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SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 47.984.249/0001-42|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
486,380819
20/05/2026
Rent. no Mês
+1.26%
Rent. 12M
+19.25%
129.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.2M
Média 12M: R$ 3.8M
Cotistas
3
Sharpe 12M
4.10
Vol: 1.08%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ
47.984.249/0001-42
Data Inicial
10/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
QUADRA GESTÃO DE RECURSOS S.A.Administrador do Fundo
MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.26% | +8.54% | +2.01% | +5.99% | +11.09% | +19.25% | -39.35% | -55.62% | +20.35% |
| % CDI | 180.9% | 162.1% | 177.6% | 172.0% | 155.3% | 129.9% | — | — | 130.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.62% | +1.40% | +2.02% | +1.95% | +1.26% | — | — | — | — | — | — | — | +8.54% |
| 2025 | -17.01% | +1.76% | +1.98% | +1.54% | +1.57% | +1.40% | +0.81% | +1.37% | +1.09% | +1.76% | +0.83% | +1.67% | -2.96% |
| 2024 | +1.64% | -39.16% | +1.77% | +1.46% | -27.68% | -16.34% | +1.63% | -1.71% | -1.48% | -2.30% | +1.53% | -0.78% | -62.58% |
| 2023 | -0.02% | +1.69% | +2.73% | +1.82% | +2.11% | +1.65% | +1.40% | +2.06% | +1.24% | +1.49% | +1.36% | +1.44% | +20.67% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.28% | +2.28% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.05% | 0.17% | 0.21% | 1.08% | 48.08% | 1.06% |
| Sharpe | — | 67.82 | 41.03 | 4.10 | -0.73 | 4.30 |
| Max Drawdown | -0.77% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
2.02%
Pior Mês
0.81%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 15.9% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 15.9% |
| vs IBOV | 23.8% | 0.7% | 5.2% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 4,06 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.52% | R$ 4,04 mi |
valores a pagar | 0.48% | R$ 19,36 mil |
disponibilidades | 0.00% | R$ 100,00 |
valores a receber | 0.00% | R$ 53,90 |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 486,380819 | +0.09% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 485,944866 | +0.09% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 485,509593 | +0.10% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 485,035932 | +0.10% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 484,562880 | +0.10% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 484,090472 | +0.10% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 483,618809 | +0.10% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 483,147307 | +0.10% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 482,677037 | +0.10% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 482,206320 | +0.10% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 481,736096 | +0.10% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 481,266363 | +0.10% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 480,797269 | +0.10% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 480,328772 | +0.06% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 480,022641 | +0.10% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 479,559894 | +0.10% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 479,095462 | +0.10% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 478,631727 | +0.10% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 478,168218 | +0.10% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 477,705490 | +0.10% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 477,243748 | +0.10% | R$ 4.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 476,782888 | +0.10% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 476,323141 | +0.10% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 475,828658 | +0.10% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 475,334963 | +0.10% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 474,842014 | +0.10% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 474,349831 | +0.10% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 473,858458 | +0.10% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 473,403334 | +0.10% | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 472,947615 | — | R$ 4.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada
O SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., com patrimônio líquido de R$ 4.2M e 3 cotistas. Em funcionamento desde 10/06/2025, a cota mais recente é de R$ 486,380819 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.54%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.08%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 486,380819, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é 47.984.249/0001-42.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de +19.25%, equivalente a 129.9% do CDI.
- O patrimônio líquido do SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é de R$ 4.2M.
- O SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é administrado por MAF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A..
Qual o valor da cota do SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o SAM 3 FUNDO DE Investimento Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 871 cotas disponíveis.