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Santander ADAM Previdência Master Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada
CNPJ 61.009.570/0001-37|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
20,555421
27/05/2026
Rent. no Mês
+7.02%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 512.5M
Média 12M: R$ 521.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander ADAM Previdência Master Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada
CNPJ
61.009.570/0001-37
Data Inicial
26/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.Administrador do Fundo
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.ATaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +7.02% | +12.67% | +7.72% | +14.32% | +13.92% | +20.16% |
| % CDI | 727.0% | 228.4% | 683.7% | 412.1% | 195.2% | 141.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.91% | -0.40% | +0.96% | +5.66% | +7.02% | — | — | — | — | — | — | — | +12.67% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +2.18% | +0.28% | +1.21% | +1.42% | -0.12% | +0.83% | +5.92% |
Captação no Mês
R$ 1.896.363
Resgates no Mês
R$ 4.758.632
Captação Líquida
-R$ 2.862.269
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.49% | 8.07% | 6.49% | — | — | 5.09% |
| Sharpe | — | 6.96 | 2.31 | — | — | 1.21 |
| Max Drawdown | -2.26% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
7.02%
Pior Mês
-0.91%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 20,555421 | +0.30% | R$ 512.5M | R$ 27.954,68 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 20,493986 | +1.23% | R$ 510.9M | R$ 274.804,44 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 20,245732 | -0.61% | R$ 504.4M | R$ 379.201,65 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 20,370191 | +0.47% | R$ 507.2M | R$ 114.923,80 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 20,274885 | -0.11% | R$ 504.7M | R$ 394.536,06 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 20,296619 | -0.51% | R$ 504.8M | R$ 0,00 | R$ 805.376,02 |
| 19/05/2026 | 20,400854 | +0.65% | R$ 508.2M | R$ 0,00 | R$ 382.173,71 |
| 18/05/2026 | 20,268309 | -0.47% | R$ 505.3M | R$ 0,00 | R$ 117.816,08 |
| 15/05/2026 | 20,363066 | +0.22% | R$ 507.8M | R$ 139.092,69 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 20,318938 | -0.05% | R$ 506.5M | R$ 0,00 | R$ 442.147,45 |
| 13/05/2026 | 20,329016 | +1.99% | R$ 507.2M | R$ 120.916,42 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 19,932867 | +0.10% | R$ 497.2M | R$ 78.214,22 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 19,913127 | +0.87% | R$ 496.7M | R$ 366.718,91 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 19,741638 | +0.65% | R$ 492.0M | R$ 0,00 | R$ 415.917,64 |
| 07/05/2026 | 19,614165 | +0.78% | R$ 489.3M | R$ 0,00 | R$ 259.091,28 |
| 06/05/2026 | 19,462831 | +0.28% | R$ 485.7M | R$ 0,00 | R$ 917.484,50 |
| 05/05/2026 | 19,409263 | +0.03% | R$ 485.3M | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 19,403692 | +1.02% | R$ 486.3M | R$ 0,00 | R$ 344.752,67 |
| 30/04/2026 | 19,207159 | -0.51% | R$ 481.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 19,304938 | +1.38% | R$ 484.1M | R$ 0,00 | R$ 147.248,92 |
| 28/04/2026 | 19,042842 | -0.21% | R$ 477.7M | R$ 0,00 | — |
| 27/04/2026 | 19,082189 | +0.24% | R$ 480.0M | R$ 0,00 | R$ 316.004,84 |
| 24/04/2026 | 19,036977 | +0.68% | R$ 479.2M | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 18,907864 | +0.52% | R$ 477.3M | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 18,810009 | +1.07% | R$ 477.4M | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 18,610206 | -0.03% | R$ 474.4M | R$ 658.351,76 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 18,615926 | +0.09% | R$ 473.9M | R$ 22.529,13 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 18,599219 | +0.49% | R$ 473.4M | R$ 0,00 | R$ 563.465,51 |
| 15/04/2026 | 18,508453 | +0.68% | R$ 471.7M | R$ 0,00 | R$ 799.909,85 |
| 14/04/2026 | 18,383322 | — | R$ 469.3M | R$ 0,00 | R$ 997.896,77 |
Sobre o Santander ADAM Previdência Master Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada
O Santander ADAM Previdência Master Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A, com patrimônio líquido de R$ 512.5M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 26/05/2025, a cota mais recente é de R$ 20,555421 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.67%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência Multimercado Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander ADAM Previdência Master Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 20,555421, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Santander ADAM Previdência Master Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é 61.009.570/0001-37.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Santander ADAM Previdência Master Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é de R$ 512.5M.
- O Santander ADAM Previdência Master Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada é administrado por S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Qual o valor da cota do Santander ADAM Previdência Master Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Santander ADAM Previdência Master Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Santander ADAM Previdência Master Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Santander ADAM Previdência Master Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
Quem administra o Santander ADAM Previdência Master Classe DE Investimento Multimercado - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 244 cotas disponíveis.