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Santander Ações Globais REAIS BDR ETF Ações - CIC FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.721.399/0001-87|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
18,938897
27/05/2026
Rent. no Mês
+4.59%
Rent. 12M
+36.49%
Patrimônio Líquido
R$ 358.1M
Média 12M: R$ 255.3M
Cotistas
13.5K
Sharpe 12M
1.78
Vol: 12.18%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Santander Ações Globais REAIS BDR ETF Ações - CIC FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.721.399/0001-87
Data Inicial
27/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.59% | +13.79% | +5.22% | +8.48% | +19.89% | +36.49% | +42.25% | +81.04% | +85.17% | +36.05% |
| % CDI | 475.2% | 248.5% | 462.7% | 244.1% | 278.9% | — | — | — | — | 247.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.20% | +1.54% | -5.58% | +9.95% | +4.59% | — | — | — | — | — | — | — | +13.79% |
| 2025 | +2.89% | -0.60% | -2.74% | +0.87% | +5.95% | +4.92% | +1.30% | +3.43% | +3.53% | +3.05% | +0.51% | +1.90% | +27.71% |
| 2024 | +1.03% | +4.45% | +2.68% | -3.22% | +4.10% | +2.12% | +2.47% | +1.94% | +2.25% | -1.81% | +3.69% | -2.07% | +18.75% |
| 2023 | +7.52% | -3.06% | +2.84% | +1.89% | -0.49% | +4.75% | +3.47% | -2.48% | -4.08% | -1.54% | +8.40% | +4.56% | +22.98% |
| 2022 | -3.78% | -2.47% | +2.38% | -7.02% | +1.77% | -8.20% | +6.73% | -3.16% | -7.73% | +7.70% | +7.19% | -4.44% | -12.20% |
Captação no Mês
R$ 16.260.363
Resgates no Mês
R$ 3.437.976
Captação Líquida
R$ 12.822.387
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.46% | 16.77% | 13.96% | 12.18% | 14.19% | 12.18% |
| Sharpe | — | 1.42 | 2.07 | 1.78 | 0.45 | 1.80 |
| Max Drawdown | -8.90% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
9.95%
Pior Mês
-5.58%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 96.8% | 100.0% | 87.8% |
| vs IPCA | 91.4% | 99.3% | 85.4% |
| vs IBOV | 31.7% | 27.7% | 72.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 18,938897 | -0.01% | R$ 358.1M | R$ 824.137,64 | R$ 164.813,71 |
| 26/05/2026 | 18,940614 | +0.78% | R$ 357.5M | — | R$ 378.236,69 |
| 25/05/2026 | 18,794601 | +0.24% | R$ 353.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 18,749690 | +0.29% | R$ 352.9M | R$ 546.066,38 | R$ 253.590,41 |
| 21/05/2026 | 18,694672 | +0.46% | R$ 351.6M | R$ 824.306,50 | R$ 632.868,94 |
| 20/05/2026 | 18,609797 | +1.25% | R$ 349.8M | R$ 674.150,31 | R$ 164.168,50 |
| 19/05/2026 | 18,380691 | -0.52% | R$ 345.0M | — | R$ 90.759,95 |
| 18/05/2026 | 18,477225 | +0.04% | R$ 345.4M | — | R$ 85.424,61 |
| 15/05/2026 | 18,470727 | -1.51% | R$ 343.8M | R$ 723.479,91 | R$ 78.995,04 |
| 14/05/2026 | 18,753563 | +0.33% | R$ 348.4M | — | R$ 182.083,67 |
| 13/05/2026 | 18,692281 | +0.86% | R$ 346.5M | — | R$ 44.768,26 |
| 12/05/2026 | 18,532885 | -0.44% | R$ 342.5M | — | R$ 196.085,66 |
| 11/05/2026 | 18,614795 | +0.14% | R$ 343.1M | R$ 782.839,01 | R$ 120.600,67 |
| 08/05/2026 | 18,589351 | +0.83% | R$ 342.0M | R$ 476.101,84 | R$ 459.374,54 |
| 07/05/2026 | 18,437217 | -0.57% | R$ 339.2M | R$ 381.051,81 | R$ 77.379,53 |
| 06/05/2026 | 18,543362 | +1.77% | R$ 340.8M | — | R$ 186.823,82 |
| 05/05/2026 | 18,221418 | +1.08% | R$ 333.6M | — | R$ 164.011,40 |
| 04/05/2026 | 18,026218 | -0.45% | R$ 329.1M | R$ 829.718,82 | R$ 157.990,97 |
| 30/04/2026 | 18,107987 | +1.49% | R$ 329.9M | R$ 287.751,61 | R$ 64.015,25 |
| 29/04/2026 | 17,841297 | -0.34% | R$ 324.8M | R$ 490.394,10 | R$ 175.173,96 |
| 28/04/2026 | 17,901574 | -0.54% | R$ 325.6M | — | R$ 120.798,67 |
| 27/04/2026 | 17,998561 | +0.21% | R$ 326.4M | R$ 762.885,03 | R$ 480.180,30 |
| 24/04/2026 | 17,959975 | +0.60% | R$ 325.4M | R$ 444.864,37 | R$ 307.745,22 |
| 23/04/2026 | 17,853160 | -0.42% | R$ 323.4M | R$ 543.992,22 | R$ 861.860,98 |
| 22/04/2026 | 17,927667 | -0.02% | R$ 325.0M | R$ 834.681,06 | R$ 430.867,99 |
| 20/04/2026 | 17,930542 | -0.15% | R$ 324.7M | R$ 390.744,79 | R$ 165.655,82 |
| 17/04/2026 | 17,958037 | +1.17% | R$ 324.9M | R$ 896.563,90 | R$ 165.925,52 |
| 16/04/2026 | 17,750677 | +0.15% | R$ 320.5M | R$ 893.524,17 | R$ 226.807,46 |
| 15/04/2026 | 17,723971 | +0.55% | R$ 319.3M | R$ 509.769,07 | R$ 512.986,45 |
| 14/04/2026 | 17,626224 | — | R$ 317.6M | R$ 757.461,32 | R$ 376.259,41 |
Sobre o Santander Ações Globais REAIS BDR ETF Ações - CIC FIF Responsabilidade Limitada
O Santander Ações Globais REAIS BDR ETF Ações - CIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 358.1M e 13.5K cotistas. Em funcionamento desde 27/02/2025, a cota mais recente é de R$ 18,938897 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 12.18%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Santander Ações Globais REAIS BDR ETF Ações - CIC FIF Responsabilidade Limitada é de R$ 18,938897, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Santander Ações Globais REAIS BDR ETF Ações - CIC FIF Responsabilidade Limitada é 41.721.399/0001-87.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Santander Ações Globais REAIS BDR ETF Ações - CIC FIF Responsabilidade Limitada é de +36.49%.
- O patrimônio líquido do Santander Ações Globais REAIS BDR ETF Ações - CIC FIF Responsabilidade Limitada é de R$ 358.1M.
- O Santander Ações Globais REAIS BDR ETF Ações - CIC FIF Responsabilidade Limitada é administrado por SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..
Qual o valor da cota do Santander Ações Globais REAIS BDR ETF Ações - CIC FIF Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Santander Ações Globais REAIS BDR ETF Ações - CIC FIF Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1148 cotas disponíveis.