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Santander Equilibrio Advanced RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.64% | +11.36% | +1.04% | +3.30% | +7.04% | +14.56% | +15.27% |
| % CDI | 97.3% | 101.1% | 97.0% | 100.0% | 103.4% | 100.6% | 100.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +1.00% | +1.09% | +1.11% | +1.19% | +1.14% | +1.27% | +1.10% | +1.07% | +0.64% | — | — | +11.36% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.32% | +1.18% | +1.24% | +1.26% | +1.04% | +1.23% | +7.49% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.09% | 0.09% | 0.11% | 0.11% | — | 0.11% |
| Sharpe | — | 0.01 | 4.56 | 0.80 | — | 0.85 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2026 | 418,893231 | +0.05% | R$ 12.2B | — | — |
| 19/10/2026 | 418,669895 | +0.05% | R$ 12.2B | R$ 903.465,47 | — |
| 16/10/2026 | 418,458641 | +0.05% | R$ 12.2B | — | — |
| 15/10/2026 | 418,254330 | +0.04% | R$ 12.2B | — | — |
| 14/10/2026 | 418,103369 | +0.05% | R$ 12.2B | — | — |
| 13/10/2026 | 417,913760 | +0.05% | R$ 12.2B | — | — |
| 09/10/2026 | 417,722437 | +0.05% | R$ 12.2B | — | — |
| 08/10/2026 | 417,516067 | +0.05% | R$ 12.2B | — | — |
| 07/10/2026 | 417,294456 | +0.05% | R$ 12.2B | — | — |
| 06/10/2026 | 417,091954 | +0.05% | R$ 12.2B | — | — |
| 05/10/2026 | 416,866791 | +0.06% | R$ 12.2B | — | — |
| 02/10/2026 | 416,620437 | +0.05% | R$ 12.2B | — | — |
| 01/10/2026 | 416,416331 | +0.05% | R$ 12.1B | — | — |
| 30/09/2026 | 416,210626 | +0.05% | R$ 12.1B | — | — |
| 29/09/2026 | 415,991134 | +0.05% | R$ 12.1B | — | — |
| 28/09/2026 | 415,778265 | +0.04% | R$ 12.1B | — | — |
| 25/09/2026 | 415,596955 | +0.05% | R$ 12.1B | — | — |
| 24/09/2026 | 415,409666 | +0.04% | R$ 12.1B | — | — |
| 23/09/2026 | 415,225551 | +0.06% | R$ 12.1B | — | — |
| 22/09/2026 | 414,996260 | +0.05% | R$ 12.1B | — | — |
| 21/09/2026 | 414,799181 | +0.05% | R$ 12.1B | — | — |
| 18/09/2026 | 414,580438 | +0.05% | R$ 12.1B | — | — |
| 17/09/2026 | 414,357416 | +0.05% | R$ 12.1B | — | — |
| 16/09/2026 | 414,159714 | +0.06% | R$ 12.1B | — | — |
| 15/09/2026 | 413,926978 | +0.05% | R$ 12.1B | — | — |
| 14/09/2026 | 413,726167 | +0.05% | R$ 12.0B | — | — |
| 11/09/2026 | 413,513596 | +0.06% | R$ 12.0B | — | — |
| 10/09/2026 | 413,274307 | +0.05% | R$ 12.0B | — | — |
| 09/09/2026 | 413,050551 | +0.05% | R$ 12.0B | — | — |
| 08/09/2026 | 412,849941 | — | R$ 12.0B | — | — |
Sobre o Santander Equilibrio Advanced RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada
O Santander Equilibrio Advanced RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 12.2B e 1.7K cotistas. Em funcionamento desde 28/10/2024, a cota mais recente é de R$ 418,893231 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.36%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Santander Equilibrio Advanced RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 418,893231, referente a 20/10/2026.
- O CNPJ do Santander Equilibrio Advanced RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é 01.615.744/0001-83.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander Equilibrio Advanced RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é de +14.56%, equivalente a 100.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander Equilibrio Advanced RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 12.2B.
- O Santander Equilibrio Advanced RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander Equilibrio Advanced RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander Equilibrio Advanced RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander Equilibrio Advanced RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander Equilibrio Advanced RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada?
Quem administra o Santander Equilibrio Advanced RENDA FIXA Referenciado DI Crédito Privado - CIC FIF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 350 cotas disponíveis.