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Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
CNPJ 37.525.998/0001-58|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
17,401567
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.68%
Rent. 12M
+14.76%
99.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.2B
Média 12M: R$ 5.0B
Cotistas
700
Sharpe 12M
-2.44
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
CNPJ
37.525.998/0001-58
Data Inicial
05/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.68% | +5.27% | +1.11% | +3.49% | +7.12% | +14.76% | +15.51% |
| % CDI | 98.3% | 100.1% | 98.2% | 100.2% | 99.8% | 99.6% | 99.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.16% | +0.99% | +1.25% | +1.07% | +0.68% | — | — | — | — | — | — | — | +5.27% |
| 2025 | +1.05% | +0.97% | +0.94% | +1.03% | +1.14% | +1.09% | +1.28% | +1.16% | +1.21% | +1.27% | +1.04% | +1.21% | +14.24% |
| 2024 | +0.96% | +0.80% | +0.83% | +0.88% | +0.82% | +0.78% | +0.90% | +0.87% | +0.83% | +0.92% | +0.80% | +0.85% | +10.74% |
| 2023 | +1.12% | +0.92% | +1.15% | +0.88% | +1.13% | +1.09% | +1.05% | +1.13% | +0.97% | +0.97% | +0.90% | +0.89% | +12.91% |
| 2022 | +0.77% | +0.78% | +0.91% | +0.72% | +1.11% | +1.04% | +1.01% | +1.16% | +1.08% | +1.05% | +1.00% | +1.08% | +12.35% |
Captação no Mês
R$ 4.036.074.874
Resgates no Mês
R$ 4.751.378.349
Captação Líquida
-R$ 715.303.475
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.01% | 0.03% | 0.03% | 0.03% | — | 0.03% |
| Sharpe | — | 1.00 | -1.32 | -2.44 | — | -2.14 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.68%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 5,42 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 91.61% | R$ 4,97 bi |
operacoes compromissadas | 8.37% | R$ 454,20 mi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 957,63 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 17,401567 | +0.05% | R$ 4.2B | — | — |
| 19/05/2026 | 17,392291 | +0.05% | R$ 4.2B | — | — |
| 18/05/2026 | 17,383116 | +0.05% | R$ 4.2B | — | — |
| 15/05/2026 | 17,374058 | +0.05% | R$ 4.7B | — | — |
| 14/05/2026 | 17,364974 | +0.05% | R$ 4.6B | — | — |
| 13/05/2026 | 17,355827 | +0.05% | R$ 4.8B | — | — |
| 12/05/2026 | 17,346664 | +0.05% | R$ 4.6B | — | — |
| 11/05/2026 | 17,337589 | +0.05% | R$ 4.6B | — | — |
| 08/05/2026 | 17,328514 | +0.05% | R$ 4.6B | — | — |
| 07/05/2026 | 17,319455 | +0.05% | R$ 4.7B | — | — |
| 06/05/2026 | 17,310345 | +0.05% | R$ 4.7B | — | — |
| 05/05/2026 | 17,301191 | +0.05% | R$ 4.8B | — | — |
| 04/05/2026 | 17,292298 | +0.05% | R$ 4.7B | — | — |
| 30/04/2026 | 17,283291 | +0.05% | R$ 4.9B | — | — |
| 29/04/2026 | 17,274056 | +0.05% | R$ 4.7B | — | — |
| 28/04/2026 | 17,264855 | +0.05% | R$ 4.8B | — | — |
| 27/04/2026 | 17,255637 | +0.05% | R$ 4.8B | — | — |
| 24/04/2026 | 17,246385 | +0.05% | R$ 4.7B | — | — |
| 23/04/2026 | 17,237417 | +0.05% | R$ 4.8B | — | — |
| 22/04/2026 | 17,228238 | +0.05% | R$ 4.8B | — | — |
| 20/04/2026 | 17,219063 | +0.05% | R$ 4.8B | — | — |
| 17/04/2026 | 17,209928 | +0.05% | R$ 4.9B | — | — |
| 16/04/2026 | 17,201232 | +0.05% | R$ 5.0B | — | — |
| 15/04/2026 | 17,192241 | +0.05% | R$ 4.9B | — | — |
| 14/04/2026 | 17,183167 | +0.05% | R$ 4.7B | — | — |
| 13/04/2026 | 17,173957 | +0.05% | R$ 4.9B | — | — |
| 10/04/2026 | 17,164784 | +0.05% | R$ 4.7B | — | — |
| 09/04/2026 | 17,155593 | +0.05% | R$ 4.8B | — | — |
| 08/04/2026 | 17,146452 | +0.05% | R$ 4.8B | — | — |
| 07/04/2026 | 17,137187 | — | R$ 4.8B | — | — |
Sobre o Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada
O Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 4.2B e 700 cotistas. Em funcionamento desde 05/06/2025, a cota mais recente é de R$ 17,401567 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.27%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 17,401567, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é 37.525.998/0001-58.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de +14.76%, equivalente a 99.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é de R$ 4.2B.
- O Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
Quem administra o Santander CASH BLACK Classe DE Investimento RENDA FIXA Referenciado DI - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 304 cotas disponíveis.