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SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

CNPJ 15.636.926/0001-45|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
508,280789
23/10/2026
Rent. no Mês
-0.72%
Rent. 12M
+7.61%
Patrimônio Líquido
R$ 1.1B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
2
Sharpe 12M
-1.69
Vol: 4.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada
CNPJ
15.636.926/0001-45
Data Inicial
26/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Administrador do Fundo
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo-0.72%+4.72%-0.55%+1.50%+3.76%+7.61%+24.75%+35.37%+45.18%+7.22%
% CDI-88.6%45.8%-50.9%45.5%55.3%————56.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+0.01%+0.24%+1.13%-0.53%+1.17%+1.70%-0.03%+1.47%+0.46%-0.72%——+4.98%
2025-0.88%+1.18%-0.54%+0.84%+1.27%-0.33%+1.57%+0.11%+0.44%+1.19%+0.43%+1.82%+7.29%
2024+1.27%+0.85%+0.81%+1.52%+1.41%+3.19%+1.03%+1.09%-0.73%+2.82%+2.10%+1.24%+17.87%
2023+0.08%+0.61%-1.17%+0.30%+1.21%-0.65%+0.15%+1.80%+1.77%+0.69%+0.54%+1.22%+6.70%
2022-3.30%-1.66%-2.59%+0.90%-1.44%+2.21%+1.79%+0.24%-0.16%-0.51%+2.72%+2.13%+0.12%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 509.914
Captação Líquida
-R$ 509.914
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade7.37%5.05%4.84%4.05%3.80%4.25%
Sharpe—-1.53-1.32-1.69-0.33-1.48
Max Drawdown-1.75%
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
3
Melhor Mês
1.82%
Pior Mês
-0.72%
70% positivos · 30% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%85.1%
vs IPCA74.8%88.6%77.1%
vs IBOV44.2%35.0%57.4%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 1,38 bi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
92.27%
titulos publicos
7.72%
valores a pagar
0.01%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026508,280789-0.06%R$ 1.1B
22/10/2026508,585708+0.05%R$ 1.1B
21/10/2026508,338701-0.27%R$ 1.1B
20/10/2026509,702100+0.05%R$ 1.1B
19/10/2026509,443364-0.11%R$ 1.1B
16/10/2026510,000894+0.00%R$ 1.1B
15/10/2026509,984605+0.36%R$ 1.1B
14/10/2026508,155916+0.13%R$ 1.1B
13/10/2026507,511234+0.26%R$ 1.1B
09/10/2026506,202615-0.14%R$ 1.1B
08/10/2026506,923004+0.09%R$ 1.1B
07/10/2026506,491085+0.23%R$ 1.1B
06/10/2026505,319183-0.12%R$ 1.1B
05/10/2026505,915030-1.64%R$ 1.1B
02/10/2026514,340532+0.04%R$ 1.1B
01/10/2026514,141006+0.42%R$ 1.1B
30/09/2026511,980253-0.26%R$ 1.1B
29/09/2026513,322565-0.01%R$ 1.1B
28/09/2026513,365532+0.23%R$ 1.1B
25/09/2026512,186586+0.05%R$ 1.1B
24/09/2026511,912875+0.16%R$ 1.1B
23/09/2026511,070166+0.48%R$ 1.1B
22/09/2026508,623082+0.05%R$ 1.1B
21/09/2026508,380998-0.26%R$ 1.1B
18/09/2026509,681202-0.43%R$ 1.1B
17/09/2026511,903829+0.03%R$ 1.1B
16/09/2026511,756553+0.47%R$ 1.1B
15/09/2026509,382300+0.03%R$ 1.1B
14/09/2026509,236129+0.12%R$ 1.1B
11/09/2026508,620330—R$ 1.1B
Ferramentas

Sobre o SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada

O SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 1.1B e 2 cotistas. Em funcionamento desde 26/06/2025, a cota mais recente é de R$ 508,280789 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.72%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.05%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A cota mais recente do SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 508,280789, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O CNPJ do SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é 15.636.926/0001-45.
Qual a rentabilidade do SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de +7.61%.
Qual o patrimônio líquido do SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é de R$ 1.1B.
Quem administra o SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada?
O SAMOA FIF - Classe DE Investimento Multimercado Crédito Privado - RESP Limitada é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.