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SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 47.984.249/0001-42|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
527,546537
23/10/2026
Rent. no Mês
+1.57%
Rent. 12M
+21.29%
Patrimônio Líquido
R$ 4.6M
Média 12M: R$ 4.2M
Cotistas
3
Sharpe 12M
10.08
Vol: 0.68%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
47.984.249/0001-42
Data Inicial
10/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QUADRA CAPITAL
Administrador do Fundo
APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36MInício
Fundo+1.57%+17.72%+2.04%+4.40%+10.22%+21.29%-39.35%-55.62%+20.60%
% CDI191.9%171.9%189.9%133.7%150.2%———161.3%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.62%+1.40%+3.45%+1.95%+1.87%+1.81%+1.78%+1.34%+1.09%+1.57%——+19.37%
2025-17.01%+1.76%+1.98%+1.54%+1.57%+1.40%+0.81%+1.37%+1.09%+1.76%+0.83%+1.67%-2.96%
2024+1.64%-39.16%+1.77%+1.46%-27.68%-16.34%+1.63%-1.71%-1.48%-2.30%+1.53%-0.78%-62.58%
2023-0.02%+1.69%+2.73%+1.82%+2.11%+1.65%+1.40%+2.06%+1.24%+1.49%+1.36%+1.44%+20.67%
2022———————————+2.28%+2.28%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.17%0.92%0.68%0.68%48.08%1.67%
Sharpe—5.3810.9910.08-0.735.35
Max Drawdown-0.38%
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
3.45%
Pior Mês
1.09%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%15.9%
vs IPCA100.0%100.0%15.9%
vs IBOV49.1%72.9%5.2%
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,06 mi

OUTUBRO/2026

cotas de fundos
99.52%
valores a pagar
0.48%
disponibilidades
0.00%
valores a receber
0.00%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
23/10/2026527,546537+0.08%R$ 4.6M
22/10/2026527,115648+0.08%R$ 4.6M
21/10/2026526,684961+0.08%R$ 4.6M
20/10/2026526,254467+0.08%R$ 4.6M
19/10/2026525,826016+0.08%R$ 4.6M
16/10/2026525,397114+0.11%R$ 4.6M
15/10/2026524,837353+0.11%R$ 4.6M
14/10/2026524,278206+0.11%R$ 4.6M
13/10/2026523,720160+0.11%R$ 4.6M
09/10/2026523,162347+0.11%R$ 4.6M
08/10/2026522,605033+0.10%R$ 4.5M
07/10/2026522,070875+0.10%R$ 4.5M
06/10/2026521,538075+0.10%R$ 4.5M
05/10/2026521,006467+0.10%R$ 4.5M
02/10/2026520,475572+0.10%R$ 4.5M
01/10/2026519,945459+0.10%R$ 4.5M
30/09/2026519,416111+0.07%R$ 4.5M
29/09/2026519,054215+0.10%R$ 4.5M
28/09/2026518,526826+0.10%R$ 4.5M
25/09/2026518,000308+0.09%R$ 4.5M
24/09/2026517,511869+0.09%R$ 4.5M
23/09/2026517,023911+0.09%R$ 4.5M
22/09/2026516,536579+0.09%R$ 4.5M
21/09/2026516,049846+0.09%R$ 4.5M
18/09/2026515,562752+0.09%R$ 4.5M
17/09/2026515,076771+0.09%R$ 4.5M
16/09/2026514,589841+0.05%R$ 4.5M
15/09/2026514,316723+0.05%R$ 4.5M
14/09/2026514,043255+0.02%R$ 4.5M
11/09/2026513,939045—R$ 4.5M
Ferramentas

Sobre o SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

O SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 4.6M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 10/06/2025, a cota mais recente é de R$ 527,546537 (23/10/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +17.72%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.68%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 527,546537, referente a 23/10/2026.
Qual o CNPJ do SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 47.984.249/0001-42.
Qual a rentabilidade do SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +21.29%.
Qual o patrimônio líquido do SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 4.6M.
Quem administra o SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
O SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 980 cotas disponíveis.