Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
CNPJ 37.525.998/0001-58|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
17,109707
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.74%
99.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.9B
Média 12M: R$ 5.1B
Cotistas
778
Sharpe 12M
-1.79
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
CNPJ
37.525.998/0001-58
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.50% | +1.19% | +3.56% | +7.19% | +14.74% | +14.74% |
| % CDI | 98.8% | 101.1% | 103.1% | 101.0% | 100.1% | 99.6% | 99.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.25% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.50% |
| 2025 | +1.05% | +0.97% | +0.94% | +1.03% | +1.14% | +1.09% | +1.28% | +1.16% | +1.21% | +1.27% | +1.04% | +1.21% | +14.24% |
| 2024 | +0.96% | +0.80% | +0.83% | +0.88% | +0.82% | +0.78% | +0.90% | +0.87% | +0.83% | +0.92% | +0.80% | +0.85% | +10.74% |
| 2023 | +1.12% | +0.92% | +1.15% | +0.88% | +1.13% | +1.09% | +1.05% | +1.13% | +0.97% | +0.97% | +0.90% | +0.89% | +12.91% |
| 2022 | +0.77% | +0.78% | +0.91% | +0.72% | +1.11% | +1.04% | +1.01% | +1.16% | +1.08% | +1.05% | +1.00% | +1.08% | +12.35% |
Captação no Mês
R$ 483.978.900
Resgates no Mês
R$ 402.497.242
Captação Líquida
R$ 81.481.658
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.53% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | — | 0.03% |
| Sharpe | — | 6.61 | 0.52 | -1.79 | — | -1.78 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,42 bi
ABRIL/2026
titulos publicos | 91.61% | R$ 4,97 bi |
operacoes compromissadas | 8.37% | R$ 454,20 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 957,63 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 17,109707 | +0.05% | R$ 4.9B | — | — |
| 31/03/2026 | 17,100535 | +0.05% | R$ 4.8B | — | — |
| 30/03/2026 | 17,091267 | +0.05% | R$ 4.8B | — | — |
| 27/03/2026 | 17,082028 | +0.06% | R$ 4.8B | — | — |
| 26/03/2026 | 17,072582 | +0.06% | R$ 4.9B | — | — |
| 25/03/2026 | 17,062898 | +0.05% | R$ 5.0B | — | — |
| 24/03/2026 | 17,053674 | +0.05% | R$ 5.1B | — | — |
| 23/03/2026 | 17,044304 | +0.06% | R$ 5.0B | — | — |
| 20/03/2026 | 17,034153 | +0.06% | R$ 5.1B | — | — |
| 19/03/2026 | 17,024305 | +0.06% | R$ 5.1B | — | — |
| 18/03/2026 | 17,014524 | +0.06% | R$ 5.2B | — | — |
| 17/03/2026 | 17,004207 | +0.06% | R$ 5.2B | — | — |
| 16/03/2026 | 16,994780 | +0.06% | R$ 5.3B | — | — |
| 13/03/2026 | 16,985145 | +0.06% | R$ 5.4B | — | — |
| 12/03/2026 | 16,975043 | +0.06% | R$ 5.2B | — | — |
| 11/03/2026 | 16,965630 | +0.06% | R$ 5.3B | — | — |
| 10/03/2026 | 16,955931 | +0.06% | R$ 5.2B | — | — |
| 09/03/2026 | 16,946219 | +0.06% | R$ 5.3B | — | — |
| 06/03/2026 | 16,936330 | +0.06% | R$ 5.3B | — | — |
| 05/03/2026 | 16,926821 | +0.06% | R$ 5.3B | — | — |
| 04/03/2026 | 16,917488 | +0.05% | R$ 5.3B | — | — |
| 03/03/2026 | 16,908208 | +0.06% | R$ 5.5B | — | — |
| 02/03/2026 | 16,898425 | +0.06% | R$ 5.5B | — | — |
| 27/02/2026 | 16,888780 | +0.06% | R$ 5.4B | — | — |
| 26/02/2026 | 16,879088 | +0.06% | R$ 5.3B | — | — |
| 25/02/2026 | 16,869727 | +0.06% | R$ 5.3B | — | — |
| 24/02/2026 | 16,860409 | +0.05% | R$ 5.5B | — | — |
| 23/02/2026 | 16,851149 | +0.06% | R$ 5.6B | — | — |
| 20/02/2026 | 16,841837 | +0.05% | R$ 5.3B | — | — |
| 19/02/2026 | 16,832845 | — | R$ 5.5B | — | — |
Sobre o Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
O Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 4.9B e 778 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 17,109707 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 17,109707, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é 37.525.998/0001-58.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de +14.74%, equivalente a 99.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 4.9B.
- O Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
Quem administra o Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.