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Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada

CNPJ 26.507.128/0001-30|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
22,998019
20/10/2026
Rent. no Mês
+0.63%
Rent. 12M
+14.42%
99.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 20.5B
Média 12M: R$ 19.9B
Cotistas
72.0K
Sharpe 12M
-1.18
Vol: 0.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada
CNPJ
26.507.128/0001-30
Data Inicial
28/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+0.63%+11.21%+1.03%+3.26%+6.81%+14.42%+27.70%+44.76%+64.03%+15.11%
% CDI95.9%99.7%96.3%98.8%100.0%99.6%———99.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.17%+1.00%+1.19%+1.07%+1.10%+1.12%+1.23%+1.09%+1.06%+0.63%——+11.21%
2025+1.06%+0.99%+0.98%+1.04%+1.14%+1.11%+1.28%+1.16%+1.22%+1.27%+1.04%+1.21%+14.37%
2024+1.05%+0.86%+0.86%+0.94%+0.84%+0.82%+0.92%+0.91%+0.86%+0.91%+0.79%+0.85%+11.16%
2023+1.10%+0.81%+1.14%+0.88%+1.17%+1.15%+1.13%+1.28%+1.01%+1.02%+0.94%+0.94%+13.33%
2022+0.78%+0.83%+0.95%+0.83%+1.09%+1.05%+1.04%+1.20%+1.11%+1.06%+1.04%+1.13%+12.80%
Captação no Mês
R$ 1.127.490.191
Resgates no Mês
R$ 924.493.455
Captação Líquida
R$ 202.996.737
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.04%0.04%0.05%0.05%0.12%0.05%
Sharpe—-3.810.07-1.180.65-1.11
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.23%
Pior Mês
0.63%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%91.6%
vs IBOV42.8%55.1%67.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 19,70 bi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.98%
valores a pagar
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
20/10/202622,998019+0.05%R$ 20.5B
19/10/202622,986424+0.05%R$ 20.2B
16/10/202622,975180+0.04%R$ 20.2B
15/10/202622,965399+0.04%R$ 20.2B
14/10/202622,955299+0.05%R$ 20.3B
13/10/202622,944762+0.05%R$ 20.3B
09/10/202622,933435+0.05%R$ 20.3B
08/10/202622,921862+0.05%R$ 20.2B
07/10/202622,910436+0.05%R$ 20.2B
06/10/202622,898971+0.05%R$ 20.2B
05/10/202622,886910+0.05%R$ 20.2B
02/10/202622,875533+0.05%R$ 20.2B
01/10/202622,864394+0.05%R$ 20.2B
30/09/202622,852949+0.05%R$ 20.2B
29/09/202622,842061+0.05%R$ 20.2B
28/09/202622,831152+0.05%R$ 20.2B
25/09/202622,820227+0.05%R$ 20.2B
24/09/202622,809277+0.05%R$ 20.2B
23/09/202622,797629+0.05%R$ 20.2B
22/09/202622,786476+0.05%R$ 20.2B
21/09/202622,774968+0.05%R$ 20.2B
18/09/202622,763069+0.05%R$ 20.2B
17/09/202622,752011+0.05%R$ 20.2B
16/09/202622,740117+0.05%R$ 20.2B
15/09/202622,728643+0.05%R$ 20.2B
14/09/202622,717050+0.06%R$ 20.2B
11/09/202622,704477+0.05%R$ 20.2B
10/09/202622,692722+0.05%R$ 20.2B
09/09/202622,681038+0.05%R$ 20.2B
08/09/202622,669993—R$ 20.2B
Ferramentas

Sobre o Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada

O Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 20.5B e 72.0K cotistas. Em funcionamento desde 28/10/2024, a cota mais recente é de R$ 22,998019 (20/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +11.21%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
A cota mais recente do Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 22,998019, referente a 20/10/2026.
Qual o CNPJ do Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
O CNPJ do Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é 26.507.128/0001-30.
Qual a rentabilidade do Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de +14.42%, equivalente a 99.6% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é de R$ 20.5B.
Quem administra o Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada?
O Santander Advanced RENDA FIXA Referenciado DI - CIC FIF RESP Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.