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Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ 26.507.128/0001-30|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
21,768622
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.72%
Rent. 12M
+14.81%
99.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 19.9B
Média 12M: R$ 19.9B
Cotistas
68.3K
Sharpe 12M
-0.41
Vol: 0.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ
26.507.128/0001-30
Data Inicial
28/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.72% | +5.26% | +1.16% | +3.48% | +7.13% | +14.81% | +27.70% | +44.76% | +64.03% | +15.55% |
| % CDI | 102.8% | 100.0% | 102.1% | 99.8% | 99.9% | 99.9% | — | — | — | 99.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.19% | +1.07% | +0.72% | — | — | — | — | — | — | — | +5.26% |
| 2025 | +1.06% | +0.99% | +0.98% | +1.04% | +1.14% | +1.11% | +1.28% | +1.16% | +1.22% | +1.27% | +1.04% | +1.21% | +14.37% |
| 2024 | +1.05% | +0.86% | +0.86% | +0.94% | +0.84% | +0.82% | +0.92% | +0.91% | +0.86% | +0.91% | +0.79% | +0.85% | +11.16% |
| 2023 | +1.10% | +0.81% | +1.14% | +0.88% | +1.17% | +1.15% | +1.13% | +1.28% | +1.01% | +1.02% | +0.94% | +0.94% | +13.33% |
| 2022 | +0.78% | +0.83% | +0.95% | +0.83% | +1.09% | +1.05% | +1.04% | +1.20% | +1.11% | +1.06% | +1.04% | +1.13% | +12.80% |
Captação no Mês
R$ 719.437.483
Resgates no Mês
R$ 793.331.907
Captação Líquida
-R$ 73.894.424
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.04% | 0.05% | 0.04% | 0.03% | 0.12% | 0.04% |
| Sharpe | — | -0.70 | -0.47 | -0.41 | 0.65 | -0.35 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.72%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 23.3% | 0.0% | 67.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 19,70 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.98% | R$ 19,69 bi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 4,73 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 21,768622 | +0.05% | R$ 19.9B | — | — |
| 19/05/2026 | 21,756815 | +0.06% | R$ 20.0B | — | — |
| 18/05/2026 | 21,744703 | +0.05% | R$ 19.9B | — | — |
| 15/05/2026 | 21,733359 | +0.06% | R$ 19.9B | — | — |
| 14/05/2026 | 21,721340 | +0.05% | R$ 19.9B | — | — |
| 13/05/2026 | 21,710085 | +0.06% | R$ 19.9B | — | — |
| 12/05/2026 | 21,698051 | +0.06% | R$ 19.9B | — | — |
| 11/05/2026 | 21,685818 | +0.06% | R$ 19.8B | — | — |
| 08/05/2026 | 21,672698 | +0.05% | R$ 19.8B | — | — |
| 07/05/2026 | 21,661596 | +0.05% | R$ 19.8B | — | — |
| 06/05/2026 | 21,650255 | +0.06% | R$ 19.8B | — | — |
| 05/05/2026 | 21,638109 | +0.06% | R$ 19.8B | — | — |
| 04/05/2026 | 21,626112 | +0.06% | R$ 19.8B | — | — |
| 30/04/2026 | 21,613932 | +0.06% | R$ 19.9B | — | — |
| 29/04/2026 | 21,601923 | +0.05% | R$ 19.9B | — | — |
| 28/04/2026 | 21,590239 | +0.05% | R$ 19.9B | — | — |
| 27/04/2026 | 21,578664 | +0.05% | R$ 19.9B | — | — |
| 24/04/2026 | 21,567138 | +0.06% | R$ 19.9B | — | — |
| 23/04/2026 | 21,554563 | +0.06% | R$ 19.9B | — | — |
| 22/04/2026 | 21,542647 | +0.06% | R$ 19.9B | — | — |
| 20/04/2026 | 21,530794 | +0.05% | R$ 19.9B | — | — |
| 17/04/2026 | 21,519509 | +0.06% | R$ 19.9B | — | — |
| 16/04/2026 | 21,507675 | +0.06% | R$ 19.9B | — | — |
| 15/04/2026 | 21,495430 | +0.05% | R$ 19.8B | — | — |
| 14/04/2026 | 21,484767 | +0.06% | R$ 19.8B | — | — |
| 13/04/2026 | 21,472888 | +0.04% | R$ 19.8B | — | — |
| 10/04/2026 | 21,463596 | +0.06% | R$ 19.8B | — | — |
| 09/04/2026 | 21,451518 | +0.06% | R$ 19.8B | — | — |
| 08/04/2026 | 21,439287 | +0.05% | R$ 19.8B | — | — |
| 07/04/2026 | 21,428308 | — | R$ 19.8B | — | — |
Sobre o Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada
O Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 19.9B e 68.3K cotistas. Em funcionamento desde 28/10/2024, a cota mais recente é de R$ 21,768622 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 21,768622, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é 26.507.128/0001-30.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de +14.81%, equivalente a 99.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 19.9B.
- O Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
Quem administra o Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.