SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ 15.636.926/0001-45|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
491,148176
01/04/2026
Rent. no Mês
-0.11%
Rent. 12M
+9.27%
62.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 1.5B
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.67
Vol: 3.30%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
15.636.926/0001-45
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.11% | +1.19% | +0.49% | +1.18% | +4.70% | +9.27% | +24.75% | +35.37% | +45.18% | +9.27% |
| % CDI | -206.2% | 34.3% | 42.6% | 33.5% | 65.5% | 62.6% | — | — | — | 62.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.01% | +0.24% | +1.05% | -0.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.19% |
| 2025 | -0.88% | +1.18% | -0.54% | +0.84% | +1.27% | -0.02% | +1.57% | +0.11% | +0.44% | +1.19% | +0.43% | +1.82% | +7.62% |
| 2024 | +1.27% | +0.85% | +0.81% | +1.52% | +1.41% | +3.19% | +1.03% | +1.09% | -0.73% | +2.82% | +2.10% | +1.24% | +17.87% |
| 2023 | +0.08% | +0.61% | -1.17% | +0.30% | +1.21% | -0.65% | +0.15% | +1.80% | +1.77% | +0.69% | +0.54% | +1.22% | +6.70% |
| 2022 | -3.30% | -1.66% | -2.59% | +0.90% | -1.44% | +2.21% | +1.79% | +0.24% | -0.16% | -0.51% | +2.72% | +2.13% | +0.12% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.54% | 2.95% | 3.12% | 3.30% | 3.80% | 3.30% |
| Sharpe | — | -3.41 | -1.69 | -1.67 | -0.33 | -1.67 |
| Max Drawdown | -0.80% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
1.82%
Pior Mês
-0.11%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 85.1% |
| vs IPCA | 98.9% | 100.0% | 77.1% |
| vs IBOV | 13.7% | 0.0% | 57.4% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,38 bi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 92.27% | R$ 1,27 bi |
titulos publicos | 7.72% | R$ 106,16 mi |
valores a pagar | 0.01% | R$ 132,21 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 491,148176 | -0.11% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 491,698483 | +0.05% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 491,431801 | +0.10% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 603.623,57 |
| 27/03/2026 | 490,950783 | -0.00% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 490,971131 | +0.08% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 490,563942 | -0.28% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 491,938190 | +0.38% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 490,076225 | -0.42% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 492,119934 | +0.16% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 491,328685 | +0.52% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 488,789924 | -0.02% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 488,911253 | -0.09% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 489,340054 | -0.13% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 489,977328 | +0.23% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 488,836737 | +0.23% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 487,728678 | +0.16% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 486,973042 | -0.43% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 489,095698 | -0.07% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 489,452506 | -0.11% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 489,987025 | +0.51% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 487,485662 | -0.26% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 488,745319 | +0.34% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 487,085852 | +0.10% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 486,580220 | +0.09% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 486,157271 | +0.11% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 485,642631 | +0.02% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 485,559020 | -0.07% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 485,894223 | -0.04% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 486,067811 | -0.21% | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 487,081293 | — | R$ 1.4B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
O SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 491,148176 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.19%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.30%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 491,148176, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 15.636.926/0001-45.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +9.27%, equivalente a 62.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1.4B.
- O SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Quem administra o SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.