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SAMO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 63.785.995/0001-63|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
2.100,712866
24/04/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 62.9M
Média 12M: R$ 30.5M
Cotistas
11
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAMO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ
63.785.995/0001-63
Data Inicial
24/11/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
SUESTE CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDAAdministrador do Fundo
MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|
| Fundo | +110.91% | +13.63% | +63.14% | +110.07% |
| % CDI | 2605.9% | 1189.7% | 1797.9% | 2125.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +29.17% | +22.85% | +18.08% | +12.57% | — | — | — | — | — | — | — | — | +110.91% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 61.86% | — | — | — | 75.63% |
| Sharpe | — | 9.59 | — | — | — | 8.58 |
| Max Drawdown | -3.71% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
0
Melhor Mês
29.17%
Pior Mês
12.57%
100% positivos · 0% negativos · 4 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 29,38 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.94% | R$ 29,36 mi |
valores a pagar | 0.04% | R$ 12,00 mil |
disponibilidades | 0.02% | R$ 5,74 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2026 | 2.100,712866 | -0.03% | R$ 62.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 2.101,367136 | -0.00% | R$ 63.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 2.101,386670 | -0.00% | R$ 63.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 2.101,472949 | -0.00% | R$ 63.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 2.101,559231 | -0.00% | R$ 63.0M | — | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 2.101,656328 | -0.00% | R$ 56.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 2.101,754427 | -0.01% | R$ 56.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 2.101,871028 | -0.01% | R$ 56.0M | — | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 2.101,981498 | -0.01% | R$ 49.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 2.102,091969 | -0.01% | R$ 49.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 2.102,202442 | +12.68% | R$ 49.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.865,638976 | -0.01% | R$ 43.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.865,749456 | -0.01% | R$ 43.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1.865,859916 | -0.01% | R$ 43.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 1.865,970384 | -0.01% | R$ 43.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1.866,192756 | -0.01% | R$ 43.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1.866,292977 | -0.01% | R$ 43.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.866,393205 | -0.01% | R$ 43.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1.866,493398 | -0.01% | R$ 43.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.866,593589 | +0.97% | R$ 43.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.848,611087 | -0.01% | R$ 43.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.848,711310 | -0.01% | R$ 43.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1.848,811463 | -0.01% | R$ 43.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1.848,911640 | -0.01% | R$ 43.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1.849,011838 | -0.01% | R$ 43.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1.849,112002 | -0.01% | R$ 43.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1.849,213140 | -0.01% | R$ 43.3M | — | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.849,333892 | -0.01% | R$ 35.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1.849,454584 | -0.01% | R$ 35.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1.849,575327 | — | R$ 35.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SAMO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado
O SAMO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de multimercado administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA., com patrimônio líquido de R$ 62.9M e 11 cotistas. Em funcionamento desde 24/11/2025, a cota mais recente é de R$ 2.100,712866 (24/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +110.91%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAMO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 2.100,712866, referente a 24/04/2026.
- O CNPJ do SAMO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é 63.785.995/0001-63.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do SAMO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é de R$ 62.9M.
- O SAMO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado é administrado por MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA..
Qual o valor da cota do SAMO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o CNPJ do SAMO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual a rentabilidade do SAMO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Qual o patrimônio líquido do SAMO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
Quem administra o SAMO FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 93 cotas disponíveis.