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Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +7.58% | +1.11% | +3.44% | +7.05% | +14.72% | +27.70% | +44.76% | +64.03% | +15.48% |
| % CDI | 100.2% | 100.1% | 100.0% | 101.0% | 100.1% | 99.9% | — | — | — | 99.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.19% | +1.07% | +1.10% | +1.12% | +0.69% | — | — | — | — | — | +7.58% |
| 2025 | +1.06% | +0.99% | +0.98% | +1.04% | +1.14% | +1.11% | +1.28% | +1.16% | +1.22% | +1.27% | +1.04% | +1.21% | +14.37% |
| 2024 | +1.05% | +0.86% | +0.86% | +0.94% | +0.84% | +0.82% | +0.92% | +0.91% | +0.86% | +0.91% | +0.79% | +0.85% | +11.16% |
| 2023 | +1.10% | +0.81% | +1.14% | +0.88% | +1.17% | +1.15% | +1.13% | +1.28% | +1.01% | +1.02% | +0.94% | +0.94% | +13.33% |
| 2022 | +0.78% | +0.83% | +0.95% | +0.83% | +1.09% | +1.05% | +1.04% | +1.20% | +1.11% | +1.06% | +1.04% | +1.13% | +12.80% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.03% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.12% | 0.04% |
| Sharpe | — | 4.40 | 0.31 | -0.52 | 0.65 | -0.54 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 29.2% | 10.1% | 67.1% |
JULHO/2026
cotas de fundos | 99.98% | R$ 19,69 bi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 4,73 mi |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 22,248091 | +0.05% | R$ 20.1B | — | — |
| 16/07/2026 | 22,237042 | +0.05% | R$ 20.1B | — | — |
| 15/07/2026 | 22,225165 | +0.05% | R$ 20.1B | — | — |
| 14/07/2026 | 22,213870 | +0.05% | R$ 20.1B | — | — |
| 13/07/2026 | 22,202395 | +0.06% | R$ 20.1B | — | — |
| 10/07/2026 | 22,190147 | +0.05% | R$ 20.1B | — | — |
| 09/07/2026 | 22,178537 | +0.05% | R$ 20.1B | — | — |
| 08/07/2026 | 22,167104 | +0.05% | R$ 20.1B | — | — |
| 07/07/2026 | 22,155336 | +0.06% | R$ 20.0B | — | — |
| 06/07/2026 | 22,143073 | +0.05% | R$ 20.0B | — | — |
| 03/07/2026 | 22,131633 | +0.05% | R$ 20.0B | — | — |
| 02/07/2026 | 22,119553 | +0.05% | R$ 20.0B | — | — |
| 01/07/2026 | 22,108220 | +0.05% | R$ 19.9B | — | — |
| 30/06/2026 | 22,096487 | +0.05% | R$ 19.9B | — | — |
| 29/06/2026 | 22,085168 | +0.05% | R$ 19.9B | — | — |
| 26/06/2026 | 22,073258 | +0.05% | R$ 20.0B | — | — |
| 25/06/2026 | 22,061906 | +0.05% | R$ 20.0B | — | — |
| 24/06/2026 | 22,050041 | +0.05% | R$ 19.9B | — | — |
| 23/06/2026 | 22,038675 | +0.05% | R$ 19.9B | — | — |
| 22/06/2026 | 22,027274 | +0.05% | R$ 19.9B | — | — |
| 19/06/2026 | 22,015676 | +0.05% | R$ 19.9B | — | — |
| 18/06/2026 | 22,003975 | +0.05% | R$ 19.9B | — | — |
| 17/06/2026 | 21,992451 | +0.05% | R$ 19.9B | — | — |
| 16/06/2026 | 21,980372 | +0.05% | R$ 19.9B | — | — |
| 15/06/2026 | 21,968387 | +0.05% | R$ 19.9B | — | — |
| 12/06/2026 | 21,956637 | +0.05% | R$ 19.9B | — | — |
| 11/06/2026 | 21,945233 | +0.05% | R$ 19.9B | — | — |
| 10/06/2026 | 21,933378 | +0.05% | R$ 19.9B | — | — |
| 09/06/2026 | 21,921904 | +0.06% | R$ 19.8B | — | — |
| 08/06/2026 | 21,909704 | — | R$ 19.8B | — | — |
Sobre o Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada
O Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 20.1B e 75.4K cotistas. Em funcionamento desde 28/10/2024, a cota mais recente é de R$ 22,248091 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 22,248091, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é 26.507.128/0001-30.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de +14.72%, equivalente a 99.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 20.1B.
- O Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
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Quem administra o Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.