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Santander FUNDO Incentivado CDI Investimento EM INFRA RF CRED PRIV - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ 51.672.063/0001-25|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
13,974118
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.21%
Rent. 12M
+12.99%
87.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.8B
Média 12M: R$ 3.3B
Cotistas
24.1K
Sharpe 12M
-1.20
Vol: 1.52%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander FUNDO Incentivado CDI Investimento EM INFRA RF CRED PRIV - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ
51.672.063/0001-25
Data Inicial
24/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.21% | +2.28% | -0.05% | -0.33% | +3.69% | +12.99% | +30.39% | +13.71% |
| % CDI | 29.8% | 43.2% | -4.7% | -9.6% | 51.7% | 87.7% | — | 88.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.67% | +0.23% | -0.21% | -0.60% | +0.21% | — | — | — | — | — | — | — | +2.28% |
| 2025 | +0.90% | +1.29% | +1.34% | +0.86% | +1.38% | +1.71% | +1.66% | +1.69% | +2.62% | -0.06% | +0.79% | +0.93% | +16.18% |
| 2024 | +1.10% | +2.01% | +1.04% | +0.67% | +0.80% | +0.98% | +1.24% | +1.08% | +1.24% | +0.93% | +0.46% | +0.83% | +13.10% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.85% | +0.80% | +0.92% | +1.06% | +3.68% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 145.204.806
Captação Líquida
-R$ 145.204.806
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.77% | 1.21% | 1.35% | 1.52% | 1.49% | 1.51% |
| Sharpe | — | -13.26 | -5.39 | -1.20 | 0.85 | -1.17 |
| Max Drawdown | -1.27% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.67%
Pior Mês
-0.60%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 92.6% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 87.1% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 27.7% | 0.7% | 66.3% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,21 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.84% | R$ 4,21 bi |
valores a pagar | 0.11% | R$ 4,83 mi |
valores a receber | 0.04% | R$ 1,85 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 13,974118 | +0.02% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 13,971801 | -0.07% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 13,981505 | +0.04% | R$ 3.9B | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 13,976001 | +0.07% | R$ 3.9B | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 13,966170 | +0.08% | R$ 3.9B | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 13,955208 | +0.02% | R$ 3.9B | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 13,953098 | +0.02% | R$ 3.9B | R$ 0,00 | — |
| 11/05/2026 | 13,950020 | +0.04% | R$ 3.9B | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 13,943925 | -0.02% | R$ 3.9B | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 13,946446 | +0.04% | R$ 3.9B | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 13,940617 | +0.03% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 13,937065 | +0.03% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 13,933186 | -0.09% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 13,945200 | +0.10% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 13,931108 | -0.02% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 13,933249 | -0.07% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | — |
| 27/04/2026 | 13,943147 | -0.09% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 13,956259 | +0.02% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 13,953759 | -0.15% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 13,974311 | -0.03% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 13,978531 | -0.02% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 13,981497 | -0.04% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 13,986502 | -0.01% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 13,987593 | -0.00% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 13,987653 | -0.03% | R$ 4.1B | R$ 0,00 | — |
| 13/04/2026 | 13,991374 | +0.07% | R$ 4.1B | R$ 0,00 | — |
| 10/04/2026 | 13,982199 | -0.00% | R$ 4.1B | R$ 0,00 | — |
| 09/04/2026 | 13,982393 | -0.11% | R$ 4.1B | R$ 0,00 | — |
| 08/04/2026 | 13,997601 | +0.01% | R$ 4.1B | R$ 0,00 | — |
| 07/04/2026 | 13,995577 | — | R$ 4.1B | R$ 0,00 | — |
Sobre o Santander FUNDO Incentivado CDI Investimento EM INFRA RF CRED PRIV - CIC FIF RESP Limitada
O Santander FUNDO Incentivado CDI Investimento EM INFRA RF CRED PRIV - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.8B e 24.1K cotistas. Em funcionamento desde 24/03/2025, a cota mais recente é de R$ 13,974118 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.28%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.52%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander FUNDO Incentivado CDI Investimento EM INFRA RF CRED PRIV - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 13,974118, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Santander FUNDO Incentivado CDI Investimento EM INFRA RF CRED PRIV - CIC FIF RESP Limitada é 51.672.063/0001-25.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander FUNDO Incentivado CDI Investimento EM INFRA RF CRED PRIV - CIC FIF RESP Limitada é de +12.99%, equivalente a 87.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander FUNDO Incentivado CDI Investimento EM INFRA RF CRED PRIV - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 3.8B.
- O Santander FUNDO Incentivado CDI Investimento EM INFRA RF CRED PRIV - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander FUNDO Incentivado CDI Investimento EM INFRA RF CRED PRIV - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander FUNDO Incentivado CDI Investimento EM INFRA RF CRED PRIV - CIC FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander FUNDO Incentivado CDI Investimento EM INFRA RF CRED PRIV - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander FUNDO Incentivado CDI Investimento EM INFRA RF CRED PRIV - CIC FIF RESP Limitada?
Quem administra o Santander FUNDO Incentivado CDI Investimento EM INFRA RF CRED PRIV - CIC FIF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 689 cotas disponíveis.