R$ 154.6M | R$ 0,00 | R$ 202.915,90 |
| 11/06/2026 | 474,341448 | +1.41% | R$ 154.1M | R$ 0,00 | R$ 8.144,93 |
| 10/06/2026 | 467,733502 | -1.02% | R$ 151.9M | R$ 0,00 | R$ 97.934,10 |
| 09/06/2026 | 472,563377 | +0.55% | R$ 153.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/06/2026 | 469,991418 | — | R$ 152.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Santander FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS VALE II RESP Limitada
O Santander FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS VALE II RESP Limitada é um fundo de classes de cotas de fundos fif administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 141.0M e 1.9K cotistas. Em funcionamento desde 30/05/2025, a cota mais recente é de R$ 438,663392 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 24.67%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações FMP - FGTS.
- A cota mais recente do Santander FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS VALE II RESP Limitada é de R$ 438,663392, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do Santander FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS VALE II RESP Limitada é 04.889.791/0001-03.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS VALE II RESP Limitada é de +43.81%, equivalente a 297.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS VALE II RESP Limitada é de R$ 141.0M.
- O Santander FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS VALE II RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS VALE II RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS VALE II RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS VALE II RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS VALE II RESP Limitada?
Quem administra o Santander FUNDO Mútuo DE Privatização - FGTS VALE II RESP Limitada?
Recomendação editorial
Livros referenciados
O Investidor de Bom Senso
John C. Bogle
O resumo do que Bogle pregou a vida toda: na média, fundo ativo perde pra índice depois da taxa. Antes de escolher fundo, leia.
Ver na Amazon
O Investidor Inteligente
Benjamin Graham
O alicerce filosófico de quem avalia gestão ativa. Buffett guarda esse livro como bíblia há 70 anos.
Ver na Amazon
Um Passeio Aleatório por Wall Street
Burton G. Malkiel
Por que esperar gestor bater o mercado consistentemente é mais difícil do que parece.
Ver na Amazon
Prefere ler digital? Kindle Unlimited
Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.
Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.
TestarComo Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.