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Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF

CNPJ 15.740.377/0001-54|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,279689
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.27%
Rent. 12M
+14.07%
96.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 6.1B
Média 12M: R$ 5.9B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.73
Vol: 0.74%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF
CNPJ
15.740.377/0001-54
Data Inicial
13/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.27%+9.30%+1.02%+3.16%+6.57%+14.07%+26.71%+42.89%+61.58%+14.38%
% CDI85.4%96.2%93.3%94.6%94.9%96.3%———96.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.06%+1.02%+1.16%+1.04%+1.10%+1.05%+1.18%+1.05%+0.27%———+9.30%
2025+0.92%+0.92%+1.03%+1.02%+1.03%+1.20%+1.16%+1.25%+1.13%+1.13%+1.09%+1.25%+13.94%
2024+0.99%+0.80%+0.79%+0.93%+0.87%+0.81%+0.91%+0.87%+0.83%+0.96%+0.71%+0.91%+10.88%
2023+1.11%+0.90%+1.17%+0.91%+1.13%+1.09%+1.05%+1.12%+0.98%+1.01%+0.90%+0.88%+12.97%
2022+0.71%+0.74%+0.92%+0.82%+1.04%+1.02%+1.01%+1.17%+1.06%+1.02%+1.00%+1.13%+12.29%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.63%0.66%0.65%0.74%1.48%0.73%
Sharpe—-1.22-1.15-0.73-0.24-0.72
Max Drawdown-0.08%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.27%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%90.8%
vs IBOV44.1%36.4%65.5%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 13,27 bi

SETEMBRO/2026

outras aplicacoes
49.13%
investimento no exterior
31.33%
operacoes compromissadas
16.77%
diferencial de swap a pagar
2.47%
opcoes posicoes titulares
0.14%
disponibilidades
0.11%
valores a receber
0.02%
diferencial de swap a receber
0.01%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20263,279689+0.00%R$ 6.1B
08/09/20263,279689+0.11%R$ 6.1B
04/09/20263,275984+0.05%R$ 6.1B
03/09/20263,274263+0.02%R$ 6.1B
02/09/20263,273742+0.03%R$ 6.1B
01/09/20263,272734+0.05%R$ 6.1B
31/08/20263,271021+0.09%R$ 6.1B
28/08/20263,268135+0.05%R$ 6.0B
27/08/20263,266559+0.01%R$ 6.0B
26/08/20263,266077+0.05%R$ 6.0B
25/08/20263,264386+0.14%R$ 6.0B
24/08/20263,259913+0.00%R$ 6.0B
21/08/20263,259913+0.05%R$ 6.0B
20/08/20263,258148+0.01%R$ 6.0B
19/08/20263,257924+0.06%R$ 6.0B
18/08/20263,255898+0.04%R$ 6.0B
17/08/20263,254486+0.08%R$ 6.0B
14/08/20263,251737+0.05%R$ 6.0B
13/08/20263,250195+0.01%R$ 6.0B
12/08/20263,249748+0.02%R$ 6.0B
11/08/20263,248966+0.07%R$ 6.0B
10/08/20263,246659+0.10%R$ 6.0B
07/08/20263,243333+0.05%R$ 6.0B
06/08/20263,241866+0.01%R$ 6.0B
05/08/20263,241697+0.04%R$ 6.0B
04/08/20263,240246+0.05%R$ 6.0B
03/08/20263,238517+0.05%R$ 6.0B
31/07/20263,237014+0.05%R$ 6.0B
30/07/20263,235303+0.05%R$ 6.0B
29/07/20263,233598—R$ 6.0B
Ferramentas

Sobre o Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF

O Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF é um fundo de multimercado administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 6.1B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,279689 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.30%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.74%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF?
A cota mais recente do Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF é de R$ 3,279689, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF?
O CNPJ do Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF é 15.740.377/0001-54.
Qual a rentabilidade do Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF é de +14.07%, equivalente a 96.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF?
O patrimônio líquido do Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF é de R$ 6.1B.
Quem administra o Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF?
O Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.