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SANTA RITA FUNDO DE Investimento Financeiro
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.42% | +6.26% | +0.55% | +2.88% | +5.68% | +11.70% | +12.04% |
| % CDI | -134.3% | 64.8% | 50.1% | 86.1% | 82.1% | 80.1% | 80.7% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.98% | +0.19% | -2.22% | +2.02% | +2.75% | +0.71% | -0.68% | +2.87% | -0.42% | — | — | — | +6.26% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.68% | +0.88% | +1.70% | +1.58% | +0.50% | +1.58% | +8.17% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.82% | 4.99% | 6.76% | 5.44% | — | 5.40% |
| Sharpe | — | -0.41 | -0.39 | -0.53 | — | -0.52 |
| Max Drawdown | -5.08% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 5,469689 | +0.00% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 5,469689 | -0.42% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 5,493023 | +0.03% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 5,491155 | +0.53% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 5,462361 | -0.06% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 5,465781 | -0.49% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 5,492580 | -0.29% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 5,508740 | +0.20% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 5,497761 | +0.34% | R$ 2.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/08/2026 | 5,478916 | +0.00% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 5,478727 | +0.18% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 5,468635 | -0.02% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 5,469860 | +0.01% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 5,469221 | -0.05% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 5,471722 | +0.02% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/08/2026 | 5,470785 | -0.23% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/08/2026 | 5,483298 | -0.20% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 5,494137 | +0.23% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 5,481506 | +0.31% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 5,464832 | +0.19% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 5,454564 | +0.27% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 5,439952 | +0.20% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 5,429139 | +0.17% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 5,419967 | -0.32% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 5,437476 | +0.16% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 5,428743 | +1.01% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 5,374370 | +0.66% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 5,339392 | +0.26% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 5,325326 | +0.54% | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 5,296699 | — | R$ 2.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SANTA RITA FUNDO DE Investimento Financeiro
O SANTA RITA FUNDO DE Investimento Financeiro é um fundo de ações administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 2.4B e 1 cotistas. Em funcionamento desde 09/04/2025, a cota mais recente é de R$ 5,469689 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.44%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Fechados de Ações. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do SANTA RITA FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 5,469689, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do SANTA RITA FUNDO DE Investimento Financeiro é 08.831.574/0001-13.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SANTA RITA FUNDO DE Investimento Financeiro é de +11.70%, equivalente a 80.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do SANTA RITA FUNDO DE Investimento Financeiro é de R$ 2.4B.
- O SANTA RITA FUNDO DE Investimento Financeiro é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do SANTA RITA FUNDO DE Investimento Financeiro?
Qual o CNPJ do SANTA RITA FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Quem administra o SANTA RITA FUNDO DE Investimento Financeiro?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.