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Saint-tropez FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 63.927.429/0001-49|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,056514
14/05/2026
Rent. no Mês
-0.18%
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 440.0M
Média 12M: R$ 419.7M
Cotistas
1
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Saint-tropez FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
63.927.429/0001-49
Data Inicial
04/12/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.18% | +4.01% | -0.12% | +1.22% | +5.65% |
| % CDI | -37.7% | 79.6% | -10.6% | 34.9% | 101.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.55% | +0.04% | -1.27% | +2.88% | -0.18% | — | — | — | — | — | — | — | +4.01% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 7.31% | 7.93% | — | — | — | 7.14% |
| Sharpe | — | -1.23 | — | — | — | 0.03 |
| Max Drawdown | -3.62% | |||||
Consistência
Meses Positivos
3
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.88%
Pior Mês
-1.27%
60% positivos · 40% negativos · 5 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | 1,056514 | +0.34% | R$ 440.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,052903 | -0.51% | R$ 438.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,058310 | -0.20% | R$ 440.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,060386 | -0.58% | R$ 441.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,066604 | -0.01% | R$ 444.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,066726 | -0.27% | R$ 444.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,069579 | +0.85% | R$ 445.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,060548 | +0.35% | R$ 441.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,056835 | -0.15% | R$ 440.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,058437 | +0.64% | R$ 440.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,051708 | -0.56% | R$ 438.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,057588 | -0.40% | R$ 440.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,061817 | -0.13% | R$ 442.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,063170 | +0.19% | R$ 442.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,061131 | -0.46% | R$ 441.9M | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 1,066038 | -0.31% | R$ 445.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,069355 | -0.03% | R$ 446.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,069712 | +0.30% | R$ 446.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,066514 | -0.12% | R$ 445.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,067772 | +0.35% | R$ 446.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,064099 | +0.60% | R$ 444.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1,057791 | +0.32% | R$ 441.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1,054375 | +0.19% | R$ 440.5M | R$ 0,00 | — |
| 09/04/2026 | 1,052332 | +0.54% | R$ 446.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1,046724 | +1.24% | R$ 443.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1,033901 | -0.01% | R$ 438.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/04/2026 | 1,034040 | +0.01% | R$ 438.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/04/2026 | 1,033923 | -0.02% | R$ 438.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 01/04/2026 | 1,034151 | +0.52% | R$ 438.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,028845 | — | R$ 436.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Saint-tropez FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada
O Saint-tropez FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 440.0M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 04/12/2025, a cota mais recente é de R$ 1,056514 (14/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Saint-tropez FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,056514, referente a 14/05/2026.
- O CNPJ do Saint-tropez FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é 63.927.429/0001-49.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Saint-tropez FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 440.0M.
- O Saint-tropez FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Saint-tropez FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Saint-tropez FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Saint-tropez FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Saint-tropez FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Saint-tropez FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 100 cotas disponíveis.