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Santander FUNDO Incentivado CDI Investimento EM INFRA RF CRED PRIV - FIF RESP Limitada
CNPJ 51.710.645/0001-59|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
14,359293
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.26%
Rent. 12M
+14.12%
95.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.8B
Média 12M: R$ 3.3B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.46
Vol: 1.53%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander FUNDO Incentivado CDI Investimento EM INFRA RF CRED PRIV - FIF RESP Limitada
CNPJ
51.710.645/0001-59
Data Inicial
24/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.26% | +2.66% | +0.03% | -0.08% | +4.21% | +14.12% | +33.01% | +14.89% |
| % CDI | 37.2% | 50.5% | 2.7% | -2.4% | 59.0% | 95.2% | — | 95.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.75% | +0.30% | -0.13% | -0.52% | +0.26% | — | — | — | — | — | — | — | +2.66% |
| 2025 | +0.99% | +1.37% | +1.42% | +0.94% | +1.46% | +1.79% | +1.76% | +1.77% | +2.71% | +0.03% | +0.86% | +1.02% | +17.33% |
| 2024 | +1.19% | +2.08% | +1.12% | +0.76% | +0.88% | +1.06% | +1.34% | +1.17% | +1.32% | +1.02% | +0.54% | +0.92% | +14.24% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.93% | +0.89% | +1.00% | +1.14% | +4.02% |
Captação no Mês
R$ 7.516.873
Resgates no Mês
R$ 155.742.600
Captação Líquida
-R$ 148.225.727
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.77% | 1.21% | 1.35% | 1.53% | 1.49% | 1.51% |
| Sharpe | — | -12.44 | -4.59 | -0.46 | 1.61 | -0.42 |
| Max Drawdown | -1.15% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.75%
Pior Mês
-0.52%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 93.6% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 87.6% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 27.7% | 0.7% | 68.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,17 bi
MAIO/2026
debentures | 51.72% | R$ 605,69 mi |
titulos publicos | 32.28% | R$ 378,06 mi |
operacoes compromissadas | 15.12% | R$ 177,13 mi |
mercado futuro posicoes vendidas | 0.71% | R$ 8,33 mi |
valores a pagar | 0.16% | R$ 1,93 mi |
valores a receber | 0.00% | R$ 33,77 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 14,359293 | +0.02% | R$ 3.8B | R$ 722.424,74 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 14,356342 | -0.07% | R$ 3.8B | R$ 563.734,34 | — |
| 18/05/2026 | 14,365739 | +0.04% | R$ 3.9B | R$ 372.141,27 | — |
| 15/05/2026 | 14,359514 | +0.07% | R$ 3.9B | R$ 731.339,52 | — |
| 14/05/2026 | 14,348845 | +0.08% | R$ 3.9B | R$ 414.828,53 | — |
| 13/05/2026 | 14,337015 | +0.02% | R$ 3.9B | R$ 765.560,45 | — |
| 12/05/2026 | 14,334278 | +0.03% | R$ 3.9B | — | — |
| 11/05/2026 | 14,330545 | +0.05% | R$ 3.9B | R$ 360.194,91 | — |
| 08/05/2026 | 14,323714 | -0.01% | R$ 3.9B | R$ 628.632,97 | — |
| 07/05/2026 | 14,325734 | +0.05% | R$ 3.9B | R$ 257.660,31 | — |
| 06/05/2026 | 14,319178 | +0.03% | R$ 4.0B | R$ 557.311,60 | — |
| 05/05/2026 | 14,314960 | +0.03% | R$ 4.0B | R$ 725.703,54 | — |
| 04/05/2026 | 14,310410 | -0.08% | R$ 4.0B | R$ 249.719,69 | — |
| 30/04/2026 | 14,322170 | +0.11% | R$ 4.0B | R$ 320.781,00 | — |
| 29/04/2026 | 14,307140 | -0.01% | R$ 4.0B | R$ 208.919,73 | — |
| 28/04/2026 | 14,308768 | -0.07% | R$ 4.0B | R$ 238.799,90 | — |
| 27/04/2026 | 14,318358 | -0.09% | R$ 4.0B | R$ 164.131,79 | — |
| 24/04/2026 | 14,331244 | +0.02% | R$ 4.0B | R$ 878.180,87 | — |
| 23/04/2026 | 14,328109 | -0.14% | R$ 4.0B | R$ 623.801,35 | — |
| 22/04/2026 | 14,348635 | -0.03% | R$ 4.0B | R$ 153.233,45 | — |
| 20/04/2026 | 14,352396 | -0.02% | R$ 4.0B | R$ 88.838,71 | — |
| 17/04/2026 | 14,354870 | -0.03% | R$ 4.0B | R$ 280.046,32 | — |
| 16/04/2026 | 14,359437 | -0.00% | R$ 4.0B | R$ 119.436,02 | — |
| 15/04/2026 | 14,359987 | +0.00% | R$ 4.0B | R$ 206.525,67 | — |
| 14/04/2026 | 14,359478 | -0.02% | R$ 4.1B | R$ 131.952,25 | — |
| 13/04/2026 | 14,362727 | +0.07% | R$ 4.1B | R$ 121.184,70 | — |
| 10/04/2026 | 14,352742 | +0.00% | R$ 4.1B | R$ 109.408,99 | — |
| 09/04/2026 | 14,352371 | -0.10% | R$ 4.1B | R$ 44.729,82 | — |
| 08/04/2026 | 14,367408 | +0.02% | R$ 4.1B | R$ 156.814,25 | — |
| 07/04/2026 | 14,364761 | — | R$ 4.1B | — | — |
Sobre o Santander FUNDO Incentivado CDI Investimento EM INFRA RF CRED PRIV - FIF RESP Limitada
O Santander FUNDO Incentivado CDI Investimento EM INFRA RF CRED PRIV - FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.8B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 24/03/2025, a cota mais recente é de R$ 14,359293 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.66%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.53%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander FUNDO Incentivado CDI Investimento EM INFRA RF CRED PRIV - FIF RESP Limitada é de R$ 14,359293, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Santander FUNDO Incentivado CDI Investimento EM INFRA RF CRED PRIV - FIF RESP Limitada é 51.710.645/0001-59.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander FUNDO Incentivado CDI Investimento EM INFRA RF CRED PRIV - FIF RESP Limitada é de +14.12%, equivalente a 95.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander FUNDO Incentivado CDI Investimento EM INFRA RF CRED PRIV - FIF RESP Limitada é de R$ 3.8B.
- O Santander FUNDO Incentivado CDI Investimento EM INFRA RF CRED PRIV - FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander FUNDO Incentivado CDI Investimento EM INFRA RF CRED PRIV - FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander FUNDO Incentivado CDI Investimento EM INFRA RF CRED PRIV - FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander FUNDO Incentivado CDI Investimento EM INFRA RF CRED PRIV - FIF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander FUNDO Incentivado CDI Investimento EM INFRA RF CRED PRIV - FIF RESP Limitada?
Quem administra o Santander FUNDO Incentivado CDI Investimento EM INFRA RF CRED PRIV - FIF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 689 cotas disponíveis.