Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 PB RF Créd PRIV - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ 59.065.914/0001-83|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
11,377295
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.03%
Rent. 12M
+12.92%
87.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.1B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
1.6K
Sharpe 12M
-1.46
Vol: 1.28%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 PB RF Créd PRIV - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ
59.065.914/0001-83
Data Inicial
23/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.03% | +2.65% | -0.50% | +2.69% | +3.91% | +12.92% | +12.92% |
| % CDI | 55.9% | 76.4% | -43.1% | 76.5% | 54.5% | 87.4% | 87.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.06% | +0.12% | -0.55% | +0.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.65% |
| 2025 | — | — | — | +0.98% | +1.11% | +1.27% | +1.27% | +1.55% | +2.25% | -0.26% | +0.58% | +0.91% | +10.06% |
Captação no Mês
R$ 400.000
Resgates no Mês
R$ 1.960.000
Captação Líquida
-R$ 1.560.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.84% | 1.95% | 1.65% | 1.28% | — | 1.28% |
| Sharpe | — | -1.87 | -4.18 | -1.46 | — | -1.46 |
| Max Drawdown | -0.92% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.06%
Pior Mês
-0.55%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,16 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.89% | R$ 2,16 bi |
valores a pagar | 0.06% | R$ 1,38 mi |
valores a receber | 0.04% | R$ 893,50 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 11,377295 | +0.03% | R$ 2.1B | R$ 400.000,00 | — |
| 31/03/2026 | 11,373844 | +0.03% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 30/03/2026 | 11,370594 | -0.03% | R$ 2.1B | R$ 617.451,43 | R$ 874.427,03 |
| 27/03/2026 | 11,373490 | +0.01% | R$ 2.1B | — | R$ 888.133,83 |
| 26/03/2026 | 11,372351 | -0.10% | R$ 2.1B | — | — |
| 25/03/2026 | 11,383451 | -0.08% | R$ 2.1B | R$ 113.865,04 | — |
| 24/03/2026 | 11,392685 | +0.02% | R$ 2.1B | — | — |
| 23/03/2026 | 11,390349 | -0.02% | R$ 2.1B | R$ 20.000,00 | R$ 181.701,05 |
| 20/03/2026 | 11,392474 | +0.04% | R$ 2.1B | — | — |
| 19/03/2026 | 11,387765 | -0.32% | R$ 2.1B | R$ 426.814,37 | — |
| 18/03/2026 | 11,424078 | -0.26% | R$ 2.1B | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 11,453476 | -0.16% | R$ 2.1B | R$ 523.921,44 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 11,472217 | +0.11% | R$ 2.1B | R$ 344.364,71 | R$ 700.000,00 |
| 13/03/2026 | 11,460027 | +0.05% | R$ 2.1B | — | R$ 699.678,58 |
| 12/03/2026 | 11,453927 | -0.09% | R$ 2.1B | — | — |
| 11/03/2026 | 11,464057 | -0.02% | R$ 2.2B | — | — |
| 10/03/2026 | 11,466040 | +0.06% | R$ 2.1B | — | — |
| 09/03/2026 | 11,459440 | +0.02% | R$ 2.1B | — | — |
| 06/03/2026 | 11,456789 | +0.10% | R$ 2.2B | — | — |
| 05/03/2026 | 11,445310 | +0.01% | R$ 2.2B | — | — |
| 04/03/2026 | 11,444639 | +0.09% | R$ 2.2B | — | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 11,434232 | +0.01% | R$ 2.2B | — | — |
| 02/03/2026 | 11,432546 | -0.03% | R$ 2.2B | — | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 11,436548 | +0.02% | R$ 2.2B | — | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 11,434009 | +0.05% | R$ 2.2B | — | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 11,427984 | +0.08% | R$ 2.2B | — | R$ 973.785,06 |
| 24/02/2026 | 11,419321 | +0.05% | R$ 2.1B | — | R$ 350.000,00 |
| 23/02/2026 | 11,414129 | +0.10% | R$ 2.1B | — | R$ 11.000,00 |
| 20/02/2026 | 11,402338 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 19/02/2026 | 11,396607 | — | R$ 2.1B | — | R$ 0,00 |
Sobre o Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 PB RF Créd PRIV - CIC FIF RESP Limitada
O Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 PB RF Créd PRIV - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.1B e 1.6K cotistas. Em funcionamento desde 23/01/2025, a cota mais recente é de R$ 11,377295 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.65%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.28%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 PB RF Créd PRIV - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 11,377295, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 PB RF Créd PRIV - CIC FIF RESP Limitada é 59.065.914/0001-83.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 PB RF Créd PRIV - CIC FIF RESP Limitada é de +12.92%, equivalente a 87.4% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 PB RF Créd PRIV - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 2.1B.
- O Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 PB RF Créd PRIV - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 PB RF Créd PRIV - CIC FIF RESP Limitada?
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Quem administra o Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 PB RF Créd PRIV - CIC FIF RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 269 cotas disponíveis.