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Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada

CNPJ 37.525.998/0001-58|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
18,402116
23/10/2026
Rent. no Mês
+0.79%
Rent. 12M
+14.34%
Patrimônio Líquido
R$ 3.2B
Média 12M: R$ 4.0B
Cotistas
365
Sharpe 12M
-3.00
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
CNPJ
37.525.998/0001-58
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.79%+11.32%+1.03%+3.23%+6.70%+14.34%+13.78%
% CDI97.3%109.8%96.2%98.1%98.5%—107.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.16%+0.99%+2.26%+1.07%+1.06%+1.10%+1.21%+1.09%+1.04%+0.79%——+12.43%
2025+1.05%+0.97%+0.94%+1.03%+1.14%+1.09%+1.28%+1.16%+1.21%+1.27%+1.04%+1.21%+14.24%
2024+0.96%+0.80%+0.83%+0.88%+0.82%+0.78%+0.90%+0.87%+0.83%+0.92%+0.80%+0.85%+10.74%
2023+1.12%+0.92%+1.15%+0.88%+1.13%+1.09%+1.05%+1.13%+0.97%+0.97%+0.90%+0.89%+12.91%
2022+0.77%+0.78%+0.91%+0.72%+1.11%+1.04%+1.01%+1.16%+1.08%+1.05%+1.00%+1.08%+12.35%
Captação no Mês
R$ 2.746.123.827
Resgates no Mês
R$ 2.845.593.172
Captação Líquida
-R$ 99.469.345
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.03%0.03%0.03%0.04%—1.06%
Sharpe—-9.01-7.71-3.00—1.09
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.26%
Pior Mês
0.79%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,42 bi

OUTUBRO/2026

titulos publicos
91.61%
operacoes compromissadas
8.37%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/202618,402116+0.05%R$ 3.2B
22/10/202618,393014+0.05%R$ 3.2B
21/10/202618,383663+0.05%R$ 3.1B
20/10/202618,374143+0.05%R$ 3.2B
19/10/202618,364707+0.05%R$ 3.3B
16/10/202618,355531+0.05%R$ 3.4B
15/10/202618,346992+0.04%R$ 3.4B
14/10/202618,338883+0.05%R$ 3.4B
13/10/202618,330225+0.05%R$ 3.3B
09/10/202618,321023+0.05%R$ 3.4B
08/10/202618,311582+0.05%R$ 3.4B
07/10/202618,302220+0.05%R$ 3.2B
06/10/202618,292888+0.05%R$ 3.2B
05/10/202618,283919+0.05%R$ 3.2B
02/10/202618,274947+0.05%R$ 3.2B
01/10/202618,266060+0.05%R$ 3.1B
30/09/202618,257145+0.05%R$ 3.3B
29/09/202618,248871+0.05%R$ 3.2B
28/09/202618,240398+0.05%R$ 3.3B
25/09/202618,232011+0.05%R$ 3.2B
24/09/202618,223126+0.05%R$ 3.1B
23/09/202618,214224+0.05%R$ 3.1B
22/09/202618,205261+0.05%R$ 3.1B
21/09/202618,196241+0.05%R$ 3.1B
18/09/202618,187223+0.05%R$ 3.1B
17/09/202618,178184+0.05%R$ 3.3B
16/09/202618,169075+0.05%R$ 3.2B
15/09/202618,159836+0.05%R$ 3.0B
14/09/202618,150660+0.05%R$ 2.9B
11/09/202618,141514—R$ 2.8B
Ferramentas

Sobre o Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada

O Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 3.2B e 365 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 18,402116 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 18,402116, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
O CNPJ do Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é 37.525.998/0001-58.
Qual a rentabilidade do Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de +14.34%.
Qual o patrimônio líquido do Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 3.2B.
Quem administra o Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
O Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 413 cotas disponíveis.