Publicidade
SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ 15.636.926/0001-45|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
492,280450
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.82%
Rent. 12M
+7.68%
51.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 1.5B
Cotistas
2
Sharpe 12M
-2.28
Vol: 3.14%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
15.636.926/0001-45
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.82% | +1.42% | +0.66% | +1.19% | +3.89% | +7.68% | +24.75% | +35.37% | +45.18% | +8.55% |
| % CDI | 117.8% | 27.0% | 58.1% | 34.1% | 54.5% | 51.8% | — | — | — | 54.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.01% | +0.24% | +0.88% | -0.53% | +0.82% | — | — | — | — | — | — | — | +1.42% |
| 2025 | -0.88% | +1.18% | -0.54% | +0.84% | +1.27% | -0.02% | +1.57% | +0.11% | +0.44% | +1.19% | +0.43% | +1.82% | +7.62% |
| 2024 | +1.27% | +0.85% | +0.81% | +1.52% | +1.41% | +3.19% | +1.03% | +1.09% | -0.73% | +2.82% | +2.10% | +1.24% | +17.87% |
| 2023 | +0.08% | +0.61% | -1.17% | +0.30% | +1.21% | -0.65% | +0.15% | +1.80% | +1.77% | +0.69% | +0.54% | +1.22% | +6.70% |
| 2022 | -3.30% | -1.66% | -2.59% | +0.90% | -1.44% | +2.21% | +1.79% | +0.24% | -0.16% | -0.51% | +2.72% | +2.13% | +0.12% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 4.010.689
Captação Líquida
-R$ 4.010.689
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.19% | 4.08% | 3.60% | 3.14% | 3.80% | 3.18% |
| Sharpe | — | -2.41 | -1.91 | -2.28 | -0.33 | -2.10 |
| Max Drawdown | -1.28% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.82%
Pior Mês
-0.53%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 85.1% |
| vs IPCA | 78.2% | 95.7% | 77.1% |
| vs IBOV | 15.3% | 0.0% | 57.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,38 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 92.27% | R$ 1,27 bi |
titulos publicos | 7.72% | R$ 106,16 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 132,21 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 492,280450 | +0.18% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 491,413488 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 491,151215 | -0.48% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 493,536377 | +0.70% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 490,113158 | +0.07% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 489,776768 | +0.81% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 485,824457 | -0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | — |
| 11/05/2026 | 486,043550 | -0.03% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 486,201012 | -0.45% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 488,405950 | +0.16% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 487,624414 | +0.23% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 486,527335 | -0.41% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 488,526204 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 488,275857 | -0.21% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 489,310867 | +0.16% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 488,544082 | +0.01% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 488,506399 | -0.27% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 489,840847 | +0.34% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 488,183685 | +0.03% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 488,056972 | -0.11% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 488,588367 | -0.10% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 489,057889 | -0.28% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 490,435774 | +0.32% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 488,865304 | +0.00% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 488,851349 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 502.798,77 |
| 13/04/2026 | 488,626708 | -0.01% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 488,679005 | -0.26% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 489,957731 | -0.14% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 490,648058 | -0.11% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 491,182762 | — | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
O SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 492,280450 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.42%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.14%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 492,280450, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 15.636.926/0001-45.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +7.68%, equivalente a 51.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1.4B.
- O SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.