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Santander Bancos RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF Responsabilidade Limitada

CNPJ 52.133.891/0001-58|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
14,024181
20/10/2026
Rent. no Mês
+0.66%
Rent. 12M
+14.69%
101.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 933.2M
Média 12M: R$ 558.9M
Cotistas
89
Sharpe 12M
5.20
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander Bancos RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ
52.133.891/0001-58
Data Inicial
17/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.66%+11.48%+1.07%+3.37%+7.02%+14.69%+27.93%+15.37%
% CDI100.3%102.1%100.2%102.3%103.0%101.5%—101.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.18%+0.99%+1.24%+1.09%+1.13%+1.15%+1.26%+1.12%+1.10%+0.66%——+11.48%
2025+1.03%+1.00%+0.98%+1.03%+1.14%+1.10%+1.27%+1.15%+1.22%+1.26%+1.04%+1.21%+14.30%
2024——+0.85%+0.93%+0.85%+0.87%+0.91%+0.92%+0.92%+0.94%+0.80%+0.91%+9.27%
Captação no Mês
R$ 105.042.272
Resgates no Mês
R$ 30.393.160
Captação Líquida
R$ 74.649.112
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.01%0.05%0.04%0.04%0.13%0.04%
Sharpe—6.959.935.201.394.71
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.66%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV43.3%55.8%59.8%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 494,22 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.97%
valores a pagar
0.03%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
20/10/202614,024181+0.05%R$ 933.2M
19/10/202614,017172+0.05%R$ 922.3M
16/10/202614,010093+0.05%R$ 930.0M
15/10/202614,002883+0.05%R$ 924.8M
14/10/202613,995784+0.05%R$ 918.3M
13/10/202613,988802+0.05%R$ 920.9M
09/10/202613,981711+0.05%R$ 919.3M
08/10/202613,974544+0.05%R$ 909.3M
07/10/202613,967330+0.05%R$ 907.9M
06/10/202613,960230+0.05%R$ 887.2M
05/10/202613,953025+0.05%R$ 887.9M
02/10/202613,945870+0.05%R$ 883.4M
01/10/202613,938751+0.05%R$ 872.8M
30/09/202613,931627+0.05%R$ 852.6M
29/09/202613,924546+0.05%R$ 850.0M
28/09/202613,917608+0.05%R$ 836.7M
25/09/202613,910629+0.05%R$ 836.3M
24/09/202613,903577+0.05%R$ 835.9M
23/09/202613,896505+0.05%R$ 830.7M
22/09/202613,889445+0.05%R$ 832.4M
21/09/202613,882366+0.05%R$ 830.4M
18/09/202613,875202+0.05%R$ 813.8M
17/09/202613,868115+0.05%R$ 823.5M
16/09/202613,860893+0.05%R$ 820.2M
15/09/202613,853670+0.05%R$ 799.6M
14/09/202613,846451+0.05%R$ 781.5M
11/09/202613,839225+0.06%R$ 772.5M
10/09/202613,830649+0.05%R$ 772.2M
09/09/202613,823422+0.05%R$ 771.4M
08/09/202613,816215—R$ 758.0M
Ferramentas

Sobre o Santander Bancos RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF Responsabilidade Limitada

O Santander Bancos RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 933.2M e 89 cotistas. Em funcionamento desde 17/03/2025, a cota mais recente é de R$ 14,024181 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.48%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander Bancos RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Santander Bancos RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF Responsabilidade Limitada é de R$ 14,024181, referente a 20/10/2026.
Qual o CNPJ do Santander Bancos RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Santander Bancos RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF Responsabilidade Limitada é 52.133.891/0001-58.
Qual a rentabilidade do Santander Bancos RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander Bancos RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF Responsabilidade Limitada é de +14.69%, equivalente a 101.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Santander Bancos RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Santander Bancos RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF Responsabilidade Limitada é de R$ 933.2M.
Quem administra o Santander Bancos RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF Responsabilidade Limitada?
O Santander Bancos RENDA FIXA Crédito Privado - CIC FIF Responsabilidade Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 681 cotas disponíveis.