Santander FUNDO Incentivado CDI Investimento EM INFRA RF CRED PRIV - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ 51.672.063/0001-25|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
14,029390
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.00%
Rent. 12M
+15.26%
103.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.1B
Média 12M: R$ 2.9B
Cotistas
25.1K
Sharpe 12M
0.31
Vol: 1.53%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander FUNDO Incentivado CDI Investimento EM INFRA RF CRED PRIV - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ
51.672.063/0001-25
Data Inicial
24/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.00% | +2.68% | -0.16% | +2.73% | +4.39% | +15.26% | +30.39% | +15.26% |
| % CDI | -2.0% | 77.3% | -14.0% | 77.4% | 61.2% | 103.2% | — | 103.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.67% | +0.23% | -0.21% | -0.00% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.68% |
| 2025 | +0.90% | +1.29% | +1.34% | +0.86% | +1.38% | +1.71% | +1.66% | +1.69% | +2.62% | -0.06% | +0.79% | +0.93% | +16.18% |
| 2024 | +1.10% | +2.01% | +1.04% | +0.67% | +0.80% | +0.98% | +1.24% | +1.08% | +1.24% | +0.93% | +0.46% | +0.83% | +13.10% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.85% | +0.80% | +0.92% | +1.06% | +3.68% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 7.067.438
Captação Líquida
-R$ 7.067.438
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.75% | 1.59% | 1.47% | 1.53% | 1.49% | 1.53% |
| Sharpe | — | -2.20 | -4.01 | 0.31 | 0.85 | 0.31 |
| Max Drawdown | -1.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.67%
Pior Mês
-0.21%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 30.0% | 10.2% | 66.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,21 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.84% | R$ 4,21 bi |
valores a pagar | 0.11% | R$ 4,83 mi |
valores a receber | 0.04% | R$ 1,85 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 14,029390 | -0.00% | R$ 4.1B | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 14,029542 | +0.05% | R$ 4.1B | R$ 0,00 | — |
| 30/03/2026 | 14,022836 | -0.01% | R$ 4.1B | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 14,024041 | +0.04% | R$ 4.1B | R$ 0,00 | — |
| 26/03/2026 | 14,018861 | -0.11% | R$ 4.1B | R$ 0,00 | — |
| 25/03/2026 | 14,033668 | -0.04% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | — |
| 24/03/2026 | 14,039098 | -0.01% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | — |
| 23/03/2026 | 14,040613 | -0.01% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | — |
| 20/03/2026 | 14,042127 | +0.04% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | — |
| 19/03/2026 | 14,037086 | -0.30% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | R$ 948.744,96 |
| 18/03/2026 | 14,079585 | -0.19% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 14,106697 | -0.03% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 14,110531 | +0.13% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | R$ 979.955,38 |
| 13/03/2026 | 14,092381 | +0.06% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | — |
| 12/03/2026 | 14,084143 | -0.06% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | — |
| 11/03/2026 | 14,092870 | -0.01% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | — |
| 10/03/2026 | 14,094243 | +0.07% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | — |
| 09/03/2026 | 14,084783 | +0.01% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | — |
| 06/03/2026 | 14,082799 | +0.09% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | — |
| 05/03/2026 | 14,069747 | +0.01% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | — |
| 04/03/2026 | 14,068049 | +0.11% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | — |
| 03/03/2026 | 14,052193 | -0.02% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | — |
| 02/03/2026 | 14,054513 | -0.04% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | — |
| 27/02/2026 | 14,059611 | +0.05% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | — |
| 26/02/2026 | 14,052011 | +0.03% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | — |
| 25/02/2026 | 14,047401 | +0.03% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | R$ 312.509,74 |
| 24/02/2026 | 14,043103 | +0.04% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | — |
| 23/02/2026 | 14,037716 | +0.08% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | — |
| 20/02/2026 | 14,026706 | +0.04% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | — |
| 19/02/2026 | 14,020658 | — | R$ 4.2B | R$ 0,00 | — |
Sobre o Santander FUNDO Incentivado CDI Investimento EM INFRA RF CRED PRIV - CIC FIF RESP Limitada
O Santander FUNDO Incentivado CDI Investimento EM INFRA RF CRED PRIV - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 4.1B e 25.1K cotistas. Em funcionamento desde 24/03/2025, a cota mais recente é de R$ 14,029390 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.53%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander FUNDO Incentivado CDI Investimento EM INFRA RF CRED PRIV - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 14,029390, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Santander FUNDO Incentivado CDI Investimento EM INFRA RF CRED PRIV - CIC FIF RESP Limitada é 51.672.063/0001-25.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander FUNDO Incentivado CDI Investimento EM INFRA RF CRED PRIV - CIC FIF RESP Limitada é de +15.26%, equivalente a 103.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander FUNDO Incentivado CDI Investimento EM INFRA RF CRED PRIV - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 4.1B.
- O Santander FUNDO Incentivado CDI Investimento EM INFRA RF CRED PRIV - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander FUNDO Incentivado CDI Investimento EM INFRA RF CRED PRIV - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander FUNDO Incentivado CDI Investimento EM INFRA RF CRED PRIV - CIC FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander FUNDO Incentivado CDI Investimento EM INFRA RF CRED PRIV - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander FUNDO Incentivado CDI Investimento EM INFRA RF CRED PRIV - CIC FIF RESP Limitada?
Quem administra o Santander FUNDO Incentivado CDI Investimento EM INFRA RF CRED PRIV - CIC FIF RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 657 cotas disponíveis.