Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ 26.507.128/0001-30|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
21,395275
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.05%
Rent. 12M
+14.75%
99.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 19.7B
Média 12M: R$ 19.9B
Cotistas
66.0K
Sharpe 12M
-1.16
Vol: 0.04%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ
26.507.128/0001-30
Data Inicial
28/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.05% | +3.46% | +1.13% | +3.52% | +7.15% | +14.75% | +27.70% | +44.76% | +64.03% | +14.75% |
| % CDI | 94.6% | 99.8% | 98.2% | 99.8% | 99.5% | 99.7% | — | — | — | 99.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.17% | +1.00% | +1.19% | +0.05% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.46% |
| 2025 | +1.06% | +0.99% | +0.98% | +1.04% | +1.14% | +1.11% | +1.28% | +1.16% | +1.22% | +1.27% | +1.04% | +1.21% | +14.37% |
| 2024 | +1.05% | +0.86% | +0.86% | +0.94% | +0.84% | +0.82% | +0.92% | +0.91% | +0.86% | +0.91% | +0.79% | +0.85% | +11.16% |
| 2023 | +1.10% | +0.81% | +1.14% | +0.88% | +1.17% | +1.15% | +1.13% | +1.28% | +1.01% | +1.02% | +0.94% | +0.94% | +13.33% |
| 2022 | +0.78% | +0.83% | +0.95% | +0.83% | +1.09% | +1.05% | +1.04% | +1.20% | +1.11% | +1.06% | +1.04% | +1.13% | +12.80% |
Captação no Mês
R$ 48.549.829
Resgates no Mês
R$ 47.555.425
Captação Líquida
R$ 994.405
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.57% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.12% | 0.04% |
| Sharpe | — | -0.76 | -1.92 | -1.16 | 0.65 | -1.16 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.28%
Pior Mês
0.05%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 21.1% | 0.8% | 67.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 19,70 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.98% | R$ 19,69 bi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 4,73 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 21,395275 | +0.05% | R$ 19.7B | — | — |
| 31/03/2026 | 21,384298 | +0.06% | R$ 19.7B | — | — |
| 30/03/2026 | 21,371957 | +0.05% | R$ 19.7B | — | — |
| 27/03/2026 | 21,361078 | +0.05% | R$ 19.7B | — | — |
| 26/03/2026 | 21,349533 | +0.05% | R$ 19.7B | — | — |
| 25/03/2026 | 21,337995 | +0.05% | R$ 19.7B | — | — |
| 24/03/2026 | 21,327017 | +0.05% | R$ 19.7B | — | — |
| 23/03/2026 | 21,315739 | +0.05% | R$ 19.7B | — | — |
| 20/03/2026 | 21,304934 | +0.05% | R$ 19.7B | — | — |
| 19/03/2026 | 21,293627 | +0.05% | R$ 19.7B | — | — |
| 18/03/2026 | 21,283896 | +0.06% | R$ 19.7B | — | — |
| 17/03/2026 | 21,272084 | +0.06% | R$ 19.7B | — | — |
| 16/03/2026 | 21,260055 | +0.05% | R$ 19.7B | — | — |
| 13/03/2026 | 21,248751 | +0.06% | R$ 19.8B | — | — |
| 12/03/2026 | 21,237016 | +0.06% | R$ 19.7B | — | — |
| 11/03/2026 | 21,225269 | +0.06% | R$ 19.7B | — | — |
| 10/03/2026 | 21,213518 | +0.06% | R$ 19.7B | — | — |
| 09/03/2026 | 21,201674 | +0.06% | R$ 19.7B | — | — |
| 06/03/2026 | 21,189823 | +0.05% | R$ 19.7B | — | — |
| 05/03/2026 | 21,178412 | +0.06% | R$ 19.7B | — | — |
| 04/03/2026 | 21,166633 | +0.05% | R$ 19.7B | — | — |
| 03/03/2026 | 21,155230 | +0.06% | R$ 19.7B | — | — |
| 02/03/2026 | 21,143457 | +0.06% | R$ 19.7B | — | — |
| 27/02/2026 | 21,131797 | +0.06% | R$ 19.7B | — | — |
| 26/02/2026 | 21,119865 | +0.06% | R$ 19.7B | — | — |
| 25/02/2026 | 21,106826 | +0.06% | R$ 19.6B | — | — |
| 24/02/2026 | 21,095079 | +0.05% | R$ 19.7B | — | — |
| 23/02/2026 | 21,083569 | +0.06% | R$ 19.7B | — | — |
| 20/02/2026 | 21,071808 | +0.05% | R$ 19.7B | — | — |
| 19/02/2026 | 21,060476 | — | R$ 19.7B | — | — |
Sobre o Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada
O Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 19.7B e 66.0K cotistas. Em funcionamento desde 28/10/2024, a cota mais recente é de R$ 21,395275 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.46%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 21,395275, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é 26.507.128/0001-30.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de +14.75%, equivalente a 99.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 19.7B.
- O Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
Quem administra o Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.