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SANTA Fé Scorpius FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada

CNPJ 34.658.702/0001-89|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,419238
09/09/2026
Rent. no Mês
+3.83%
Rent. 12M
+17.72%
121.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 89.8M
Média 12M: R$ 71.9M
Cotistas
130
Sharpe 12M
0.15
Vol: 20.90%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SANTA Fé Scorpius FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada
CNPJ
34.658.702/0001-89
Data Inicial
09/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SANTA FE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+3.83%+5.33%+6.77%+4.80%-6.83%+17.72%+36.06%+70.23%+50.62%+42.39%+18.60%
% CDI1232.4%55.1%620.5%143.3%-98.7%121.3%————124.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+13.84%+3.59%-3.89%-2.23%-7.15%-2.36%+0.67%+0.30%+3.83%———+5.33%
2025+5.08%-1.86%+6.67%+6.95%+4.42%+1.48%-5.51%+7.64%+3.75%+1.15%+7.63%-0.59%+42.37%
2024-6.04%+4.16%+3.05%-7.58%-2.89%+0.79%+2.26%+4.39%-3.79%+1.20%-4.62%-4.77%-13.86%
2023+4.52%-10.00%-3.61%+1.75%+5.82%+9.02%+7.19%-5.91%-4.20%-5.45%+14.50%+5.53%+17.48%
2022+5.98%+0.26%+6.86%-8.46%+2.97%-14.13%+6.64%+6.17%-0.77%+8.07%-8.94%-2.27%-0.69%
Captação no Mês
R$ 10.750
Resgates no Mês
R$ 9.225
Captação Líquida
R$ 1.525
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade26.22%18.75%21.62%20.90%17.50%20.77%
Sharpe—0.35-1.270.150.210.17
Max Drawdown-20.76%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
5
Melhor Mês
13.84%
Pior Mês
-7.15%
58% positivos · 42% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI55.4%62.1%57.8%
vs IPCA54.4%47.7%47.8%
vs IBOV10.3%0.0%26.1%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 104,82 mi

SETEMBRO/2026

acoes
65.93%
titulos publicos
6.29%
certificado ou recibo de deposito de valores mobiliarios
5.47%
valores a receber
4.96%
operacoes compromissadas
4.54%
cotas de fundos
4.42%
brazilian depository receipt bdr
3.03%
opcoes posicoes titulares
2.16%
valores a pagar
1.80%
investimento no exterior
1.05%
opcoes posicoes lancadas
0.33%
disponibilidades
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
09/09/20261,419238-1.48%R$ 89.8M
08/09/20261,440620+0.87%R$ 91.2M
04/09/20261,428162-0.09%R$ 90.4M
03/09/20261,429389-0.00%R$ 90.5M
02/09/20261,429414+3.46%R$ 90.5M
01/09/20261,381607+1.07%R$ 87.5M
31/08/20261,366952+1.25%R$ 86.5M
28/08/20261,350103+0.02%R$ 85.5M
27/08/20261,349832+0.18%R$ 85.4M
26/08/20261,347395-0.02%R$ 85.3M
25/08/20261,347706+1.99%R$ 85.3M
24/08/20261,321441+0.43%R$ 83.7M
21/08/20261,315848+1.91%R$ 83.3M
20/08/20261,291237-0.17%R$ 81.8M
19/08/20261,293487+1.17%R$ 82.0M
18/08/20261,278489-0.75%R$ 81.1M
17/08/20261,288128-0.36%R$ 81.7M
14/08/20261,292764+0.21%R$ 82.2M
13/08/20261,290068-0.15%R$ 82.1M
12/08/20261,292042-0.11%R$ 82.2M
11/08/20261,293498-2.69%R$ 82.3M
10/08/20261,329289-0.08%R$ 84.6M
07/08/20261,330349-1.25%R$ 84.6M
06/08/20261,347156-1.40%R$ 85.7M
05/08/20261,366300+0.31%R$ 86.9M
04/08/20261,362028-0.23%R$ 86.6M
03/08/20261,365181+0.17%R$ 87.0M
31/07/20261,362878+0.35%R$ 86.9M
30/07/20261,358173+2.42%R$ 86.6M
29/07/20261,326113—R$ 84.5M
Ferramentas

Sobre o SANTA Fé Scorpius FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada

O SANTA Fé Scorpius FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 89.8M e 130 cotistas. Em funcionamento desde 09/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,419238 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.33%. A volatilidade anualizada (12M) é de 20.90%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SANTA Fé Scorpius FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
A cota mais recente do SANTA Fé Scorpius FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 1,419238, referente a 09/09/2026.
Qual o CNPJ do SANTA Fé Scorpius FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O CNPJ do SANTA Fé Scorpius FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é 34.658.702/0001-89.
Qual a rentabilidade do SANTA Fé Scorpius FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SANTA Fé Scorpius FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de +17.72%, equivalente a 121.3% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SANTA Fé Scorpius FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SANTA Fé Scorpius FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é de R$ 89.8M.
Quem administra o SANTA Fé Scorpius FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada?
O SANTA Fé Scorpius FIF - Classe DE Investimento EM Ações - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.