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Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada

CNPJ 10.565.506/0001-00|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
4,702532
09/09/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+14.28%
97.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 5.5B
Média 12M: R$ 5.5B
Cotistas
383
Sharpe 12M
-10.56
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
CNPJ
10.565.506/0001-00
Data Inicial
16/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.30%+9.46%+1.07%+3.27%+6.76%+14.28%+14.59%
% CDI96.0%97.9%97.7%97.6%97.7%97.8%97.7%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.14%+0.98%+1.22%+1.05%+1.04%+1.09%+1.19%+1.08%+0.30%———+9.46%
2025+1.04%+0.96%+0.93%+1.02%+1.12%+1.07%+1.26%+1.14%+1.19%+1.25%+1.02%+1.20%+14.02%
2024+0.94%+0.78%+0.80%+0.86%+0.80%+0.77%+0.88%+0.86%+0.80%+0.91%+0.78%+0.83%+10.50%
2023+1.09%+0.90%+1.13%+0.87%+1.11%+1.06%+1.03%+1.12%+0.95%+0.95%+0.88%+0.87%+12.66%
2022+0.75%+0.78%+0.89%+0.71%+1.04%+1.00%+1.01%+1.15%+1.05%+1.00%+0.98%+1.10%+12.10%
Captação no Mês
R$ 891.863.434
Resgates no Mês
R$ 671.787.935
Captação Líquida
R$ 220.075.499
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.01%0.02%0.03%—0.03%
Sharpe—-27.51-14.43-10.56—-10.74
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.25%
Pior Mês
0.30%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,80 bi

SETEMBRO/2026

titulos publicos
84.18%
operacoes compromissadas
15.78%
valores a pagar
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20264,702532+0.05%R$ 5.5B
08/09/20264,700209+0.05%R$ 5.4B
04/09/20264,697920+0.05%R$ 5.7B
03/09/20264,695604+0.05%R$ 5.6B
02/09/20264,693298+0.05%R$ 5.6B
01/09/20264,690923+0.05%R$ 5.4B
31/08/20264,688566+0.05%R$ 5.3B
28/08/20264,686212+0.05%R$ 5.6B
27/08/20264,683871+0.05%R$ 5.6B
26/08/20264,681504+0.05%R$ 5.6B
25/08/20264,679130+0.05%R$ 5.4B
24/08/20264,676755+0.05%R$ 5.4B
21/08/20264,674416+0.05%R$ 5.5B
20/08/20264,672066+0.05%R$ 5.5B
19/08/20264,669729+0.05%R$ 5.5B
18/08/20264,667371+0.05%R$ 5.4B
17/08/20264,664907+0.05%R$ 5.4B
14/08/20264,662486+0.05%R$ 5.4B
13/08/20264,660099+0.05%R$ 5.3B
12/08/20264,657718+0.05%R$ 5.4B
11/08/20264,655323+0.05%R$ 5.2B
10/08/20264,652946+0.05%R$ 5.1B
07/08/20264,650579+0.05%R$ 5.3B
06/08/20264,648221+0.05%R$ 5.3B
05/08/20264,645834+0.05%R$ 5.3B
04/08/20264,643450+0.05%R$ 5.2B
03/08/20264,641081+0.05%R$ 5.2B
31/07/20264,638696+0.05%R$ 5.3B
30/07/20264,636298+0.05%R$ 5.3B
29/07/20264,633906—R$ 5.3B
Ferramentas

Sobre o Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada

O Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 5.5B e 383 cotistas. Em funcionamento desde 16/06/2025, a cota mais recente é de R$ 4,702532 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 4,702532, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
O CNPJ do Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é 10.565.506/0001-00.
Qual a rentabilidade do Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de +14.28%, equivalente a 97.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 5.5B.
Quem administra o Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
O Santander CASH BLUE Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 382 cotas disponíveis.