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Santander Equilíbrio TOP RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ 20.977.663/0001-78|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
28,192175
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.74%
Rent. 12M
+14.48%
97.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 3.5B
Média 12M: R$ 3.9B
Cotistas
5.3K
Sharpe 12M
-5.84
Vol: 0.06%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander Equilíbrio TOP RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ
20.977.663/0001-78
Data Inicial
24/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.74% | +5.14% | +1.20% | +3.38% | +6.98% | +14.48% | +27.03% | +44.02% | +62.64% | +73.81% | +15.19% |
| % CDI | 106.1% | 97.6% | 105.6% | 97.2% | 97.7% | 97.7% | — | — | — | — | 97.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.97% | +1.10% | +1.07% | +0.74% | — | — | — | — | — | — | — | +5.14% |
| 2025 | +1.06% | +0.99% | +0.97% | +1.01% | +1.12% | +1.08% | +1.26% | +1.13% | +1.20% | +1.23% | +1.02% | +1.20% | +14.10% |
| 2024 | +1.05% | +0.85% | +0.87% | +0.92% | +0.84% | +0.82% | +0.91% | +0.90% | +0.86% | +0.88% | +0.77% | +0.76% | +10.93% |
| 2023 | +1.06% | +0.49% | +1.03% | +0.78% | +1.22% | +1.19% | +1.17% | +1.34% | +1.04% | +1.03% | +0.94% | +0.92% | +12.91% |
| 2022 | +0.76% | +0.77% | +0.97% | +0.91% | +1.10% | +1.05% | +1.02% | +1.18% | +1.11% | +1.04% | +1.05% | +1.13% | +12.80% |
Captação no Mês
R$ 57.920.597
Resgates no Mês
R$ 80.674.290
Captação Líquida
-R$ 22.753.693
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.08% | 0.10% | 0.07% | 0.06% | 0.12% | 0.06% |
| Sharpe | — | -4.41 | -4.68 | -5.84 | -1.87 | -6.05 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.74%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 22.3% | 0.0% | 65.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 3,52 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.85% | R$ 3,52 bi |
valores a pagar | 0.15% | R$ 5,29 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 28,192175 | +0.05% | R$ 3.5B | — | — |
| 19/05/2026 | 28,177041 | +0.06% | R$ 3.5B | — | — |
| 18/05/2026 | 28,161204 | +0.06% | R$ 3.5B | — | — |
| 15/05/2026 | 28,145448 | +0.05% | R$ 3.5B | — | — |
| 14/05/2026 | 28,131043 | +0.06% | R$ 3.5B | — | — |
| 13/05/2026 | 28,115183 | +0.05% | R$ 3.5B | — | — |
| 12/05/2026 | 28,100347 | +0.07% | R$ 3.5B | — | — |
| 11/05/2026 | 28,081889 | +0.06% | R$ 3.5B | — | — |
| 08/05/2026 | 28,064260 | +0.06% | R$ 3.5B | — | — |
| 07/05/2026 | 28,046406 | +0.05% | R$ 3.5B | — | — |
| 06/05/2026 | 28,032670 | +0.05% | R$ 3.5B | — | — |
| 05/05/2026 | 28,017943 | +0.06% | R$ 3.5B | — | — |
| 04/05/2026 | 28,001561 | +0.06% | R$ 3.5B | — | — |
| 30/04/2026 | 27,985352 | +0.06% | R$ 3.5B | — | — |
| 29/04/2026 | 27,968509 | +0.06% | R$ 3.5B | — | — |
| 28/04/2026 | 27,952598 | +0.06% | R$ 3.5B | — | — |
| 27/04/2026 | 27,936793 | +0.05% | R$ 3.5B | — | — |
| 24/04/2026 | 27,922317 | +0.05% | R$ 3.5B | — | — |
| 23/04/2026 | 27,907057 | +0.06% | R$ 3.5B | — | — |
| 22/04/2026 | 27,889790 | +0.06% | R$ 3.5B | — | — |
| 20/04/2026 | 27,874054 | +0.05% | R$ 3.5B | — | — |
| 17/04/2026 | 27,858852 | +0.05% | R$ 3.5B | — | — |
| 16/04/2026 | 27,844966 | +0.06% | R$ 3.5B | — | — |
| 15/04/2026 | 27,828664 | +0.06% | R$ 3.5B | — | — |
| 14/04/2026 | 27,813012 | +0.05% | R$ 3.5B | — | — |
| 13/04/2026 | 27,799061 | +0.05% | R$ 3.5B | — | — |
| 10/04/2026 | 27,784480 | +0.03% | R$ 3.5B | — | — |
| 09/04/2026 | 27,775383 | +0.06% | R$ 3.5B | — | — |
| 08/04/2026 | 27,758579 | +0.06% | R$ 3.5B | — | — |
| 07/04/2026 | 27,741537 | — | R$ 3.5B | — | — |
Sobre o Santander Equilíbrio TOP RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada
O Santander Equilíbrio TOP RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.5B e 5.3K cotistas. Em funcionamento desde 24/03/2025, a cota mais recente é de R$ 28,192175 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.14%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.06%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander Equilíbrio TOP RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 28,192175, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Santander Equilíbrio TOP RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é 20.977.663/0001-78.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander Equilíbrio TOP RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é de +14.48%, equivalente a 97.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander Equilíbrio TOP RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 3.5B.
- O Santander Equilíbrio TOP RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander Equilíbrio TOP RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander Equilíbrio TOP RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander Equilíbrio TOP RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander Equilíbrio TOP RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada?
Quem administra o Santander Equilíbrio TOP RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.