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SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 15.636.926/0001-45|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
501,432933
17/07/2026
Rent. no Mês
-0.20%
Rent. 12M
+8.24%
55.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 1.5B
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.91
Vol: 3.40%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
15.636.926/0001-45
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.20%+3.31%+0.11%+2.24%+3.31%+8.24%+24.75%+35.37%+45.18%+9.21%
% CDI-28.7%43.7%10.2%65.8%47.0%55.9%———59.4%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.01%+0.24%+0.88%-0.53%+1.17%+1.70%-0.20%—————+3.31%
2025-0.88%+1.18%-0.54%+0.84%+1.27%-0.33%+1.57%+0.11%+0.44%+1.19%+0.43%+1.82%+7.29%
2024+1.27%+0.85%+0.81%+1.52%+1.41%+3.19%+1.03%+1.09%-0.73%+2.82%+2.10%+1.24%+17.87%
2023+0.08%+0.61%-1.17%+0.30%+1.21%-0.65%+0.15%+1.80%+1.77%+0.69%+0.54%+1.22%+6.70%
2022-3.30%-1.66%-2.59%+0.90%-1.44%+2.21%+1.79%+0.24%-0.16%-0.51%+2.72%+2.13%+0.12%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 804.149
Captação Líquida
-R$ 804.149
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade3.48%4.69%3.94%3.40%3.80%3.41%
Sharpe—-1.08-1.99-1.91-0.33-1.75
Max Drawdown-1.28%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.82%
Pior Mês
-0.53%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%85.1%
vs IPCA71.3%89.9%77.1%
vs IBOV25.2%0.7%57.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,38 bi

JULHO/2026

cotas de fundos
92.27%
titulos publicos
7.72%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026501,432933+0.05%R$ 1.4B
16/07/2026501,169664+0.21%R$ 1.4B
15/07/2026500,138787+0.03%R$ 1.4B
14/07/2026499,976805-0.44%R$ 1.4B
13/07/2026502,161331+0.19%R$ 1.4B
10/07/2026501,217476+0.01%R$ 1.4B
09/07/2026501,160327-0.16%R$ 1.4B
08/07/2026501,987943-0.02%R$ 1.4B
07/07/2026502,073575+0.15%R$ 1.4B
06/07/2026501,345694-0.28%R$ 1.4B
03/07/2026502,738595-0.30%R$ 1.4B
02/07/2026504,234783+0.06%R$ 1.4B
01/07/2026503,941176+0.30%R$ 1.4B
30/06/2026502,420449+0.08%R$ 1.4B
29/06/2026502,037362-0.01%R$ 1.4B
26/06/2026502,087505-0.03%R$ 1.4B
25/06/2026502,231501-0.09%R$ 1.4B
24/06/2026502,681724+0.11%R$ 1.4B
23/06/2026502,147318+0.45%R$ 1.4B
22/06/2026499,906654+0.10%R$ 1.4B
19/06/2026499,430833-0.29%R$ 1.4B
18/06/2026500,866353+0.92%R$ 1.4B
17/06/2026496,321285-0.13%R$ 1.4B
16/06/2026496,981050+0.19%R$ 1.4B
15/06/2026496,020446+0.09%R$ 1.4B
12/06/2026495,566387-0.47%R$ 1.4B
11/06/2026497,925421-0.33%R$ 1.4B
10/06/2026499,559821-0.08%R$ 1.4B
09/06/2026499,946640+0.02%R$ 1.4B
08/06/2026499,823347—R$ 1.4B
Ferramentas

Sobre o SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

O SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 501,432933 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.40%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 501,432933, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 15.636.926/0001-45.
Qual a rentabilidade do SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +8.24%, equivalente a 55.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1.4B.
Quem administra o SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.