Santander FUNDO Incentivado CDI Investimento EM INFRA RF CRED PRIV - FIF RESP Limitada
CNPJ 51.710.645/0001-59|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
14,397738
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.00%
Rent. 12M
+16.40%
110.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.1B
Média 12M: R$ 2.9B
Cotistas
1
Sharpe 12M
1.05
Vol: 1.53%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander FUNDO Incentivado CDI Investimento EM INFRA RF CRED PRIV - FIF RESP Limitada
CNPJ
51.710.645/0001-59
Data Inicial
24/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.00% | +2.93% | -0.08% | +2.98% | +4.91% | +16.40% | +33.01% | +16.40% |
| % CDI | 5.3% | 84.6% | -6.8% | 84.6% | 68.3% | 110.9% | — | 110.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.75% | +0.30% | -0.13% | +0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.93% |
| 2025 | +0.99% | +1.37% | +1.42% | +0.94% | +1.46% | +1.79% | +1.76% | +1.77% | +2.71% | +0.03% | +0.86% | +1.02% | +17.33% |
| 2024 | +1.19% | +2.08% | +1.12% | +0.76% | +0.88% | +1.06% | +1.34% | +1.17% | +1.32% | +1.02% | +0.54% | +0.92% | +14.24% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.93% | +0.89% | +1.00% | +1.14% | +4.02% |
Captação no Mês
R$ 55.173
Resgates no Mês
R$ 7.292.400
Captação Líquida
-R$ 7.237.227
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.87% | 1.59% | 1.47% | 1.53% | 1.49% | 1.53% |
| Sharpe | — | -1.50 | -3.28 | 1.05 | 1.61 | 1.05 |
| Max Drawdown | -0.96% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.75%
Pior Mês
-0.13%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 30.0% | 11.8% | 68.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,17 bi
ABRIL/2026
debentures | 51.72% | R$ 605,69 mi |
titulos publicos | 32.28% | R$ 378,06 mi |
operacoes compromissadas | 15.12% | R$ 177,13 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.71% | R$ 8,33 mi |
valores a pagar | 0.16% | R$ 1,93 mi |
valores a receber | 0.00% | R$ 33,77 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 14,397738 | +0.00% | R$ 4.1B | R$ 55.172,87 | — |
| 31/03/2026 | 14,397323 | +0.05% | R$ 4.2B | R$ 178.949,24 | — |
| 30/03/2026 | 14,389877 | -0.00% | R$ 4.1B | R$ 69.849,04 | — |
| 27/03/2026 | 14,390541 | +0.04% | R$ 4.2B | R$ 114.714,33 | — |
| 26/03/2026 | 14,384659 | -0.10% | R$ 4.2B | R$ 150.835,31 | — |
| 25/03/2026 | 14,399270 | -0.03% | R$ 4.2B | R$ 661.106,13 | — |
| 24/03/2026 | 14,404268 | -0.01% | R$ 4.2B | R$ 62.928,40 | — |
| 23/03/2026 | 14,405241 | -0.01% | R$ 4.2B | R$ 36.527,61 | — |
| 20/03/2026 | 14,406213 | +0.04% | R$ 4.2B | R$ 28.755,04 | — |
| 19/03/2026 | 14,400464 | -0.30% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | R$ 977.500,00 |
| 18/03/2026 | 14,443457 | -0.19% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 14,470673 | -0.02% | R$ 4.2B | R$ 233.944,62 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 14,474020 | +0.13% | R$ 4.2B | R$ 99.082,54 | — |
| 13/03/2026 | 14,454829 | +0.06% | R$ 4.2B | R$ 135.119,43 | — |
| 12/03/2026 | 14,445800 | -0.06% | R$ 4.2B | R$ 73.912,06 | — |
| 11/03/2026 | 14,454166 | -0.01% | R$ 4.2B | R$ 206.240,50 | — |
| 10/03/2026 | 14,454998 | +0.07% | R$ 4.2B | R$ 65.879,56 | — |
| 09/03/2026 | 14,444725 | +0.02% | R$ 4.2B | R$ 158.479,80 | — |
| 06/03/2026 | 14,442118 | +0.10% | R$ 4.2B | R$ 118.320,17 | — |
| 05/03/2026 | 14,428163 | +0.02% | R$ 4.2B | R$ 284.059,25 | — |
| 04/03/2026 | 14,425848 | +0.12% | R$ 4.2B | R$ 245.167,29 | — |
| 03/03/2026 | 14,409018 | -0.01% | R$ 4.2B | R$ 42.327,06 | — |
| 02/03/2026 | 14,410823 | -0.03% | R$ 4.2B | R$ 48.744,35 | — |
| 27/02/2026 | 14,415473 | +0.06% | R$ 4.2B | R$ 75.948,97 | — |
| 26/02/2026 | 14,407115 | +0.04% | R$ 4.2B | R$ 8.890,26 | — |
| 25/02/2026 | 14,401820 | +0.03% | R$ 4.2B | R$ 121.199,71 | R$ 321.400,00 |
| 24/02/2026 | 14,396845 | +0.04% | R$ 4.2B | R$ 95.899,48 | — |
| 23/02/2026 | 14,390755 | +0.08% | R$ 4.2B | R$ 71.304,54 | — |
| 20/02/2026 | 14,378903 | +0.05% | R$ 4.2B | R$ 33.648,18 | — |
| 19/02/2026 | 14,372137 | — | R$ 4.2B | R$ 481.844,78 | — |
Sobre o Santander FUNDO Incentivado CDI Investimento EM INFRA RF CRED PRIV - FIF RESP Limitada
O Santander FUNDO Incentivado CDI Investimento EM INFRA RF CRED PRIV - FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 4.1B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/03/2025, a cota mais recente é de R$ 14,397738 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.53%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander FUNDO Incentivado CDI Investimento EM INFRA RF CRED PRIV - FIF RESP Limitada é de R$ 14,397738, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Santander FUNDO Incentivado CDI Investimento EM INFRA RF CRED PRIV - FIF RESP Limitada é 51.710.645/0001-59.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander FUNDO Incentivado CDI Investimento EM INFRA RF CRED PRIV - FIF RESP Limitada é de +16.40%, equivalente a 110.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander FUNDO Incentivado CDI Investimento EM INFRA RF CRED PRIV - FIF RESP Limitada é de R$ 4.1B.
- O Santander FUNDO Incentivado CDI Investimento EM INFRA RF CRED PRIV - FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander FUNDO Incentivado CDI Investimento EM INFRA RF CRED PRIV - FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander FUNDO Incentivado CDI Investimento EM INFRA RF CRED PRIV - FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander FUNDO Incentivado CDI Investimento EM INFRA RF CRED PRIV - FIF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander FUNDO Incentivado CDI Investimento EM INFRA RF CRED PRIV - FIF RESP Limitada?
Quem administra o Santander FUNDO Incentivado CDI Investimento EM INFRA RF CRED PRIV - FIF RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 657 cotas disponíveis.