SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.984.249/0001-42|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
471,583901
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.10%
Rent. 12M
+18.48%
124.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.1M
Média 12M: R$ 3.8M
Cotistas
3
Sharpe 12M
0.26
Vol: 14.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
47.984.249/0001-42
Data Inicial
10/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.10% | +5.23% | +1.92% | +5.28% | +9.78% | +18.48% | -39.35% | -55.62% | +18.48% |
| % CDI | 177.2% | 150.9% | 165.9% | 149.7% | 136.1% | 124.9% | — | — | 124.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.62% | +1.40% | +2.02% | +0.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | +5.23% |
| 2025 | -17.01% | +1.76% | +1.98% | +1.54% | +1.57% | +1.40% | +0.81% | +1.37% | +1.09% | +1.76% | +0.83% | +1.67% | -2.96% |
| 2024 | +1.64% | -39.16% | +1.77% | +1.46% | -27.68% | -16.34% | +1.63% | -1.71% | -1.48% | -2.30% | +1.53% | -0.78% | -62.58% |
| 2023 | -0.02% | +1.69% | +2.73% | +1.82% | +2.11% | +1.65% | +1.40% | +2.06% | +1.24% | +1.49% | +1.36% | +1.44% | +20.67% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.28% | +2.28% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.01% | 0.20% | 0.67% | 14.02% | 48.08% | 14.02% |
| Sharpe | — | 40.38 | 8.39 | 0.26 | -0.73 | 0.26 |
| Max Drawdown | -9.29% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.02%
Pior Mês
0.10%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 15.9% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 15.9% |
| vs IBOV | 21.6% | 3.1% | 5.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,06 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.52% | R$ 4,04 mi |
valores a pagar | 0.48% | R$ 19,36 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 100,00 |
valores a receber | 0.00% | R$ 53,90 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 471,583901 | +0.10% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 471,130837 | +0.06% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 470,845783 | +0.10% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 470,388669 | +0.10% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 469,931553 | +0.08% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 469,560717 | +0.08% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 469,190721 | +0.08% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 468,821013 | +0.08% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 468,450082 | +0.08% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 468,080693 | +0.08% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 467,712382 | +0.08% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 467,343502 | +0.10% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 466,869380 | +0.10% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 466,396404 | +0.10% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 465,922595 | +0.10% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 465,450362 | +0.10% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 464,992824 | +0.10% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 464,536118 | +0.10% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 464,079790 | +0.10% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 463,623555 | +0.10% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 463,168116 | +0.10% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 462,713114 | +0.10% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 462,258524 | +0.10% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 461,804690 | +0.06% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 461,549933 | +0.09% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 461,154378 | +0.09% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 460,759756 | +0.09% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 460,365498 | +0.09% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 459,972147 | +0.09% | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 459,579641 | — | R$ 4.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 4.1M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 10/06/2025, a cota mais recente é de R$ 471,583901 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.23%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 471,583901, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 47.984.249/0001-42.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +18.48%, equivalente a 124.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 4.1M.
- O SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 839 cotas disponíveis.