Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
CNPJ 10.565.506/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,443593
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.48%
97.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.6B
Média 12M: R$ 5.8B
Cotistas
390
Sharpe 12M
-10.82
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
CNPJ
10.565.506/0001-00
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.43% | +1.16% | +3.48% | +7.06% | +14.48% | +14.48% |
| % CDI | 98.6% | 98.9% | 100.2% | 98.9% | 98.3% | 97.9% | 97.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.14% | +0.98% | +1.22% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.43% |
| 2025 | +1.04% | +0.96% | +0.93% | +1.02% | +1.12% | +1.07% | +1.26% | +1.14% | +1.19% | +1.25% | +1.02% | +1.20% | +14.02% |
| 2024 | +0.94% | +0.78% | +0.80% | +0.86% | +0.80% | +0.77% | +0.88% | +0.86% | +0.80% | +0.91% | +0.78% | +0.83% | +10.50% |
| 2023 | +1.09% | +0.90% | +1.13% | +0.87% | +1.11% | +1.06% | +1.03% | +1.12% | +0.95% | +0.95% | +0.88% | +0.87% | +12.66% |
| 2022 | +0.75% | +0.78% | +0.89% | +0.71% | +1.04% | +1.00% | +1.01% | +1.15% | +1.05% | +1.00% | +0.98% | +1.10% | +12.10% |
Captação no Mês
R$ 291.951.963
Resgates no Mês
R$ 112.199.417
Captação Líquida
R$ 179.752.545
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.47% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | — | 0.03% |
| Sharpe | — | -10.16 | -8.88 | -10.82 | — | -10.81 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,80 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 84.18% | R$ 4,89 bi |
operacoes compromissadas | 15.78% | R$ 915,77 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 1,96 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 4,443593 | +0.05% | R$ 5.6B | — | — |
| 31/03/2026 | 4,441215 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 30/03/2026 | 4,438819 | +0.05% | R$ 5.3B | — | — |
| 27/03/2026 | 4,436470 | +0.05% | R$ 5.6B | — | — |
| 26/03/2026 | 4,434067 | +0.05% | R$ 5.5B | — | — |
| 25/03/2026 | 4,431674 | +0.05% | R$ 5.5B | — | — |
| 24/03/2026 | 4,429329 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 23/03/2026 | 4,426971 | +0.06% | R$ 5.4B | — | — |
| 20/03/2026 | 4,424485 | +0.06% | R$ 5.6B | — | — |
| 19/03/2026 | 4,422021 | +0.06% | R$ 5.6B | — | — |
| 18/03/2026 | 4,419584 | +0.06% | R$ 5.7B | — | — |
| 17/03/2026 | 4,417006 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 16/03/2026 | 4,414616 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 13/03/2026 | 4,412235 | +0.06% | R$ 5.6B | — | — |
| 12/03/2026 | 4,409693 | +0.05% | R$ 5.8B | — | — |
| 11/03/2026 | 4,407283 | +0.06% | R$ 5.6B | — | — |
| 10/03/2026 | 4,404833 | +0.06% | R$ 5.7B | — | — |
| 09/03/2026 | 4,402359 | +0.06% | R$ 5.8B | — | — |
| 06/03/2026 | 4,399888 | +0.05% | R$ 6.1B | — | — |
| 05/03/2026 | 4,397492 | +0.05% | R$ 6.0B | — | — |
| 04/03/2026 | 4,395114 | +0.05% | R$ 6.2B | — | — |
| 03/03/2026 | 4,392728 | +0.06% | R$ 6.0B | — | — |
| 02/03/2026 | 4,390267 | +0.06% | R$ 5.9B | — | — |
| 27/02/2026 | 4,387845 | +0.06% | R$ 5.8B | — | — |
| 26/02/2026 | 4,385383 | +0.06% | R$ 5.9B | — | — |
| 25/02/2026 | 4,382971 | +0.05% | R$ 6.1B | — | — |
| 24/02/2026 | 4,380573 | +0.05% | R$ 6.0B | — | — |
| 23/02/2026 | 4,378206 | +0.05% | R$ 6.0B | — | — |
| 20/02/2026 | 4,375833 | +0.05% | R$ 6.0B | — | — |
| 19/02/2026 | 4,373514 | — | R$ 5.7B | — | — |
Sobre o Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
O Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 5.6B e 390 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,443593 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 4,443593, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é 10.565.506/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de +14.48%, equivalente a 97.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 5.6B.
- O Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
Quem administra o Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.