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Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF
CNPJ 15.740.377/0001-54|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
3,146742
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.48%
Rent. 12M
+14.18%
95.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.8B
Média 12M: R$ 5.9B
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.79
Vol: 0.82%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF
CNPJ
15.740.377/0001-54
Data Inicial
13/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.48% | +4.87% | +0.92% | +3.26% | +6.85% | +14.18% | +26.71% | +42.89% | +61.58% | +14.87% |
| % CDI | 69.3% | 92.4% | 81.2% | 93.7% | 95.9% | 95.6% | — | — | — | 95.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.06% | +1.02% | +1.16% | +1.04% | +0.48% | — | — | — | — | — | — | — | +4.87% |
| 2025 | +0.92% | +0.92% | +1.03% | +1.02% | +1.03% | +1.20% | +1.16% | +1.25% | +1.13% | +1.13% | +1.09% | +1.25% | +13.94% |
| 2024 | +0.99% | +0.80% | +0.79% | +0.93% | +0.87% | +0.81% | +0.91% | +0.87% | +0.83% | +0.96% | +0.71% | +0.91% | +10.88% |
| 2023 | +1.11% | +0.90% | +1.17% | +0.91% | +1.13% | +1.09% | +1.05% | +1.12% | +0.98% | +1.01% | +0.90% | +0.88% | +12.97% |
| 2022 | +0.71% | +0.74% | +0.92% | +0.82% | +1.04% | +1.02% | +1.01% | +1.17% | +1.06% | +1.02% | +1.00% | +1.13% | +12.29% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.84% | 0.71% | 0.76% | 0.82% | 1.48% | 0.81% |
| Sharpe | — | -1.37 | -0.82 | -0.79 | -0.24 | -0.81 |
| Max Drawdown | -0.11% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.48%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.8% |
| vs IBOV | 22.8% | 0.0% | 65.5% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 13,27 bi
MAIO/2026
outras aplicacoes | 49.13% | R$ 6,52 bi |
investimento no exterior | 31.33% | R$ 4,16 bi |
operacoes compromissadas | 16.77% | R$ 2,23 bi |
diferencial de swap a pagar | 2.47% | R$ 328,38 mi |
opcoes posicoes titulares | 0.14% | R$ 18,99 mi |
disponibilidades | 0.11% | R$ 15,22 mi |
valores a receber | 0.02% | R$ 3,15 mi |
diferencial de swap a receber | 0.01% | R$ 903,33 mil |
valores a pagar | 0.01% | R$ 723,27 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 3,146742 | +0.00% | R$ 5.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 3,146742 | +0.00% | R$ 5.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 3,146742 | +0.00% | R$ 5.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 3,146742 | +0.00% | R$ 5.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 3,146742 | +0.00% | R$ 5.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 3,146663 | +0.05% | R$ 5.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 3,145111 | +0.05% | R$ 5.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 3,143545 | +0.09% | R$ 5.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 3,140653 | +0.05% | R$ 5.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 3,139160 | +0.05% | R$ 5.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 3,137636 | +0.01% | R$ 5.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 3,137202 | -0.00% | R$ 5.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 3,137328 | +0.18% | R$ 5.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 3,131633 | +0.04% | R$ 5.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 3,130284 | +0.02% | R$ 5.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 3,129575 | +0.05% | R$ 5.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 3,127973 | +0.09% | R$ 5.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 3,125098 | +0.05% | R$ 5.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 3,123455 | +0.01% | R$ 5.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 3,123025 | +0.07% | R$ 5.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 3,120735 | +0.09% | R$ 5.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 3,118042 | +0.04% | R$ 5.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 3,116858 | +0.04% | R$ 5.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 3,115503 | +0.04% | R$ 5.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 3,114329 | +0.05% | R$ 5.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 3,112878 | +0.09% | R$ 5.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 3,110001 | +0.05% | R$ 5.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 3,108440 | +0.01% | R$ 5.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 3,108222 | +0.06% | R$ 5.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 3,106274 | — | R$ 5.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF
O Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF é um fundo de multimercado administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 5.8B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 13/05/2025, a cota mais recente é de R$ 3,146742 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.82%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF é de R$ 3,146742, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF é 15.740.377/0001-54.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF é de +14.18%, equivalente a 95.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF é de R$ 5.8B.
- O Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF?
Qual o CNPJ do Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF?
Qual a rentabilidade do Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF?
Qual o patrimônio líquido do Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF?
Quem administra o Santander Diamantina Multimercado Crédito Privado - FIF?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.