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Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 PB RF Créd PRIV - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ 59.065.914/0001-83|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
11,387763
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.66%
Rent. 12M
+10.73%
Patrimônio Líquido
R$ 1.9B
Média 12M: R$ 1.7B
Cotistas
1.6K
Sharpe 12M
-2.97
Vol: 1.38%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 PB RF Créd PRIV - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ
59.065.914/0001-83
Data Inicial
23/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.66% | +2.74% | +0.74% | -0.28% | +3.84% | +10.73% | +10.67% |
| % CDI | 68.5% | 49.4% | 65.9% | -8.0% | 53.8% | — | 73.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.06% | +0.12% | -0.55% | -0.54% | +0.66% | — | — | — | — | — | — | — | +2.74% |
| 2025 | — | — | — | +0.98% | +1.11% | +1.27% | +1.27% | +1.55% | +2.25% | -0.26% | +0.58% | +0.91% | +10.06% |
Captação no Mês
R$ 25.965.674
Resgates no Mês
R$ 198.710.982
Captação Líquida
-R$ 172.745.308
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.93% | 1.39% | 1.60% | 1.38% | — | 1.39% |
| Sharpe | — | -11.34 | -4.35 | -2.97 | — | -2.85 |
| Max Drawdown | -1.51% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.06%
Pior Mês
-0.55%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 2,16 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.89% | R$ 2,16 bi |
valores a pagar | 0.06% | R$ 1,38 mi |
valores a receber | 0.04% | R$ 893,50 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 11,387763 | +0.13% | R$ 1.9B | R$ 137.650,00 | — |
| 26/05/2026 | 11,373301 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 105.000,00 | — |
| 25/05/2026 | 11,366772 | +0.12% | R$ 1.9B | R$ 400.000,00 | — |
| 22/05/2026 | 11,353665 | +0.06% | R$ 1.9B | R$ 500.000,00 | — |
| 21/05/2026 | 11,346394 | +0.04% | R$ 1.9B | R$ 440.000,00 | — |
| 20/05/2026 | 11,341653 | +0.04% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 11,337217 | -0.07% | R$ 2.0B | — | — |
| 18/05/2026 | 11,345187 | +0.01% | R$ 2.0B | R$ 808.111,92 | — |
| 15/05/2026 | 11,343623 | -0.02% | R$ 2.0B | — | — |
| 14/05/2026 | 11,345666 | +0.11% | R$ 2.0B | R$ 1.671,18 | — |
| 13/05/2026 | 11,333226 | +0.07% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 11,324740 | +0.02% | R$ 2.0B | R$ 337.994,62 | — |
| 11/05/2026 | 11,322770 | +0.02% | R$ 2.0B | — | — |
| 08/05/2026 | 11,320785 | -0.03% | R$ 2.0B | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 11,324295 | +0.08% | R$ 2.0B | R$ 10.000,00 | — |
| 06/05/2026 | 11,314830 | +0.03% | R$ 2.1B | R$ 150.000,00 | — |
| 05/05/2026 | 11,311852 | +0.07% | R$ 2.1B | — | — |
| 04/05/2026 | 11,304367 | -0.08% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 11,312970 | +0.10% | R$ 2.1B | — | R$ 120.000,00 |
| 29/04/2026 | 11,302073 | +0.03% | R$ 2.0B | R$ 300.000,00 | — |
| 28/04/2026 | 11,299199 | -0.04% | R$ 2.1B | R$ 275.000,00 | — |
| 27/04/2026 | 11,303673 | -0.13% | R$ 2.1B | R$ 86.330,00 | — |
| 24/04/2026 | 11,317990 | +0.02% | R$ 2.1B | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 11,315825 | -0.10% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 11,327090 | +0.05% | R$ 2.1B | R$ 50.043,68 | — |
| 20/04/2026 | 11,321642 | +0.01% | R$ 2.1B | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 11,320595 | -0.03% | R$ 2.1B | R$ 371.009,71 | — |
| 16/04/2026 | 11,323536 | +0.01% | R$ 2.1B | R$ 223.326,45 | — |
| 15/04/2026 | 11,322922 | -0.00% | R$ 2.1B | R$ 267.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 14/04/2026 | 11,323082 | — | R$ 2.1B | — | — |
Sobre o Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 PB RF Créd PRIV - CIC FIF RESP Limitada
O Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 PB RF Créd PRIV - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.9B e 1.6K cotistas. Em funcionamento desde 23/01/2025, a cota mais recente é de R$ 11,387763 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.74%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.38%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 PB RF Créd PRIV - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 11,387763, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 PB RF Créd PRIV - CIC FIF RESP Limitada é 59.065.914/0001-83.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 PB RF Créd PRIV - CIC FIF RESP Limitada é de +10.73%.
- O patrimônio líquido do Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 PB RF Créd PRIV - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 1.9B.
- O Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 PB RF Créd PRIV - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 PB RF Créd PRIV - CIC FIF RESP Limitada?
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Quem administra o Santander FUNDO Incentivado DE Investimento EM INFRA CDI 5 PB RF Créd PRIV - CIC FIF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 306 cotas disponíveis.