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SANTA Fé Aquarius FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.90% | +6.49% | +6.14% | +3.91% | +1.37% | +13.51% | +14.08% |
| % CDI | 612.3% | 67.1% | 562.9% | 116.8% | 19.8% | 92.5% | 94.4% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.39% | +2.22% | -3.00% | +0.28% | -0.86% | -1.45% | +0.04% | +2.03% | +1.90% | — | — | — | +6.49% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | -1.60% | +3.36% | +2.70% | +1.15% | +1.83% | +1.16% | +8.83% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.90% | 12.74% | 12.69% | 11.71% | — | 11.61% |
| Sharpe | — | 0.20 | -0.91 | -0.09 | — | -0.07 |
| Max Drawdown | -7.87% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 13,410592 | -0.77% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 13,514509 | +0.41% | R$ 11.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 13,459727 | -0.00% | R$ 11.2M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 13,459907 | +0.35% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
| 02/09/2026 | 13,413138 | +1.73% | R$ 11.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 13,185174 | +0.19% | R$ 11.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 13,160488 | +0.38% | R$ 11.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 13,110140 | +2.16% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 12,832376 | -1.92% | R$ 141.0M | R$ 0,00 | — |
| 26/08/2026 | 13,083248 | -0.01% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 13,084505 | +1.01% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 12,954181 | +0.17% | R$ 10.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 12,932438 | +0.62% | R$ 10.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 12,852266 | -0.01% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 12,853871 | +0.46% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 66.666,66 |
| 18/08/2026 | 12,794475 | -0.59% | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 57.000,00 |
| 17/08/2026 | 12,870819 | -0.11% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 12,884586 | +0.22% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 12,856581 | +0.11% | R$ 10.8M | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 12,842146 | +0.16% | R$ 10.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 12,821084 | +1.47% | R$ 10.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 12,635019 | -2.09% | R$ 140.4M | R$ 200,00 | R$ 1.593,09 |
| 07/08/2026 | 12,904466 | -0.14% | R$ 10.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 12,923134 | -0.62% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 13,003946 | +0.15% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
| 04/08/2026 | 12,983919 | +0.29% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 12,946666 | +0.37% | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 12,899251 | +0.31% | R$ 10.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 12,858912 | +1.29% | R$ 10.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 12,695244 | — | R$ 10.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SANTA Fé Aquarius FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado
O SANTA Fé Aquarius FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 11.2M e 2 cotistas. Em funcionamento desde 09/12/2024, a cota mais recente é de R$ 13,410592 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +6.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.71%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do SANTA Fé Aquarius FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 13,410592, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do SANTA Fé Aquarius FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é 04.621.018/0001-61.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SANTA Fé Aquarius FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de +13.51%, equivalente a 92.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do SANTA Fé Aquarius FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é de R$ 11.2M.
- O SANTA Fé Aquarius FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do SANTA Fé Aquarius FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Quem administra o SANTA Fé Aquarius FUNDO DE Investimento Financeiro Multimercado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 322 cotas disponíveis.