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Santander Equilíbrio ULTRA RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.30% | +9.53% | +1.06% | +3.31% | +6.82% | +14.36% | +14.67% |
| % CDI | 95.5% | 98.6% | 97.5% | 99.0% | 98.5% | 98.3% | 98.3% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.98% | +1.13% | +1.07% | +1.12% | +1.11% | +1.22% | +1.07% | +0.30% | — | — | — | +9.53% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.27% | +1.14% | +1.21% | +1.24% | +1.02% | +1.20% | +7.29% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.04% | 0.06% | 0.05% | — | 0.05% |
| Sharpe | — | -3.26 | -3.34 | -4.70 | — | -4.74 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 57,735988 | +0.05% | R$ 9.0B | — | — |
| 08/09/2026 | 57,708474 | +0.05% | R$ 9.0B | — | — |
| 04/09/2026 | 57,679893 | +0.05% | R$ 9.0B | — | — |
| 03/09/2026 | 57,651510 | +0.05% | R$ 9.0B | — | — |
| 02/09/2026 | 57,623486 | +0.05% | R$ 9.0B | — | — |
| 01/09/2026 | 57,594425 | +0.05% | R$ 9.0B | — | — |
| 31/08/2026 | 57,565287 | +0.05% | R$ 9.0B | — | — |
| 28/08/2026 | 57,535514 | +0.05% | R$ 9.0B | — | — |
| 27/08/2026 | 57,505702 | +0.05% | R$ 9.0B | — | — |
| 26/08/2026 | 57,476504 | +0.05% | R$ 9.0B | — | — |
| 25/08/2026 | 57,445898 | +0.05% | R$ 9.0B | — | — |
| 24/08/2026 | 57,416206 | +0.05% | R$ 9.0B | — | — |
| 21/08/2026 | 57,388467 | +0.05% | R$ 9.0B | — | — |
| 20/08/2026 | 57,360433 | +0.05% | R$ 9.0B | — | — |
| 19/08/2026 | 57,332017 | +0.05% | R$ 9.0B | — | — |
| 18/08/2026 | 57,302368 | +0.05% | R$ 9.0B | — | — |
| 17/08/2026 | 57,271626 | +0.05% | R$ 9.0B | — | — |
| 14/08/2026 | 57,243602 | +0.05% | R$ 9.0B | — | — |
| 13/08/2026 | 57,214712 | +0.04% | R$ 9.0B | — | — |
| 12/08/2026 | 57,189844 | +0.06% | R$ 9.0B | — | — |
| 11/08/2026 | 57,157553 | +0.05% | R$ 9.0B | — | — |
| 10/08/2026 | 57,128336 | +0.05% | R$ 9.0B | — | — |
| 07/08/2026 | 57,098306 | +0.04% | R$ 9.0B | — | — |
| 06/08/2026 | 57,072988 | +0.05% | R$ 9.0B | — | — |
| 05/08/2026 | 57,043769 | +0.06% | R$ 9.0B | — | — |
| 04/08/2026 | 57,012053 | +0.05% | R$ 9.0B | — | — |
| 03/08/2026 | 56,982812 | +0.05% | R$ 9.0B | — | — |
| 31/07/2026 | 56,953884 | +0.05% | R$ 9.0B | — | — |
| 30/07/2026 | 56,923940 | +0.06% | R$ 9.0B | — | — |
| 29/07/2026 | 56,889623 | — | R$ 9.0B | — | — |
Sobre o Santander Equilíbrio ULTRA RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada
O Santander Equilíbrio ULTRA RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 9.0B e 65.7K cotistas. Em funcionamento desde 24/03/2025, a cota mais recente é de R$ 57,735988 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.53%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Santander Equilíbrio ULTRA RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 57,735988, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do Santander Equilíbrio ULTRA RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é 09.300.207/0001-56.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander Equilíbrio ULTRA RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é de +14.36%, equivalente a 98.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander Equilíbrio ULTRA RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 9.0B.
- O Santander Equilíbrio ULTRA RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander Equilíbrio ULTRA RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander Equilíbrio ULTRA RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander Equilíbrio ULTRA RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander Equilíbrio ULTRA RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada?
Quem administra o Santander Equilíbrio ULTRA RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.