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Santander Centrum RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada

CNPJ 02.543.811/0001-64|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
18,344795
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.27%
Rent. 12M
+12.89%
88.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 629.0M
Média 12M: R$ 638.4M
Cotistas
53.7K
Sharpe 12M
-41.12
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander Centrum RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ
02.543.811/0001-64
Data Inicial
28/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.27%+8.55%+0.96%+2.96%+6.11%+12.89%+13.17%
% CDI86.9%88.5%88.5%88.5%88.3%88.2%88.2%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.04%+0.89%+1.07%+0.96%+0.98%+0.98%+1.09%+0.97%+0.27%———+8.55%
2025——————+1.14%+1.03%+1.09%+1.13%+0.93%+1.08%+6.58%
Captação no Mês
R$ 1.851.220
Resgates no Mês
R$ 3.422.156
Captação Líquida
-R$ 1.570.936
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.02%0.04%0.05%0.04%—0.04%
Sharpe—-38.02-37.76-41.12—-41.50
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.13%
Pior Mês
0.27%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/202618,344795+0.04%R$ 629.0M
08/09/202618,336859+0.05%R$ 629.2M
04/09/202618,328513+0.04%R$ 629.0M
03/09/202618,320417+0.05%R$ 628.8M
02/09/202618,312070+0.05%R$ 628.9M
01/09/202618,303742+0.05%R$ 628.6M
31/08/202618,295447+0.05%R$ 628.8M
28/08/202618,286731+0.04%R$ 628.5M
27/08/202618,278598+0.05%R$ 629.2M
26/08/202618,269963+0.05%R$ 629.6M
25/08/202618,261382+0.04%R$ 629.6M
24/08/202618,253349+0.04%R$ 629.9M
21/08/202618,245154+0.04%R$ 629.8M
20/08/202618,237029+0.05%R$ 629.9M
19/08/202618,228701+0.05%R$ 629.1M
18/08/202618,220041+0.04%R$ 629.3M
17/08/202618,211846+0.05%R$ 628.8M
14/08/202618,203577+0.04%R$ 629.0M
13/08/202618,195525+0.05%R$ 629.3M
12/08/202618,186485+0.05%R$ 630.2M
11/08/202618,178282+0.05%R$ 630.1M
10/08/202618,169527+0.04%R$ 630.5M
07/08/202618,161980+0.04%R$ 630.5M
06/08/202618,154015+0.05%R$ 630.2M
05/08/202618,145028+0.05%R$ 630.1M
04/08/202618,136582+0.05%R$ 630.3M
03/08/202618,128171+0.05%R$ 630.1M
31/07/202618,119853+0.05%R$ 630.0M
30/07/202618,110721+0.05%R$ 629.1M
29/07/202618,100770—R$ 629.1M
Ferramentas

Sobre o Santander Centrum RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada

O Santander Centrum RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 629.0M e 53.7K cotistas. Em funcionamento desde 28/10/2024, a cota mais recente é de R$ 18,344795 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander Centrum RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander Centrum RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 18,344795, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Santander Centrum RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
O CNPJ do Santander Centrum RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é 02.543.811/0001-64.
Qual a rentabilidade do Santander Centrum RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander Centrum RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de +12.89%, equivalente a 88.2% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Santander Centrum RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander Centrum RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 629.0M.
Quem administra o Santander Centrum RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
O Santander Centrum RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.