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SANTA Fé Aquarius CIC DE Investimento Multimercado A - RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.88% | +5.78% | +3.79% | +3.67% | +1.16% | +12.15% | +12.67% |
| % CDI | 604.8% | 59.8% | 347.2% | 109.6% | 16.8% | 83.1% | 84.9% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.75% | +2.01% | -2.52% | +0.28% | -0.93% | -1.52% | -0.05% | +1.95% | +1.88% | — | — | — | +5.78% |
| 2025 | — | — | — | — | — | +1.36% | -1.51% | +3.18% | +2.44% | +1.09% | +2.79% | -0.04% | +9.60% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.88% | 8.07% | 9.61% | 9.13% | — | 9.06% |
| Sharpe | — | 0.18 | -1.25 | -0.27 | — | -0.24 |
| Max Drawdown | -6.65% | |||||
SETEMBRO/2026
cotas de fundos | 91.52% | R$ 9,51 mi |
valores a pagar | 4.56% | R$ 474,16 mil |
valores a receber | 3.85% | R$ 400,08 mil |
disponibilidades | 0.07% | R$ 7,08 mil |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 1,194792 | -0.77% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/09/2026 | 1,204073 | +0.40% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/09/2026 | 1,199247 | -0.00% | R$ 9.8M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 03/09/2026 | 1,199306 | +0.34% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/09/2026 | 1,195187 | +1.72% | R$ 9.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/09/2026 | 1,174934 | +0.18% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/08/2026 | 1,172778 | +0.38% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/08/2026 | 1,168337 | -0.09% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/08/2026 | 1,169439 | +0.29% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
| 26/08/2026 | 1,166027 | -0.01% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/08/2026 | 1,166182 | +1.00% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/08/2026 | 1,154618 | +0.16% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/08/2026 | 1,152724 | +0.62% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/08/2026 | 1,145624 | -0.02% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/08/2026 | 1,145809 | +0.46% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 66.666,66 |
| 18/08/2026 | 1,140558 | -0.60% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 57.000,00 |
| 17/08/2026 | 1,147404 | -0.11% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/08/2026 | 1,148672 | +0.21% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/08/2026 | 1,146220 | +0.11% | R$ 9.5M | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/08/2026 | 1,144976 | +0.16% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/08/2026 | 1,143141 | -0.70% | R$ 9.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/08/2026 | 1,151211 | +0.05% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/08/2026 | 1,150657 | -0.15% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/08/2026 | 1,152363 | -0.62% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/08/2026 | 1,159607 | +0.15% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/08/2026 | 1,157864 | +0.28% | R$ 9.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/08/2026 | 1,154585 | +0.36% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/07/2026 | 1,150400 | +0.31% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/07/2026 | 1,146846 | +1.29% | R$ 9.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/07/2026 | 1,132296 | — | R$ 9.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SANTA Fé Aquarius CIC DE Investimento Multimercado A - RESP Limitada
O SANTA Fé Aquarius CIC DE Investimento Multimercado A - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 9.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 01/10/2024, a cota mais recente é de R$ 1,194792 (09/09/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.13%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
- A cota mais recente do SANTA Fé Aquarius CIC DE Investimento Multimercado A - RESP Limitada é de R$ 1,194792, referente a 09/09/2026.
- O CNPJ do SANTA Fé Aquarius CIC DE Investimento Multimercado A - RESP Limitada é 57.528.848/0001-05.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SANTA Fé Aquarius CIC DE Investimento Multimercado A - RESP Limitada é de +12.15%, equivalente a 83.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do SANTA Fé Aquarius CIC DE Investimento Multimercado A - RESP Limitada é de R$ 9.8M.
- O SANTA Fé Aquarius CIC DE Investimento Multimercado A - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do SANTA Fé Aquarius CIC DE Investimento Multimercado A - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SANTA Fé Aquarius CIC DE Investimento Multimercado A - RESP Limitada?
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Quem administra o SANTA Fé Aquarius CIC DE Investimento Multimercado A - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 342 cotas disponíveis.