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Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
CNPJ 10.565.506/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,518311
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.67%
Rent. 12M
+14.50%
97.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.5B
Média 12M: R$ 5.7B
Cotistas
375
Sharpe 12M
-13.04
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
CNPJ
10.565.506/0001-00
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.67% | +5.17% | +1.10% | +3.42% | +7.00% | +14.50% | +15.23% |
| % CDI | 96.8% | 98.1% | 97.1% | 98.2% | 98.0% | 97.8% | 97.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.14% | +0.98% | +1.22% | +1.05% | +0.67% | — | — | — | — | — | — | — | +5.17% |
| 2025 | +1.04% | +0.96% | +0.93% | +1.02% | +1.12% | +1.07% | +1.26% | +1.14% | +1.19% | +1.25% | +1.02% | +1.20% | +14.02% |
| 2024 | +0.94% | +0.78% | +0.80% | +0.86% | +0.80% | +0.77% | +0.88% | +0.86% | +0.80% | +0.91% | +0.78% | +0.83% | +10.50% |
| 2023 | +1.09% | +0.90% | +1.13% | +0.87% | +1.11% | +1.06% | +1.03% | +1.12% | +0.95% | +0.95% | +0.88% | +0.87% | +12.66% |
| 2022 | +0.75% | +0.78% | +0.89% | +0.71% | +1.04% | +1.00% | +1.01% | +1.15% | +1.05% | +1.00% | +0.98% | +1.10% | +12.10% |
Captação no Mês
R$ 2.034.957.421
Resgates no Mês
R$ 1.833.274.984
Captação Líquida
R$ 201.682.437
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | — | 0.03% |
| Sharpe | — | -10.25 | -13.80 | -13.04 | — | -12.36 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.67%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,80 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 84.18% | R$ 4,89 bi |
operacoes compromissadas | 15.78% | R$ 915,77 mi |
valores a pagar | 0.03% | R$ 1,96 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 4,518311 | +0.05% | R$ 5.5B | — | — |
| 19/05/2026 | 4,515963 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 18/05/2026 | 4,513622 | +0.05% | R$ 5.3B | — | — |
| 15/05/2026 | 4,511310 | +0.05% | R$ 5.3B | — | — |
| 14/05/2026 | 4,508983 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 13/05/2026 | 4,506652 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 12/05/2026 | 4,504334 | +0.05% | R$ 5.2B | — | — |
| 11/05/2026 | 4,501999 | +0.05% | R$ 5.2B | — | — |
| 08/05/2026 | 4,499690 | +0.05% | R$ 5.3B | — | — |
| 07/05/2026 | 4,497364 | +0.05% | R$ 5.3B | — | — |
| 06/05/2026 | 4,495033 | +0.05% | R$ 5.5B | — | — |
| 05/05/2026 | 4,492698 | +0.05% | R$ 5.3B | — | — |
| 04/05/2026 | 4,490393 | +0.05% | R$ 5.2B | — | — |
| 30/04/2026 | 4,488069 | +0.05% | R$ 5.3B | — | — |
| 29/04/2026 | 4,485705 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 28/04/2026 | 4,483349 | +0.05% | R$ 5.2B | — | — |
| 27/04/2026 | 4,480942 | +0.05% | R$ 5.3B | — | — |
| 24/04/2026 | 4,478553 | +0.05% | R$ 5.6B | — | — |
| 23/04/2026 | 4,476188 | +0.05% | R$ 5.5B | — | — |
| 22/04/2026 | 4,473824 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 20/04/2026 | 4,471465 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 17/04/2026 | 4,469127 | +0.05% | R$ 5.5B | — | — |
| 16/04/2026 | 4,466856 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 15/04/2026 | 4,464536 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 14/04/2026 | 4,462255 | +0.05% | R$ 5.4B | — | — |
| 13/04/2026 | 4,459924 | +0.05% | R$ 5.5B | — | — |
| 10/04/2026 | 4,457622 | +0.05% | R$ 5.7B | — | — |
| 09/04/2026 | 4,455305 | +0.05% | R$ 5.6B | — | — |
| 08/04/2026 | 4,452991 | +0.05% | R$ 5.7B | — | — |
| 07/04/2026 | 4,450646 | — | R$ 5.5B | — | — |
Sobre o Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
O Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 5.5B e 375 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,518311 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.17%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 4,518311, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é 10.565.506/0001-00.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de +14.50%, equivalente a 97.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 5.5B.
- O Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
Quem administra o Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.