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SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 47.984.249/0001-42|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
503,338734
17/07/2026
Rent. no Mês
+1.04%
Rent. 12M
+20.93%
142.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.4M
Média 12M: R$ 4.0M
Cotistas
3
Sharpe 12M
9.22
Vol: 0.67%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
47.984.249/0001-42
Data Inicial
10/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador do Fundo
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+1.04%+12.32%+1.67%+5.67%+11.53%+20.93%-39.35%-55.62%+20.94%
% CDI151.8%162.6%150.6%166.4%163.7%142.0%——135.1%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.62%+1.40%+2.02%+1.95%+1.87%+1.81%+0.96%—————+12.23%
2025-17.01%+1.76%+1.98%+1.54%+1.57%+1.40%+0.81%+1.37%+1.09%+1.76%+0.83%+1.67%-2.96%
2024+1.64%-39.16%+1.77%+1.46%-27.68%-16.34%+1.63%-1.71%-1.48%-2.30%+1.53%-0.78%-62.58%
2023-0.02%+1.69%+2.73%+1.82%+2.11%+1.65%+1.40%+2.06%+1.24%+1.49%+1.36%+1.44%+20.67%
2022———————————+2.28%+2.28%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.06%0.16%0.18%0.67%48.08%1.06%
Sharpe—64.7253.289.22-0.734.87
Max Drawdown-0.77%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.02%
Pior Mês
0.83%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%15.9%
vs IPCA100.0%100.0%15.9%
vs IBOV30.2%25.2%5.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,06 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.52%
valores a pagar
0.48%
disponibilidades
0.00%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/2026503,338734+0.08%R$ 4.4M
16/07/2026502,945990+0.08%R$ 4.4M
15/07/2026502,566788+0.08%R$ 4.4M
14/07/2026502,188032+0.08%R$ 4.4M
13/07/2026501,809358+0.08%R$ 4.4M
10/07/2026501,431033+0.08%R$ 4.4M
09/07/2026501,053314+0.08%R$ 4.4M
08/07/2026500,639156+0.08%R$ 4.4M
07/07/2026500,225256+0.08%R$ 4.4M
06/07/2026499,811040+0.08%R$ 4.4M
03/07/2026499,396997+0.08%R$ 4.3M
02/07/2026498,983367+0.08%R$ 4.3M
01/07/2026498,570389+0.08%R$ 4.3M
30/06/2026498,158210+0.05%R$ 4.3M
29/06/2026497,916474+0.08%R$ 4.3M
26/06/2026497,510151+0.08%R$ 4.3M
25/06/2026497,104345+0.08%R$ 4.3M
24/06/2026496,696581+0.08%R$ 4.3M
23/06/2026496,289343+0.08%R$ 4.3M
22/06/2026495,882635+0.08%R$ 4.3M
19/06/2026495,476416+0.08%R$ 4.3M
18/06/2026495,071157+0.08%R$ 4.3M
17/06/2026494,665749+0.08%R$ 4.3M
16/06/2026494,260861+0.09%R$ 4.3M
15/06/2026493,793299+0.09%R$ 4.3M
12/06/2026493,326414+0.09%R$ 4.3M
11/06/2026492,860166+0.09%R$ 4.3M
10/06/2026492,413117+0.09%R$ 4.3M
09/06/2026491,966644+0.09%R$ 4.3M
08/06/2026491,520758—R$ 4.3M
Ferramentas

Sobre o SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 4.4M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 10/06/2025, a cota mais recente é de R$ 503,338734 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.67%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 503,338734, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 47.984.249/0001-42.
Qual a rentabilidade do SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +20.93%, equivalente a 142.0% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 4.4M.
Quem administra o SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 912 cotas disponíveis.