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Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +9.40% | +1.09% | +3.37% | +6.94% | +14.62% | +27.70% | +44.76% | +64.03% | +14.62% |
| % CDI | 99.2% | 100.2% | 100.0% | 100.6% | 100.1% | 100.0% | — | — | — | 100.0% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.19% | +1.07% | +1.10% | +1.12% | +1.23% | +1.09% | +0.05% | — | — | — | +9.40% |
| 2025 | +1.06% | +0.99% | +0.98% | +1.04% | +1.14% | +1.11% | +1.28% | +1.16% | +1.22% | +1.27% | +1.04% | +1.21% | +14.37% |
| 2024 | +1.05% | +0.86% | +0.86% | +0.94% | +0.84% | +0.82% | +0.92% | +0.91% | +0.86% | +0.91% | +0.79% | +0.85% | +11.16% |
| 2023 | +1.10% | +0.81% | +1.14% | +0.88% | +1.17% | +1.15% | +1.13% | +1.28% | +1.01% | +1.02% | +0.94% | +0.94% | +13.33% |
| 2022 | +0.78% | +0.83% | +0.95% | +0.83% | +1.09% | +1.05% | +1.04% | +1.20% | +1.11% | +1.06% | +1.04% | +1.13% | +12.80% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.12% | 0.04% |
| Sharpe | — | 2.23 | 0.26 | -0.15 | 0.65 | -0.15 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 45.3% | 35.4% | 67.1% |
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 99.98% | R$ 19,69 bi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 4,73 mi |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2026 | 22,623722 | +0.05% | R$ 20.2B | — | — |
| 31/08/2026 | 22,612137 | +0.05% | R$ 20.2B | — | — |
| 28/08/2026 | 22,600029 | +0.05% | R$ 20.2B | — | — |
| 27/08/2026 | 22,588681 | +0.05% | R$ 20.2B | — | — |
| 26/08/2026 | 22,576662 | +0.05% | R$ 20.2B | — | — |
| 25/08/2026 | 22,564741 | +0.05% | R$ 20.2B | — | — |
| 24/08/2026 | 22,553489 | +0.05% | R$ 20.2B | — | — |
| 21/08/2026 | 22,542039 | +0.05% | R$ 20.2B | — | — |
| 20/08/2026 | 22,530700 | +0.05% | R$ 20.2B | — | — |
| 19/08/2026 | 22,519103 | +0.05% | R$ 20.2B | — | — |
| 18/08/2026 | 22,507076 | +0.05% | R$ 20.2B | — | — |
| 17/08/2026 | 22,495684 | +0.05% | R$ 20.2B | — | — |
| 14/08/2026 | 22,484137 | +0.05% | R$ 20.1B | — | — |
| 13/08/2026 | 22,472891 | +0.06% | R$ 20.1B | — | — |
| 12/08/2026 | 22,460403 | +0.05% | R$ 20.1B | — | — |
| 11/08/2026 | 22,449000 | +0.05% | R$ 20.1B | — | — |
| 10/08/2026 | 22,436809 | +0.05% | R$ 20.1B | — | — |
| 07/08/2026 | 22,426298 | +0.05% | R$ 20.1B | — | — |
| 06/08/2026 | 22,415152 | +0.06% | R$ 20.1B | — | — |
| 05/08/2026 | 22,402734 | +0.05% | R$ 20.1B | — | — |
| 04/08/2026 | 22,390989 | +0.05% | R$ 20.1B | — | — |
| 03/08/2026 | 22,379309 | +0.05% | R$ 20.1B | — | — |
| 31/07/2026 | 22,367782 | +0.06% | R$ 20.1B | — | — |
| 30/07/2026 | 22,355234 | +0.06% | R$ 20.1B | — | — |
| 29/07/2026 | 22,341604 | +0.05% | R$ 20.1B | — | — |
| 28/07/2026 | 22,330305 | +0.05% | R$ 20.1B | — | — |
| 27/07/2026 | 22,318874 | +0.05% | R$ 20.1B | — | — |
| 24/07/2026 | 22,306690 | +0.05% | R$ 20.1B | — | — |
| 23/07/2026 | 22,295311 | +0.05% | R$ 20.1B | — | — |
| 22/07/2026 | 22,283640 | — | R$ 20.1B | — | — |
Sobre o Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada
O Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 20.2B e 73.7K cotistas. Em funcionamento desde 28/10/2024, a cota mais recente é de R$ 22,623722 (01/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +9.40%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 22,623722, referente a 01/09/2026.
- O CNPJ do Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é 26.507.128/0001-30.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de +14.62%, equivalente a 100.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 20.2B.
- O Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
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Quem administra o Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.