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Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 RENDA FIXA Créd PRIV - FIF RESP Limitada
CNPJ 59.016.228/0001-12|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
11,459074
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+11.75%
79.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.8B
Média 12M: R$ 2.6B
Cotistas
2
Sharpe 12M
-2.22
Vol: 1.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 RENDA FIXA Créd PRIV - FIF RESP Limitada
CNPJ
59.016.228/0001-12
Data Inicial
21/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.30% | +2.67% | +0.26% | -0.25% | +4.13% | +11.75% | +12.50% |
| % CDI | 43.0% | 50.7% | 22.8% | -7.2% | 57.8% | 79.3% | 80.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.14% | +0.18% | -0.47% | -0.47% | +0.30% | — | — | — | — | — | — | — | +2.67% |
| 2025 | — | — | — | +1.05% | +1.18% | +1.33% | +1.34% | +1.62% | +2.32% | -0.18% | +0.64% | +0.99% | +10.78% |
Captação no Mês
R$ 163.191.399
Resgates no Mês
R$ 310.676.100
Captação Líquida
-R$ 147.484.701
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.91% | 1.36% | 1.59% | 1.38% | — | 1.35% |
| Sharpe | — | -11.56 | -4.00 | -2.22 | — | -2.16 |
| Max Drawdown | -1.41% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.14%
Pior Mês
-0.47%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,55 bi
MAIO/2026
debentures | 40.96% | R$ 635,38 mi |
operacoes compromissadas | 35.80% | R$ 555,42 mi |
titulos publicos | 22.38% | R$ 347,22 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.42% | R$ 6,50 mi |
valores a receber | 0.36% | R$ 5,59 mi |
valores a pagar | 0.08% | R$ 1,23 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 11,459074 | +0.04% | R$ 2.8B | — | R$ 614.100,00 |
| 19/05/2026 | 11,454178 | -0.07% | R$ 2.8B | — | — |
| 18/05/2026 | 11,462005 | +0.02% | R$ 2.8B | — | — |
| 15/05/2026 | 11,460006 | -0.01% | R$ 2.8B | — | — |
| 14/05/2026 | 11,461673 | +0.11% | R$ 2.8B | — | — |
| 13/05/2026 | 11,448603 | +0.08% | R$ 2.9B | — | — |
| 12/05/2026 | 11,439599 | +0.02% | R$ 2.9B | — | — |
| 11/05/2026 | 11,437197 | +0.02% | R$ 2.9B | — | — |
| 08/05/2026 | 11,434773 | -0.03% | R$ 2.9B | — | — |
| 07/05/2026 | 11,437921 | +0.09% | R$ 2.9B | — | — |
| 06/05/2026 | 11,427945 | +0.03% | R$ 2.9B | — | — |
| 05/05/2026 | 11,424512 | +0.07% | R$ 2.9B | — | — |
| 04/05/2026 | 11,416539 | -0.07% | R$ 2.9B | — | — |
| 30/04/2026 | 11,424853 | +0.10% | R$ 2.9B | — | — |
| 29/04/2026 | 11,413425 | +0.03% | R$ 2.9B | — | — |
| 28/04/2026 | 11,410110 | -0.04% | R$ 3.0B | — | — |
| 27/04/2026 | 11,414226 | -0.12% | R$ 3.0B | — | — |
| 24/04/2026 | 11,428509 | +0.02% | R$ 2.9B | — | — |
| 23/04/2026 | 11,425905 | -0.10% | R$ 3.0B | — | — |
| 22/04/2026 | 11,436889 | +0.05% | R$ 3.0B | — | — |
| 20/04/2026 | 11,430948 | +0.01% | R$ 3.0B | — | — |
| 17/04/2026 | 11,429477 | -0.02% | R$ 3.0B | — | — |
| 16/04/2026 | 11,432053 | +0.01% | R$ 3.0B | — | — |
| 15/04/2026 | 11,431009 | +0.00% | R$ 3.0B | — | — |
| 14/04/2026 | 11,430762 | -0.07% | R$ 3.0B | — | — |
| 13/04/2026 | 11,438780 | +0.01% | R$ 3.0B | — | — |
| 10/04/2026 | 11,437306 | -0.01% | R$ 3.0B | — | — |
| 09/04/2026 | 11,438939 | -0.14% | R$ 3.0B | — | — |
| 08/04/2026 | 11,455450 | -0.06% | R$ 3.0B | — | — |
| 07/04/2026 | 11,462311 | — | R$ 3.0B | — | — |
Sobre o Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 RENDA FIXA Créd PRIV - FIF RESP Limitada
O Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 RENDA FIXA Créd PRIV - FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.8B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 21/01/2025, a cota mais recente é de R$ 11,459074 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.67%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.38%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 RENDA FIXA Créd PRIV - FIF RESP Limitada é de R$ 11,459074, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 RENDA FIXA Créd PRIV - FIF RESP Limitada é 59.016.228/0001-12.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 RENDA FIXA Créd PRIV - FIF RESP Limitada é de +11.75%, equivalente a 79.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 RENDA FIXA Créd PRIV - FIF RESP Limitada é de R$ 2.8B.
- O Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 RENDA FIXA Créd PRIV - FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
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Quem administra o Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 RENDA FIXA Créd PRIV - FIF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 301 cotas disponíveis.