Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 RENDA FIXA Créd PRIV - FIF RESP Limitada
CNPJ 59.016.228/0001-12|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
11,482445
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.03%
Rent. 12M
+13.91%
94.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.1B
Média 12M: R$ 2.4B
Cotistas
2
Sharpe 12M
-0.69
Vol: 1.28%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 RENDA FIXA Créd PRIV - FIF RESP Limitada
CNPJ
59.016.228/0001-12
Data Inicial
21/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.03% | +2.88% | -0.42% | +2.93% | +4.38% | +13.91% | +13.91% |
| % CDI | 62.8% | 83.0% | -36.6% | 83.1% | 61.0% | 94.0% | 94.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.14% | +0.18% | -0.47% | +0.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.88% |
| 2025 | — | — | — | +1.05% | +1.18% | +1.33% | +1.34% | +1.62% | +2.32% | -0.18% | +0.64% | +0.99% | +10.78% |
Captação no Mês
R$ 13.231.414
Resgates no Mês
R$ 2.901.000
Captação Líquida
R$ 10.330.414
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.90% | 1.95% | 1.65% | 1.28% | — | 1.28% |
| Sharpe | — | -1.35 | -3.58 | -0.69 | — | -0.69 |
| Max Drawdown | -0.88% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.14%
Pior Mês
-0.47%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,55 bi
ABRIL/2026
debentures | 40.96% | R$ 635,38 mi |
operacoes compromissadas | 35.80% | R$ 555,42 mi |
titulos publicos | 22.38% | R$ 347,22 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.42% | R$ 6,50 mi |
valores a receber | 0.36% | R$ 5,59 mi |
valores a pagar | 0.08% | R$ 1,23 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 11,482445 | +0.03% | R$ 3.1B | — | — |
| 31/03/2026 | 11,478532 | +0.03% | R$ 3.1B | — | — |
| 30/03/2026 | 11,474840 | -0.02% | R$ 3.1B | — | — |
| 27/03/2026 | 11,477352 | +0.01% | R$ 3.1B | — | — |
| 26/03/2026 | 11,475795 | -0.09% | R$ 3.1B | — | — |
| 25/03/2026 | 11,486604 | -0.08% | R$ 3.1B | — | — |
| 24/03/2026 | 11,495561 | +0.02% | R$ 3.1B | — | — |
| 23/03/2026 | 11,492792 | -0.02% | R$ 3.1B | — | — |
| 20/03/2026 | 11,494532 | +0.05% | R$ 3.1B | — | — |
| 19/03/2026 | 11,489343 | -0.31% | R$ 3.1B | — | — |
| 18/03/2026 | 11,525592 | -0.25% | R$ 3.1B | — | — |
| 17/03/2026 | 11,554828 | -0.16% | R$ 3.1B | — | R$ 204.000,00 |
| 16/03/2026 | 11,573328 | +0.11% | R$ 3.1B | — | — |
| 13/03/2026 | 11,560616 | +0.06% | R$ 3.1B | — | — |
| 12/03/2026 | 11,554018 | -0.08% | R$ 3.1B | — | — |
| 11/03/2026 | 11,563820 | -0.01% | R$ 3.1B | — | — |
| 10/03/2026 | 11,565408 | +0.06% | R$ 3.1B | — | — |
| 09/03/2026 | 11,558336 | +0.03% | R$ 3.1B | — | — |
| 06/03/2026 | 11,555246 | +0.10% | R$ 3.1B | — | — |
| 05/03/2026 | 11,543259 | +0.01% | R$ 3.1B | — | — |
| 04/03/2026 | 11,542168 | +0.09% | R$ 3.1B | — | R$ 664.800,00 |
| 03/03/2026 | 11,531251 | +0.02% | R$ 3.1B | — | — |
| 02/03/2026 | 11,529138 | -0.03% | R$ 3.1B | — | — |
| 27/02/2026 | 11,532760 | +0.03% | R$ 3.1B | — | — |
| 26/02/2026 | 11,529787 | +0.06% | R$ 3.1B | — | — |
| 25/02/2026 | 11,523291 | +0.08% | R$ 3.1B | — | — |
| 24/02/2026 | 11,514145 | +0.05% | R$ 3.1B | — | — |
| 23/02/2026 | 11,508497 | +0.11% | R$ 3.1B | — | — |
| 20/02/2026 | 11,496203 | +0.05% | R$ 3.1B | — | — |
| 19/02/2026 | 11,489980 | — | R$ 3.1B | — | — |
Sobre o Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 RENDA FIXA Créd PRIV - FIF RESP Limitada
O Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 RENDA FIXA Créd PRIV - FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.1B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 21/01/2025, a cota mais recente é de R$ 11,482445 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.88%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.28%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 RENDA FIXA Créd PRIV - FIF RESP Limitada é de R$ 11,482445, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 RENDA FIXA Créd PRIV - FIF RESP Limitada é 59.016.228/0001-12.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 RENDA FIXA Créd PRIV - FIF RESP Limitada é de +13.91%, equivalente a 94.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 RENDA FIXA Créd PRIV - FIF RESP Limitada é de R$ 3.1B.
- O Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 RENDA FIXA Créd PRIV - FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 RENDA FIXA Créd PRIV - FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 RENDA FIXA Créd PRIV - FIF RESP Limitada?
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Quem administra o Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 RENDA FIXA Créd PRIV - FIF RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 269 cotas disponíveis.